证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临2015-012
人民网股份有限公司
关于三级子公司人民网(北京)新兴产业投资管理有限公司
拟发起设立产业并购基金并签署框架协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、基本情况概述
人民网股份有限公司(以下简称“公司”或“人民网”)下属三
级子公司人民网(北京)新兴产业投资管理有限公司(以下简称“新
兴产投”)与兴源环境科技股份有限公司(简称“兴源环境”)拟共
同发起设立产业并购基金,并于近期签署了《关于设立并购基金的框
架协议》。新兴产投与兴源环境不存在关联关系。
二、协议双方基本情况
1、甲方:人民网(北京)新兴产业投资管理有限公司
人民网(北京)新兴产业投资管理有限公司成立于 2014 年 6 月,
注册资本人民币 3,000 万元,由人民网下属全资子公司金台创业投资
有限公司与山东昆仑医院投资管理有限公司、中能华贸国际投资(北
京)有限公司 3 方共同出资设立。其中金台创业投资有限公司持股
40%,山东昆仑医院投资管理有限公司与中能华贸国际投资(北京)
1
有限公司各持股 30%,董事会成员 5 人,其中 3 人为人民网员工。公
司经营范围主要包括投资管理、资产管理、项目投资等。
2、乙方:兴源环境科技股份有限公司
兴源环境科技股份有限公司注册资本为人民币 165,604,899 元,
公司住所:杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号,
法定代表人:周立武。经营范围为:过滤机及其配件的制造,水处理
设备及配件的制造;浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技
术的研究开发;过滤系统、工程设备的设计、安装、调试及技术服务;
污泥处理处置系统的设计、安装、调试及技术服务;污水处理、饮用
水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技
术服务;环境技术咨询服务;货物进出口。
三、并购基金基本情况
1、基金名称:人民网新兴产业投资基金(暂定名,具体名称以
工商核定为准);
2、基金规模:总规模预计人民币 30 亿元,首期不低于人民币 4
亿元;
3、基金形式:结构化有限合伙企业;
4、基金存续期限:各期基金存续期限拟定为 3+1+1 年,前 3 年
为投资期,后 1 年为退出期,经基金全体合伙人同意,可适当延长 1
年作为机动期。
四、并购基金框架协议的主要内容
1、基金管理公司:人民网(北京)新兴产业投资管理有限公司。
2
2、资金来源:该基金份额包括优先级份额和劣后级份额,优先
份额与劣后份额比例不低于 2:1。其中优先级份额由新兴产投负责募
集;劣后级份额中,兴源环境认购比例不低于 70%,剩余份额向社会
募集,由新兴产投和其他投资者认购。
3、基金投资方向:环境治理服务、环保产品生产及医疗产业等
优质项目或企业。
4、投资决策程序:基金管理公司下设投资决策委员会,全权负
责基金项目的投资和退出决策。基金的投资决策委员会由 5 名成员组
成,其中新兴产投委派 3 名,兴源环境委派 2 名。
5、收益分配情况:
优先级份额:优先级份额投资回报获取固定回报,具体由新兴产
投和优先级投资者协商确定。
劣后级份额:按照以下次序进行分配:
(1)归还劣后投资者本金,并按照约定标准支付投资收益;
(2)超过部分,基金管理公司提取20%作为业绩报酬;
(3)剩余超额收益,由劣后份额投资者按照出资比例享有。
优先级份额获取固定回报,如果项目发生亏损,则由劣后级份额
保证优先级投资者本金的安全和收益。
6、投资项目退出:主要通过溢价退出项目获取收益,由双方协
商后实施。
五、设立并购基金对上市公司的影响
公司三级子公司新兴产投此次参与发起设立并购基金,将在环境
3
资源治理、环保产品生产及医疗产业等领域进行重点项目的投资,新
兴产投作为基金管理公司,同时享有基金管理费收益及投资收益。从
上市公司层面而言,基金设立在增厚公司利润的同时,有助于公司获
取新的投资机会。
六、设立并购基金的风险分析
根据行业惯例,新兴产投认购份额原则上不超过基金总额的 1%,
即首期投资约人民币 400 万元。
并购基金可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风
险;存在未能寻求到合适的投资标的的风险;存在因决策失误或行业
环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险;
由于新兴产投申购份额包含劣后级份额,将首先保证优先级投资者本
金的安全和收益,存在自身本金及收益的收回风险。
特此公告。
人民网股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 22 日
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