证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2015-033
亚宝药业集团股份有限公司
关于实施2014年度利润分配方案后调整
非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次非公开发行股票发行价格调整为8.20元/股。
●本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 95,041,461 股。
一、2014年度利润分配方案及实施情况
亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月12日召开2014
年年度股东大会,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》的议案,公司2014
年度利润分配方案为:以2014年12月31日总股本69,200万股为基数,向全体股东
每10股派发现金红利1.8元(含税),共计分配现金红利124,560,000元,剩余未
分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。
公司于 2015 年 5 月 22 日公告了《亚宝药业集团股份有限公司 2014 年度利
润分配实施公告》,2014 年度利润分配股权登记日为 2015 年 5 月 28 日,除息日
为 2015 年 5 月 29 日,现金红利发放日为 2015 年 5 月 29 日。
公司 2014 年度利润分配方案于 2015 年 5 月 29 日实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司于 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过的《关
于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格
为 8.38 元/股,发行数量为不超过 9,300 万股,若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价
格和发行数量作相应调整。因此,2014 年度利润分配方案实施后,公司本次非
公开发行股票发行价格和发行数量调整如下:
1
1、调整发行价格
本次非公开发行股票的发行价格由 8.38 元/股调整为 8.20 元/股。具体计算
公式如下:
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利
=8.38 元/股-0.18 元/股
=8.20 元/股。
2、调整发行数量
根据公司本次非公开发行方案,调整前本次发行的股票数量不超过 9,300
万股,认购对象各自认购的股数如下:山西亚宝投资有限公司出资 37,710 万元,
认购 4,500 万股;山西省经济建设投资集团有限公司出资 4,190 万元,认购 500
万股;华夏人寿保险股份有限公司出资 8,380 万元,认购 1,000 万股;李天虎出
资 8,380 万元,认购 1,000 万股;新余市合盛锦禾投资管理中心(有限合伙)出
资 6,704 万元,认购 800 万股;北京民生新晖投资合伙企业(有限合伙)出资
4,190 万元,认购 500 万股;嘉兴天璇海容创业投资合伙企业(有限合伙)出资
4,190 万元,认购 500 万股;邹朝辉出资 4,190 万元,认购 500 万股。
公司 2014 年度利润分配方案实施完毕后,本次非公开发行股票发行价格调
整为 8.20 元/股,本次发行的股票数量调整为不超过 95,041,461 股,各认购对
象认购的股数如下:山西亚宝投资有限公司出资 37,710 万元,认购 45,987,804
股;山西省经济建设投资集团有限公司出资 4,190 万元,认购 5,109,756 股;华
夏人寿保险股份有限公司出资 8,380 万元,认购 10,219,512 股;李天虎出资
8,380 万元,认购 10,219,512 股;新余市合盛锦禾投资管理中心(有限合伙)
出资 6,704 万元,认购 8,175,609 股;北京民生新晖投资合伙企业(有限合伙)
出资 4,190 万元,认购 5,109,756 股;嘉兴天璇海容创业投资合伙企业(有限合
伙)出资 4,190 万元,认购 5,109,756 股;邹朝辉出资 4,190 万元,认购 5,109,756
股。
三、其他事项
2
除上述调整外,本次非公开发行的其他事情均无变化。若公司股票在定价基
准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
息、除权事项的,董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2015 年 6 月 4 日
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