证券代码:A股 600695 证券简称:A股 绿庭投资 编号:临2015-023
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立投资基金(契约型)的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
重要内容提示:
● 投资标的名称:绿庭私募工场证券投资基金(契约型)
● 投资金额:人民币 2,250 万元人民币
一、对外投资基本情况
公司全资子公司上海大江资产经营有限公司作为 A 级投资人以现金出资人
民币 2,250 万元认购绿庭私募工场证券投资基金(以下简称“基金”),自然人李
行军先生作为 B 级投资人以现金出资人民币 250 万元认购基金。
上海大江资产经营有限公司成立于 2006 年 12 月,注册资本为人民币 1,000
万元,主营投资与资产管理等。李行军原为我公司财务总监,2015 年 6 月 19 日
公司换届后不再担任公司高管人员。为积极推进新投资业务的开展,李行军先生
以自有资金认购基金,并参与基金的管理工作。李行军先生作为公司前高管,根
据上市公司相关规则的规定,属于公司关联人,存在关联关系。
二、对外投资的审批情况
2015 年 6 月 19 日,公司第八届董事会第一次全体会议审议通过了对基金的
出资认购事宜。
三、投资标的基本情况
(一)基金的名称:绿庭私募工场证券投资基金
(二)基金的运作方式:契约型封闭式,本基金存续期间,不开放申购和赎
回,但可以接受次级份额持有人的追加资金,及退还追加资金。
(三)基金的投资目标:本基金通过在证券市场的组合投资,为投资者获取
丰厚的投资收益。
(四)基金的存续期限:自基金成立之日起至 2015 年 12 月 22 日结束。
(五)基金成立的最低规模要求:人民币 2500 万元。
(六)基金份额的面值:人民币 1.00 元。
(七)基金的分级安排:
本基金通过对基金财产利益分配的约定,将基金份额分成风险与收益特征不
同的两个级别,即优先级(A 级)和次级(B 级),A 级和 B 级基金份额的基金资
产合并运作。
(八)基金的预警、止损:
1、为保护基金份额持有人的利益,本基金将基金份额净值为 0.9000 元设置
为提示线,将基金份额净值为 0.8500 元设置为警戒线,将基金份额净值为 0.8000
元设置为平仓线。
2、当基金份额净值低于或等于提示线 0.9000 元时,基金管理人应向投资经
理发出风险提示;
3、当基金份额净值低于或等于警戒线 0.8500 元时,基金管理人应及时通知
B 级份额持有人及 A 级份额持有人,B 级份额持有人应追加资金(但 B 级份额持
有人持有的份额不变)使基金份额净值高于 0.8500 元,否则,A 级份额持有人
代表有权要求基金管理人更换投资经理,并有权决定是否提前清算;
若 A 级份额持有人代表要求提前清算时,基金管理人将进行强制平仓,在收
到 A 级份额持有人代表要求提前清算五个工作日内将持仓标的平仓变现,如遇持
仓股票停牌等特殊情况则变现时间顺延,然后根据合同清算程序对基金进行清算。
4、当基金份额净值低于或等于平仓线 0.8000 元时,基金管理人将进行强制
平仓,在五个工作日内将持仓标的平仓变现,如遇持仓股票停牌等特殊情况则变
现时间顺延。此种情形下,除非 B 级份额持有人追加资金(但 B 级份额持有人持
有的份额不变)使基金份额净值高于 0.8500 元,且经全体基金份额持有人达成
一致,决定基金继续运营或清算,基金应提前清算,并依合同清算程序对基金进
行清算。
基金的强制平仓由基金管理人负责执行,如基金管理人未按照基金合同的约
定进行强制平仓,由此对基金财产或基金份额持有人造成的损失,由基金管理人
承担全部责任,基金托管人不承担任何责任。
(九)投资范围:本基金仅投资于上证 50、上证 180、上证 380、沪深 300、
中证 500、深成 500 基金成份股票,以及上证 50ETF、沪深 300ETF 基金,闲余资
金可投资于国债回购、货币市场基金,以获取稳定回报。
(十)基金管理人:上海亘通投资管理有限公司(公司全资子公司)
(十一)基金托管人:招商证券股份有限公司
四、该项投资对上市公司的影响
绿庭私募工场证券投资基金是公司设立的首只投资基金,公司以自有资金并
作为 A 级投资人投资该基金,既有效地降低投资风险,又可提高闲置资金利用效
率,有效提高公司整体收益,有利于公司的转型发展。
五、备查文件
公司第八届董事会第一次全体会议决议。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2015 年 6 月 24 日
首页
微信公众号
证券之星APP
