证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2015-025
安徽应流机电股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕6 号文核准,并经上海证券交
易所同意,本公司由主承销商国元证券股份公司采用网下向投资者询价配售与网
上按市值申购发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股
票 8,001 万股,发行价为每股人民币 8.28 元,共计募集资金 66.248.28 万元,
坐扣承销费 5,962.35 万元、保荐费 500.00 万元后的募集资金为 59,785.93 万元,
已由主承销商国元证券股份公司于 2014 年 1 月 16 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除预付国元证券股份有限公司保荐费 150.00 万元、上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 1,793.00 万元后,公司本次募集资金净额为 57,842.93 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具
《验资报告》(天健验〔2014〕5-1 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 5 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有
34001468608059998888 37,892.93 本公司
限公司合肥庐阳支行
兴业银行股份有限公
499040100100152424 4,000.00 本公司
司合肥分行
中国民生银行股份有
626670931 15,950.00 6,881.14 应流铸造公司
限公司合肥分行
合 计 57,842.93 6,881.14
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2015 年 5 月 22 日公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过了《关于终止
部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,终止重
大技术装备关键零部件制造项目和技术中心建设项目后,将剩余募集资金(含利
息收入、扣除手续费)130,856,820.00 元永久补充流动资金。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1. 终止募集资金项目出现募集资金结余情况
单位:人民币万元
募投项目 承诺投资金额 实际投资金额 差额 利息收入 结余金额
重大技术装备关键
37,892.93 28,041.02 -9,851.91 103.92 9,955.83
零部件制造项目
技术中心建设项目 4,000.00 914.00 -3,086.00 43.85 3,129.85
合 计 41,892.93 28,955.02 -12,937.91 147.77 13,085.68
公司不断采取技术措施和管理措施,提高设备综合效能,以及 2013 年以来
全球工程矿山机械行业呈现持续下滑趋势,公司结合下游行业市场的变化,不断
调整产品结构,公司原有精加工工序产能得到释放。公司关键零部件精加工能力
基本满足公司生产发展的战略需要。为了提高募集资金使用效率,避免继续实施
该项目可能导致的产能过剩,公司终止了重大技术装备关键零部件制造项目。
公司通过前期募集资金的投入和内部资源整合,公司技术中心已经新增了研
发、检测设备和开发软件,调剂出了项目所需的办公及实验场所;同时,公司通
过与 CTI、美国冶金学会以及一些国家级重点研究机构、高等院校开展国际技术
合作和国内产学研合作,已经培养了一支高水准、梯次化、本土化的专业技术团
队。技术中心的能力已经能够达到项目立项时预期的目标。为了提高募集资金使
用效率,公司终止了技术中心建设项目。
2. 截至 2015 年 5 月 31 日,募集资金项目中高温合金和高性能零部件热处
理工艺(热等静压)技术改造项目未完工导致实际投资金额与募集后承诺投资金
额存在差额,差异金额见本报告附件 1。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2014 年 2 月 13 日公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八
次会议,审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金 224,626,869.07 元。
(五) 闲置募集资金情况说明
2014 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次
会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
意以人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。
2015 年 4 月 24 日,公司已将上述募集资金 8,000 万元全部归还至募集资金专用
账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心建设项目不直接产生经济效益,但通过本项目的实施,可以增强公
司的自主创新能力,不断提高产品的技术含量和技术竞争力,为公司的发展壮大
提供强有力的技术保证和充足的技术储备。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情
况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)
以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件:1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一五年六月十六日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 5 月 31 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额:57,842.93 已累计使用募集资金总额:51,161.85
变更用途的募集资金总额:13,085.68 各年度使用募集资金总额:
2014 年:36,832.80
变更用途的募集资金总额比例:22.62%
2015 年 1-5 月:14,329.05
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期(或
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 资金额 额 程度)
金额的差额
重大技术装备关键 重大技术装备关键 37,892.93 37,892.93
1 37,900.00 28,041.02 37,900.00 28,041.02 -9,851.91 2015 年 4 月
零部件制造项目 零部件制造项目 [注 1] [注 1]
高温合金和高性能 高温合金和高性能
零部件热处理工艺 零部件热处理工艺
2 15,950.00 15,950.00 9,121.15 15,950.00 15,950.00 9,121.15 -6,828.85 2016 年 12 月
(热等静压)技术改 (热等静压)技术改
造项目 造项目
3 技术中心建设项目 技术中心建设项目 4,000.00 4,000.00 914.00 4,000.00 4,000.00 914.00 -3,086.00 2015 年 4 月
4 永久补充流动资金 13,085.68 13,085.68 13,085.68
合 计 57,850.00 57,842.93 51,161.85 57,850.00 57,842.93 51,161.85 -6,681.08
[注 1]:本次募集资金净额 57,842.93 万元,承诺投资金额为 57,850.00 万元,募集资金净额较承诺投资金额短缺 7.07 万元,故重大技术装备
关键零部件制造项目使用募集资金投入总额由 37,900.00 万元变更为 37,892.93 万元。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 5 月 31 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司 单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2015 年 1-5 月 2014 年 2013 年 累计实现效益 预计效益
重大技术装备关键零部件 413.57
1 224.97 建设期 建设期 224.97 否
制造项目 [注 1]
高温合金和高性能零部件
3,039.61
2 热处理工艺(热等静压) 建设期 建设期 不适用 不适用 不适用
[注 2]
技术改造项目
3 技术中心建设项目 [注 3] 不适用 建设期 建设期 不适用 不适用
[注 1]:根据公司发行时披露的招股说明书和本项目可行性研究报告书,本项目混合期 2 年,税后利润 2,481.40 万元,达产期 9 年,每年年均
税后利润 12,523.90 万元。混合期 2 年,其中建设期 1.5 年,建设期不产生效益,投产期 0.5 年,需实现税后利润 2,481.40 万元,据此测算投产
期平均每月需实现税后利润 413.57 万元。2015 年 4 月末本项目建设完成,5 月份处于投产期的第一个月,本项目 5 月实际实现效益 224.97 万元,
由于项目刚刚投产,尚未充分发挥产能,故未达到预计效益。
[注 2]:根据公司发行时披露的招股说明书,本项目计算期年均税后利润 3,039.61 万元,截至 2015 年 5 月 31 日该项目尚处于建设期未实现收
益。
[注 3]:本项目提高公司的创新能力,不直接产生经济效益。
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