股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2015-32
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,根据公司董事
会五届二十五次会议决议“授权公司经营层,在不影响公司正常经营和有效控制
风险的前提下,使用公司暂时闲置资金(不包括暂时闲置的募集资金)投资国债、
银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品,投资上限不超过公司最近一
期经审计的净资产的 15%,单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权
(具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn:2013 年 3 月 9 日公司临
2013-07 号公告)。 为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲
置,为公司和股东争取收益,近日,公司与理财产品管理人签署协议,使用自有
闲置资金 0.68 亿元人民币(约占公司最近一期经审计净资产的 0.93 %)购买中
国交通银行保本保证收益型理财产品。现公告如下:
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况:
1、产品名称:蕴通财富日增利182天
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、投资收益率:4.1%
5、理财产品收益起算日:2015年06月19日
6、理财产品到期日:2015年12月18日
7、购买理财产品资金金额:6800万元
8、理财产品投资范围:本金部分纳入交行资金统一运作管理,产品投资范
围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,固定收
益工具占比为0-30%。
9、本金及理财收益支付:产品到期1个银行工作日内支付
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品4.3 亿元(详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn: 2014 年7 月2 日临2014-50 号公告,2015 年1 月7 日临
2015-01 号公告,2015 年1 月17 日临2015-03号公告),其中1.7亿元已到期并收回
本息,余额为2.6亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计2.942 亿元。分别是2014
年12 月16 日用0.2 亿元购买28 天国债逆回购,2014 年12 月18 日用0.5 亿元购买
7 天国债逆回购, 2015 年1 月14 日用0.2 亿元购买7 天国债逆回购,2015年2月3日
用0.68亿元购买28天国债逆回购,2015年3月3日用0.68亿元购买28天国债逆回购,
2015年3月31日用0.682亿元购买28天国债逆回购,均已到期并收回本息。
3、截止本公告日前12个月累计使用自有闲置资金进行现金管理的资金3.622亿
元(含本次购买的0.68亿元),使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为0.68
亿元。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:2014年1月17日本公司临2014-14号
公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资,
是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的
投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015年6月23日
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