中国国旅股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议资料
2015年6月
中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
目录
中国国旅股份有限公司 2014 年年度股东大会须知 .................................................2
中国国旅股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 .........................................3
议案一:公司 2014 年度董事会工作报告 .................................................................6
议案二:公司 2014 年度监事会工作报告 .................................................................7
议案三:公司 2014 年度独立董事述职报告 ...........................................................10
议案四:公司 2014 年度财务决算报告 ...................................................................17
议案五:公司 2014 年年度报告及摘要 ...................................................................21
议案六:公司 2014 年度利润分配方案 ...................................................................22
议案七:关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案 .................23
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
中国国旅股份有限公司
2014 年年度股东大会须知
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,为
确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,特制定须
知如下:
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行,请
参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证
等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权
利,但需由公司统一安排发言和解答。
四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前,会议登记终止,未登记的股东和股东代表无
权参加会议表决,但可在股东大会上发言或提出质询。
五、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝个人进行录
音、拍照及录像。
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
中国国旅股份有限公司
2014 年年度股东大会会议议程
一、会议时间:
现场会议召开时间:2015年6月29日14 :00;
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
二、现场会议地点:
北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅。
三、与会人员:
(一)截至2015年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布
的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议现场会议的
股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
(二)公司董事会、监事会成员及高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师;
(四)公司董事会邀请的其他人员。
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四、主持人: 董事长王为民。
五、会议议程:
(一)董事长王为民报告股东现场到会情况;
(二)推举计票人和监票人;
(三)审议议案:
1. 《公司2014年度董事会工作报告》
2. 《公司2014年度监事会工作报告》
3. 《公司2014年度独立董事述职报告》
4. 《公司2014年度财务决算报告》
5. 《公司2014年年度报告及摘要》
6. 《公司2014年度利润分配方案》
7. 《关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
(四)现场与会股东发言及提问;
(五)现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决;
(六)计票人、监票人和工作人员清点并统计票数;
(七)监票人宣读现场投票表决结果;
(八)见证律师宣读本次股东大会法律意见书;
(九)现场与会董事、监事和董事会秘书在 2014 年年度股东大
会会议记录上签字;
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(十)董事长王为民宣布公司 2014 年年度股东大会结束。
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
议案一:
中国国旅股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表:
中国国旅股份有限公司 2014 年度董事会工作报告已经公司第二
届董事会第二十二次会议审议通过,全文已按规定于 2015 年 4 月 18
日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露,具体内
容请详见公司 2014 年年度报告第四节董事会报告部分。
现提请股东大会予以审议。
中国国旅股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
议案二:
中国国旅股份有限公司
2014 年度监事会工作报告
各位股东和股东代表:
一、监事会工作情况
(一)监事会会议
2014 年度,我们按《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》规定的职责规范开展工作,共召开四次监事会会议,审议通
过了十一项议案。不能亲自参会的监事均书面委托其他监事代为行使
表决权,参会的人数和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》规
定,每次会议均按规定进行了会议记录并由监事签字确认,会议决议
按规定进行了公告。
此外,我们为更好地行使监督职能,组织监事积极参加北京证监
局举办的专业培训,不断提高监事履职能力。报告期内我们召开了四
次日常会议,研究监事会工作,确保监事会监督职能的有效发挥。
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
(二)监事会专项监督工作
报告期内,公司监事会前往黑河、绥芬河两家免税店,对两家企
业的公司治理、经营管理、财务管理等情况进行了调研,形成《监事
会赴黑河、绥芬河免税店调研工作报告》,并对两家企业的资金管理、
库存管理、安全生产等方面提出了合理的建议及意见。
(三)监事会日常监督
2014 年度,我们参加了股东大会,列席董事会会议,对股东大
会、董事会召开的合法合规性、投票表决程序及董事出席会议情况、
发言和表决情况进行了监督。
同时,我们还重点关注公司“三重一大”、内控建设与财务报告,
有效发挥监事会监督职能。
二、公司依法运作情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》规
范运作,决策程序合规合法。公司董事、总经理及其他高级管理人员
在行使自己的职权时能自觉维护公司的利益,履行诚信、勤勉之义务,
没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、公司财务情况
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报告
出具了标准无保留意见的审计报告,我们认为审计报告客观公正,公
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内,我们对募集资金的使用情况进行了监督。我们认为,
公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公
司募集资金使用管理办法》等文件的规定使用和管理募集资金,募集
资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
五、公司收购、出售资产情况
我们认为,2014 年度收购、出售资产交易价格合理,未发现内
幕交易及损害公司、股东利益的行为。
六、公司关联交易情况
我们认为,公司 2014 年度发生的关联交易决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定,交易按照等价有偿、公允市价的原则
定价,交易公开、公平、公正,未发现损害公司、股东利益的行为。
七、公司利润实现与预测存在差异的情况
公司披露过经营计划,但报告期内,公司未披露过盈利预测,因
此不存在公司利润实现与预测存在较大差异的情况。
八、内部控制评价报告的情况
我们审阅了公司 2014 年度内部控制评价报告,对该报告无异议。
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
该议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过,现提请股
东大会予以审议。
中国国旅股份有限公司监事会
2015 年 6 月 19 日
议案三:
中国国旅股份有限公司
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2014 年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表:
作为公司的独立董事,我们在 2014 年严格遵照《公司法》、《上
市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、 公司独立董事制度》
等相关制度,出席公司董事会和股东大会会议,对公司重大事项发表
独立意见,忠实、勤勉地履行职责,充分发挥独立董事的作用,维护
公司整体利益和全体股东利益。现就 2014 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会由五名董事组成,其中,独立董事三名。公司
原独立董事张希钦于 2014 年 5 月 6 日辞职。公司独立董事人数超过
规定的三分之一比例,且均为企业管理、资本运作和财务会计专业人
士,具备为公司战略和经营决策提供专业支持的能力。公司下设战略、
审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会,其中,审计和薪酬与考核
委员会全部由独立董事组成,提名委员会中独立董事超过半数并担任
召集人。各专门委员会议事规则对独立董事履行相关职责提供了制度
保障。此外,三位独立董事兼职上市公司均未超过 5 家(详见下表),
不存在影响独立履职的情况。
兼职单位
姓名 兼职单位 兼职职务
与公司的关系
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
葛铁铭 攀枝花钢铁集团公司 外部董事 无
中国医药保健品股份有限公司 独立董事 无
北京昊华能源股份有限公司 独立董事 无
杨有红
冀中能源股份有限公司 独立董事 无
山东华联矿业控股股份有限公司 独立董事 无
常小刚 中国广核集团有限公司 外部董事 无
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会和专门委员会会议情况
报告期内,公司三位独立董事均亲自或委托出席董事会和专门委
员会会议,没有缺席会议的情况。
本年应出席董 亲自出 委托出 缺席 应出席专门委 出席专门委员
董事姓名
事会会议次数 席次数 席次数 次数 员会会议次数 会会议次数
葛铁铭 9 8 1 0 8 6
杨有红 9 9 0 0 8 8
常小刚 9 8 1 0 9 6
张希钦
5 3 2 0 4 2
(离任)
注:独立董事常小刚于 2015 年 2 月 12 日离任。
(二)出席股东大会情况
报告期内,公司共召开两次股东大会,我们作为独立董事出席会
议,并对董事候选人提名、利润分配等议案发表了独立意见,很好地
履行了相关职责。
(三)现场考察情况
报告期内,我们共参加公司组织的调研活动两次,其中,主营业
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
务调研一次,重大项目调研一次。通过调研,我们对公司主营业务有
了更为全面详实的了解,对重点投资项目有了更好的把握,获得了充
分有效的决策信息。
三、独立董事年度履职重点关注事项
(一)关联交易情况
报告期内,我们对公司 2014 年度日常关联交易事项进行了核查
并发表独立意见。我们认为这些关联交易确是公司经营活动所必需的
事项;关联董事在表决过程中依法回避,表决程序合法;关联交易定
价公允,不存在损害公司非关联股东利益的情况。
(二)对外担保及资金占用情况
根据有关规定和要求,我们对公司对外担保情况进行了核查,认
为:截至 2014 年 12 月 31 日,公司为全资子公司中国国际旅行社总
社有限公司及其控股子公司提供了 42 个航空运输销售代理资质担保
和总额 21,608 万元的 BSP(Billing and Settlement Plan,开账与结算
计划的简称)反担保,没有超过董事会年初审批通过的担保计划。上
述日常业务担保公司均履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分
完整。
截至 2014 年 12 月 31 日,公司不存在为控股股东或其他关联方
提供担保的情况。公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。
(三)募集资金的使用情况
报告期内,我们按季度核查公司募集资金使用和存储情况,并签
署调查表。我们重点关注募集资金的规范使用,确保募集资金投资项
目的正常进行,不断提高募集资金的使用效率。2014 年,公司募集
资金管理及使用符合监管规定,不存在损害股东利益的情况。
(四)提名及薪酬情况
报告期内,公司董事会对 1 名董事候选人进行了提名。独立董事
占多数的提名委员会对董事候选人的任职资格、专业背景、履职经历
等进行审查并发表了同意意见。由独立董事组成的薪酬与考核委员会,
根据国资委的有关规定和《公司高级管理人员考核管理暂行办法》以
及《公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》,对公司高级管理人员进
行了 2013 年度的考核评价和薪酬确定工作。
(五)业绩预告及业绩快报情况
无。
(六)聘任或者更换会计师事务所情况
由独立董事组成的审计委员会通过全程监督指导公司 2013 年度
审计工作,并持续与年审项目负责人和相关审计人员进行沟通,认为
年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行自身
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
的责任和义务,圆满完成了年审相关工作,并就 2014 年续聘瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制审计机构出
具了书面建议。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
报告期内,公司严格按照《公司章程》及相关规定,积极回报股
东,实施了 2013 年度利润分配方案。该方案兼顾投资者回报和公司
可持续发展,符合法律、法规及监管制度的要求,不存在损害公司利
益或中小股东利益的情形。我们对 2013 年度利润分配方案发表了同
意意见。
(八)公司及股东承诺履行情况
通过核查和了解,我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够
积极履行以往做出的承诺,对于与首次公开发行相关的承诺,均按约
定及时履行完毕,未出现违反承诺的现象。
(九)信息披露的执行情况
公司本着及时、公平地信息披露原则,确保信息披露内容真实、
准确和完整。报告期内,公司共披露临时报告 25 则,定期报告 4 则。
(十)内部控制的执行情况
报告期内,审计委员会积极推动公司完善内控制度,梳理业务流
程,开展内控评价工作,促使公司各单位和各部门有效落实内部控制
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
措施,保证公司经营活动的有序开展。督促公司完成了 2014 年度内
控评价工作,认真审阅了公司 2014 年度内控评价报告,经与外部审
计机构沟通,未发现内部控制的重大缺陷及重要缺陷。
(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内,公司召开各专门委员会会议 9 次,其中战略委员会会
议 1 次,提名委员会会议 2 次,薪酬与考核委员会会议 2 次,审计委
员会会议 4 次。在审议通过的 25 项议案中,涉及董事提名、高级管
理人员业绩考核和薪酬确定、定期报告审核、关联交易审核、内控评
价报告等重要事项。我们本着独立、审慎的原则,发表了专业意见和
建议。
(十二)独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范,制度健全,目前不存在需要改进的其他
事项。
四、总体评价和建议
在过去一年的工作中,我们能够谨记使命、恪尽职守,较好地履
行了独立董事的职责,2015 年,我们将一如既往地勤勉、尽责,忠
实履职,积极维护公司和全体股东的利益。
在我们履行独立董事职责过程中,公司管理层和相关工作人员给
予了积极配合与大力支持,对此我们表示衷心的感谢!
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
独立董事:葛铁铭 杨有红
2015 年 6 月 19 日
议案四:
中国国旅股份有限公司
2014 年度财务决算报告
各位股东和股东代表:
公司 2014 年度合并财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)履行审计程序,并将出具标准无保留意见审计报告。现将 2014
年度财务决算情况报告如下:
一、2014 年合并范围变化情况
纳入公司 2014 年度财务报表合并范围的 1-4 级企业共 234 户,
包括公司本部、二级全资公司中国国际旅行社总社有限公司(简称“国
旅总社”),中国免税品(集团)有限责任公司(简称“中免公司”),
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
国旅(北京)投资发展有限公司(简称“投资公司”)和二级控股公司
国旅(北京)信息科技有限公司(简称“信息公司”),以及国旅总社
所属企业 103 户,中免公司所属企业 122 户,投资公司所属企业 4 户。
与 2013 年财务决算相比,本年度新增 9 户三级子公司和 8 户四级子
公司,本年度减少 3 户三级子公司和 2 户四级子公司。
二、2014 年末资产负债状况
截止 2014 年 12 月 31 日,公司资产总额 1,470,079.02 万元,同比
增长 13.42%;负债总额 390,828.57 万元,同比增长 20.05%;归属于
母公司股东权益 1,009,768.57 万元,同比增长 11.39%;资产负债率
26.59%,同比上升 1.47 个百分点。
三、2014 年度利润情况
2014 年度,公司营业收入 1,993,593.82 万元,同比增长 14.26%;
利润总额 222,715.56 万元,同比增长 13.81%;归属于母公司所有者
的净利润 147,028.23 万元,同比增长 13.57%;基本每股收益 1.506
元/股,同比增长 7.04%。
加权平均净 每股收益(元/股)
报告期利润 报告期间
资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股 2014 年度 15.37% 1.506 1.506
股东的净利润 2013 年度 18.21% 1.407 1.407
扣除非经常性损益 2014 年度 15.21% 1.491 1.491
后归属于公司普通 2013 年度 17.68% 1.366 1.366
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
股股东的净利润
四、2014 年度现金流量情况
2014 年 度 , 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 净 流 入
149,583.92 万元,同比净流入增加 2,561.78 万元;投资活动产生的现
金流量净额为净流出 80,808.49 万元,同比净流出增加 31,410.65 万元;
筹资活动产生的现金流量净额为净流出 47,339.20 万元,同比净流入
减少 262,951.20 万元;现金及现金等价物净增加额为净增加 20,780.33
万元,同比减少 291,212.71 万元。
2014年度,经营活动现金流量净额与2013年度相比增幅较少,主
要由于本期收到的税费返还款同比减少和中免公司本期支付货款同
比增加所致。
2014年度,投资活动现金流量净额与2013年度相比净流出增加,
主要是本年度海棠湾国际购物中心项目建设支出及装修支出所致。
2014 年度,筹资活动现金流量净额与 2013 年度相比净流入减少,
主要是 2013 年公司非公开定向增发募集资金导致上年同期筹资活动
现金流量净额较大。
以上内容已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,现提
请股东大会予以审议。
中国国旅股份有限公司董事会
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
2015 年 6 月 19 日
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
议案五:
中国国旅股份有限公司
2014 年年度报告及摘要
各位股东和股东代表:
中国国旅股份有限公司 2014 年年度报告及摘要,已经公司第二
届董事会第二十二次会议审议通过,并按相关规定要求于 2015 年 4
月 18 日公布在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中
国证券报》。公司 2014 年年度报告及摘要的具体内容,请参见上述网
站和媒体披露的文件。
现提请股东大会予以审议。
中国国旅股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
议案六:
中国国旅股份有限公司
2014 年度利润分配方案
各位股东和股东代表:
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度母公司
实 现 净 利 润 905,197,159.66 元 , 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
90,519,715.97 元,加上以前年度未分配利润 506,445,629.76 元,可供
股东分配的利润为 1,321,123,073.45 元。
公司 2014 年度利润分配方案为:以公司 2014 年末 976,237,772
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元(含税),
共计 449,069,375.12 元,剩余未分配利润 872,053,698.33 元结转以后
年度。
以上内容已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,现提
请股东大会予以审议。
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
中国国旅股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
议案七:
中国国旅股份有限公司
关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案
各位股东和股东代表:
中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中国国旅”)
于 2015 年 6 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了
《关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司
拟变更免税零售网络建设项目和外轮供应项目尚未使用的全部募集
资金、三亚海棠湾国际购物中心项目尚未使用的部分募集资金及截至
2015 年 5 月 28 日募集资金专户产生的利息合计人民币 129,884.08 万
元永久补充流动资金。本次变更部分募集资金永久补充流动资金事项
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
需提请公司股东大会审议,但不涉及关联交易。具体如下:
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]798 号),本公司于 2009 年
9 月 23 日首次公开发行 A 股股票 22,000 万股,募集资金总额为人民
币 259,160 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 249,720.19
万元。上述资金于 2009 年 9 月 28 日存入公司募集资金专项账户。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2013]728 号),本公司于 2013 年 7
月以非公开发行的方式向包括新华人寿保险股份有限公司在内的 8
名特定投资者发行了面值为 1 元的人民币普通股股票 96,237,772 股,
募集资金总额为人民币 255,800.00 万元,扣除发行费用后募集资金净
额为人民币 250,261.82 万元。上述资金于 2014 年 7 月 10 日存入公司
募集资金专项账户。
综上,公司累计募集资金总额人民币 514,960.00 万元,募集资金
净额人民币 499,982.01 万元。
截至 2015 年 5 月 28 日,公司累计使用募集资金人民币 341,884.05
万元,尚未使用的募集资金余额为人民币 184,240.28 万元(含利息净
收入人民币 26,142.32 万元,以上数据未经审计)。
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
二、本次变更募集资金投资项目原因
(一)免税零售网络建设项目
该项目为公司首次公开发行募集资金投资项目,原计划由公司全
资子公司中国免税品(集团)有限责任公司(以下简称“中免公司”)
投入募集资金人民币 25,064 万元拓展免税零售网络,在符合政策规
定的机场、船上、边境、客运站等口岸城市和边境地区开设免税店。
截至 2015 年 5 月 28 日,该项目共完成设立 9 家免税店,并向 3 家免
税店增资,投入募集资金人民币 5,423.74 万元,尚未使用募集资金人
民币 19,640.26 万元。
近年来,中免公司在扩大零售规模的同时,着力加强市场区域性
整合力度,促进免税店规范化管理和统一化运营,由于免税零售网络
建设受各方面条件限制较多,若干承诺建设项目因投资时机或条件不
成熟导致资金使用进度较慢,为提高该部分募集资金使用效率,拟将
该项目尚未使用的募集金额人民币 19,640.26 万元全部用于永久补充
流动资金。中免公司仍将不断寻找投资机会推进免税店零售网络的建
设,并将以自有资金进行投入。
(二)外轮供应项目
该项目为公司首次公开发行募集资金投资项目,原计划由公司全
资子公司中免公司投入募集资金人民币 8,659 万元经营外轮供应业
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
务,2012 年 3 月变更募集资金 4,502.84 万元用于三亚海棠湾国际购
物中心项目(详见公司临 2012-005 号公告),变更后外轮供应项目计
划使用募集资金人民币 4,156.16 万元。该项目计划立足国内主要大型
港口市场,经营外轮供应业务。截至 2015 年 5 月 28 日,该项目已投
入募集资金人民币 1,520 万元,尚未使用募集资金人民币 2,636.16 万
元。
由于近年来国际航运市场低迷,中免公司根据该项业务的发展趋
势,对原有方案进行了适当调整,充分运用电子商务和现代物流技术,
缩减该项目投资规模,最大程度降低风险,近两年外轮供应项目均未
使用募集资金,因此中免公司拟将该项目尚未使用的募集资金人民币
2,636.16 万元全部用于永久补充流动资金。
(三)三亚海棠湾国际购物中心项目
公司原计划使用首次公开发行募集资金人民币 128,281.76 万元
以及非公开发行股票募集资金净额人民币 250,261.82 万元建设三亚
海棠湾国际购物中心,募集资金主要用于项目开发建设、物流后勤基
地建设及初始运营资金。截至 2015 年 5 月 28 日,该项目已投入募集
资金人民币 256,195.22 万元,尚未使用募集资金人民币 122,348.36 万
元。
三亚海棠湾国际购物中心已于 2014 年 9 月 1 日投入运营。由于
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
该项目品牌招商情况好于预期,同时公司在确保项目质量的前提下严
格控制建设成本,项目实际投入低于预算。根据项目计划及工程结算
情况,预估后期需支付的工程尾款约人民币 40,883.02 万元。在扣除
前述工程尾款后,拟将其余人民币 81,465.34 万元全部用于永久补充
流动资金。
(四)募集资金利息
截至 2015 年 5 月 28 日,公司募集资金项目利息净收入人民币
26,142.32 万元,拟全部用于永久补充流动资金。
三、变更部分募集资金永久补充流动资金情况
公司拟变更免税零售网络建设项目和外轮供应项目尚未使用的
全部募集资金、三亚海棠湾国际购物中心项目尚未使用的部分募集资
金及截至 2015 年 5 月 28 日募集资金专户产生的利息合计人民币
129,884.08 万元用于永久补充流动资金。
本次变更募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略的要求,
有利于提升公司募集资金使用效率和财务收益,符合公司及全体股东
的整体利益。
以上内容已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,且独
立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见,现提请股东大会予
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中国国旅 2014 年年度股东大会会议资料
以审议。
中国国旅股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
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中国国旅,天下一家
中国国旅股份有限公司
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