2015 年第一季度报告
公司代码：600161 公司简称：天坛生物
北京天坛生物制品股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................... 6
四、 附录 ........................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吴永林 董事 因公务 魏宝康
陈曦 董事 因公务 魏宝康
1.3 公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）张
晓青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,003,011,718.00 6,015,448,417.52 -0.21
归属于上市公司
1,953,075,319.68 1,940,976,931.75 0.62
股东的净资产
归属于上市公司
股东的每股净资 3.7889 3.7655 0.62
产(元)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-3,572,079.63 -85,582,183.02 95.83
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 -0.01 -0.17 95.83
额(元)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 354,014,490.93 457,865,327.26 -22.68
归属于上市公司
12,098,387.93 94,814,950.31 -87.24
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
8,895,153.21 93,378,019.71 -90.47
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.62 4.80 减少 4.18 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益
0.02 0.18 -87.24
（元/股）
稀释每股收益
0.02 0.18 -87.24
（元/股）
扣除非经常性损
益后基本每股收 0.02 0.18 -90.47
益(元)
扣除非经常性损
益后的加权平均 0.46 4.73 -4.27
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -33,195.63
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,106,573.83 主要是政府科研补助等
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
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资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
6,462.50
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-658,395.21 主要是赔偿金
项目
少数股东权益影响额（税后） -167,023.86
所得税影响额 -51,186.91
合计 3,203,234.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 23,309
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国生物技术股份有限
274,725,000 53.30 0 无 0 国有法人
公司
成都生物制品研究所有
21,234,303 4.12 0 无 0 国有法人
限责任公司
朱韵 5,681,445 1.10 0 无 0 未知
北京生物制品研究所有
5,365,383 1.04 0 无 0 国有法人
限责任公司
郭晓民 4,708,800 0.91 0 无 0 未知
龙淑超 4,204,392 0.82 0 无 0 未知
香港中央结算有限公司 3,935,589 0.76 0 无 0 未知
熊牡菊 3,809,275 0.74 0 无 0 未知
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中国工商银行股份有限
公司－汇添富医药保健 3,805,630 0.74 0 无 0 未知
股票型证券投资基金
郭乐 3,311,360 0.64 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国生物技术股份有限公司 274,725,000 人民币普通股 274,725,000
成都生物制品研究所有限责任公司 21,234,303 人民币普通股 21,234,303
朱韵 5,681,445 人民币普通股 5,681,445
北京生物制品研究所有限责任公司 5,365,383 人民币普通股 5,365,383
郭晓民 4,708,800 人民币普通股 4,708,800
龙淑超 4,204,392 人民币普通股 4,204,392
香港中央结算有限公司 3,935,589 人民币普通股 3,935,589
熊牡菊 3,809,275 人民币普通股 3,809,275
中国工商银行股份有限公司－汇添富医
3,805,630 人民币普通股 3,805,630
药保健股票型证券投资基金
郭乐 3,311,360 人民币普通股 3,311,360
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制
品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公
司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动
关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 行次 期末余额 年初余额 增减额 增减率（%）
预付款项 A 22,396,033.75 13,147,249.47 9,248,784.28 70.35
其他应收款 B 41,442,624.21 25,452,349.25 15,990,274.96 62.82
其他流动资产 C 1,665,995.60 7,273,538.10 -5,607,542.50 -77.10
短期借款 D 85,000,000.00 208,000,000.00 -123,000,000.00 -59.13
应付账款 E 75,453,971.35 43,284,297.02 32,169,674.33 74.32
A. 预付款项增加的原因是：主要是本报告期预付的材料款增加。
B. 其他应收款增加的原因是：主要是本报告期履约保证金及购买能源费借款增加。
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C. 其他流动资产减少的原因是：主要是本报告期待摊的能源费减少。
D. 短期借款减少的原因是：主要是本报告期偿还了流动资金贷款。
E. 应付账款增加的原因是：主要是本报告期应付材料款增加。
（2） 公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 行次 本年累计 上年同期 同比增减额 增减比率（%）
其他业务收入 A 2,537,699.48 1,752,885.87 784,813.61 44.77
营业税金及附加 B 1,502,858.53 3,752,110.21 -2,249,251.68 -59.95
财务费用 C 26,660,876.81 4,470,880.04 22,189,996.77 496.32
资产减值损失 D 5,875,217.67 10,124,469.55 -4,249,251.88 -41.97
营业外收入 E 4,113,036.33 1,431,397.28 2,681,639.05 187.34
营业外支出 F 691,590.84 182,818.44 508,772.40 278.29
利润总额 G 48,674,828.58 138,422,049.47 -89,747,220.89 -64.84
所得税费用 H 15,876,467.91 23,872,982.30 -7,996,514.39 -33.50
净利润 I 32,798,360.67 114,549,067.17 -81,750,706.50 -71.37
A. 其他业务收入增加的原因是：本报告期销售的试剂盒收入增加。
B. 营业税金及附加减少的原因是：本报告期销售额减少，税金也相应减少。
C. 财务费用增加的原因是：主要是本报告期亦庄项目陆续转固后，借款利息停止资本化，借
款利息费用化金额增加所致。
D. 资产减值损失减少的原因：本报告期按应收账款余额计提的坏账准备减少。
E. 营业外收入增加的原因是:本报告期确认的政府补助增加。
F. 营业外支出增加的原因是：本报告期支付的赔偿金及固定资产报废增加。
G. 利润总额减少的原因是：本报告期销售收入降幅 22.94%；营业总成本降幅 3.86%，其中：
主营业务成本降幅 1.13%，主要是公司从三间房厂区整体迁移至亦庄新生产基地，部分车间从在
建工程转入固定资产导致折旧费用、能源费用等大幅上升，导致成本上涨，随着后续在建工程继
续转入固定资产，预计折旧费用会继续上升；销售费用降幅 15.43%，主要是市场开发费减少；管
理费用降幅 23.57%，主要是随着亦庄部分车间 GMP 认证通过，逐步投产，停工损失费用有所减少，
但因生产车间未全部投入生产，停工损失仍继续发生。
H. 所得税费用减少的原因是：本报告期利润总额减少所致。
I. 净利润减少的原因是：本报告期利润总额减少所致。
（3） 公司现金流量表相关数据
单位：元 币种:人民币
项 目 行次 本年实际 上年同期 增减额 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 A -3,572,079.63 -85,582,183.02 82,010,103.39 95.83
投资活动产生的现金流量净额 B -109,544,467.93 -168,753,016.03 59,208,548.10 35.09
筹资活动产生的现金流量净额 C -95,877,907.72 409,379,570.39 -505,257,478.11 -123.42
A. 经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期支付的各项税费减少。
B. 投资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期亦庄疫苗产业基地项目建设投资减
少。
C. 筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是：根据亦庄项目投资计划，报告期内公司取得
银行专项资金贷款减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期内，公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司下属的渠县蓉生单采血浆有限公司
换发了新的单采血浆许可证，有效期：2015年3月19日至2017年4月23日，许可证编号：川卫采浆
字（2011）01号。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国生物技术股份有限公司将积极致力于集团内部所属企业的业务整合及改制
工作，采取有力措施，力争早日解决系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范
上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
√适用 □不适用
① 公司亦庄项目投产前期达到合理产能尚需一定时间，短期内无法实现规模效益，产品成本
上升。
② 公司亦庄项目建设接近尾声，随着在建工程转入固定资产，折旧费用和债务融资项目借款
利息费用化金额将继续增加。
③ 公司亦庄项目车间 GMP 认证按时间推进，未经认证车间停工费用将继续发生。
④ 公司亦庄项目建设规模较大，能源消耗、物资消耗、运行费用均大幅增加。
上述因素可能对公司业绩产生较大影响。
公司名称 北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人 魏宝康
日期 2015 年 4 月 24 日
四、 附录
1.5 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 743,814,441.32 953,031,427.60
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,501,450.00 48,371,939.00
应收账款 273,733,240.57 218,227,680.48
预付款项 22,396,033.75 13,147,249.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,442,624.21 25,452,349.25
买入返售金融资产
存货 869,628,723.43 814,323,557.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,665,995.60 7,273,538.10
流动资产合计 1,991,182,508.88 2,079,827,741.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 45,955,680.00 45,955,680.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,373,806.28 1,392,304.76
固定资产 2,223,041,433.74 2,234,587,943.45
在建工程 1,333,676,174.52 1,171,616,483.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,994,980.63 197,905,912.28
开发支出 6,594,597.04 6,465,679.52
商誉
长期待摊费用 1,207,965.50 1,242,478.80
递延所得税资产 8,054,921.16 8,683,799.49
其他非流动资产 195,929,650.25 267,770,394.18
非流动资产合计 4,011,829,209.12 3,935,620,675.92
资产总计 6,003,011,718.00 6,015,448,417.52
流动负债：
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短期借款 85,000,000.00 208,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,905,155.92 71,939,618.55
应付账款 75,453,971.35 43,284,297.02
预收款项 88,389,650.29 102,164,968.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 70,172,966.06 68,225,191.68
应交税费 46,684,939.25 45,916,119.02
应付利息 4,413,264.42 4,535,288.82
应付股利
其他应付款 644,635,355.36 645,253,519.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,394,941,304.42 1,361,650,627.94
其他流动负债
流动负债合计 2,475,596,607.07 2,550,969,630.67
非流动负债：
长期借款 1,077,149,666.28 1,044,451,766.21
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 28,531,300.00 28,531,300.00
专项应付款
预计负债
递延收益 41,786,732.71 44,346,669.37
递延所得税负债
其他非流动负债 129,516,441.81 129,516,441.81
非流动负债合计 1,276,984,140.80 1,246,846,177.39
负债合计 3,752,580,747.87 3,797,815,808.06
所有者权益
股本 515,466,868.00 515,466,868.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 164,055,695.07 164,055,695.07
减：库存股
其他综合收益 -2,914,100.00 -2,914,100.00
专项储备
盈余公积 144,770,790.41 144,770,790.41
一般风险准备
未分配利润 1,131,696,066.20 1,119,597,678.27
归属于母公司所有者权益合计 1,953,075,319.68 1,940,976,931.75
少数股东权益 297,355,650.45 276,655,677.71
所有者权益合计 2,250,430,970.13 2,217,632,609.46
负债和所有者权益总计 6,003,011,718.00 6,015,448,417.52
法定代表人：魏宝康主管会计工作负责人：李胜彩会计机构负责人：张晓青
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 615,861,646.07 826,228,256.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,044,350.00 14,243,984.00
应收账款 119,940,413.18 66,775,359.71
预付款项 1,479,621.00 1,338,695.05
应收利息 205,333.33 205,333.33
应收股利
其他应收款 33,674,598.85 18,908,995.24
存货 229,155,237.40 179,718,293.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,650,380.19 127,206,481.82
流动资产合计 1,124,011,580.02 1,234,625,398.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 511,658,720.86 511,658,720.86
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投资性房地产 1,373,806.28 1,392,304.76
固定资产 1,748,759,807.61 1,772,677,242.24
在建工程 1,315,338,825.42 1,162,229,023.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,694,027.81 145,655,132.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 182,484,268.92 232,020,206.22
非流动资产合计 3,904,309,456.90 3,825,632,630.71
资产总计 5,028,321,036.92 5,060,258,029.49
流动负债：
短期借款 73,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 61,512,514.36 50,174,030.02
应付账款 29,965,789.04 19,544,634.73
预收款项 81,043,691.56 80,370,338.65
应付职工薪酬 53,368,642.36 52,429,424.45
应交税费 4,882,373.50 1,612,409.36
应付利息 4,257,431.09 4,356,955.49
应付股利
其他应付款 590,590,368.22 588,065,044.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,394,230,674.16 1,359,785,792.16
其他流动负债
流动负债合计 2,219,851,484.29 2,229,338,629.68
非流动负债：
长期借款 1,077,149,666.28 1,044,451,766.21
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 27,210,000.00 27,210,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 40,120,614.43 42,680,551.09
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2015 年第一季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债 128,516,441.81 128,516,441.81
非流动负债合计 1,272,996,722.52 1,242,858,759.11
负债合计 3,492,848,206.81 3,472,197,388.79
所有者权益：
股本 515,466,868.00 515,466,868.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,851,912.79 124,851,912.79
减：库存股
其他综合收益 -2,810,000.00 -2,810,000.00
专项储备
盈余公积 144,770,790.41 144,770,790.41
未分配利润 753,193,258.91 805,781,069.50
所有者权益合计 1,535,472,830.11 1,588,060,640.70
负债和所有者权益总计 5,028,321,036.92 5,060,258,029.49
法定代表人：魏宝康主管会计工作负责人：李胜彩会计机构负责人：张晓青
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 354,014,490.93 457,865,327.26
其中：营业收入 354,014,490.93 457,865,327.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 308,761,107.84 321,167,446.63
其中：营业成本 183,483,344.79 185,575,537.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,502,858.53 3,752,110.21
销售费用 16,936,278.18 20,026,508.84
管理费用 74,302,531.86 97,217,940.69
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2015 年第一季度报告
财务费用 26,660,876.81 4,470,880.04
资产减值损失 5,875,217.67 10,124,469.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 475,590.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,253,383.09 137,173,470.63
加：营业外收入 4,113,036.33 1,431,397.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 691,590.84 182,818.44
其中：非流动资产处置损失 33,195.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,674,828.58 138,422,049.47
减：所得税费用 15,876,467.91 23,872,982.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,798,360.67 114,549,067.17
归属于母公司所有者的净利润 12,098,387.93 94,814,950.31
少数股东损益 20,699,972.74 19,734,116.86
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 32,798,360.67 114,549,067.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,098,387.93 94,814,950.31
归属于少数股东的综合收益总额 20,699,972.74 19,734,116.86
八、每股收益：
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2015 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.18
法定代表人：魏宝康主管会计工作负责人：李胜彩会计机构负责人：张晓青
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,483,041.00 192,962,368.42
减：营业成本 51,725,500.86 57,871,163.27
营业税金及附加 210,198.87 1,316,723.51
销售费用 8,869,458.95 8,507,373.32
管理费用 48,706,120.75 75,677,291.59
财务费用 23,080,823.92 66,626.05
资产减值损失 5,531,571.90 9,295,023.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -55,640,634.25 40,228,167.28
加：营业外收入 3,702,368.31 1,392,772.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 649,544.65
其中：非流动资产处置损失 290.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -52,587,810.59 41,620,939.56
减：所得税费用 8,238,682.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -52,587,810.59 33,382,256.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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2015 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -52,587,810.59 33,382,256.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.10 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) -0.10 0.06
法定代表人：魏宝康主管会计工作负责人：李胜彩会计机构负责人：张晓青
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 292,928,659.69 309,656,167.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,406,596.62 14,274,614.06
经营活动现金流入小计 306,335,256.31 323,930,781.64
购买商品、接受劳务支付的现金 140,682,348.81 146,112,537.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 99,317,960.32 89,135,507.72
支付的各项税费 31,868,760.32 126,391,025.86
支付其他与经营活动有关的现金 38,038,266.49 47,873,893.50
经营活动现金流出小计 309,907,335.94 409,512,964.66
经营活动产生的现金流量净额 -3,572,079.63 -85,582,183.02
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2015 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,075,590.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,075,590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 109,544,467.93 169,828,606.03
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,544,467.93 169,828,606.03
投资活动产生的现金流量净额 -109,544,467.93 -168,753,016.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 66,762,509.74 535,028,396.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,427,312.00 13,210,335.13
筹资活动现金流入小计 73,189,821.74 548,238,731.85
偿还债务支付的现金 123,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,264,756.46 30,308,731.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,802,973.00 8,550,430.04
筹资活动现金流出小计 169,067,729.46 138,859,161.46
筹资活动产生的现金流量净额 -95,877,907.72 409,379,570.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 114,895.46 857,278.77
五、现金及现金等价物净增加额 -208,879,559.82 155,901,650.11
加：期初现金及现金等价物余额 924,571,582.43 638,743,499.71
六、期末现金及现金等价物余额 715,692,022.61 794,645,149.82
法定代表人：魏宝康主管会计工作负责人：李胜彩会计机构负责人：张晓青
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
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2015 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,258,938.09 37,417,696.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,845,295.68 12,655,028.67
经营活动现金流入小计 51,104,233.77 50,072,725.07
购买商品、接受劳务支付的现金 49,037,515.76 30,126,102.44
支付给职工以及为职工支付的现金 56,650,430.18 44,539,075.91
支付的各项税费 3,242,056.15 15,309,610.79
支付其他与经营活动有关的现金 18,640,964.99 32,531,719.40
经营活动现金流出小计 127,570,967.08 122,506,508.54
经营活动产生的现金流量净额 -76,466,733.31 -72,433,783.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,680,000.00 4,171,916.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,700,000.00
投资活动现金流入小计 1,680,000.00 11,871,916.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 96,320,962.61 153,220,013.03
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,000,000.00
投资活动现金流出小计 96,320,962.61 208,220,013.03
投资活动产生的现金流量净额 -94,640,962.61 -196,348,096.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,762,509.74 603,728,396.72
收到其他与筹资活动有关的现金 6,427,312.00 13,210,335.13
筹资活动现金流入小计 73,189,821.74 616,938,731.85
偿还债务支付的现金 73,000,000.00 245,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,373,756.46 29,930,879.48
支付其他与筹资活动有关的现金 10,802,973.00 4,319,181.62
筹资活动现金流出小计 117,176,729.46 279,950,061.10
筹资活动产生的现金流量净额 -43,986,907.72 336,988,670.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 354,130.20 852,374.99
五、现金及现金等价物净增加额 -214,740,473.44 69,059,165.90
18 / 19
2015 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 803,516,933.27 548,729,432.82
六、期末现金及现金等价物余额 588,776,459.83 617,788,598.72
法定代表人：魏宝康主管会计工作负责人：李胜彩会计机构负责人：张晓青
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