证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-041
贵州益佰制药股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司拟将募投项目“南诏药业GMP改扩建项目”剩余募集资金10,500万
元(含利息收入)补充投入募投项目“益佰制药GMP改造二期工程项目”;
● 拟变更募投项目“益佰制药GMP改造二期工程项目”部分实施地点。
一、非公司开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2013][1560]号)核准,2014年1月10日,公司
向8名特定投资者以非公开发行人民币普通股(A股)3,537.47万股,每股发行价
31.35 元,募集资金总额为人民币110,899.68万元,扣除发行费用计人民币
4,071.90万元,募集资金净额为人民币106,827.78万元。2014年1月15日,北京
中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具中证天通【2014】
验字1-2001号验资报告。
二、非公开发行股票募投项目情况
公司非公开发行股票募集资金投入如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额
1 益佰制药GMP改造二期工程项目 56,957.00
2 民族药业GMP异地改扩建项目 16,338.00
3 南诏药业GMP改扩建项目 12,867.01
4 益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目 24,764.00
合计 110,926.01
三、变更募投项目的概述
㈠、原“南诏药业GMP改扩建项目”的建设内容“中药材前处理车间,中药
材仓库,小针车间及骨肽、胸腺肽提取车间,冷库,动物实验室,以及综合办公
大楼”,由于产品市场未达预期,公司决定对原建设内容进行调整,只保留核心
产品“科博肽”原料和制剂生产线(非终端灭菌)。建成投产后,本项目将形成
年产“科博肽原料2,000g;小容量注射剂1,000万支(科博肽注射液);固体制剂
148万盒”的生产能力。
该募投项目变更后预计总投入调整为2,367.01万元。截止到2015年6月3日,
该项目已累计投入1,275.14万元,还需投入1,091.87万元,预计节余资金10,500
万元(含利息收入),占公司非公司发行股票募集资金净额的9.83%。公司拟将“南
诏药业GMP改扩建项目”剩余募集资金10,500万元(含利息收入)补充投入另一
募投项目“益佰制药GMP改造二期工程项目”。
㈡、原“益佰制药GMP改造二期工程项目”提取车间建设内容包括水提车间、
醇提车间、行政办公楼等建筑物的建筑工程投资、工艺设备购置及安装费用、厂
区公用工程投资费用以及其他相关费用,设计产能为中药材处理能力6,800吨/
年,建设周期23个月,投资规模10,223.84万元,实施地点为益佰制药工业园内。
根据公司整体战略规划,拟将“益佰制药GMP改造二期工程项目”的提取车
间实施地点由原益佰制药工业园内变更到贵州省清镇市王庄乡塘寨村,充分利用
清镇市贵州华电塘寨发电有限责任公司的水、工业蒸汽资源优势,建成年1.88
万吨中药材处理能力提取中心。建设周期18个月,预计2016年12月完成。本提取
中心项目拟投资21,412.55万元,其中:土建及基础设施投入9,905.45万元,制
药工程投入9,278.77万元,其它投入2,228.33万元。
由于实施地点的变更和产能的提升,提取中心项目在原提取车间的基础上增
加投资11,188.71万元,其中:土建及基础设施增加投入3,123.41万元,制药工
程增加投入6,806.97万元,其它项目增加投入1,258.33万元。本项目的资金缺口
公司将通过自有资金解决。
㈢、本次变更部分募投项目投后,公司非公开发行股票募集资金投入变更对
比情况如下:
单位:万元
变更前拟投 变更后拟投
序号 项目名称 增减金额
入金额 入金额
1 益佰制药GMP改造二期工程项 56,957.00 68,145.71 11,188.71
目
2 民族药业GMP异地改扩建项目 16,338.00 16,338.00 -
3 南诏药业GMP改扩建项目 12,867.01 2,367.01 -10,500.00
4 益佰制药营销网络扩建及品牌
24,764.00 24,764.00
建设项目
合计 110,926.01 111,614.72 688.71
2015年6月19日经公司第五届董事会第十七次会议审议了《关于变更部分募
投项目投入的议案》,表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。表决通过上述事
项。本议案尚需提交股东大会审议,待审议通过后方可实施。
四、变更募集资金投资项目的具体原因
㈠、根据公司整体发展规划,公司将南诏药业定位为“生化抗肿瘤固体制剂
生产中心”。由于南诏药业部分产品疗效有限,产品附加值低,竞争激烈,市场
反应低于预期,经公司管理层和董事会慎重研究,决定修改原定投资计划,降低
对南诏药业项目的整体投入金额,将结余的募集资金投入到盈利情况更好的募投
项目上,只保留核心产品“科博肽”原料和制剂生产线(非终端灭菌)的建设。
因此,公司募集资金现预计使用金额与原投资计划产生差异,节余资金
10,500万元(含利息收入)。为提高募集资金使用效率,公司决定将“南诏药业
GMP改扩建项目”节余的募集资金10,500万元(含利息收入)补充投向另一募投
项目“益佰制药GMP改造二期工程项目”。
该项目的调整尚待提交股东大会审议,本投资项目的变更尚需报当地发改委
备案。
㈡、“益佰制药GMP改造二期工程项目”的提取中心项目选址贵州省清镇市王
庄乡塘寨村,属清镇市“两大一铝”的招商引资的范围。变更实施地点的主要原
因本项目比邻贵州华电塘寨发电有限责任公司,可充分利用其水、工业蒸汽资源
优势,节能环保,有效降低成本,实现公司中药材处理的集中管理。
目前公司与清镇市政府已签订投资协议,与贵州华电塘寨发电有限责任公司
签订本项目的水、工业蒸汽合作协议。
该项目的调整尚待提交股东大会审议,本项目的建设用地尚待履行土地使用
权出让的招拍挂程序,签署土地使用权出让合同,办理项目用地的权属证书等程
序,本投资项目实施地点的变更及产能的提升尚需报当地发改委备案。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募投项目投入的意见
㈠、独立董事意见
益佰制药本次变更部分募投项目投入是公司整体发展战略规划的需要,有利
于提高募集资金使用效率,降低管理成本,符合公司和全体股东利益,不存在损
害公司和股东权益的情况。变更部分募投项目的决策程序符合中国证监会、上交
所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,
同意公司《关于变更部分募投项目投入的议案》。
㈡、监事会意见
监事会经审慎核查,认为:益佰制药本次变更部分募投项目投入,有利于提
高募集资金使用效率,降低管理成本,符合公司实际情况,符合公司和全体股东
利益。因此,同意公司变更上述募投项目,同意将《关于变更部分募投项目投入
的议案》提交股东大会审议。
㈢、保荐机构核查意见
1、益佰制药本次变更部分募投项目投入事宜已经公司第五届董事会第十七
次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了同意意见,履行了必要的法律程序。
本次变更部分募投项目投入事宜尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
2、益佰制药本次变更部分募投项目投入事宜,未改变募集资金的投资方向、
项目等,有利于公司把握良好的市场机会,确保充足的产能满足市场需求,能够
让募投项目尽快产生效益,增加股东收益。
3、本保荐机构将持续关注部分募投项目投入变更后的募集资金使用情况,
督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保募集资金的使用决策程序合法合
规,切实履行保荐机构职责和义务。
综上,高盛高华对益佰制药本次变更部分募投项目投入事宜无异议。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年6月20日
首页
微信公众号
证券之星APP
