国海证券股份有限公司
关于柳州两面针股份有限公司
使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“本保荐机构”)作为柳
州两面针股份有限公司(以下简称“两面针”或“公司”)非公开发行股票持续
督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求,国
海证券对两面针使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了专项核查,
核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2015]148号)核准,公司于2015年2月向柳州市产业
投资有限公司非公开发行人民币普通股10,000万股,每股发行价为4.60元,募集
资金总额46,000万元,扣除各项发行费用后的净额为44,990万元。瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行审验并出具了编号为瑞华验字
[2015]48200001号的验资报告。公司依据中国证监会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,对募集资
金设立专用账户进行管理。
公司无前次将该募集资金用于临时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2015年6月5日,公司非公开发行股票募集资金使用情况:
单位:万元
募集资金 募集资金 募集资金
项目名称
拟投入金额 已累计使用金额 专户余额
新产品开发及研
4,000 305 3,695
发中心升级改造
营销网络体系建
12,000 6,448 5,552
设及品牌传播
偿还银行贷款 10,000 9,996 4
补充公司流动资
20,000 5,591 14,409
金
公司募集资金用于补充流动资金项目中,用于补充两面针母公司流动资金为
7,000万元,已累计使用5,591万元,剩余金额1,409万元;用于补充安徽两面针
芳草日化有限公司流动资金为3,000万元,剩余金额3,000万元;用于补充两面针
(江苏)实业有限公司流动资金为10,000万元,剩余金额10,000万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司
投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下,公司拟用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民
币1.1亿元,使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起十二个月,到期后公
司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进
度超过目前预计,公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还,以确保项目进
展。
公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求,规范使用
该部分资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接
的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易。此次借用资金不改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
公司将根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额
地归还上述资金至募集资金专户。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金
投资项目正常进行的情形。
四、保荐机构意见
根据相关规定,保荐机构对两面针使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金临时补
充流动资金的事项进行了专项核查,发表如下意见
1、两面针使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公
司第六届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意
见,履行了必要的法律程序。
2、本次两面针使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金的时间
不超过 12 个月并承诺合规使用该资金。本次临时补充流动资金不存在变相改变
募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合有关上市公司使用
闲置募集资金临时补充流动资金的要求。
综上,本保荐机构同意两面针继续使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金临时补
充流动资金。
(以下无正文)
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