东方通信股份有限公司
2014年 度 股 东 大 会 资 料
■时 间 :2015年 6月 30日 下 午 13: 00
■ 地点:浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
2014 年 度 股 东 大 会
文件目录
2014 年度股东大会议程 ......................................2
1. 2014 年度董事会工作报告 .................................3
2. 2014 年度监事会工作报告 ................................12
3. 2014 年度财务决算报告 ..................................18
4. 关于 2014 年度利润分配的方案 ............................22
5. 关于会计师事务所报酬及续聘的议案 .......................23
6. 关于选举第七届董事会董事的议案 .........................24
7. 关于选举第七届监事会监事的议案 .........................28
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东方通信股份有限公司
2014 年度股东大会议程
一. 董事长主持并宣布会议开始
二. 听取大会报告、方案或议案
1. 2014 年度董事会工作报告
2. 2014 年度监事会工作报告
3. 2014 年度财务决算报告
4. 关于 2014 年度利润分配的方案
5. 关于会计师事务所报酬及续聘的议案
6. 关于选举第七届董事会董事的议案
7. 关于选举第七届监事会监事的议案
三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
四. 审议上述议案并进行投票表决
五. 宣读表决结果
六. 见证律师宣读法律意见书
七. 宣读本次股东大会决议
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2014 年度董事会工作报告
各位股东及与会代表:
我现向股东大会作本公司 2014 年度董事会工作报告,请予以审议。
一、 2014 年度公司经营情况
2014 年,公司以“创新、集成、资本”为指导原则,调结构、促
转型、创新驱动求发展,市场拓展取成长。报告期内,公司实现营业收
入 37.12 亿元,同比增 8%,实现净利润 1.79 亿元,同比减少 7%。以下
为各产业经营发展情况:
(1)金融电子产业
作为公司的重点产业,金融电子围绕公司总体发展思路,以市场为
抓手,紧紧把握客户体验,快速调整产品结构,在 2014 年实现了较好
发展,全年销售收入和利润总额均有所增长,产业整体实力得到显著提
升。国内市场方面,在做精做实工行、邮政的基础上全力开拓市场,新
增入围多家股份制商行,市场总体占有率进一步提升;海外市场则扎实
推进、稳健成长,形势良好。2014 年,金融电子以创新驱动推进产业
转型发展,在产业价值链攀高上下功夫,在产品扩界上做文章,在互联
网金融发展中寻机遇。成功开发并商用 PT8600/8601 循环机;卡密盾等
产品列入创新类产品目录;并顺利推出 VTM 智慧金融整体解决方案。同
时,积极涉足金融安全,成为国家国密算法和公安部自主机具安全标准
起草单位。
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金融电子产业持续深化“专业化、精细化、信息化”的服务管理。
率先在业内运用先进的 APP 智能终端金融服务管理系统,结合创新的备
件库存自动管理模型,实现了“服务的过程监控、资源的调配平衡和信
息的电子交互”三大效能,深获客户好评。
(2)无线集群产业
无线集群产业,确保优势市场、突破新进据点、布局宽窄融合,齐
心协力突围困境,市场开拓取得了阶段性成果,2014 年合同和销售收
入同比均有增长。国内市场,数字集群产品应用省份超过 21 个,在众
多省市获得突破。杭州政务网落实 TETRA 转 PDT 方案;成都签订应急网
合同;珠海签订超 2 亿的合同项目;成功中标辽宁公安项目,为全国已
建 TETRA 系统的公安客户平滑过渡到 PDT 系统提供最佳实践。海外市场
则在古巴、尼泊尔实现零的突破,合同规模超 1000 万元。技术方面,
差异化竞争引领客户需求,与普天合作推出 TETRA/PDT+LTE 宽窄带融合
解决方案,在多个城市成功落地试验。此外,2014 年,公司无线集群
圆满完成“亚信”峰会通信保障;并创造性地推出智能网关产品,在成
都应急网上成功应用,获得行业专家高度评价;自研终端取得实质突破,
批量上市。
(3)公网通信产业
电子制造产业以“优服务、稳规模、调结构、动平衡”为宗旨,一
方面努力提高生产效率,拓展对外加工业务;另一方面对内调整生产架
构,全面实行项目制生产模式。并改革配套分配模式、激励机制,加强
正能量文化建设,鼓励小微创新,激发全员创新意识。
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交换网络全力拓展行业应用信息安全市场领域,确立“通信与互联
网安全治理领域服务提供商”的战略定位。新业务稳步推进,转型过程
中初现曙光。交换网络运用互联网思维充分了解客户需求,对电信防诈
骗产品、移动支付安全产品展开详细调研,为后续的市场开拓和产品的
进一步扩展打下基础。
东信网络通过持续拓展市场,优化业务结构,全年营业收入有所增
长。努力强化原有战略伙伴合作,除传统业务以外,积极拓展软件外包
开发新业务。同时,不断扩张网络设计业务,在原有河北业务的基础上
新增其他省份业务。2014 年,东信网络荣获通信系统集成甲级资质、
安全生产许可证、电信增值业务网络托管资质,进一步巩固了公司在行
业的领先优势。
二、 主要子公司、参股公司经营情况及业绩
子公司杭州东信金融技术服务有限公司本期实现营业收入 19,919
万元,同比增长 1%;净利润 10,473 万元,同比下降 1%。因业务增长,
资产总额较上年增加 3,220 万元,同比增长 11%。
子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业收入 30,577 万元,
同比增长 33%;净利润 1,610 万元,同比下降 29%。因业务增长,资产
总额较上年增加 6,095 万元,同比增长 34%。
子公司杭州东方通信城有限公司因联营企业投资收益及上年土地
增值税清算影响,本年较上年减少净利润 5,281 万元,同比下降 95%。
其中联营企业合肥东信房地产开发有限公司本年投资收益较上年减少
2,641 万元,同比下降 140%。
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子公司杭州东信移动电话有限公司因上年公司房产处置,本年较上
年减少净利润 2,774 万元,同比下降 104%。
联营企业杭州东方通信软件技术有限公司本年投资收益较上年减
少 157 万元,同比下降 26%。
联营企业博创科技股份有限公司本年投资收益较上年减少 150 万
元,同比下降 28%。
三、 2014 年业务发展计划
(一) 行业竞争格局和发展趋势
对于公司金融电子产业而言,国家信息安全已经被提升到前所未有
的高度,银行借助智能化设备正积极构筑新业态,加上银行非核心业务
外包加速,都给国产金融电子厂商带来了新机会;与此同时,移动终端
设备的功能多元化、互联网金融业务的渗透融合、社区金融服务的模式
下沉,则给金融电子产业提出了新挑战。
对于无线集群产业而言,一方面,在全球反恐形势持续严峻、突发
性事件层出不穷的环境下,客户对专业无线集群通信产品的要求在不断
提高;另一方面,由于公安模转数进程在 2015 年将进一步加快,国内
轨道交通建设进入规模期,这两大专业无线通信市场对 TETRA 和 PDT
产品的需求日趋强劲。公司通过多年在专业无线通信领域的研发积累和
市场耕耘,可以为客户量身定制满足客户需求,同时又具备自主知识产
权的产品,为近几年的市场开拓奠定了夯实的竞争基础。
(二) 公司发展战略
2015 年是公司新三年开局之年, 结合公司产业发展战略规划,围
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绕“五力”,以互联网思维转脑力,优化机制置活力,创新驱动求动力,
协同共享聚合力,强化执行求效力,实施组织中心化,平台开放化的总
体发展思路。
金融电子将努力超越发展,以期实现行业地位的进一步提升。从规
模扩张、价格竞争逐步转向质量型、差异化为主的竞争,从市场驱动型
逐步转向创新驱动发展。2015 年,金融电子仍以“稳增长、调结构、
促转型”为战略思路,以“建立完善的服务体系,全面实现服务转型,
成为国内一流的金融设备服务商”为目标,做精、做深现有 ATM 和 CRS
产品以稳增长;全力以赴打造对公、对私 VTM 和智能银行产品以调结构;
积极布局启动互联网金融产品、涉足金融软件产业,打造特色服务以促
转型。
无线集群面对复杂的产业生态环境,在战略布局上一方面将精心于
市场,聚重点,克难点,破瓶点,全力以赴突破市场重围;另一方面将
做好向 LTE 网络演进融合的储备,技术演进保优势,以期优势转胜势。
交换网络 2015 年将以“通信与互联网领域安全治理产品与服务领
域领先企业的行业地位”为目标,围绕红产、研究黑产、构建绿产。同
时探索创新机制,推进混合所有制公司的建立与运营;并围绕“变”字,
实现技术产品业务模式从线下到线上、从系统到端的整合。东信网络将
围绕经营目标和发展战略,不断进行变革和持续创新,优化流程,提升
管理。同时抓住 4G 建设高峰带来的市场机会,持续提高 4G 的服务能力。
并优化业务结构,收缩劳务密集型业务,加速培育和发展软件业务等高
附加值业务。
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电子制造将充分挖掘东信制造的服务内涵价值,在构建差异化竞争
上下功夫,在柔性化、定制化、信息化上做文章。对内将以精益管理、
高效协同全力做好公司产业支持;对外推行大客户战略,从加工制造服
务同时向最终用户价值链两端服务“产品”渗透,并关注产品互联化、
工业 4.0 趋势,以期从东信制造走向东信“智”造。
(三) 经营计划
2015 年公司经营计划为金融电子产业和无线集群产业等主营业务
的收入和利润争取均有所增长。
为实现前述目标,在新年度里,公司将持续围绕“服务、价值、效
率”六字方针,探索机制改革,提升和激发企业活力;优化组织机构,
提升管理效能;推进集约管理与精益管理,提升经营与资产质量;并强
化依法治企,提升风险管控能力。
(1)战略先行资源整合。在总结回顾对标前三年战略规划基础上,
启动 2016 年-2018 年新三年战略规划,特别将深入研究云计算、物联
网、信息安全、工业 4.0 等新兴领域的战略发展机遇,并总结股权激励
正反两方面经验,并提出有效应对举措。
(2)财务内控提升价值。进一步研讨、落实财务工作的标准化与
信息化,促财务工作事半功倍;进一步推进财务职能的价值化转型,强
化财务管理价值挖掘与提升。并研究新常态下国家投融体制改革给企业
带来的机遇与风险。
继续深耕细做,扎实推进内控工作,结合公司信息化进程逐步将内
控 E 化、固化;加强跟踪审计,落实审计意见。维护公司经营活动健康
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前行,不断提升审计质量,促进公司管理运作效率提升。
(3)质量信息持续优化。以市场为导向,建立客户满意度评价(运
行指标+满意度调查+客户走访)体系,并将主要客户纳入评估监控范围;
以业务为导向,持续推进供应商的整合,动态管理供应链的瓶颈(质量、
价格、供货能力等),从提升公司核心竞争力的角度优选合作伙伴。同
时,进一步加大信息化建设,满足业务发展需求。
(4)人力资源实效激励。推行薪酬管理的新模式,促进薪酬激励
的杠杆作用;组织开展人才分类盘点,改进现有人才的结构优化,优化
资源配置,提升人均效率;变革人力资源管理模式,改进人力资源工作
效率和效用;加强重点人才引进,为产业发展保驾护航。
四、董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
本年度共召开 6 次董事会会议,2 次正式会议,4 次临时会议。董事
会会议情况及决议内容如下:
决议刊登的信息披 决议刊登的信息披
会议届次 召开日期 决议内容
露报纸 露日期
会 议 审 议 并通 过 了 以
下报告或议案:
1、公司 2013 年度业务
报告及 2014 年业务发
展计划;2、公司 2013
年度财务决算及 2014 《 上 海 证 券 报 》、
第六届董事会第六
2014 年 4 月 18 日 年财务预算报告;3、 《 中 国 证 券 报 》、 2014 年 4 月 22 日
次会议
关于 2013 年度利润分 《香港文汇报》
配的预案;4、关于会
计师事务所 2013 年度
报酬的议案;5、关于
2014 年度日常关联交
易事项预计的议案;6、
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关于公司 2013 年度内
部 控 制 自 我评 价 报 告
的议案;7、关于 2013
年 年 度 报 告全 文 及 摘
要的议案;8、决定于
2014 年 5 月 23 日召开
公司 2013 年度股东大
会。
会议审议并通过了《关 《 上 海 证 券 报 》、
第六届董事会 2014
2014 年 4 月 28 日 于公司 2014 年第一季 《 中 国 证 券 报 》、 2014 年 4 月 30 日
年第一次临时会议
度报告的议案》。 《香港文汇报》
会议审议并通过了《关
第六届董事会 2014 于参股 NVOC 声码器 《 上 海 证 券 报 》、
2014 年 5 月 19 日 2014 年 5 月 21 日
年第二次临时会议 软 件 开 发 有限 公 司 的 《中国证券报》
议案》。
会 议 审 议 并通 过 了 以
下议案:
1、2014 年上半年业务
报 告 及 下 半年 业 务 发
展计划;2、2014 年上
半 年 财 务 决算 及 全 年
财务预测报告;3、关
于 续 聘 会 计师 事 务 所
《 上 海 证 券 报 》、
第六届董事会第七 的议案;4、关于修改
2014 年 8 月 22 日 《 中 国 证 券 报 》、 2014 年 8 月 26 日
次会议 《公司章程》及附件的
《香港文汇报》
议案;5、关于调整公
司 股 票 期 权行 权 价 格
及 激 励 对 象人 数 的 议
案;6、关于收购杭州
东 信 移 动 电话 有 限 公
司 49%股权的议案;7、
关于 2014 年半年度报
告正文及摘要的议案。
会议审议并通过了《关 《 上 海 证 券 报 》、
第六届董事会 2014 2014 年 10 月 27
于公司 2014 年第三季 《 中 国 证 券 报 》、 2014 年 10 月 29 日
年第三次临时会议 日
度报告的议案》。 《香港文汇报》
会 议 审 议 并一 致 同 意
通过了以下议案:
1、《关于向交通银行杭
第六届董事会 2014 2014 年 12 月 16 州 九 堡 支 行申 请 综 合 《 上 海 证 券 报 》、
2014 年 12 月 18 日
年第四次临时会议 日 授信的议案》;2、《关 《中国证券报》
于 向 中 国 银行 浙 江 省
分 行 申 请 综合 授 信 的
议案》。
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(二)董事会对股东大会决议的执行情况
本年度共召开 2 次股东大会,包括 1 次年度股东大会和 1 次临时股
东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议,及时完成了股东大会交
办的各项工作。
谢谢大家!
东方通信股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
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2014 年度监事会工作报告
各位股东及与会代表:
下面由我代表监事会向股东大会作《2014 年度监事会工作报告》,
请予以审议。
2014 年,公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及上
市公司相关制度规定的要求和职责范围,围绕公司六届六次董事会决议
确定的 2014 年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议,
积极开展监督检查工作,依法履行监督职责。
一、 监事会工作开展情况
(一)监事会会议召开情况
召开会议次数 共( 四 )次
监事会会议情况 监事会会议议题
1、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
2、审议《公司 2013 年度业务报告及 2014 年度
业务发展计划》;
3、审议《公司 2013 年度财务决算及 2014 年度
财务预算报告》;
4、审议《关于 2013 年度利润分配的预案》;
六届六次监事会
5、审议《关于会计师事务所 2013 年度报酬的议
(2014 年 4 月 18 日)
案》;
6、审议《关于 2014 年日常关联交易事项预计的
议案》;
7、审议《关于公司 2013 年度内部控制自我评价
报告的议案》;
8、审议《公司 2013 年年度报告全文及摘要的议
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案》
9、审议《2013 年监事会工作计划》。
第六届监事会 2014 年第一次临时会议 审议并通过《关于公司 2014 年第一季度报告》
(2014 年 4 月 28 日) 的议案。
1、审议《公司 2014 年上半年业务报告及下半年
业务发展计划》;
2、审议《公司 2014 年上半年财务决算及全年财
务预测报告》;
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
4、审议《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》;
六届七次监事会 5、审议《关于调整公司股票期权行权价格及激
(2014 年 8 月 22 日) 励对象人数的议案》;
6、审议《关于收购杭州东信移动电话有限公司
49%股权的议案》;
7、审议《关于 2014 年半年度报告(正文及摘要)
的议案》;
8、审议《公司 2014 年上半年度监事会工作报
告》。
第六届监事会 2014 年第二次临时会议 审议并通过《关于公司 2014 年第三季度报告》
(2014 年 10 月 27 日) 的议案。
(二)其他工作情况
2014 年监事会共召开 11 次监事会例会,重点关注公司在经营过程
中合同、存货、应收账款、发出商品、资金管理、基建工程、采购和销
售、投资与理财等高风险环节的内部控制与管理情况,就公司财务状况
和经营运作的合法、合规性进行监督与检查。全年提出建议及意见 6
条,均得到了反馈和整改。
二、监事会对生产经营监督情况
(一)经营目标完成情况
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2014 年,公司经营管理层在董事会的决策和领导下,全年实现营
业收入 37.12 亿元,完成年度预算 108%,同比增长 8%;实现归属于上
市公司股东净利润 1.79 亿元,完成年度预算 111%,同比减少 7%。其中:
自主产业实现收入 17.24 亿元,完成年度预算 112%,同比增长 36%;实
现利润总额 1.01 亿元,完成年度预算 110%,同比增长 4%。公司全面完
成年度经营目标,资本市值稳步提升,自主产业持续稳健增长。
(二)公司依法运作情况
公司监事列席董事会会议、总裁办公会议及其他专项重要会议。监
事会对照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规的要
求以及公司关于内控管理相关制度的要求;认为公司经营决策程序和经
营运作符合国家法律、法规、公司章程等相关规定的要求。公司董事会
成员、经营班子成员在履行职务时能按照公司章程规定的要求,尽职勤
勉,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发
生。
(三) 监事会审议工作情况
监事会审议公司《2014 年度业务工作报告》和《2014 年度财务工
作报告》,认为以上报告客观并实事求是地反映了公司年度经营情况与
财务状况。
监事会审议公司《2014 年度内部控制自我评价报告》,认为公司已
经建立了良好的内部控制体系并规范执行,降低了经营风险,为公司持
续经营、规范运作提供了有效保障。
(四) 公司内部控制和风险管理情况
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2014 年,公司持续开展各业务模块内部控制制度、流程的优化和
修订等工作。根据内外部环境变化,全年共优化了 20 个内控制度,优
化了 50 个管理流程,包括财务管理流程、质量管理流程、业务管理流
程等。有力地保证了生产经营的健康运行。
公司重点关注战略管理、销售业务、采购业务、工程项目管理、研
发管理、存货资产管理、资金管理和财务报告等高风险业务单元。目前
各高风险业务单元均建立了有效的内部控制体系,项目决策过程按制度
规定履行必要程序。公司通过各种会议形式对风险管理工作进行分析、
决策和分解,并对公司层面各项专项工作进行定期跟踪,达到风险管理
良好效果,规避较高的经营风险。财务、法务及相关部门按照公司《重
大业务提前介入管理规定》提前介入监督管理,展开业务讨论、信息沟
通等各类风险管理活动。
公司内部审计监督部门全年共实施了经济效益、财务管理、内部控
制、基建工程等专项审计 11 项,提出审计建议 17 条。开展年度内部控
制自我评价且出具报告。审计报告得到董事长和经营管理层的高度重视,
责成相关部门落实整改。
三、监事会对财务状况的监督情况
(一)费用预算执行情况
2014 年公司实际期间费用总额为 39,574 万元,同比增长 20%。其
中:销售费用 11,759 万元,主要增长为差旅及销售服务费用;管理费
用 29,207 万元,同比增长 14%,主要增长为研发费用和人工成本。
(二) 公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况
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截止报告期末,公司无对外融资事项。
截止报告期末,公司无重大对外拆借、担保和财产抵押事项。
(三) 资产状况与准备计提情况
2014 年,公司共增加减值准备 336 万元,其中:存货增加跌价准
备 139 万元,应收款项增加坏账准备 197 万元;本报告期共转销存货跌
价准备 321 万元,转销固定资产减值准备 1.6 万元。
(四) 重大资产处置、重大投资情况和投资监督情况
监事会通过列席董事会会议和临时董事会会议,对重大资产处置、
重大投资情况进行了监督,并对投资理财等风险进行了预警提示。
1、公司 2014 年度实现投资收益 4,994 万元,其中:持有至到期投
资-委托贷款投资收益 4,964 万元,长期股权投资收益 30 万元。
2、报告期末持有至到期投资-委托贷款金额 43,560 万元,详见下
表:
委托贷款金额 贷 款 是否
序号 借款方名称 借款日期 备注
(万元) 利率 异常
深圳市天美成投
1 10,800 2014 年 12 月 12 日 9% 否 贷款期限为 1 年
资发展有限公司
浙江普渡科技有
2 11,000 2014 年 11 月 5 日 9.1% 否 贷款期限为 1 年
限公司
深圳市天美成投
3 5,460 2014 年 9 月 29 日 11.5% 否 贷款期限为 1 年
资发展有限公司
浙江盛泰房地产
4 5,000 2014 年 7 月 4 日 13% 否 贷款期限为 1 年
开发有限公司
浙江蓝顿置业发
5 6,500 2014 年 4 月 3 日 11.5% 否 贷款期限为 1 年
展有限公司
浙江清源绿宇控
6 4,800 2013 年 12 月 12 日 12% 是 本年逾期未收回
股有限公司
(五) 关联交易情况
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报告期内公司关联交易均按公平交易的原则进行,符合相关法律法
规的要求,无内部交易,无损害公司股东和公司自身利益的行为。
四、监事会对经营管理的评价
监事会认为,2014 年公司经营层在董事会的决策和领导下,坚持
以“创新、集成、资本”为指导原则,紧紧围绕董事会确定的经营目标,
开拓进取,克难攻坚,继续保持主营业务稳健发展态势,较好地完成了
董事会确定的全年经营目标。同时,经营层也积极应对发展中遇到的困
难,坚持战略定位,进一步强化风险管理意识,不断健全完善内部控制
体系,适时调整产业结构,协同共享资源,加快推进产业转型发展。
谢谢大家。
东方通信股份有限公司监事会
2015 年 6 月 30 日
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2014 年度财务决算报告
各位股东及与会代表:
我现向股东大会作本公司 2014 年度财务决算报告,请予以审议。
一、整体经营情况
(一)经营业绩情况
2014 年公司实现营业收入 37.12 亿元,同比增长 8%,实现利润总额
2.03 亿元,较上年同期下降 15%。实现净利润 1.79 亿元,每股收益 0.143
元。
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 3,711,605,145.68 3,437,220,265.62 7.98
营业成本 3,218,841,106.17 3,005,932,061.36 7.08
销售费用 117,593,262.82 98,801,428.73 19.02
管理费用 292,074,038.14 255,323,812.96 14.39
财务费用 -13,931,201.75 -23,871,507.61 41.64
研发支出 153,893,681.02 138,150,593.95 11.40
(二)主要业务单元情况
通信电子行业主要是电子制造、无线集群产业、交换网络工程等业务
收入,占本年主营业务收入的 44%,较上年同期增长 18%。金融电子行业
包含 ATM 机具、软件销售与运营服务等业务收入占本年主营业务收入的
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
26%,较上年同期增长 28%。其他业务及贸易占本年主营业务收入的 30%,
较上年同期下降 16%。
2014 年,通信电子行业中无线集群产业市场获突破性进展,收入占
比上升,网络工程收入较上年同期增长 33%;金融电子行业 ATM 机具销售
继续保持增势,收入占比上升;其他产业收入保持平稳。
联营企业投资收益较去年同期减少 2,840 万元,主要是联营企业合肥
东信房地产开发有限公司较去年同期减少 2,641 万元。
管理费用中列支的研发性支出为 14,869 万元,同比增长 7.63%。费
用化研发支出主要投向无线集群与金融电子产业,资本化研发支出投向信
息安全防诈骗项目及循环一体机核心模块研发项目。
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛 利 率 营业收入 营业成本 毛利率比
(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
增 加 0.52
通信电子 1,564,300,243.78 1,390,547,412.74 11.11 18.24 17.55
个百分点
减 少 5.59
金融电子 951,172,304.28 706,423,307.68 25.73 27.64 38.04
个百分点
其他业务 增 加 0.50
1,086,686,726.61 1,068,900,305.37 1.64 -15.94 -16.36
及贸易 个百分点
增 加 0.56
合计 3,602,159,274.67 3,165,871,025.79 12.11 7.18 6.50
个百分点
二、现金流量情况
2014 年,经营性净现金流为 0.74 亿元,比上年同期净流入增加 2.64
亿元。主要是金融电子产业销售规模增加、销售回款增加所致。
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
投资性净流量较上年增加 9,091 万元,主要是委托贷款资金收回所致。
筹资性现金净流量与上年基本持平。
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 74,355,286.63 -189,588,568.97 139.22
投资活动产生的现金流量净额 107,773,391.74 16,859,301.50 539.25
筹资活动产生的现金流量净额 -98,865,675.60 -101,103,899.73 2.21
三、资产项目情况
2014 年末,公司的资产总额为 36.29 亿元,流动资产仍是公司的主
要资产,占比 83%,较上年占比 79%又有所上升,主要是参股公司合肥房
产分红资金收回,由长期股权投资转入流动资产所致。
流动资产占比中货币资金与其它流动资产合计占比 57%,较上年同期
58%略有下降,应收款及存货占比 40%,与上年同期持平。
公司应收及存货周转指标变动总体稳健,应收账款与去年同期持平,
存货周转天数较上年同期有所增加。
营运能力分析 单位 本年完成 上年同期 增减变动
应收账款周转 天数 55 55 -
存货周转 天数 64 53 11
2014 年末公司合并报表应收账款余额为 62,832 万元,净值为 56,514
万元,较年初 56,130 万元略有增长。本期按账龄法计提准备 179 万元,
购买子公司(银星)转入 18 万元,无特殊坏账准备计提。
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
2014 年末公司合并报表存货余额为 68,656 万元,净值为 63,160 万
元,较年初增加 11,319 万元。本期增加存货跌价准备 139 万元,转回或
转销 321 万元。
四、2014 年度公司财务报表审计情况
公司 2014 年度财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
于 2015 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见审计报告。
谢谢大家!
东方通信股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
关于 2014 年度利润分配的方案
各位股东及与会代表:
经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 审 计 , 2014 年 母 公 司 净 利 润 为
215,756,670.86 元,提取 10%的法定盈余公积 21,575,667.09 元,加
上年初未分配利润 77,192,866.22 元,扣除已分配的 2013 年度现金红
利 75,360,003.84 元,期末累计可供股东分配的利润为 196,013,866.15
元。
2014 年 期 末 利 润 分 配 预 案 如 下 : 拟 以 2014 年 末 总 股 本
1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.60 元(含
税),合计分配 75,360,003.84 元,剩余未分配利润 120,653,862.31
元结转以后年度分配。以上议案请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
关于会计师事务所报酬及续聘的议案
各位股东及与会代表:
公司 2014 年度聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“瑞华”)为公司外部审计机构,公司拟支付瑞华 2014 年度的财务审计
费用为 80 万元人民币,内部控制审计费用为 20 万元人民币,共计报酬
100 万元人民币。
根据业务需要,公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2015 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
以上议案请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
关于选举第七届董事会董事的议案
各位股东及与会代表:
鉴于第六届董事会已于 2015 年 4 月届满,根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定,现向股东大会推荐以下 9 人为第七届董事会董事
候选人,其中 6 人为非独立董事候选人,3 人为独立董事候选人。
第七届董事会非独立董事候选人:张泽熙先生、李海江先生、倪首
萍女士、郭端端先生、王锋先生、杜涛先生;第七届董事会独立董事候
选人:王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生。
根据《公司法》、《公司章程》及《公司治理纲要》的有关规定,在
大会讨论关于选举新一届董事的议案后将对候选非独立董事、候选独立
董事分别采用累积投票制进行逐一表决。
以上议案请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
附:候选董事、候选独立董事简历
候选董事简历
张泽熙先生:男,1955 年出生,大学学历,高级工程师。现任
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、
全国政协委员、浙江省政协副主席等职务。曾任邮电部杭州通信设
备厂生产处处长、经营处处长,东方通信股份有限公司副总裁兼系
统部总经理、执行副总裁,普天东方通信集团有限公司副总裁等职
务。
李海江先生:男,1971 年出生,本科学历,高级会计师。现任
东方通信股份有限公司常务副总裁。曾任普天东方通信集团有限公
司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务
总监、东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。
倪首萍女士:女,1964 年出生,注册会计师,高级会计师。现
任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师。曾任邮电部杭州
通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普
天东方通信集团有限公司总会计师等职务。
郭端端先生:男,1971 年出生,高级管理人员工商管理硕士学
位,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司副总裁。曾任浙
江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理,普天
东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁,杭州东信移动电话有限
公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理,诺基亚西门
子通信(杭州)有限公司副总经理,东方通信股份有限公司副总裁
等职务。
王锋先生:男,1960 年出生,研究生学历,管理学硕士。现任
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
中国普天信息产业股份有限公司企业发展部总经理。曾任贵阳普天
通信机械厂助理工程师、工程师、技术科副科长、技术经营部主任、
副总工程师、副厂长、厂长、党委书记,贵阳普天万向物流技术股
份有限公司总经理、党委书记,中国普天信息产业集团公司改制办
公室常务副主任、改制办公室主任、企业发展本部总经理,普天首
信通信设备厂(集团)常务副厂长、党委副书记、纪委书记,大恒
新纪元科技股份有限公司常务副总裁,普天物流技术有限公司常务
副总经理、总经理,中国普天信息产业股份有限公司行业电子事业
本部副总经理等职务。
杜涛先生:男,1975 年出生,研究生学历,工学硕士学位。现
任普天信息技术有限公司副总经理、党委委员,兼政务网产品线总
经理、营销二部总经理。曾任东方通信科技发展有限公司软件工程
师、 CDMA2000 基站项目的声码器/选择器组组长、BSC 产品负责人、
开发一部经理,普天信息技术研究院无线网络部软件部经理、总经
理助理、无线网络项目部副总经理、系统集成测试部总经理(兼)、
TD-SCDMA 项目副总经理、党委委员、院长助理、副院长,兼 TD 与
LTE 公网项目研发总经理、公网项目产品线研发总经理、公网产品
线总经理等职务。
候选独立董事简历
王泽霞女士:女,1965 年出生,会计学博士,工商管理(会计学)
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
博士后。现任杭州电子科技大学会计学院执行院长、教授,中国会计学
会理事、浙江会计学会副会长、中国会计学会电子专业委员会副会长。
曾任杭州电子科技大学财经学院会计系讲师、副教授、教授,杭州电子
科技大学财经学院副院长、院长。
杨义先先生:男,1961 年出生,研究生学历,获北京邮电大学信
号与信息处理专业博士学位。现任北京邮电大学信息工程系教授、博士
生导师、长江学者特聘教授,并兼中国密码学会常务理事、中国电子学
会常务理事及中国通信学会会士等职务。曾任北京邮电大学信息工程系
讲师、副教授,香港中文大学信息工程系访问教授等职务。
张立民先生: 男,1962 年出生,大学学历,获华东政法学院学士
学位,高级律师。现为国浩律师集团(杭州)事务所合伙人,专职律师。
曾在杭州市法律学校任教经济法学,曾任杭州西湖律师事务所、杭州对
外经济律师事务所兼职律师,浙江志和律师事务所专职律师、浙江星韵
律师事务所专职律师等职务;曾为浙江巨化、天通股份、苏泊尔、万丰
奥威等数十家公司承办股票发行、上市、配股、增发及并购重组有关工
作。
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
关于选举第七届监事会监事的议案
各位股东及与会代表:
鉴于公司第六届监事会监事任期已满,根据《公司法》、公司章程》
及《东方通信股份有限公司监事会工作细则》的有关规定,现提议向股
东大会推荐郁旭东先生、徐晓晖女士为第七届监事会监事候选人。另,
根据公司职工代表大会选举结果,乔梦野先生为第七届监事会职工监事。
根据《公司法》等有关规定,新一届监事选举的议案在大会讨论后
将对候选监事采用累积投票制进行逐一表决。
以上议案请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司监事会
2015 年 6 月 30 日
附:候选监事简历
郁旭东先生:男,1955 年出生,大专学历,高级工程师,浙江大
学 MBA 在职研究生,现任东方通信股份有限公司监事会主席,党委
副书记兼纪委书记,工会主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂
研究一所党支部副书记、交换分厂副厂长、党支部书记,程控制造
部副经理、总经理、党支部书记,杭州通信有限责任公司副总经理,
巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
理兼市场部总经理,东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、
总裁、副董事长、监事会主席等职务。
徐晓晖女士:女,1968 年出生,本科学历,会计师。现任中国
普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理,并兼任
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司、重庆普天通信设备有限
公司、南京普天通信股份有限公司、普天信息技术研究院有限公司、
北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天物流技术股份有限公司、
巨龙信息技术有限责任公司、侯马普天通信电缆有限公司监事职务。
历任中国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。
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东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
东方通信股份有限公司
2014 年度股东大会投票表决办法
一、各项议案的通过,由股东以记名方式分别表决。
二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。
三、第一项议案至第五项议案,每股为一票表决权,投票结果按股
份数判定票数。表决时,股东应在“同意”(或“反对”,或“弃权”)相
应空格内打“”或“○”号。
四、关于第六项、第七项议题,选举董事、监事采用累积投票制。
董事选举中,独立董事与其他董事分别采用累积投票制。以选举非独立
董事为例,即各投票人所拥有的投票权数为所持股份数与拟选举的董事
人数(6 人)之积,并可以把它一起投给 1 名董事候选人,也可以分开投
给 6 名董事候选人;董事选举时,只投赞成票,对某董事赞成时,直接
将票数填入赞成栏;选票上各投票人使用的投票权总数不得超过其所合
法拥有的投票权数,否则该选票董事选举部分无效,作弃权处理;独立
董事选举单独采用累计投票制,投票权数为所持股份数与拟选举的独立
董事人数(3 人)之积。监事选举同样采用累计投票制,投票权数为所持
股份数与拟选举的监事人数(2 人)之积。
五、会议设监票人三名,其中两名为股东代表,一名为监事代表;
会议由计票人计票,由监票人监票并当场宣布表决结果。
六、不使用本次会议统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写
30
东方通信股份有限公司 2014 年度股东大会文件资料
模糊无法辨认者,视为无效票,作弃权处理。
七、在会议期间离场或不参与投票者,作弃权处理。
东方通信股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
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