2015 年度财务预算报告
江西世龙实业股份有限公司
2015 年度财务预算报告
根据江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略规划,并以经审计的 2014 年度的经营业绩为基础,依据 2015 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划,经过分析研究,编制了公司 2015 年度的财务预算,具体如下:
一、2015 年度预算主要指标
1、预计营业收入 105152.67 万元
2、预计净利润 5,194.60 万元
3、主要产品产销量:
单位:吨
产品 生产量 自用量 销量
AC 发泡剂 58000 58000
隔膜碱 90000 61770 28230
离子膜碱 150000 61770 88230
氯化亚砜 35000 35000
二、预算编制范围:
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三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。
四、预算编制说明:
1、产量:依据公司现有生产能力确定,具体品种、规格以销定产。
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2、销量和销售价格:依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3、原材料单耗、能源单耗:在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗等因素确定。
4、原材料、能源采购价格:依据市场趋势进行预测。
5、执行现行的税收政策。
6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。
7、预计利润下降主要原因是:公司主产品销售价格降幅大于原材料采购价格降幅;电厂技改降低运行率。
五、公司 2015 年度财务预算与 2014 年度经营成果比较表
项目 2015 年计划(万元) 2014 年实际(万元) 与 2014 年比较增
一、营业总收入 105152.67 104,788.80 减 0.35%
二、营业总成本 99,991.38 95,305.47 4.92%
其中:营业成本 91,549.61 85,912.33 6.56%
营业税金及附加 493.39 517.84 -4.72%
销售费用 2,830.00 2,802.36 0.99%
管理费用 4,894.38 4,734.60 3.37%
财务费用 224.00 1,342.52 -83.31%
资产减值损失 -4.18 -100.00%
加:投资收益 600.00 100.00%
三、营业利润 5,761.29 9,483.33 -39.25%
加:营业外收入 350.00 384.75 -9.03%
减:营业外支出 - 190.41 -100.00%
四、利润总额 6,111.29 9,677.66 -36.85%
减:所得税费用 916.69 1,470.47 -37.66%
五、净利润 5,194.60 8,207.20 -36.71%
特别提示:
上述财务预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2015 年度盈利预测,能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素,存在很大的不确定性,提示投资者特别注意。
该事项经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二○一五年五月六日
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