股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-030
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月
2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份
有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使
用不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理
银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同，公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已
分别对此发表了相关意见，详见公司在《上海证券报》和上海证券交
易所网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：临 2015-009）。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分
闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、定期存款、银行理财产品的相关情况
（一）《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》
2015 年 6 月 11 日，公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行
签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。具体情况如
下：
1、名称：定期存款
2、金额：人民币 5300 万元
3、产品期限：一年
4、产品起息日：2015 年 06 月 11 日
5、产品到期日：2016 年 06 月 11 日
6、年利率：4.0%
7、风险评级：无风险
8、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行不存
在关联关系。
（二）《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》
2015 年 6 月 11 日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银
行智慧理财产品说明书（机构版）》、《徽商银行智慧理财人民币理财
产品协议书（机构版）》等。具体情况如下：
1、名称：徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产
品
2、金额：人民币 5200 万元
3、产品性质：保证收益型
4、投资方向：本理财产品投资于存放同业货币市场工具和（或）
资产管理计划，该资产管理计划投资于银行间债券、存放同业、信托
收益权、财产收益权、定向工具等固定收益品种。其中，存放同业和
（或）资产管理计划的比例可在不超过理财资金总额 10%的区间上下
浮动且不需要公告投资者。在理财产品存续期内，若市场发生正常波
动导致投资比例暂时超出上述浮动区间，银行将与各投资管理公司尽
合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至上述规定
区间。若市场发生重大变化导致投资比例暂时超出浮动区间且可能对
客户预期收益产生重大影响的，银行将及时向客户进行信息披露。
5、产品期限：361 天
6、产品起息日：2015 年 06 月 12 日
7、产品到期日：2016 年 06 月 07 日
8、投资收益率：4.6%
9、风险评级：低风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与徽商银行全椒支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、
《公司章程》 及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》
开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资
风险。公司选择的银行理财产品为保证收益型。在理财期间，公司财
务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，
加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合
公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资
金购买理财产品情况
2015 年 3 月 5 日，公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订
了《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款
7000 万元，期限为 12 个月；
2015 年 3 月 5 日，公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行
签订了《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买 1 个月、3
个月、6 个月结构性存款，涉及金额分别为人民币 1674 万元、6000
万元、10000 万元。其中 1 个月结构性存款 1674 万元、3 个月结构性
存款 6000 万元分别于 2015 年 4 月 6 日、6 月 5 日到期，已收回本金
及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 3 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥
桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦
东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG151 期、JG152 期、JG153
期，涉及金额分别为人民币 1000 万元、1000 万元、4000 万元。其中
利多多对公结构性存款 2015 年 JG151 期产品 1000 万元、JG152 期产
品 1000 万元分别于 2015 年 4 月 8 日、6 月 5 日到期，已收回本金及
收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 3 月 6 日，公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订
了《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》等。
购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，涉及金额为 5607
万元。该理财产品于 2015 年 6 月 5 日到期，已收回本金及收益并存
入对应募集资金专户。
2015 年 3 月 6 日，公司与中国农业银行股份有限公司全椒支行
签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》等，购买
中国农业银行“本利丰34 天”人民币理财产品和“金钥匙本利丰”
2015 年第 1028 期贵宾专享人民币理财产品，涉及金额分别为 2000
万元、8000 万元。该两种理财产品分别于 2015 年 4 月 10 日、5 月
21 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 3 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行
签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
品说明书》、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。购买
“法人人民币结构性存款-专户型 2015 年第 41 期 E 款”产品，涉及
金额 10000 万元，产品期限 184 天。
2015 年 4 月 9 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥
分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，购买“上海浦东发
展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG316 期”产品，涉及金额 700
万元，产品期限为三个月。
2015 年 4 月 9 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥
分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国建设银行
股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 1674 万元购买“上海浦东
发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG316 期”产品，涉及金额
1674 万元，产品期限为三个月。
2015 年 4 月 14 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥
分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国农业银行
股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 2000 万元购买“上海浦东
发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG340 期”产品，涉及金额
2000 万元，产品期限为三个月。
2015 年 5 月 26 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交
通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用
中国农业银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 8000 万元购
买交通银行滁州会峰路支行的“蕴通财富日增利 91 天”理财产品。
涉及金额 8000 万元，产品期限为 91 天。
2015 年 6 月 8 日、9 日，公司与浦发银行合肥桐城路支行签订了
《浦发银行利多多公司理财产品合同》，利用该行和中国银行股份有
限公司全椒支行募集资金专户资金购买“利多多财富班车 1 号”和“利
多多财富班车 6 号”理财产品。涉及金额分别为 1000 万元、400 万
元，产品期限分别为 30 天、360 天。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2015 年 3 月 7
日、3 月 10 日、3 月 11 日、4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日、4 月
14 日、4 月 15 日、5 月 23 日、5 月 27 日、6 月 6 日、6 月 9 日、6
月 10 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临
2015-010”、“临 2015-011”、“临 2015-012”、“临 2015-017”、“临
2015-018”、“临 2015-019”、“临 2015-020”、“临 2015-021”、“临
2015-022”、“临 2015-024”、“临 2015-025”、“临 2015-026”、“临
2015-027”、“临 2015-029”。
五、备查文件：
1、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》；
2、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》；
3、《徽商银行智慧理财产品说明书（机构版）》；
4、《徽商银行智慧理财—风险揭示书（机构版）》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二 O 一五年六月十三日
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