上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2015-035
上海宝信软件股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行方案概况
上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 1 月 9 日、
2 月 26 日分别召开第七届董事会第十三次会议、2015 年第一次临时股东大
会审议通过了《2015 年非公开发行 A 股的议案》、《<非公开发行 A 股预案>
的议案》等相关议案,拟定本次非公开发行 A 股的发行价格为不低于 32.02
元/股,发行数量不超过 3,685.1967 万股(含本数),募集资金总额不超过
11.8 亿元,其中,公司控股股东宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢
股份”)按照《附条件生效的股份认购合同》签署日所持公司已发行股份的
比例,认购公司本次非公开发行的 A 股股票,认购数量不超过 2,045.4238
万股(含本数)。
方案规定:若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行价格、发行数量
将作相应调整。
二、2014 年度利润分配方案及实施情况
2015 年 3 月 25 日,公司召开 2014 年年度股东大会审议通过《关于 2014
年度利润分配预案的议案》。公司以总股本 364,131,576 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.7 元(含税),合计派发现金股利 98,315,525.52
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元。2015 年 5 月 4 日,公司披露了《2014 年度利润分配实施公告》,本次
权益分派 A 股股东股权登记日为 2015 年 5 月 8 日,B 股股东股权登记日为
2015 年 5 月 13 日,除权除息日为 2015 年 5 月 11 日。
2014 年度利润分配方案已于 2015 年 5 月 22 日实施完毕。
三、非公开发行价格和发行数量调整情况
现将本次非公开发行 A 股的发行底价调整为 31.75 元/股,具体计算如
下:
调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)÷(1+总股本
变动比例)=(32.02 元/股-0.27 元/股)÷(1+0%)=31.75 元/股。
公司 2014 年度利润分派方案实施后,根据调整后的发行价格,本次非
公开发行 A 股的发行数量调整为不超过 3,716.5354 万股,具体计算如下:
调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的
发行价格=3,685.1967*32.02/31.75=3,716.5354 万股。
同时,宝钢股份认购数量由不超过 2,045.4238 万股调整为不超过
2,062.8180 万股(含本数)。
除以上调整外,公司本次非公开发行 A 股的其他事项无变化。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 16 日
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