宁波高发:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

来源:上交所 2015-06-09 12:32:08
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证券代码: 603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2015-028

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司使用闲置自有资金购买部分理财产品进展情况

为了提高自有闲置资金的使用效率和收益率,鉴于公司一笔金额为 5,000 万

元的理财产品于 2015 年 6 月 4 日到期,公司拟继续购买理财产品,金额为 5,000

万元。现将有关情况公告如下:

受托方 委托理财产品 委托金额 期限 到期收益

资金来源 起息日 到期日

名称 名称 (万元) (天) (万元)

国信证券股 沪深 300 指数

自有资金 挂钩保本收益 5,000 90 2015-3-6 2015-6-4 71.5068

份有限公司

凭证

约定年化

国信证券股

自有资金 金益求金保本 5,000 185 2015-6-5 2015-12-6 收益率

份有限公司 收益凭证

4.8%

二、公司内部需履行的审批程序

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 2

日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金

进行结构性存款或购买理财产品的议案》。公司拟对最高额度不超过人民币

16,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司或信托公司

等金融机构理财产品以及进行结构性存款,在确保不影响公司正常运营的资金需

求的情况下滚动使用。股东大会授权董事会或董事长实施项目审批,公司财务部

组织实施。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个结构性存款、理财

产品的投资期限不超过一年。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为国信证券股份有限公司,公司与交易对方无

关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

1、资金来源:公司进行委托理财的资金来源为公司部分闲置自有资金;理

财期限:不超过 12 个月;预计收益率:高于银行同期存款利率;投资的理财产

品不存在履约担保,属于保本赚息的理财产品。

2、投资风险与风险控制措施:公司购买的标的产品均为期限不超过 12 个月

的保本收益凭证,国信证券股份有限公司以自有资金为收益凭证的本金及收益进

行兑付,风险可控。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施以控制

投资风险并及时按相关规定进行披露;公司内部审计部门对资金使用情况进行日

常监督;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

五、独立董事意见

公司独立董事意见内容详见 2015 年 2 月 11 日上海证券交易所网站

HTTP://WWW.SSE.COM.CN《独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或

购买理财产品的独立意见》。

六、截至本公告日,公司进行委托理财的本金余额为 24,000 万元,其中闲

置募集资金 13,000 万元,闲置自有资金 11,000 万元(含本次)。

特此公告!

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2015 年 06 月 08 日

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