证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2015-014
江西世龙实业股份有限公司
使用闲置自有资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 5 月 6 日,江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买适度的短期理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。现将具体情况公告如下:
一、投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营情况下,提高公司资金使用效益,为股东谋取更多的投资回报。
2、资金来源
本次投资的资金来源为公司自有资金。
3、投资额度
公司使用不超过 1 亿元的闲置自有资金购买适度的短期理财产品,在决议有效期内,该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内,投资理财金额累计达到公司《章程》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。
4、理财产品品种
为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)保本型理财产品。产品发行主体须提供保本承诺。上述投资产品不得用于质押。
5、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
投资理财必须以公司名义进行,在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部门具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型理财产品,不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)规定的风险投资的品种。
(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(3)公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。
(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以不超过 1 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序
2015 年 5 月 6 日,公司第三届董事会第八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用 闲 置 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 , 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)2015 年 5 月 6 日披露的《世龙实业:第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2015-010)。根据公司《章程》规定,本次计划使用闲置自有资金购买理财产品的事项不需提交公司股东大会审议。
五、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见
1、独立董事的独立意见:
独立董事经审议认为:公司使用自有资金投资理财产品有利于提高闲置自有资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益。公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的安全性可以得到保证,不存在损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定,我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划。
2、监事会意见:
监事会经审议认为:公司本次使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金投资理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司日常经营的前提下,提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划。
六、备查文件
1、江西世龙实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2、江西世龙实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
3、江西世龙实业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月六日
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