证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2015—023
柳州两面针股份有限公司
以募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司将使用不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资金临时补充
流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2015年6月16日,公司第六届董事会第二十一次会议和第六届
监事会第十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金补充流动资金
的议案》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准柳州两面针股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2015﹞148号)核准,公司于
2015 年2 月向柳州市产业投资有限分公司非公开发行人民币普通股
10,000万股,每股发行价为4.60元,募集资金总额人民币460,000,000
元,扣除各项发行费用后的净额为人民币449,900,000.00元。瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行审验并出具了并出
具了编号为瑞华验字﹝2015﹞48200001号的验资报告。公司依据中国
证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,对
募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。
公司无前次将该募集资金用于临时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2015年6月4日,公司非公开发行股票募集资金使用情况:
单位:万元
募集资金 募集资金 募集资金
项目名称
拟投入金额 已累计使用金额 专户余额
新产品开发及研
4,000 305 3,695
发中心升级改造
营销网络体系建
12,000 6,448 5,552
设及品牌传播
偿还银行贷款 10,000 9,996 4
补充公司流动资
20,000 5,591 14,409
金
公司募集资金用于补充流动资金项目中,用于补充两面针母公司
流动资金为7,000万元,已累计使用 5,591万元,剩余金额1,409万元;
用于补充安徽两面针芳草日化有限公司(以下简称“芳草公司”)流
动资金为3,000万元,剩余金额3,000万元;用于补充两面针(江苏)
实业有限公司(以下简称“江苏实业”)流动资金为10,000万元,剩
余金额10,000万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,
维护公司及股东的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用闲置募集资金(补充
芳草公司流动资金项目2000万元,补充江苏实业流动资金项目9000
万元)临时补充两面针公司流动资金,总额不超过人民币 1.1 亿元,
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补充的流动资
金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排
用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的
交易,不会变相改变募集资金用途。
在募集资金实际使用过程中,公司将根据项目资金使用的需求
状况及时安排借出资金的归还,确保不影响募集资金投资项目的正常
实施,期限内将归还至募集资金专户。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审
议程序以及是否符合监管要求。
2015年6月16日,公司第六届董事会第二十一次会议以通讯方式
召开。会议以记名投票方式表决,审议通过了《关于以募集资金临时
补充流动资金的议案》。
2015年6月16日,公司第六届监事会第十四次会议以通讯方式召
开。会议以记名投票方式表决,审议通过了《关于以募集资金临时补
充流动资金的议案》。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》
的相关规定使用该资金,符合相关监管要求。
五、 专项意见说明
(一)保荐人意见
保荐机构国海证券股份有限公司经专项核查,发表意见如下:
1、两面针使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金
事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事亦对
该事项发表了同意意见,履行了必要的法律程序;
2、本次两面针使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金临时补充流动
资金的时间不超过 12 个月并承诺合规使用该资金。本次临时补充流
动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常
进行的情况,符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金
的要求;
综上,保荐机构同意两面针继续使用不超过 1.1 亿元闲置募集资
金临时补充流动资金。
(二)独立董事意见
公司独立董事就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项
发表如下意见:
1、鉴于公司部分募集资金处于闲置状态,在不影响募集资金投
资计划、不变相改变募集资金用途的前提下,用其中部分暂时闲置的
募集资金临时补充流动资金,有助于提高公司募集资金的使用效率,
降低财务费用支出,有利于保护公司及股东利益;
2、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是合理的,表决程
序合法有效,符合相关法律法规,未发现有损害公司及股东,特别是
中小股东利益的情形;
3、同意公司使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金临时补充流动资
金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
(三)监事会意见
公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金临
时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司将部分闲置募集资金临
时补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,降低公司财务费用,
不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,其决策
程序合法有效,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015 年 6 月 17 日
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