证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临 2015-024
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于向关联方提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”)
● 本次担保金额为 13,401 万元,已实际为其提供的担保余额为 0 元。
● 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
本公司控股子公司合肥凤凰文化地产有限公司(简称“合肥公司”)、镇江凤
凰文化地产有限公司(简称“镇江公司”)拟分别向中国工商银行股份有限公司合
肥宿州路支行、江苏银行股份有限公司镇江京口支行申请商用房开发贷款各 4
亿元,期限三年,用于工程项目建设。根据有关房地产项目开发贷款审批条件,
合肥公司、镇江公司须以项目土地使用权和在建工程分别向贷款银行提供抵押担
保,并在当地国土部门办理抵押手续。
鉴于合肥、镇江项目均是凤凰传媒和本公司以联合竞拍的方式取得项目土地
使用权,且共同持有合国用(2014)第 092 号、镇国用(2014)第 5526 号土地
使用权证,无法进行分割抵押,为满足项目建设资金的需求,需要凤凰传媒分别
同时以共同持有的项目土地使用权为合肥项目、镇江项目开发贷款提供抵押担
保,本公司以提供连带责任担保的方式对凤凰传媒为合肥项目、镇江项目在担保
期限内提供的抵押担保进行反担保。
根据相关规定本次担保尚需股东大会审议通过。
二、担保对象简介
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
注册资本:254,490 万元。
经营范围:图书、报刊、电子出版物、音像制品批发及零售,第一类增值电
信业务中的在线数据处理与交易处理业务,道路普通货物运输,预包装食品批发
与零售,货物包装,货物托运,仓储,国际货物运输代理,出版发行信息服务,
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物流信息咨询,出版发行营销策划,人才培训,自营和代理各类商品及技术的进
出口业务,房屋租赁,设计、制作、代理、发布国内各类广告(分支机构经营),
纸及纸制品、文教用品、多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、
工艺美术品、纺织、服装、日用品、机械设备、五金交电及电子产品的销售。
截至 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为 16,863,848,091.54 元,净资产
为 10,058,540,502.30 元 , 营 业 收 入 9,618,235,543.54 元 , 净 利 润
1,205,427,437.37 元。
三、担保协议主要内容
凤凰传媒根据联合拍地的出资比例,分别以其所拥有的合肥项目的土地使用
权(评估价值 4,062 万元)、镇江项目的土地使用权(评估价值 9,339 万元)为
合肥项目、镇江项目开发贷款提供抵押担保。凤凰股份以提供连带责任担保的方
式对凤凰传媒为合肥项目、镇江项目在担保期限内提供的抵押担保进行反担保。
四、独立董事意见
公司独立董事就本次反担保出具了一致同意将本次反担保事项提交董事会
审议的事前认可函并就本次反担保发表了独立意见。
独立董事认为,审议本次反担保的董事会会议的召集召开程序、表决程序
及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。本次反担保符
合本公司和全体股东的利益,不存在损害本公司中小股东利益的情形。利于公司
获得项目开发所需资金,保证开发活动正常进行。
董事会会议在审议上述关联交易议案时,关联董事陈海燕先生、曹光福先
生、汪维宏先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程
序合法有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 3 月 31 日,公司对外担保累计金额为 130,600 万元,占公司 2015
年一季度末净资产的 62.69%,全部为对全资子公司担保。公司无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次次会议决议
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2015 年 6 月 3 日
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