证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2015-043
上海大名城企业股份有限公司
关于委托贷款及担保事项的公告（修订版）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
委托贷款金额：5.2 亿元。
委托贷款借款人（被担保人）：
公司控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次拟为名城（福清）城市建设发展有限公司提供的担保金
额 5.2 亿元；除本次担保事项，公司已为其提供的担保余额
为 9.2 亿元
反担保事项
福州开发区鑫联洪贸易有限公司提供反担保承诺函。
福建中联城实业有限公司提供反担保承诺函。
截止本公告日公司无逾期对外担保事项。
一、相关协议主要内容：
公司以通讯方式召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过
如下委托贷款及担保事项：
公司控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司(以下简称
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“名城福清城建”或“借款人”)与平安大华汇通财富管理有限公司
（以下简称“平安大华汇通”或“委托贷款人”）、平安银行股份有限
公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”或“受托贷款人”）
共同签署《委托贷款合同》，平安大华汇通作为委托贷款人，代表其
所管理的“平安汇通平安金橙财富稳盈 262 号专项资产管理计划”，
委托平安银行福州分行向名城福清城建发放委托贷款。委托贷款总额
为人民币 5.2 亿元，期限为 3 年，利率经双方协商并参照贷款基准利
率而确定的固定年利率，贷款用途为用于福清市观溪新区项目土地一
级开发建设。上述实际贷款金额和起止日期按照合同约定范围内以借
款借据为准。
为保证上述委托贷款事项的顺利履行，公司、公司控股子公司名
城地产（福建）有限公司（以下简称“名城福建”）同意为名城福清
城建在《委托贷款借款合同》项下的全部债务，向平安银行福州分行
提供连带责任保证担保，同时公司控股子公司名城地产（福清）有限
公司（以下简称“名城福清”）以其拥有的土地使用权，向平安银行
福州分行提供抵押及质押担保。（相关内容详见本公司“三、公司提
供担保事项的主要内容”。 ）
二、被担保人相关情况
1、名城福清城建基本情况
成立时间：2013 年 6 月 17 日，注册资本：2 亿元，住所：福清
市宏路街道办事处机关大院办公大楼 1 号楼 101、102 室，营业执照
注册号：350181100088880，法定代表人：俞锦。经营范围：从事福
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清市观溪新区名城项目土地综合开发；城市基础设施建设；房地产综
合开发；商品房销售；物业服务；建筑装饰安装工程（凭有效资质证
书经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的
许可后方可经营）
2、主要财务数据
截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 名 城 福 清 城 建 总 资 产 为
1,378,459,631.95 元，净资产为 197,431,260.04 元，2014 年的营业
收入为 0.00 元，净利润为-2,474,574.78 元。
3、股权结构
名城福清城建为公司控股子公司名城福清 100%控股的子公司。名
城福清的股权结构为：公司控股子公司名城福建持有其 55%的股权，
福建中联城实业有限公司持有其 45%的股权。
公司及公司下属子公司与福建中联城实业有限公司无关联关系。
三、公司提供担保事项的主要内容
1、保证担保事项：
公司及公司控股子公司名城福建，为名城福清城建就上述《委托
贷款合同》项下所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、
复利及罚息、实现债权的费用，债务本金最高额（余额）为（折合）
人民币伍亿贰仟万元整，向平安银行福州分行（债权人）提供连带责
任保证担保。
保证期间为《保证担保合同》生效日起至上述《委托贷款合同》
项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。授信展期的，则保证期
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间延续至展期期间届满之日后两年。
2、抵押担保事项
名城福清以其合法拥有位于福清市观溪新区面积为 25728 ㎡土地
（土地证号：融国用（2015）第 10330 号）和面积为 29945 ㎡土地（土
地证号：融国用（2015）第 10329 号）的土地使用权，为名城福清城
建在上述《委托贷款合同》项下所应承担的全部债务（包括或有债务）
本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用，债务本金最高额（余额）
为（折合）人民币 5.2 亿元整，向平安银行福州分行（债权人）提供
抵押担保。上述土地抵押需评估公司出具的抵押物正式评估报告，办
理抵押时抵押物不得有他项权利且抵押率不超过 70%。
四、反担保
福建中联城实业有限公司作为名城福清另一股东，以其持有的名
城福清 45%的股权，向公司及名城福建出具了反担保承诺函，反担保
范围包括公司、名城福建公司代为清偿的本金、利息、复利及罚息、
实现债权的费用。债务本金最高额（余额）为（折合）人民币伍亿贰
仟万元整。
福州开发区鑫联洪贸易有限公司作为公司控股子公司名城福建公
司另一股东，以其持有的名城福建公司 30%的股权，向公司出具了反
担保承诺函，反担保范围包括公司代为清偿的本金、利息、复利及罚
息、实现债权的费用。债务本金最高额（余额）为（折合）人民币伍
亿贰仟万元整。
五、董事会意见
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上述委托贷款及担保事项经公司 2015 年 6 月 25 日通讯方式召开
的第六届董事会第二十四次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,
全票审议通过。
上述委托贷款及担保事项不构成公司关联交易，担保事项属于公
司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围。
公司独立董事林永经、郭成土、张白、马洪对担保事项发表独立
意见：本次担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策
范围，审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。为支持公司
项目开发建设，公司为控股子公司提供担保，且控股子公司少数股东
均提供反担保承诺函，风险可控，不存在损害公司股东，特别是中小
股东利益的行为。独立董事同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为
零；公司对控股子公司提供的担保总额 92.70 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 130.25% 。截至本公告披露日，公司无逾期担保事
项。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十四次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的独立意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
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上海大名城企业股份有限公司董事会
2015 年 6 月 27 日
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