大名城：关于城镇化投资基金的运作进展公告_股票频道

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2015-028

上海大名城企业股份有限公司

关于大名城城镇化投资基金的运作进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”或“大名城”)于 2014 年 10 月 14 日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于公司拟与中信证券股份有限公司、上海长江财富资产管理有限公司等共同设立“大名城城镇化投资基金”的议案,“大名城城镇化投资基金”总规模 75 亿元,其中募集总金额上限为人民币 50 亿元,运作期限为 10 年,主要投资于一线城市北京、上海、广州、深圳的房地产项目,该事项已获得公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。(详见公司 2014-055 号、2014-065 号公告)

现将投资设立大名城城镇化投资基金的进展情况公告如下:

一、“大名城城镇化投资基金”(第一期)运作主体工商设立情况

1、名城:嘉兴金城投资合伙企业(有限合伙)

2、类型:有限合伙

3、执行事务合伙人:青岛金石信城投资管理有限公司

4、成立日期:2014 年 12 月 11 日

5、经营范围:实业投资、投资管理

6、合伙期限:2014 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日

二、“大名城城镇化投资基金”(第一期)产品设立情况

“大名城城镇化投资基金”设立主旨主要用于投资公司于一线城市北京、上海、广州、深圳的房地产项目。根据公司执行聚焦一线城市的战略推进,公司已取得上海浦东唐镇两幅地块总计 11.34 万平方米。现上海长江财富资产管理有限公司拟募集设立以公司上述地块为最终投资标的的首期产品——“长江财富-金石名城一期 A 类系列专项资产管理计划”。

该“长江财富-金石名城一期 A 类系列专项资产管理计划”根据大名城、中信证券股份有限公司、金石投资有限公司、上海长江财富资产管理有限公司的共同决策,以股权、债权等多元化方式,搭配多种投资期限,通过嘉兴金城投资合伙企业(有限合伙)(简称“金城投资”)用于投资公司位于上海优质地段的房地产项目。目前公司取得的浦东唐镇地块项目是近 2 年内唐镇首推的宅地,位于浦东中心地带,西临张江高科技园区,南靠迪斯尼核心区,北接上海金融信息产业服务基地,东望金桥出口加工区,公司对该项目的定位为打造唐镇地区最大的高端国际社区,有望成为继浦东滨江区域后又以优质高端社区代表作。

资管计划具体情况如下:

1、产品暂定名:“长江财富-金石名城一期 A 类系列专项资产管理计划”。

2、规模:拟不超过 37 亿元。

3、期限:A1 类:9 个月,满 6 个月后可提前结束;A2 类:12 个月,满 6 个月后可提前结束。

4、预期收益率:A1 类:8%/年,A2 类:8.5%/年。

5、资金用途:用于缴付由青岛金石信城投资管理有限公司(以下简称“青岛金石”,金石投资有限公司的全资子公司)作为执行事务合伙人的金城投资的有限合伙份额,金城投资通过股权和债券等多样化模式向标的项目进行投资。

6、标的项目:大名城获得的上海浦东新区唐镇新市镇 D-03-05a地块项目和/或上海浦东新区唐镇新市镇 D-04-07 地块项目。

7、管理人:上海长江财富资产管理有限公司。

8、托管人:平安银行股份有限公司。

9、收益分配:自投资起始日起每届满 6 个月之日支付收益,到期支付本金及收益。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会