海南航空：关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告_股票频道

海南航空临时公告

证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空海航 B 股编号:临 2015-041 号

海南航空股份有限公司

关于实施 2014 年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次非公开发行底价由 3.64 元/股调整为 3.58 元/股。

●本次非公开发行数量上限由 659,340.6593 万股调整为 670,391.0614 万股。

一、本次非公开发行股票方案

海南航空股份有限公司(以下简称“公司”或“海南航空”)第七届董事会第三

十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“发行方

案”)等议案。根据发行方案,公司本次非公开发行股票的发行价格为不低于 3.64

元/股,即不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%(定价基准

日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日

前 20 个交易日股票交易总量)。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积

转增股本或配股等除权、除息事项,则本次非公开发行 A 股股票的发行价格下限和发

行数量上限将作出相应调整。

二、公司 2014 年度利润分配方案实施情况

公司 2014 年年度股东大会审议通过了《海南航空股份有限公司 2014 年度利润

分配方案》,以公司 2014 年末总股本 12,182,181,790 股为基数,向全体股东每 10

股派发现金股利 0.638 元人民币(含税),共计分配现金股利 777,223,198.202 元(含

税)。公司已于 6 月 3 日披露《2014 年度利润分配实施公告》。

海南航空临时公告

三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限的调整

根据发行方案,公司非公开发行 A 股股票发行价格不低于定价基准日(董事会决

议公告日)前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 3.64 元/股。公司 2014

年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行底价和发行数量上限做出如下

调整:

1、本次非公开发行股票的发行底价由 3.64 元/股调整为 3.58 元/股。具体计算

如下:

调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)=(3.64-0.06)元/股=3.58

元/股。

2 、本次非公开发行股票数量由不超过 659,340.6593 万股调整为不超过

670,391.0614 万股。具体计算如下:

调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=2,400,000.00 万

元÷3.58 元/股=670,391.0614 万股。

除以上调整外, 截至本公告披露日,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十九日