证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:临 2015-018
上工申贝(集团)股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 28 日召开第
七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司对不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 2.5 亿
元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、前次现金管理收益情况
公司于 2014 年 11 月 17 日购买的上海银行股份有限公司福民支行“稳进”2 号
SD21406M067 期结构性存款产品(详见公司临 2014-048 号公告)已于近日到期,本金
和收益均已全部收回,具体如下:收回本金 7,000 万元,取得收益 1,553,981.49 元,实
际年化收益率 4.45%
二、本次现金管理的相关情况
根据公司资金的整体安排,公司于 2015 年 6 月 1 日使用暂时闲置的自有资金同厦
门国际银行股份有限公司上海分行签订了结构性存款产品合同,购买了相关产品,具体
如下:
协议银行名称 厦门国际银行股份有限公司上海分行
产品名称 步步为赢 15738 期
产品类型 保本浮动收益型
金额 7,000 万元
期限 91 天
产品起息日 2015 年 6 月 1 日
产品到期日 2015 年 8 月 31 日
预期年化收益率 4.9%
产品投资范围 投资与 SHIBOR 挂钩的结构性产品
上述事项不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产
品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权购买保本型产品,在该产品存续期间,
公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制
和监督,保证资金的安全性。
四、对公司的影响
公司本次对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转,不
影响公司正常业务运营,有利于提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合
公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为 4.5 亿元(含本次),其中闲置
募集资金 2.5 亿元,闲置自有资金 2 亿元。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
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