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国投新集能源股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

国投新集能源股份有限公司

二 O一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

议案目录1、公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年预算报告;2、公司 2014 年度利润分配预案;3、公司 2014 年度董事会工作报告;4、公司 2014 年度监事会工作报告;5、公司 2014 年年度报告全文及摘要;6、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案;7、公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案;8、关于续聘 2015 年度审计机构的议案;9、关于修订《公司章程》的议案;10、关于 2015 年度向金融机构新增贷款额度的议案;11、关于注册发行银行间非公开定向债务融资工具的议案;12、关于注册发行超短期融资券的议案;13、关于选举毛德兵先生为董事会独立董事的议案。

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案一:公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年预算报告各位股东:

2014 年,国投新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)经营班子在董事会的带领下,以“精益管理年”为工作主题,紧紧围绕安全生产、经营管理等核心工作,努力克服煤炭市场形势持续下滑、外部环境复杂等不利因素影响,内抓管控,外拓市场,深化改革,安全生产、基本建设等各项工作稳步推进。

现将公司 2014 年财务决算情况和 2015 年预算汇报如下:

第一部分公司 2014 年财务决算报告

一、公司各项主要经营指标总体完成情况

2014 年,公司共实现营业收入 65.62 亿元,较上年减少 12.50 亿元,降幅为 16.00%,其中实现煤炭主营业务收入 61.33 亿元,占公司总收入的 93.46%。共实现利润总额-19.74 亿元,较上年同期减少 21.02 亿元;实现归属上市公司股东净利润-19.69 亿元,较上年同期减少 19.84 亿元。公司经营活动产生的现金流量净额-11.87 亿元,较上年同期减少16.96 亿元;报告期,实现每股收益-0.76 元。2014 年末公司拥有总资产 288.94 亿元,比上年末增长了 7.31%;归属于母公司所有者的权益为67.06 亿元,比上年末减少了 22.75%。

附表一:2014 年度主要财务指标完成情况

2014 年

指标名称

1、净资产收益率(不含少数股东权益)(%) -25.60

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2、基本每股收益 -0.76

稀释每股收益 -0.76

扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.746

3、加权平均净资产收益率(%) -25.59

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -25.11

4、归属于上市公司股东的每股净资产 2.59

二、煤炭主业生产经营指标完成情况及分析

2014 年度公司有新集一矿、二矿、三矿、刘庄煤矿及口孜东矿五对生产矿井在产。2014 年公司共生产原煤 1952.63 万吨、商品煤 1660.55万吨,销售商品煤 1634.65 万吨,不含税售价 375.16 元/吨,含税售价438.94 元/吨,商品煤单位成本 494.56 元/吨,实现主营业务收入 61.33亿元,实现利润总额-19.88 亿元。原煤产量、商品煤产量、销量、吨煤平均不含税售价、主营业务收入等指标均比上年同期有一定程度的下降,下降比分别为 1.88%、1.56%、4.33%、11.63%、15.46%。特别是利润指标,由于受煤炭市场形势的影响,比上年同期下降了 20.66 亿元,降幅为 2669.40%。

附表二:

与上年同

上年同增幅

行 2014 年度期相比

项目期实际 (%)

次 (增+、减-)

1 2 3=1-2 4=3÷2

公司原煤产量(万吨) 1 1952.63 1990.04 -37.41 -1.88%

公司商品煤产量(万吨) 2 1660.55 1686.79 -26.25 -1.56%

商品煤销量(万吨) 4 1634.65 1708.57 -73.92 -4.33%

主营业务收入(万元) 5 613260.92 725385.59 -112124.67 -15.46%

利润总额(万元) 6 -198831.69 7745.3 -206576.99 -2667.13%

1、原煤产量

2014 年公司共生产原煤 1952.63 万吨,比 2013 年度 1990.04 万吨

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料减少 37.41 万吨,降幅 1.88%。

2、商品煤产量

2014 年公司共生产商品煤 1660.55 万吨,比 2013 年 1686.79 万吨减少 26.24 万吨,降幅 1.56%。

产量同比减少的原因分析:一是四季度接到政府部门通知,要求限制产量;二是为适应市场需求提高煤质,商品煤回收率降低。

3、煤炭主营收入

2014 年公司共销售商品煤 1634.65 万吨,产销率 98.44%,商品煤平均不含税售价为 375.16 元/吨,比 2013 年不含税售价 424.56 元/吨下降 49.39 元/吨。2014 年实现煤炭主营收入 61.33 亿元,比 2013 年主营收入 72.54 亿元减少 11.21 亿元,减幅 15.45%。

4、商品煤成本

2014 年公司商品煤成本费用总额累计发生 82.12 亿元,单位成本494.56 元/吨,较 2013 年同期成本总额 75.85 亿元增加 6.28 亿元,单位成本较 2013 年同期 449.66 元上升 44.90 元。

成本升降的主要构成要素是:

⑴生产成本中人工费用(职工薪酬)较上年同期减少 1.01 亿元,主要原因:一是生产人员减少,2014 年公司 5 个矿的平均人数比上年减少近 1500 人;二是由于公司效益下降,考核工资同比减少。

⑵材料费上年同期增加 4573 万元,主要原因是:由于煤炭资源赋存较深,地质条件复杂、地压大,为加强巷道支护强度,延长巷道服务年限, 2014 年口孜东矿对部分巷道改用“锚架喷”、“钢管砼”等复合支护形式,影响材料费增加;2014 年口孜东矿严重巷修量比上年同期

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料增加了 2400 米,影响材料费增加;部分煤矿回采工作面受上下巷顶板压力大的影响,消耗支护材料、工字钢较多。

⑶外包工程较上年同期增加 1.02 亿元,主要原因是:由于生产人员流失严重,矿属巷修队伍已不能满足生产需要,大部分巷修工程通过外包单位完成,由于地压较大,巷道变形严重,2014 年巷修工程量较上年增加较多。

⑷修理费较上年同期增加 8182 万元,主要是:受矿井开采年限长、设备使用强度大、设备磨损及老化加剧等因素影响。

⑸塌陷费较上年同期增加 4.06 亿元,主要是:国家对塌陷区环境治理加大及搬迁政策的倾斜,2014 年公司投入的塌陷区综合治理费大幅增加;矿井生产的实际需要,塌陷区搬迁工作量增加。2014 年新增加 8个自然庄搬迁工作量。

⑹财务费用较上年同期增加 8512 万元,主要是煤炭市场低迷,收入同比减少,有息负债上升,资金成本同比增加。

5、利润完成情况

2014 年公司共实现煤炭利润总额-19.88 亿元,比 2013 年利润总额0.77 亿元减少 20.66 亿元。

利润总额同比的原因分析:

⑴销量影响。2014 年公司实际销售商品煤 1634.65 万吨,比上年同期 1708.57 万吨减少 73.92 万吨,影响收入比上年同期减少 3.14 亿元。

⑵价格影响。2014 年公司商品煤平均售价 375.16 元/吨,比上年同期 424.56 元/吨降低 49.39 元/吨,影响收入比上年同期减少 8.07 亿元。

⑶成本影响。①2014 年公司商品煤主营业务成本比上年同期增加

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料3.02 亿元,影响利润减少 3.02 亿元。期间费用总额比上年同期增加 0.85亿元,影响利润减少 0.85 亿元,主要原因是由于煤炭价格下滑,回款减少,借款增加,影响财务费用增加。

⑷期末对应收款项、存货、固定资产进行减值测试,计提资产减值损失同比增加 2.43 亿元。

⑸其他业务利润比上年同期减少 1.34 亿元。一是煤泥收入同比减少 1.06 亿元。其中 2014 年煤泥销量 108 万吨,比上年同期减少 57 万吨,煤泥售价 107.95 元/吨,比同期降低 27.01 元/吨;二是 2014 年铁运销量同比减少 212 万吨,影响鉄专线收入减少 2680 万。

⑹投资收益比上年同期减少 0.88 亿元,主要原因是公司上年处臵投资公司取得 1.03 亿元的投资收益;本年由于宣城电厂增加,影响投资收入增加 1249 万元。

⑺由于设备高强度使用、磨损严重,本期对资产进行清查鉴定,对无法修复和淘汰的设备进行了报废处理。影响营业支出增加 0.92 亿元。

6、维简费计提及使用情况

2014 年公司计划安排维简支出 2.19 亿元,依据吨煤计提维简费2.15 亿元,实际支出 1.85 亿元,其中:开拓延伸 1.39 亿元、技术改造690 万元、科研经费 348 万元,地质勘探 868 万元、三废及环保 2647万元。实际比提取数减少 0.3 亿元,实际比计划减少 0.34 亿元,实际比上年同期 2.07 亿元减少 0.22 亿元。

7、安全费用计提及使用情况

2014 年公司计划安排安全生产费用 6.06 亿元,依据吨煤计提的安全费用是 5.86 亿元,实际发生安全生产费用 6.08 亿元,实际比计划增

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加 0.02 亿元,实际使用比计提数增加 0.22 亿元,期末安全费用结余 2.02

亿元。

三、公司现金流量情况

1、2014 年公司现金流入总量为 165.24 亿元,其中:经营活动流入

55.91 亿元,占现金流入总量的 34%,主要是销售商品收到的现金。1~

12 月销售商品收到现金 54.85 亿元,比上年同期减少 21.23 亿元,降幅

27.90%,主要原因是当前售价降低、回款困难所致。筹资活动流入 109.31

亿元,占现金流入总量的 66%,主要是收到的银行借款。

2、公司现金流出总量为 162.99 亿元,其中:经营活动流出 67.79

亿元,占流出总量的 42%,经营活动现金流出构成:购买商品支出的现

金占经营性支出的 25%,支付工资及工资性支出的现金占经营性支出的

45%,支付税费占经营性支出的 16%。投资活动流出 19.49 亿元,占流出

总量的 12%。主要是新区基建投资支出及对宣城电厂的投资款。筹资活

动流出 75.72 亿元,占流出总量的 46%。其主要构成:偿还借款 65.31

亿元,支付股利及银行利息 8.16 亿元。

3、现金收支净流量 2.25 亿元。其中:经营活动净流量-11.87 亿元;

投资活动净流量-19.47 亿元;筹资活动的净流量 33.59 亿元。

附表三:2014 年度现金收支项目表单位:万元

现金流入占总收入现金流出占总支出

金额金额

项目的比重项目的比重

销售商品、提供劳务收到现金 548,486.48 33.19% 生产经营人员工资性支出 304,599.51 18.69%

收到其他与经营活动有关现金 10,622.53 0.64% 购买原材料、电费及劳务支出 166,544.17 10.22%

取得借款收到的现金 1,070,629.00 64.79% 支付各项税费 110,532.85 6.78%

收到的税费返还 34.00 0.00% 购建固定资产、无形资产支出 172,559.23 10.59%

吸收投资收到的现金 22,500.00 1.36% 归还借款 653,065.00 40.07%

取得投资收益收到的现金 131.51 0.01% 支付股利及银行利息 81,554.53 5.00%

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支付其他与筹资活动有关支出 22,573.71 1.38%

投资支付的现金 22,300.00 1.37%

其他项目支出 96,177.74 5.90%

合计 1,652,403.52 100.00% 合计 1,629,906.75 100.00%

四、股利分配及支付情况

2014 年公司应付股利 1295 万元,实际支付股利 5480 万元,(含以前年度)截至 2014 年底累计分配股利 35.58 亿元,累计已支付 34.89亿元,尚余应付股利 0.69 亿元。其中:国投煤炭有限公司 4251 万元,国华能源有限公司 1736 万元,安徽新集煤电(集团)有限公司 936 万元。公司自 2007 年上市以来,公司累计分配股利 20.48 亿元,已全部支付。

五、关联交易情况

(一)与楚源关联交易

2014 年公司各单位与楚源公司关联交易实际发生共计 5.63 亿元,较计划数 6.36 亿元减少 0.72 亿元,降幅 11.37%。其中楚源为新集提供交易 4.96 亿元,较计划数 5.68 亿元减少 0.71 亿元,其中:后勤服务1.56 亿元,比计划数 1.74 亿元减少 0.18 亿元;工矿产品购销 2.02 亿元,比计划数 2.86 亿元减少 0.84 亿元,主要是因为部分支护产品采取委托加工方式结算,降低了该项关联交易额;班中餐 4542.12 万元,比计划数 5395.16 万元减少 853.04 万元;工作量承包 2295.89 万元,比计划数 2336.96 万元减少 41.07 万元;租赁费 240 万元;建筑安装5909.52 万元,比计划数 1154 万元增加 4755.52 万元,超支的主要原因是塌陷区村庄安臵工程量增加;新集向楚源提供交易 6715.89 万元,比计划数 6800 万元减少 84.11 万元,其中新集向楚源供电、汽 1245.65万元,比计划数 1800 万元减少 554.35 万元;新集向楚源供材料 5470.24

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料万元,比计划数 5000 万元增加 470.24 万元。

(二)与宣城电厂关联交易

2014 年公司与国投宣城发电有限公司关联交易共发生 56232.95 万元,完成年度计划 80000 万元的 70.29%。主要原因是煤炭价格大幅下滑所致。

第二部分公司 2015 年财务预算报告

一、预算编制原则

2015 年公司生产经营预算本着“实事求是、积极可靠、统筹兼顾、量力而行”的原则,以资金流为主线,做好“长远与当前、整体与局部、安全与生产、效率与效益、成本与质量”的平衡关系进行编制。

二、预算编制的依据

1、产量:根据矿井生产能力,坚持以风定产的原则,做到全矿井、分水平、分采区按能力组织生产,进行综合测算。

2、销量:依据全年产销平衡测算。

3、商品煤综合售价:以公司 2014 年 9 月底的实际价格及对 2015年市场预测进行综合确定。

三、2015 年生产经营预算总体情况

根据综合测算,预计 2015 年原煤产量 1960 万吨,商品煤 1700 万吨,预计实现营业收入 60.17 亿元。

以上报告,请审议。

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国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案二:

公司 2014 年度利润分配预案各位股东:

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2014 年度净利润-1,168,999,013.15 元人民币,加上年初未分配利润3,150,379,165.47 元 , 扣除本年度已分配 2013 年度现金股利12,952,709.01 元,故本年度可供股东分配的利润为 1,968,427,443.31元人民币。

公司 2014 年度利润分配预案拟为:不进行利润分配,未分配利润余额 1,968,427,443.31 元结转下一年度,资本公积不转增股本。

以上预案,请审议。

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二O一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案三:

公司 2014 年度董事会工作报告各位股东:

2014 年,公司以“精益管理年”为工作主题,认真贯彻落实股东大会决议和董事会工作部署,内抓管控,外拓市场,深化改革,降本增效,积极应对煤炭市场形势下滑、地质条件复杂等多种不利因素,确保全年生产、基建等各项工作平稳、有序开展。

一、2014 年公司经营业绩

2014 年,公司共生产原煤 1952.63 万吨、商品煤 1660.55 万吨,销售商品煤 1634.65 万吨。

2014 年,公司共实现营业收入 65.62 亿元,其中煤炭主营业务收入61.33 亿元,占公司总收入的 93.46%。2014 年利润总额-19.74 亿元,归属上市公司股东净利润-19.69 亿元,公司经营活动产生的现金流量净额-11.87 亿元。2014 年每股收益-0.76 元。2014 年末公司总资产 288.94亿元,归属于母公司所有者的权益为 67.06 亿元。

2014 年,公司商品煤总成本 82.12 亿元,单位成本 494.56 元/吨。与 2013 年相比,较 2013 年同期成本总额 75.85 亿元增加 6.28 亿元,单位成本上升了 44.90 元/吨。

二、2014 年董事会日常工作情况

(一)董事会会议情况及决议内容

2014 年 1 月 22 日召开七届七次董事会,审议通过了刘谊先生辞去公司董事长、董事职务的议案、选举陈培先生为公司董事长的议案、提名包正明先生为公司董事候选人的议案、修改《公司章程》的议案、办

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料理融资租赁业务的议案和召开公司 2014 年第 1 次临时股东大会的议案。

2014 年 2 月 24 日召开七届八次董事会,审议通过了《关于终止公司资产重组的议案》和《关于签订〈关于解除发行股份购买资产框架协议的协议〉的议案》。

2014 年 2 月 28 日召开七届九次董事会,审议通过了关于就公司发行短期融资券相关事宜进行授权的议案。

2014 年 3 月 21 日召开七届十次董事会,审议通过了《公司总经理工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《公司 2013 年度董事会工作报告》、公司 2013 年年度报告及摘要的议案、《公司 2013 年度内部控制评价报告》、《公司 2013 年度社会责任报告》、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案、公司向国投宣城发电有限公司煤炭销关联交易的议案、公司与国投财务有限公司续签《金融服务协议》的议案、关于续聘 2014 年度审计机构的议案、公司人事和薪酬委员会 2013 年度工作报告的议案、公司独立董事2013 年度述职报告的议案、公司审计委员会 2013 年度履职报告的议案、《公司对外投资管理办法》、公司金融及衍生品业务内部控制制度》、调整公司第七届董事会专业委员会的议案和关于召开公司 2013 年度股东大会的议案。

2014 年 4 月 28 日召开七届十一次董事会,审议通过了公司 2014年第一季度报告及摘要的议案。

2014 年 6 月 5 日召开七届十二次董事会,审议通过了提名黄书铭先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

2014 年 6 月 27 日召开七届十三次董事会,审议通过了拟增加融资租赁交易额度的议案、公司全资子公司与国投融资租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案。

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

2014 年 8 月 8 日召开七届十四次董事会,审议通过了公司受让国投宣城发电有限公司 25%股权关联交易的议案、投资国投宣城发电有限公司二期扩建工程关联交易的议案、通过公司 2014 年第 2 次临时股东大会的议案。

2014 年 8 月 25 日召开七届十五次董事会,审议通过了公司 2014年半年度报告及摘要的议案。

2014 年 10 月 15 日召开七届十六次董事会,审议通过了关于聘任包正明先生为公司总经理的议案。

2014 年 10 月 27 日召开七届十七次董事会,审议通过了公司 2014年第三度报告及摘要的议案、关于向控股公司提供委托贷款的议案、关于会计政策变更的议案、关于修订《公司章程》的议案。

2014 年 11 月 25 日召开七届十八次董事会,审议通过了聘任赵世晨先生为公司副总经理的议案。

(二)公司董事参会情况

2014 年,公司共召开 12 次董事会和 3 次股东大会,会议召开及公司董事参会情况如下表:

参加股东大

参加董事会情况

会情况

董事是否独

本年应参以通讯方

姓名立董事亲自出委托出缺席出席股东大

加董事会式参加次

席次数席次数次数会的次数

次数数

陈培否 12 4 8 0 0 3

王文俊否 12 2 8 2 0 1

马文杰否 12 4 8 0 0 3

韩涛否 12 4 8 0 0 3

黄书铭否 6 2 4 0 0 1

李保才否 5 2 3 0 0 1

包正明否 10 4 6 0 0 2

徐安崑是 12 4 8 0 0 3

陈关亭是 12 4 8 0 0 3

张利国是 12 2 8 2 0 1

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

(一)行业竞争格局和发展趋势

2015 年,预计全国煤炭市场结构性过剩局面短期难以改变,煤炭经济运行仍面临较大下行压力,公司将面临各种挑战和不确定因素,表现在:一是能源消费总量控制和能源结构调整,对煤炭企业资源和环保压力越来越大;二随着经济增长的整体放缓,将制约下游产业对煤炭的总需求;三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库存量的增加;四是进口煤继续不断涌入增加了国内供给,对煤炭市场平衡造成较大影响;除此之外,水电、风电、页岩气、可燃冰等新能源技术的推广应用、铁路运费的增长和税费的不断增加等,都促使煤炭行业在未来一段时期内进入了深度调整阶段和全新的市场竞争格局。

公司地处煤炭销售市场集中、经济发达的华东中部,且地质储量丰富,与主要销售客户保持长期、良好的合作关系,使公司在煤炭资源、地域区位、煤电煤气项目上均具有一定优势,对公司下一步发展具有一定促进作用。

(二)公司发展战略

公司中长期发展战略:立足煤炭,发展电力,延伸煤制气。

(三)2015 年公司计划

2015 年,公司预计原煤产量 1960 万吨,商品煤产量 1700 万吨,营业收入 60.17 亿元。

以上报告,请审议。

国投新集能源股份有限公司董事会

二○一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案四:

公司 2014 年度监事会工作报告各位股东:

2014 年度,公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职责,积极努力开展工作,现将本年度监事会工作报告如下:

一、监事会会议情况

2013 年,公司共召开 4 次监事会议,包括 2 次现场方式、2 次通讯方式,监事均列席和出席了历次董事会和股东大会。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的态度,对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

2014 年 3 月 21 日,公司召开七届三次监事会,审议通过:1、《公司 2013 年度财务决算报告》;2、《公司 2013 年度监事会工作报告》;3、《公司 2013 年年度报告及摘要》;4、审议公司与国投财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

2014 年 4 月 28 日,公司召开七届四次监事会,审议通过了《公司2014 年第一季度报告及摘要》的议案。

2014 年 8 月 25 日,公司召开七届五次监事会,审议通过了《公司2014 年半年度报告及摘要》的议案。

2014 年 10 月 27 日,公司召开七届六次监事会,审议通过:1、《公司 2014 年第三季度报告及摘要》的议案;2、公司会计政策变更的议案。

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料

二、监事会对应披露事项发表如下独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司依据内部控制规范制度体系,建立健全《公司内部控制管理手册》并实施,有效地防范了经营管理风险;公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效,重大决策事项依据充分;公司在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和公司章程,无违规操作现象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成公司资产流失现象发生。公司董事会和经营管理人员能够依法运作;公司董事、高管层无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司严格按照《企业会计准则》和财政部、证监会等有关规定编制了 2014 年度财务报告,报告真实、客观反映了公司 2014 年度财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储和专项管理,公司首发募集资金严格按招股说明书承诺的项目使用,募集资金的使用符合公司的项目计划,无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,监事会对公司经营活动进行监督,未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易包括公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易、

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料公司与国投宣城发电有限责任公司煤炭销售关联交易及公司与国投财务有限公司金融服务关联交易均是在公平、公正的基础上进行的。

三、监事会二〇一五年工作

1、2015 年公司监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高管人员进行监督,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性;

2、加强对公司的监督检查,对公司财务和经营情况进行检查,切实履行职责;

3、进一步加强内部控制制度,加强与内审和外部审计机构的沟通,完善监事会工作机制,保障公司和股东的权益。

以上报告,请审议。

国投新集能源股份有限公司监事会

二○一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案五:

公司 2014 年年度报告及摘要各位股东:

公司 2014 年年度报告及摘要已于 2015 年 4 月 16 日召开的七届十九次董事会上表决通过,详细内容见公司于 2015 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《国投新集能源股份有限公司 2014 年年度报告和摘要》以及在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的刊登的《国投新集能源股份有限公司 2014 年年度报告摘要》。

以上议案,请审议。

国投新集能源股份有限公司

二○一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案六:

公司与安徽楚源工贸有限公司

日常关联交易的议案各位股东:

公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案已于 2015 年 4月 16 日召开的七届十九次董事会上表决通过。

2014 年,公司与安徽楚源工贸有限公司实际发生 56,338.14 万元,根据测算,预计 2015 年全年将发生关联交易总额为 59,691.12 万元。详细内容见公司 2015 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《国投新集能源股份有限公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》。

以上议案,请审议。

国投新集能源股份有限公司

二○一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案七:

公司向国投宣城发电有限公司

销售煤炭关联交易的议案各位股东:

公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案已于 2015年 4 月 16 日召开的七届十九次董事会上表决通过。

2014 年,公司与国投宣城发电有限公司实际发生 5.62 亿元,2015年,公司将向国投宣城发电有限公司销售 200 万吨烟混煤业务,预计将发生关联交易总额为 9 亿元。涉及关联交易的详细内容见公司 2015 年 4月 18 刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《国投新集能源股份有限公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易公告》。

以上议案,请审议。

国投新集能源股份有限公司

二○一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案八:

关于续聘 2015 年度审计机构的议案各位股东:

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2014 年度财务报表审计工作期间,完成了各项审计业务。经公司审计委员会提议,并提交公司七届十九次董事会审议通过,公司将继续聘任北京中证天通会计师事务所作为公司 2015 年度的财务报表审计机构,审计费用为 90 万元。

以上议案,请审议。

国投新集能源股份有限公司

二○一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案九:

关于修订《公司章程》的议案各位股东:

根据证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定和公司需求,公司对《公司章程》部分章节、条款进行修订,修订内容见上海证券交易所网站《国投新集能源股份有限公司章程》(修订稿)。

公司分别于 2014 年 10 月 27 日和 2015 年 4 月 16 日召开的七届十七次、七届十九次董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,董事会决议内容分别刊登于 2014 年 10 月 29 日和 2015 年 4 月 18 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

以上议案,请审议。

国投新集能源股份有限公司

二○一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案十:关于 2015 年度向金融机构新增贷款额度的议案各位股东:

根据公司 2015 年度生产、基建计划安排及资金预算要求,2015 年度,公司拟新增不超过 50 亿元金融机构贷款额度,其中基本建设项目新增贷款额度不超过 10 亿元,流动资金新增贷款额度不超过 40 亿元。

该议案于 2015 年 4 月 16 日七届十九次董事会审议通过,董事会决议内容刊登于 2015 年 4 月 18 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

以上议案,请审议。

国投新集能源股份有限公司

二○一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案十一:

关于注册发行

银行间非公开定向债务融资工具的议案各位股东:

为满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本,公司拟注册发行不超过 40 亿元银行间非公开定向债务融资工具,具体内容为:

1、注册金额:不超过人民币 40 亿元,在中国银行间市场交易商协会注册后两年内分期发行。

2、发行用途:用于补充公司流动资金、基本建设资金,调整资金结构,降低资金成本。

3、发行对象:在银行间债券市场发行,对象为特定机构投资人。

4、发行价格:根据发行时的市场情况,由主承销商、发行人和投资者商定。

5、承销方式:主承销商组织承销团,以余额包销的方式承销。

以上议案,请审议。

国投新集能源股份有限公司

二○一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案十二:

关于注册发行超短期融资券的议案各位股东:

为保障公司资金使用,拓宽公司融资渠道,公司拟注册发行两年期不超过 60 亿元超短期融资券,具体内容为:

1、注册金额:不超过人民币 60 亿元,在中国银行间市场交易商协会注册后分期发行。

2、发行用途:用于补充公司流动资金及偿还借款、基本建设资金,降低资金成本。

3、发行对象:在银行间债券市场公开发行。

4、发行价格:根据发行时的市场情况,由主承销商、发行人和投资者商定。

5、承销方式:主承销商组织承销团,以余额包销的方式承销。

以上议案,请审议。

国投新集能源股份有限公司

二○一五年五月二十八日

国投新集能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料议案十三:

关于选举毛德兵先生为

公司董事会独立董事的议案各位股东:

经公司董事会提名委员会提名,公司七届十九次董事会审议通过提名毛德兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案,七届十九次董事会决议内容刊登于 2015 年 4 月 18 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

毛德兵简历:毛德兵,男,1970 年出生,中国国籍,研究生学历,采矿工程专业博士学位。现任煤炭科学研究总院开采设计分院采矿技术研究所所长。第五届国家安全生产专家组煤矿矿压与顶板组副组长,中国煤炭学会岩石力学与支护专业委员会秘书长、开采专业委员会委员,煤炭工业技术委员会防冲击地压专家委员会委员。毛德兵先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

以上议案,请审议。

国投新集能源股份有限公司

二○一五年五月二十八日

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