证券名称:凌云 B 股 证券代码:900957 编号: 2015-010
上海凌云实业发展股份有限公司
关于向控股子公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司
提供不超过 6 亿元融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:靖远德祐新能源有限责任公司(以下简称“靖远德祐”)
本次担保金额:不超过 6 亿元人民币
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
甘肃德祐能源科技有限公司(以下简称“甘肃德祐”)为本公司控股子公司,
近期,甘肃德祐的全资子公司靖远德祐拟向银行申请 6 亿元中长期项目贷款,
用于偿还甘肃德祐在金融机构的借款以及电站项目合同尾款的支付。由于本公司
为靖远德祐的控股股东,银行要求本公司为该笔贷款提供连带责任担保,为保证
电站项目经营发展需要,本公司拟为控股子公司甘肃德祐的全资子公司靖远德祐
在金融机构的项目融资提供不超过 6 亿元的连带责任担保。担保金额、期限依
据公司最终与银行签署的担保合同确定。
本担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,根据《公司章程》
及相关法律法规的要求,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:靖远德祐新能源有限责任公司
住 所:甘肃省白银市靖远县乌兰镇东大街建行院内
法定代表人:梁健新
1
注册资本:25000 万元
经营范围:光伏电站建设、运营维护;牧草、中药材(国限品种除外)、谷
物、瓜果的种植。
靖远德祐为本公司控股子公司甘肃德祐的全资子公司。
截至 2015 年 3 月 31 日,靖远德祐资产总额为 74068 万元,负债总额为 73909
万元,净资产为 159 万元;2015 年 1-3 月利润总额为-1.69 万元,归属于母公
司净利润为-1.69 万元。
三、担保协议的主要内容
鉴于靖远德祐的融资申请还在进行中,公司目前尚未与金融机构签订担保
合同,本次审议的担保金额为公司拟提供的担保额度,待本次股东大会审议通过
后,具体担保金额以实际签署的担保合同为准。公司股东大会授权董事长在不超
过上述额度范围内签署相关担保合同或协议并办理有关担保手续。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证,认为本次为靖远德祐提供担
保是光伏电站项目正常的业务发展需要,符合公司及全体股东的利益,公司董事
会以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司的全
资子公司靖远德祐新能源有限责任公司提供不超过 6 亿元融资担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为 3.8 亿元,均为本公司
为控股子公司甘肃德祐在金融机构的融资提供的连带责任担保,占公司最近一期
财务报表净资产的 93.32%。公司无逾期对外担保。
本次担保实施后,公司及控股子公司对外担保总额不超过 6 亿元。
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2015 年 6 月 18 日
2
报备文件
(一)经与会董事签字生效的董事会决议
(二)靖远德祐营业执照复印件
(三)靖远德祐 2015 年一季度财务报表。
3
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