兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：603169 公司简称：兰石重装
兰州兰石重型装备股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 ............................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................... 4
三、 重要事项 ............................................ 9
四、 附录 ............................................... 18
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张金明、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）敬学文保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 6,422,300,185.89 6,084,766,768.20 5.55
归属于上市公司股东的净资产 1,321,632,860.51 1,334,650,710.55 -0.98
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -86,886,718.84 -180,719,227.42 51.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 229,574,995.84 130,825,675.86 75.48
归属于上市公司股东的净利润 -12,796,887.01 -32,659,361.88 60.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,123,637.63 -33,139,941.89 60.40
加权平均净资产收益率（%） -0.96 -4.32 增加 77.77 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.022 -0.068 67.65
稀释每股收益（元/股） -0.022 -0.068 67.65
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
44,454.36
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
主要为兰石重工扣除无锡桥联赔
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 339,958.13
款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -57,661.87
合计 326,750.62
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,391
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 股东性质
股份状态 数量
兰州兰石集团有限公司 341,102,151 57.70 341,102,151 无 国有法人
金石投资有限公司 56,190,000 9.50 56,190,000 质押 56,190,000 其他
甘肃省国有资产投资集团有限公司 55,635,924 9.41 55,635,924 无 国有法人
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 17,100,000 2.89 17,100,000 无 其他
光大兴陇信托有限责任公司 11,127,185 1.88 11,127,185 无 国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户 10,000,000 1.69 10,000,000 无 其他
靳东彪 751,435 0.12 无 境内自然人
于喜林 491,600 0.08 无 境内自然人
赵俊 369,600 0.06 无 境内自然人
李浩 348,004 0.05 无 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
靳东彪 751,435 人民币普通股 751,435
于喜林 491,600 人民币普通股 491,600
赵俊 369,600 人民币普通股 369,600
李浩 348,004 人民币普通股 348,004
陈小凤 317,000 人民币普通股 317,000
白锋云 241,300 人民币普通股 241,300
侯振琪 216,100 人民币普通股 216,100
张敏芳 200,000 人民币普通股 200,000
刘志强 197,087 人民币普通股 197,087
张彩芳 168,000 人民币普通股 168,000
公司不知晓前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
公司无优先股
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币
主要会计项目 2015-3-31 2014-12-31 增减比例（%） 变化原因
上年受出城入园设备采购的影响，增值税进项税额大
其他流动资产 31,225,436.77 -100.00
幅增加，期末留抵税额较大，在本项目中反映。
根据公司二届二十二次董事会决议，本期将兰州市七
投资性房地产 104,219,187.03 不适用 里河区原值土地部分土地使用权转换为投资性房地
产。
根据公司二届二十二次董事会决议，本期将兰州市七
无形资产 167,758,830.75 273,571,652.84 -38.68 里河区原值土地部分土地使用权转换为投资性房地
产。
本期货款回收难度较大，付款负担加重；另外原材料
应付账款 1,043,473,588.64 802,383,767.57 30.05
采购有所增加。
公司经营规模扩大、订单增加，为生产投入的原材料
应交税费 -55,276,205.68 3,960,337.34 -1495.74 增加，进项税额加大；另外上年末审计将增值税留抵
税额调整至其他流动资产项目。
长期应付款 210,000,000.00 110,000,000.00 90.91 本期新增融资租赁 1 亿元。
利润表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币
主要会计项目 2015-3-31 2014-3-31 增减比例（%） 变化原因
营业收入 229,574,995.84 130,825,675.86 75.48 按合同交货期，本期交货产品较去年同期增加所致。
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营业成本 175,208,160.79 111,635,598.23 56.95 营业收入增加，成本相应增加。
销售费用 13,470,661.03 8,641,050.10 55.89 本期运输费用增加。
财务费用 18,201,412.84 11,760,114.52 54.77 本期贷款增加，同比财务费用增加。
由于公司产品生产周期较长，按照合同约定的交货
期、客户项目的进度要求及生产计划安排，历年一季
利润总额 -10,647,560.72 -32,516,331.87 67.25
度完工交货实现销售的产品比例均低于其他季度，导
致本期业绩亏损。
子公司青岛公司、换热公司利润总额较去年同期增
所得税费用 2,149,326.29 143,030.01 1402.71
加，所得税费用增加。
净利润 -12,796,887.01 -32,659,361.88 60.82 原因同利润总额
现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币
主要会计项目 2015-3-31 2014-3-31 增减比例（%） 变化原因
经营活动产生的现金 公司采用银行承兑汇票等方式结算大幅增加，使公司
-86,886,718.84 -180,719,227.42 51.92
流量净额 现金流出速度放缓。
投资活动产生的现金
-287,277,508.76 -123,633,896.67 -132.36 本期支付出城入园项目欠款增加。
流量净额
筹资活动产生的现金
350,056,520.38 117,470,179.00 198.00 公司经营规模扩大导致资金紧张，贷款增加。
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时履行 如未能及时
承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容 应说明未完成履 履行应说明
背景 类型 及期限 行期限 严格履行
行的具体原因 下一步计划
①兰石集团将相关的经营性资产投入到兰石重装后，目前作
为控股型公司存在，控制的企业中没有从事与兰石重装生产
经营相同的产品、相类似或具有替代性的产品。②兰石重装
已经投资的项目，兰石集团承诺将不再投资相同、相似或具
有替代性的项目。兰石集团也将通过控制关系向所控制的子
公司要求不投资与兰石重装投资项目相同、相类似、具有替
代性的项目。③兰石集团承诺未来将不会通过任何方式（包
括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其
与首次
他拥有股份、权益的方式）从事对兰石重装的主营业务构成
公开发 解决同业
兰石集团 或可能构成直接或间接竞争关系的业务；兰石集团也将通过 长期有效 否 是
行相关 竞争
控制关系要求所控制的子公司不会通过任何方式（包括但不
的承诺
限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有
股份、权益的方式）从事对兰石重装的主营业务构成或可能
构成直接或间接竞争关系的业务。④如兰石集团及其下属控
股企业、参股企业有任何商业机会可从事与兰石重装主营业
务构成或可能构成竞争的业务，兰石集团将及时告知兰石重
装并尽力帮助兰石重装获得该商业机会。⑤兰石集团将充分
尊重兰石重装的独立法人地位，保障兰石重装独立经营、自
主决策。将严格按照《公司法》以及兰石重装《章程》的规
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定，促使经本公司提名的兰石重装董事依法履行其应尽的诚
信和勤勉责任。⑥如果兰石集团违反上述承诺，由此所得收
益归兰石重装所有，并向公司董事会上缴该等收益；由此给
兰石重装造成经济损失，兰石集团愿承担相应的赔偿责任。
⑦本承诺效力持续至兰石集团不再对兰石重装有重大影响
时止。
兰石集团为解决下属子公司四方公司和兰石重装之间的同
业竞争，承诺注销四方公司，现已不再以四方公司主体承接
与首次
新订单，只处理原有业务，四方公司注销工作已启动。随着
公开发 解决同业 无明确到期
兰石集团 注销工作的完成，兰石重装与四方公司之间的同业竞争问题 否 是
行相关 竞争 日
将得到彻底解决。截止本报告期末，兰石集团已启动注销四
的承诺
方公司程序，发布注销公告，注销工作正在进行中。不存在
超过承诺履行期限的情况。
兰石集团承诺：自兰石重装股票在上海证券交易所上市交易
之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
与首次 已持有的兰石重装 34,946.5260 万股股票，也不由兰石重装 2014 年 10
公开发 回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其 月 9 日至
股份限售 兰石集团 是 是
行相关 减持价格不低于发行价；兰石重装股份上市后 6 个月内如股 2017 年 10
的承诺 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 月9日
个月期末收盘价低于发行价，控股股东持有本公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月。
与首次 2017 年 10
兰石集团承诺：所持兰石重装股票锁定期满之日起两年内，
公开发 月 9 日至
股份限售 兰石集团 每年减持股份不超过兰石重装总股本的 10%。减持价格不低 是 是
行相关 2019 年 10
于首次公开发行股票价格。期间如因派发现金红利、送股、
的承诺 月9日
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转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券
交易所的有关规定作除权除息价格调整。将通过证券交易所
集中竞价交易系统、大宗交易系统进行减持。减持前将提前
3 个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后，再实施减持
计划。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则兰石集
团出售股票收益归兰石重装所有，兰石集团将在 5 个工作日
内将前述收益缴纳至兰石重装指定账户，如因兰石集团未履
行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，兰石集
团将向兰石重装或者其他投资者依法承担赔偿责任。如怠于
承担前述责任，则兰石重装有权在分红时直接扣除相应款项
兰石重装于 2013 年 8 月收购了兰石精密、兰石环保和兰石
换热部分股权，使其成为全资子公司。兰石集团做出以下承
诺：“上述三家公司在出城入园搬迁之前，按现有约定，继
与首次
续使用兰石集团土地；上述三家公司在出城入园搬迁过程
公开发
其他 兰石集团 中，享受的政府对公司房屋建筑物和不可搬迁设备的补偿金 已完成 是 是
行相关
额将全额归相应公司所有，如实际收到的补偿金额小于搬迁
的承诺
时相应资产的账面价值或本次股权收购时相应资产评估价
值的差额部分，将由兰石集团全额补偿，并在搬迁完成后及
时办理款项划转手续。”
根据 2013 年 8 月 2 日兰石重装 2013 年第二次临时股东大会
与首次
审议通过的《出城入园项目建设框架协议》，和 2014 年 4
公开发
其他 兰石集团 月 7 日兰石重装 2013 年度股东大会审议通过的《出城入园 已完成 是 是
行相关
建设进展情况与实施出城入园搬迁的议案》，结合目前出城
的承诺
入园产业升级项目的进展，兰石集团对兰石重装出城入园产
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业升级项目委托代建资产移交事宜做出承诺，承诺内容详见
公司于 2014 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站披露的首次
公开发行股票并上市招股说明书。
兰石集团作为兰石重装的控股股东。为了更好的规范上市公
司治理，切实保护中小投资者权益，认真履行作为上市公司
控股股东应尽的义务，不损害上市公司利益。特郑重承诺如
下：
兰石集团及其控制的关联方在生产经营过程中，严格遵守
与首次 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
公开发 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于保护上市公
其他 兰石集团 长期有效 否 是
行相关 司社会公众股股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项
的承诺 规章及工作指引，兰石集团及其控制的关联方不发生占用兰
石重装资金的情形。若兰石集团及其控制的关联方发生占用
上市公司资金情形，给兰石重装及其投资者造成任何损失及
不良后果，兰石集团将承担由此造成的一切法律责任及法律
后果，包括但不限于向兰石重装承担由此而产生的全部民事
赔偿责任。
2011 年 8 月 23 日，按照兰石集团投资文件“集团发【2011】
60 号”以及 2011 年 8 月 22 日《投资资产置换协议》，兰
与首次
石集团将该宗地作为投资投入到换热公司，换热公司未单独
公开发 无明确到期
其他 兰石集团 办理土地使用权证。该宗土地已取得“兰国用(2007)第 否 是
行相关 日期
Q01091-15 号”《国有土地使用权证》，证载权利人为兰州
的承诺
兰石集团有限公司，尚未变更土地使用权权利人。兰石集团
出具承诺“上述土地归属换热公司，出城入园时相关土地处
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置收益归换热公司所有。”
2014 年 8 月 1 日，为减少和规范兰石集团及其关联方与兰
石重装之间的关联交易，兰石集团作为兰石重装控股股东，
就兰石重装委托子公司兰州兰石能源装备国际工程有限公
与首次
司从事进口钢材业务的相关事项承诺如下： 从做出承诺之 2014 年 8 月
公开发 解决关联
兰石集团 日起 2 年内，在接受兰石重装的外贸进口代理业务时，按代 1 日至 2016 是 是
行相关 交易
理合同的约定，为兰石重装进口所需的原材料，以市场公允 年8月1日
的承诺
的价格收取代理费用。在兰石重装设立专门的外贸职能部
门，并具有独立开展外贸业务的能力后，兰石集团及其子公
司不再接受兰石重装的委托从事进口代理及相关外贸业务。
与首次 金石投资承诺：持有的兰石重装 5,619 万股股票自兰石重装 2014 年 10
公开发 股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者 月 9 日至
股份限售 金石投资 是 是
行相关 委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由公 2015 年 10
的承诺 司回购该部分股份。 月9日
金石投资承诺：公司所持股票锁定期满后 2 年内减持的，减
持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格；将通
过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统方式进行减
与首次 持；锁定期满后的 12 个月内，累计减持股份比例不超过本 2015 年 10
公开发 公司届时所持股份总数的 90%，锁定期满后 24 个月内，累 月 9 日至
股份限售 金石投资 是 是
行相关 计减持股份比例不超过届时所持股份总数的 100%；如进行 2017 年 10
的承诺 减持，将提前 3 个交易日通知发行人减持事宜并予以公告 月9日
后，再实施减持计划。如以上承诺事项被证明不真实或未被
遵守，则公司出售股票收益归发行人所有，公司将在 5 个工
作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户，如因公司未履行
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上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，公司将
向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司怠于承担
前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。
与首次 甘肃国投承诺：持有的兰石重装 5,700 万股股票自兰石重装 2014 年 10
公开发 股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者 月 9 日至
股份限售 甘肃国投 是 是
行相关 委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由公 2015 年 10
的承诺 司回购该部分股份。 月9日
甘肃国投承诺：公司所持兰石重装股票锁定期满之日起 2
年内，每年减持股份不超过发行人股份总量的 10%。减持价
格不低于首次公开发行股票价格。期间如因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按
照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。将通过证券
与首次 2015 年 10
交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行减持。减持时
公开发 月 9 日至
股份限售 甘肃国投 将提前 3 个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后，再实 是 是
行相关 2017 年 10
施减持计划。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则
的承诺 月9日
其出售股票收益归发行人所有，且将在 5 个工作日内将前述
收益缴纳至发行人指定账户，如因未履行上述承诺事项给发
行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资
者依法承担赔偿责任。如怠于承担前述责任，则发行人有权
在分红时直接扣除相应款项。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兰州兰石重型装备股份有限公司
法定代表人 张金明
日期 2015 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 529,613,025.52 552,943,150.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,249,835.42 49,128,177.68
应收账款 1,044,849,686.76 1,094,787,146.34
预付款项 551,843,365.76 438,919,150.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,839,868.29 33,672,634.81
买入返售金融资产
存货 1,662,817,987.81 1,326,063,118.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,225,436.77
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流动资产合计 3,872,213,769.56 3,526,738,814.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 104,219,187.03
固定资产 2,200,994,932.62 2,224,713,583.05
在建工程 58,986,104.83 42,069,611.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,758,830.75 273,571,652.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,885,101.67 1,430,847.45
递延所得税资产 16,242,259.43 16,242,259.43
其他非流动资产
非流动资产合计 2,550,086,416.33 2,558,027,953.79
资产总计 6,422,300,185.89 6,084,766,768.20
流动负债：
短期借款 1,467,000,000.00 1,197,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 401,019,819.07 355,843,700.08
应付账款 1,043,473,588.64 802,383,767.57
预收款项 624,487,130.70 684,921,368.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,946,243.50 46,032,848.75
应交税费 -55,276,205.68 3,960,337.34
应付利息
应付股利
其他应付款 1,205,181,215.65 1,384,237,642.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,099,999.97 2,799,999.96
其他流动负债 2,362,576.64 2,563,435.52
流动负债合计 4,730,294,368.49 4,479,743,100.76
非流动负债：
长期借款 52,100,000.17 52,100,000.17
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 210,000,000.00 110,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 80,103,956.25 80,103,956.25
其他非流动负债 28,169,000.47 28,169,000.47
非流动负债合计 370,372,956.89 270,372,956.89
负债合计 5,100,667,325.38 4,750,116,057.65
所有者权益
股本 591,155,260.00 591,155,260.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 44,574,498.53 44,574,498.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,362,155.07 1,583,118.10
盈余公积 57,923,777.85 57,923,777.85
一般风险准备
未分配利润 626,617,169.06 639,414,056.07
归属于母公司所有者权益合
1,321,632,860.51 1,334,650,710.55
计
少数股东权益
所有者权益合计 1,321,632,860.51 1,334,650,710.55
负债和所有者权益总计 6,422,300,185.89 6,084,766,768.20
法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：敬学文
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 460,889,085.38 397,978,030.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,143,575.00 40,434,234.00
应收账款 796,844,404.17 897,710,012.16
预付款项 410,189,906.31 367,932,516.04
应收利息
应收股利
其他应收款 81,277,233.22 44,426,525.95
存货 1,035,598,307.03 781,467,073.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,749,136.54
流动资产合计 2,813,942,511.11 2,552,697,528.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 650,395,013.95 445,106,273.34
投资性房地产 94,970,719.77
固定资产 1,491,544,999.51 1,506,053,387.11
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在建工程 42,324,178.76 38,176,818.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,680,139.68 225,876,605.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,814,761.93 10,814,761.93
其他非流动资产
非流动资产合计 2,419,729,813.60 2,226,027,845.55
资产总计 5,233,672,324.71 4,778,725,374.07
流动负债：
短期借款 1,352,000,000.00 1,072,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 378,612,743.51 321,701,441.98
应付账款 686,786,926.92 455,901,669.76
预收款项 499,910,570.36 523,167,181.36
应付职工薪酬 32,691,885.89 35,215,367.51
应交税费 -43,613,199.83 146,534.98
应付利息
应付股利
其他应付款 813,407,434.30 927,982,241.64
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 680,000.00 680,000.00
流动负债合计 3,720,476,361.15 3,336,794,437.23
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 200,000,000.00 100,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 63,670,140.60 63,670,140.60
其他非流动负债 18,371,666.67 18,371,666.67
非流动负债合计 332,041,807.27 232,041,807.27
负债合计 4,052,518,168.42 3,568,836,244.50
所有者权益：
股本 591,155,260.00 591,155,260.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 44,313,176.45 44,313,176.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 57,442,069.32 57,442,069.32
未分配利润 488,243,650.52 516,978,623.80
所有者权益合计 1,181,154,156.29 1,209,889,129.57
负债和所有者权益总计 5,233,672,324.71 4,778,725,374.07
法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：敬学文
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 229,574,995.84 130,825,675.86
其中：营业收入 229,574,995.84 130,825,675.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 240,606,969.05 163,907,395.98
其中：营业成本 175,208,160.79 111,635,598.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 58,658.78 112,153.04
销售费用 13,470,661.03 8,641,050.10
管理费用 33,668,075.61 31,758,480.09
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财务费用 18,201,412.84 11,760,114.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,031,973.21 -33,081,720.12
加：营业外收入 400,858.88 565,888.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 16,446.39 500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,647,560.72 -32,516,331.87
减：所得税费用 2,149,326.29 143,030.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,796,887.01 -32,659,361.88
归属于母公司所有者的净利润 -12,796,887.01 -32,659,361.88
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -12,796,887.01 -32,659,361.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,796,887.01 -32,659,361.88
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.022 -0.068
（二）稀释每股收益(元/股) -0.022 -0.068
法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：敬学文
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 148,467,815.02 64,834,461.92
减：营业成本 132,856,218.67 59,044,424.98
营业税金及附加 1,417.33
销售费用 9,223,794.47 3,488,679.41
管理费用 17,879,978.51 14,187,725.82
财务费用 17,242,796.65 7,301,817.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
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其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,734,973.28 -19,189,602.81
加：营业外收入 161,683.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,734,973.28 -19,027,919.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,734,973.28 -19,027,919.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：敬学文
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兰州兰石重型装备股份有限公司 2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,486,751.13 284,993,290.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,505.73
收到其他与经营活动有关的现金 51,559,917.24 56,134,368.37
经营活动现金流入小计 327,046,668.37 341,131,164.68
购买商品、接受劳务支付的现金 294,415,139.21 407,924,050.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,497,643.87 61,037,824.79
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支付的各项税费 5,263,738.59 30,936,627.47
支付其他与经营活动有关的现金 37,756,865.54 21,951,889.45
经营活动现金流出小计 413,933,387.21 521,850,392.10
经营活动产生的现金流量净额 -86,886,718.84 -180,719,227.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
287,277,508.76 121,243,690.03
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,390,206.64
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 287,277,508.76 123,633,896.67
投资活动产生的现金流量净额 -287,277,508.76 -123,633,896.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 634,000,000.00 344,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 734,000,000.00 344,000,000.00
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偿还债务支付的现金 364,699,999.99 214,700,142.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,146,812.96 11,829,678.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,096,666.67
筹资活动现金流出小计 383,943,479.62 226,529,821.00
筹资活动产生的现金流量净额 350,056,520.38 117,470,179.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,107,707.22 -186,882,945.09
加：期初现金及现金等价物余额 463,653,831.07 425,103,126.30
六、期末现金及现金等价物余额 439,546,123.85 238,220,181.21
法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：敬学文
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,090,078.45 219,708,654.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,003,246.54 48,230,483.96
经营活动现金流入小计 269,093,324.99 267,939,138.81
购买商品、接受劳务支付的现金 287,560,653.67 381,475,887.61
支付给职工以及为职工支付的现金 48,408,759.31 31,498,511.43
支付的各项税费 11,636.80 10,261,475.35
支付其他与经营活动有关的现金 47,661,569.16 16,062,247.93
经营活动现金流出小计 383,642,618.94 439,298,122.32
经营活动产生的现金流量净额 -114,549,293.95 -171,358,983.51
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
179,356,998.98 121,363,194.02
产支付的现金
投资支付的现金 5,288,740.61
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,390,206.64
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 184,645,739.59 123,753,400.66
投资活动产生的现金流量净额 -184,645,739.59 -123,753,400.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 584,000,000.00 274,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 684,000,000.00 274,000,000.00
偿还债务支付的现金 304,000,000.00 79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,863,467.73 7,356,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,096,666.67
筹资活动现金流出小计 321,960,134.40 86,356,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 362,039,865.60 187,643,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 62,844,832.06 -107,468,584.17
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加：期初现金及现金等价物余额 317,837,635.12 291,744,495.34
六、期末现金及现金等价物余额 380,682,467.18 184,275,911.17
法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：敬学文
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