2015 年第一季度报告
公司代码：600061 公司简称：中纺投资
中纺投资发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
俞建国 董事 因公出差委托其他董事出席会议 鲍勤飞
1.3 公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 126,066,304,487.81 95,119,666,681.12 32.53
归属于上市公司股东的净资产 23,347,366,735.69 11,577,890,317.63 101.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,328,515,786.37 -973,345,805.70 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 630,191,570.78 785,668,845.09 -19.79
归属于上市公司股东的净利润 656,348,659.07 103,507,518.72 534.11
归属于上市公司股东的扣除非 657,395,362.50 104,790,117.65 527.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.76 1.01 增加 2.75 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.20 0.05 300.00
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.05 300.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -701,845.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 594,267.47
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 -994,178.25
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,243.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -55.13
所得税影响额 -117,135.15
合计 -1,046,703.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29863
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
国家开发投资公司 1,704,035,390 46.13% 1,704,035,390 无 国有法人
中国证券投资者保护基金有 760,307,066 20.58% 760,307,066 国有法人
未知
限责任公司
深圳市远致投资有限公司 217,578,294 5.89% 217,578,294 未知 国有法人
中国国投国际贸易有限公司 154,423,617 4.18% 0 无 国有法人
上海杭信投资管理有限公司 61,462,795 1.66% 61,462,795 境内非国
未知
有法人
中铁二十二局集团有限公司 61,462,795 1.66% 61,462,795 未知 国有法人
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上银瑞金资产－浦发银行－ 53,225,806 1.44% 53,225,806 境内非国
上银瑞金－慧富 2 号资产管 未知 有法人
理计划
国联安基金－工商银行－国 43,010,752 1.16% 43,010,752 境内非国
联安－诚品－定向增发 16 号 未知 有法人
资产管理计划
哈尔滨工业大学八达集团有 33,711,460 0.91% 33,711,460 境内非国
未知
限公司 有法人
宝盈基金－平安银行－平安 33,333,333 0.90% 33,333,333 境内非国
信托－平安财富*创赢一期 未知 有法人
167 号集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国国投国际贸易有限公司 154,423,617 人民币普通股 154,423,617
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 14,813,285 人民币普通股 14,813,285
中国中丝集团公司 5,630,000 人民币普通股 5,630,000
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资 5,149,832 5,149,832
人民币普通股
基金
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券 4,053,800 4,053,800
人民币普通股
投资基金
交通银行－富国天益价值证券投资基金 3,908,956 人民币普通股 3,908,956
交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主 3,499,910 3,499,910
人民币普通股
题股票型证券投资基金
吉林金塔投资股份有限公司 3,273,777 人民币普通股 3,273,777
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞创新动力灵 3,139,100 3,139,100
人民币普通股
活配置混合型证券投资基金
广东粤财信托有限公司－菁英汇湘财资本 5 号 3,121,400 3,121,400
证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，国家开发投资公司为公司的第一大股东，中
国国投国际贸易有限公司为国家开发投资公司的全资子公司，
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大利亚 CTRC 股份有限公司）
是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间
的关联或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 说明
（%）
货币资金 50,684,302,635.63 30,909,672,385.95 19,774,630,249.68 63.98 本期证券业务客户
资金增加。
结算备付 5,044,634,410.83 8,928,367,264.14 -3,883,732,853.31 -43.50 本期证券业务客户
金 经纪业务结算备付
金减少。
衍生金融 484,476.71 6,802,009.20 -6,317,532.49 -92.88 本期证券业务衍生
资产 金融资产减少。
应收票据 267,967,963.65 388,948,137.69 -120,980,174.04 -31.10 本期应收的银行承
兑汇票减少。
预付款项 111,659,587.69 162,253,986.59 -50,594,398.90 -31.18 本期预付的货款减
少。
融出资金 39,688,222,025.91 27,000,999,548.00 12,687,222,477.91 46.99 本期证券业务融资
规模增加。
应收利息 702,471,284.32 521,130,612.56 181,340,671.76 34.80 本期融资融券业务
应收利息增加。
应收股利 101,500.41 0.00 101,500.41 100.00 本期应收基金红利
增加。
其他应收 207,742,795.80 330,662,192.53 -122,919,396.73 -37.17 本期证券业务收回
款 部分履约保证金减
少。
投资性房 66,941,145.82 41,941,026.83 25,000,118.99 59.61 本期经营出租的房
地产 产增加。
在建工程 39,476,533.19 26,232,644.17 13,243,889.02 50.49 本期证券业务新建
办公大楼投资增加。
递延所得 17,720,976.89 106,364,813.84 -88,643,836.95 -83.34 本期可抵扣亏损的
税资产 递延所得税资产减
少。
短期借款 2,182,767,662.71 642,849,997.20 1,539,917,665.51 239.55 本期银行借款增加。
拆入资金 3,696,000,000.00 2,803,000,000.00 893,000,000.00 31.86 本期证券业务转融
通融入资金增加。
衍生金融 32,630,018.84 0.00 32,630,018.84 100.00 本期投资的股指期
负债 货公允价值变动增
加。
预收款项 331,587,098.27 177,487,706.94 154,099,391.33 86.82 本期公司预收货款
增加。
应付股利 61,884.01 0.00 61,884.01 100.00 本期应付结构化主
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体其他份额投资人
股利增加。
其他应付 256,064,573.78 137,708,108.57 118,356,465.21 85.95 本期募集资金的应
款 付款增加以及应付
收益凭证增加。
代理买卖 49,380,164,078.81 35,857,837,827.26 13,522,326,251.55 37.71 本期证券业务客户
证券款 资金流入增加。
应付债券 14,079,771,001.84 10,076,096,171.70 4,003,674,830.14 39.73 本期证券业务发行
次级债增加。
递延收益 9,143,633.77 3,770,446.67 5,373,187.10 142.51 本期收到的政府补
贴款增加。
其他非流 6,161,972.98 87,747,907.55 -81,585,934.57 -92.98 本期预提费用等减
动负债 少。
股本 3,694,151,713.00 429,082,940.00 3,265,068,773.00 760.94 本期公司收购证券
业务，股本增加。
资本公积 17,548,866,164.31 9,828,357,429.71 7,720,508,734.60 78.55 本期溢价收购证券
业务，资本公积同比
增加。
其他综合 426,224,066.93 298,673,815.54 127,550,251.39 42.71 本期公司可供出售
收益 金融资产公允价值
变动损益增加。
未分配利 1,495,055,518.20 838,706,859.13 656,348,659.07 78.26 本期公司利润增加，
润 未分配利润同比增
加。
少数股东 117,792,012.01 4,988,877,440.38 -4,871,085,428.37 -97.64 本期公司收购证券
权益 业务的股权，少数股
东权益同比减少。
利润表项目重大变动情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动金额 变 动 幅 度 说明
（%）
利息收入 345,211,780.20 149,261,239.96 195,950,540.24 131.28 本期证券业务融资融券
利息收入增加。
手续费及 1,564,492,152.53 596,017,155.83 968,474,996.70 162.49 本期经纪业务佣金收入
佣金收入 增加。
业务及管 1,190,331,138.00 562,520,304.11 627,810,833.89 111.61 本期证券业务人才引进
理费 及客户营销支出增加。
营业税金 157,574,993.28 64,229,426.67 93,345,566.61 145.33 本期公司证券业务收入
及附加 增加，相应的税金增加。
资产减值 975,281.63 -5,476,818.96 6,452,100.59 不适用 本期公司转回的坏账准
损失 备减少。
公允价值 171,780,600.41 41,537,305.98 130,243,294.43 313.56 本期公司证券投资业务
变动收益 浮盈增加。
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投资收益 420,440,989.25 157,523,641.58 262,917,347.67 166.91 本期公司证券投资业务
收益增加。
汇兑收益 760,986.28 -187,799.09 948,785.37 不适用 本期证券业务汇率变动
收益增加。
营业外收 1,125,928.94 743,835.39 382,093.55 51.37 本期公司递延收益转入
入 营业外收入增加。
营业外支 1,061,263.84 206,422.58 854,841.26 414.12 本期公司处置非流动资
出 产损失增加。
所得税费 298,738,289.59 85,312,024.14 213,426,265.45 250.17 本期公司税前利润增加，
用 相应的所得税费用增加。
归属于母 656,348,659.07 103,507,518.72 552,841,140.35 534.11 本期公司整体利润增加，
公司所有 归属于母公司的利润增
者的净利 加。
润
现金流量表项目重大变动情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 说明
（%）
代理买卖 13,522,326,251.55 1,032,785,849.52 12,489,540,402.03 1209.31 本期公司证券业务
证券收到 客户资金流入增
的现金净 加。
额
保户储金 786,400,703.30 1,795,649.56 784,605,053.74 43694.78 本期公司证券业务
及投资款 处置可供出售金融
净增加额 资产收到的现金增
加。
收取利息、 2,681,093,292.26 1,130,936,211.13 1,550,157,081.13 137.07 本期公司融资融券
手续费及 业务收到的利息增
佣金的现 加。
金
拆入资金 893,000,000.00 445,000,000.00 448,000,000.00 100.67 本期公司转融通融
净增加额 入资金增加。
回购业务 2,633,734,513.74 93,206,510.41 2,540,528,003.33 2725.70 本期公司融资融券
资金净增 收益权回购业务收
加额 到的现金增加。
收到的税 1,774,329.82 10,148,150.36 -8,373,820.54 -82.52 本期公司收到的出
费返还 口退税款减少。
收到其他 181,892,186.86 657,741,400.90 -475,849,214.04 -72.35 本期公司收到结构
与经营活 化产品其他份额投
动有关的 资的现金减少。
现金
购买商品、 615,178,506.34 1,013,177,050.10 -397,998,543.76 -39.28 本期支付的货款同
接受劳务 比减少。
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支付的现
金
以公允价 2,075,235,113.87 1,369,040,634.52 706,194,479.35 51.58 本期公司购买交易
值计量且 性金融资产支付的
其变动计 现金增加。
入当期损
益的金融
资产净增
加额
融出资金 12,687,222,477.91 1,895,972,839.47 10,791,249,638.44 569.17 本期公司融资业务
净增加额 流出资金增加。
支付利息、 628,507,199.81 310,329,075.48 318,178,124.33 102.53 本期公司融资融券
手续费及 收益权回购及转融
佣金的现 通资金支付的利息
金 增加。
支付给职 924,532,328.56 362,158,509.63 562,373,818.93 155.28 本期公司证券业务
工以及为 支付的业绩提成增
职工支付 加。
的现金
支付的各 356,869,096.24 76,911,405.20 279,957,691.04 364.00 本期公司收入及利
项税费 润增加，相应的税
费支出增加。
支付其他 801,330,998.11 307,762,836.28 493,568,161.83 160.37 本期公司支付的资
与经营活 金清算款增加。
动有关的
现金
收回投资 78,899,617.69 445,841,767.73 -366,942,150.04 -82.30 本期短期投资累计
收到的现 发生额较上期减
金 少。
收到其他 15,190.20 19,642,617,199.81 -19,642,602,009.61 -100.00 本期同一控制下合
与投资活 并收到的现金减
动有关的 少。
现金
购建固定 33,689,859.57 14,147,284.89 19,542,574.68 138.14 本期证券业务新建
资产、无形 办公大楼支付的现
资产和其 金增加。
他长期资
产支付的
现金
投资支付 115,679,633.88 484,929,044.73 -369,249,410.85 -76.15 本期短期投资累计
的现金 发生额较上期减
少。
吸收投资 6,054,200,320.46 0.00 6,054,200,320.46 100.00 本期募集资金收到
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收到的现 的现金增加。
金
取得借款 1,815,202,282.27 1,167,952,991.58 647,249,290.69 55.42 本期公司短期借款
收到的现 增加。
金
收到其他 803,810,000.00 6,161,972.98 797,648,027.02 12944.69 本期公司发行应付
与筹资活 收益凭证收到的现
动有关的 金增加。
现金
分配股利、 329,192,649.55 46,657,579.02 282,535,070.53 605.55 本期发行证券公司
利润或偿 债及次级债而支付
还利息支 的利息增加。
付的现金
支付其他 100,928,942.79 1,500,299,075.28 -1,399,370,132.49 -93.27 本期归还短期融资
与筹资活 券支付的现金减
动有关的 少。
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 7 月 15 日，公司接到国家开发投资公司《国家开发投资公司关于中纺投资发展股份
有限公司停牌的通知》，公司按照国家开发投资公司统一部署，开展重大资产重组。公司以非公
开发行股份方式购买国家开发投资公司等 14 名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司 100%
的股份，同时以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金；2014
年 11 月 17 日与 12 月 3 日，公司分别召开六届二次临时董事会与 2014 年第二次临时股东大会，
审议通过了本次重组草案等相关议案；2015 年 1 月 30 日，证监会核准本次重组；2015 年 2 月 13
日，安信证券股份有限公司 100%股份交割至公司名下；2015 年 2 月 16 日，公司向国家开发投资
公司等 14 家交易对方非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕；2015 年 3 月 23 日，本次重
组配套募集资金非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕，本次配套募集资金发行价格为
18.60 元/股，发行数量为 327,454,494 股，募集资金总额为 6,090,653,588.40 元，扣除本次发
行费用人民币 43,204,447.00 元，募集资金净额为人民币 6,047,449,141.40 元。
根据 2015 年 1 月 31 日披露的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（修订稿）》，“国投公司承诺，自本次重组相关安信证券资产与上市公司
交割完成之日起 12 个月内，对存在同业竞争关系的基金相关业务将以股权减持的方式予以妥善解
决”。根据《企业国有产权转让管理暂行办法》、《企业国有资产评估管理暂行办法》、国投公
司《产权转让交易经纪管理实施细则》、安信证券与安信基金《公司章程》等相关规定，2014 年
8 月 21 日，安信基金召开 2014 年第二次股东会，决议同意安信证券将其持有安信基金 19.71%股
权挂牌转让，五矿资本控股有限公司、中广核财务有限责任公司放弃本次转让股权的优先购买权。
2014 年 8 月 25 日，安信证券控股股东国家开发投资公司以国投经营[2014]256 号文件批复安信证
券通过进场挂牌交易的方式转让所持安信基金 19.71%的股权。2014 年 12 月 3 日，北京产权交易
所向安信证券出具了《受让资格确认意见函》。根据该确认意见函，佛山市顺德区新碧贸易有限
公司通过北京产权交易所摘牌程序成为安信基金 19.71%股权的唯一意向受让方。2014 年 12 月 22
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2015 年第一季度报告
日，交易双方签订《产权交易转让合同》。截至目前，安信基金 19.71%的股权转让事宜尚需履行
中国证监会批准、工商变更等后续相关手续。
根据 2015 年 1 月 31 日披露的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（修订稿）》，“国投公司承诺，自本次重组相关安信证券资产与上市公司
交割完成之日起 12 个月内，对存在同业竞争关系的期货相关业务将以资产注入上市公司的方式予
以妥善解决。届时国投公司将根据《企业国有产权转让管理暂行办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、中纺投资《公司章程》等内外部规定，履行董事会、股东大会、国有资产监管部门、
证券监管部门等内外部审批程序，将所持国投中谷期货控股权注入上市公司，以彻底解决本次重
组后与上市公司期货业务之间存在的潜在同业竞争。”安信证券股份有限公司的股份已于 2015
年 2 月 13 日交割至公司，资产交割工作已完成，国家开发投资公司将依法择机履行承诺。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
履行
承诺事项 承诺方 承诺主要内容 承诺期限
情况
保证在本次重组中将及时向中纺投资及其为完成本次重组而聘
请的中介机构提供相关信息，并保证所提供的有关文件、资料等
所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
关于提供
或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担
材料真 正在
国投公司、投保 法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
实、准确、 长期 严格
基金、远致投资 遗漏，给中纺投资或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
完整的承 履行
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
诺函
陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在中纺投资拥有
权益的股份。
对于承诺人所持安信证券的股份，承诺人已依法履行全部出资义
务，该等股份所对应的注册资本均已按时足额出资到位；承诺人
关于真
依法享有该等股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、
实、合法 正在
国投公司、投保 收益及处分权；承诺人所持有的该等股份资产权属清晰，不存在
持有交易 长期 严格
基金、远致投资 任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其
资产的承 履行
他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关
诺函
冻结、查封、拍卖承诺人持有该等股份之情形；承诺人持有的该
等股份过户或者转移不存在法律障碍。
在本次重组中认购的中纺投资股份，自股份持有之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由中纺投资回购
关于持有 该部分股份。本次重组结束后，国投公司基于本次认购而享有的
自中纺投
上市公司 中纺投资送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 正在
资股份持
股份锁定 国投公司 本次重组完成后 6 个月内如中纺投资股票连续 20 个交易日的收 严格
有之日起
期的承诺 盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发 履行
36 个月
函 行价的，国投公司通过本次重组获得的中纺投资股票的锁定期自
动延长 6 个月。
如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈
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2015 年第一季度报告
履行
承诺事项 承诺方 承诺主要内容 承诺期限
情况
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
查的，在案件调查结论明确以前，不转让国投公司在中纺投资拥
有权益的股份。
在本次重组中认购的中纺投资股份，自股份持有之日起 12 个月 自中纺投
投保基金、远致 内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由中纺投资回购 资股份持
投资 该部分股份。本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的中 有之日起
纺投资送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 12 个月
1、将尽最大努力减少与中纺投资及其控制的其他企业之间的关
联交易。若与中纺投资及其控制的其他企业发生无法避免的关联
交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，承诺
人将与中纺投资依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件以及中纺投资公司章程的有关规定
关于减少
国投公司、国投 履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联 正在
及规范关
贸易、投保基 交易非法转移中纺投资的资金、利润，不利用关联交易损害中纺 长期 严格
联交易的
金、远致投资 投资及股东的利益。 履行
承诺函
2、将不会要求中纺投资给予承诺人与其在任何一项市场公平交
易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。
3、将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，
承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的
法律责任。
就本次重组涉及的同业竞争规范事宜，承诺自本次重组相关安信 国投公司
证券资产与上市公司交割完成之日起 12 个月内，对存在同业竞 作为中纺
争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公 投资控股
司等方式予以妥善解决，并对除上述业务的其他业务部分作以下 股东的唯
承诺与声明： 一股东、
1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与 控股股东
中纺投资及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争 的整个期
的业务； 间持续有
2、将尽一切可能之努力使承诺人及承诺人控制的其他企业不从 效
事与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成
关于避免 正在
竞争的业务；
同业竞争 国投公司 严格
3、不会利用对中纺投资的控股股东的唯一股东、控股股东地位
的承诺函 履行
从事任何有损于中纺投资或其他股东利益的行为，并将充分尊重
和保证中纺投资及其控制的其他企业的独立经营和自主决策；
4、不投资控股于业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类
似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
5、不向其他业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或
在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供
专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；
6、如果未来承诺人及承诺人控制的其他企业拟从事的业务可能
与中纺投资及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着中
纺投资及其控制的其他企业优先的原则与中纺投资协商解决。
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2015 年第一季度报告
履行
承诺事项 承诺方 承诺主要内容 承诺期限
情况
1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与 国投贸易
中纺投资及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争 作为中纺
的业务； 投资控股
2、将尽一切可能之努力使承诺人及承诺人控制的其他企业不从 股东的整
事与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成 个期间持
竞争的业务； 续有效
3、不会利用对中纺投资的控股股东地位从事任何有损于中纺投
资或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证中纺投资及其控
国投贸易 制的其他企业的独立经营和自主决策；
4、不投资控股于业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类
似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
5、不向其他业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或
在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供
专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；
6、如果未来承诺人及承诺人控制的其他企业拟从事的业务可能
与中纺投资及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着中
纺投资及其控制的其他企业优先的原则与中纺投资协商解决。
1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与 投保基金
中纺投资及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争 作为中纺
的业务； 投资股东
2、将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与中纺投 的整个期
资及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业 间持续有
务； 效
3、不投资控股于业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类
投保基金
似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
4、不向其他业务与中纺投资及其控制的其他企业相同、类似或
在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供
专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；
5、如果未来承诺人拟从事的业务可能与中纺投资及其控制的其
他企业存在同业竞争，承诺人将本着中纺投资及其控制的其他企
业优先的原则与中纺投资协商解决。
1、保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害中纺投资或其
他股东的利益，承诺人及承诺人控制的其他企业不以借款、代偿
关于避免 正在
国投公司、国投 债务、代垫款项或其他任何方式违法违规占用中纺投资资金或要
资金占用 长期 严格
贸易 求中纺投资违法违规提供担保；
的承诺函 履行
2、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿
或补偿由此给中纺投资造成的直接损失。
关于保持 保证中纺投资的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》 正在
国投公司、国投
上市公司 第十条第六款关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、 长期 严格
贸易、投保基金
独立性的 机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会 履行
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2015 年第一季度报告
履行
承诺事项 承诺方 承诺主要内容 承诺期限
情况
承诺函 关于上市公司独立性的相关规定”的要求；保证中纺投资在业务、
资产、财务、人员、机构等方面与承诺人及其控制的其他企业保
持独立。
中纺投资保证在本次重组信息披露和申请文件中所有信息真实、
中纺投资
准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
及其董
并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
事、监事、
律责任。
高级管理 正在
中纺投资董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和
人员关于 中纺投资 长期 严格
申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重
出具文件 履行
组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
真实、准
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，
确、完整
在案件调查结论明确之前，中纺投资董事、监事、高级管理人员
的承诺函
将暂停转让其在中纺投资拥有权益的股份。
中纺投资
截至本承诺函出具日，承诺人董事、高级管理人员在最近三十六
及其董
个月内，未受到过中国证监会的行政处罚；最近十二个月内，未
事、高级 正在
受到过证券交易所公开谴责。
管理人员 中纺投资 长期 严格
截至本承诺函出具日，承诺人或承诺人董事、高级管理人员未因
未受处 履行
涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监
罚、调查
会立案调查。
的承诺函
在本次重组实施完毕后的三个会计年度内，上市公司将在每个会
计年度结束后对标的资产进行减值测试，如标的资产价值较交易
本次重组
价格出现减值，国投公司负责向上市公司就减值部分进行股份补
关于减值 实施完毕 正在
偿，每年补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格－已补偿股
补偿的承 国投公司 后的三个 严格
份数量；如国投公司所持股份不足于补偿，国投公司将通过二级
诺函 会计年度 履行
市场购买上市公司股份予以补偿。
内
承诺期内，在每一会计年度计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0
取值，即已经补偿的股份不冲回。
关于避免
为履行前次重组《关于避免同业竞争的承诺函》，国投公司拟于
同业竞争 正在
近期启动将所持国投中谷期货有限公司（以下简称“国投中谷期
的承诺履 国投公司 长期 严格
货”）股权注入公司事宜，并初步建议公司以现金及符合条件的
行进展的 履行
实业资产作为收购国投中谷期货股权的对价。
通知函
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 中纺投资发展股份有限公司
法定代表人 张嵩林
日期 2015 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,684,302,635.63 30,909,672,385.95
结算备付金 5,044,634,410.83 8,928,367,264.14
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 13,278,820,145.64 10,677,130,843.69
期损益的金融资产
衍生金融资产 484,476.71 6,802,009.20
应收票据 267,967,963.65 388,948,137.69
应收账款 751,573,864.53 589,167,348.57
预付款项 111,659,587.69 162,253,986.59
应收保费
融出资金 39,688,222,025.91 27,000,999,548.00
存出保证金 931,957,896.18 820,625,765.55
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 702,471,284.32 521,130,612.56
应收股利 101,500.41
其他应收款 207,742,795.80 330,662,192.53
买入返售金融资产 4,215,016,566.94 4,153,501,278.98
存货 597,638,693.95 564,374,869.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,217,603.93 26,551,200.20
流动资产合计 116,507,811,452.12 85,080,187,443.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,919,050,030.86 4,309,504,035.41
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2015 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 589,274.37 589,274.37
投资性房地产 66,941,145.82 41,941,026.83
固定资产 462,484,867.94 472,159,636.99
在建工程 39,476,533.19 26,232,644.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 696,083,396.73 725,302,809.49
开发支出 1,681,334.26 1,449,199.17
商誉 4,299,642,415.13 4,299,642,415.13
长期待摊费用 54,823,060.50 56,293,382.36
递延所得税资产 17,720,976.89 106,364,813.84
其他非流动资产
非流动资产合计 9,558,493,035.69 10,039,479,237.76
资产总计 126,066,304,487.81 95,119,666,681.12
流动负债：
短期借款 2,182,767,662.71 642,849,997.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金 3,696,000,000.00 2,803,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 32,630,018.84
应付票据 175,182,268.60 190,215,953.70
应付账款 4,595,074,581.87 4,962,185,019.02
预收款项 331,587,098.27 177,487,706.94
卖出回购金融资产款 21,897,731,846.10 18,529,882,787.75
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,341,812,263.93 1,234,421,669.81
应交税费 416,636,342.02 345,803,722.03
应付利息 460,203,647.39 438,770,206.80
应付股利 61,884.01
其他应付款 256,064,573.78 137,708,108.57
应付分保账款
应付短期融资款 3,479,312,874.95 2,775,881,516.67
保险合同准备金
代理买卖证券款 49,380,164,078.81 35,857,837,827.26
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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2015 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 65,477,516.42 72,521,196.45
流动负债合计 88,310,706,657.70 68,168,565,712.20
非流动负债：
长期借款
应付债券 14,079,771,001.84 10,076,096,171.70
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,875,000.00 1,875,000.00
预计负债 5,615,120.00 5,626,567.02
递延收益 9,143,633.77 3,770,446.67
递延所得税负债 187,872,353.82 209,217,117.97
其他非流动负债 6,161,972.98 87,747,907.55
非流动负债合计 14,290,439,082.41 10,384,333,210.91
负债合计 102,601,145,740.11 78,552,898,923.11
所有者权益
股本 3,694,151,713.00 429,082,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,548,866,164.31 9,828,357,429.71
减：库存股
其他综合收益 426,224,066.93 298,673,815.54
专项储备
盈余公积 33,227,701.71 33,227,701.71
一般风险准备 149,841,571.54 149,841,571.54
未分配利润 1,495,055,518.20 838,706,859.13
归属于母公司所有者权益合计 23,347,366,735.69 11,577,890,317.63
少数股东权益 117,792,012.01 4,988,877,440.38
所有者权益合计 23,465,158,747.70 16,566,767,758.01
负债和所有者权益总计 126,066,304,487.81 95,119,666,681.12
法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2015 年第一季度报告
货币资金 82,435,265.07 51,965,236.90
以公允价值计量且其变动计入当期损 25,418,420.00 11,130,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,251,962.48 21,148,424.12
应收账款 99,047,814.04 13,820,623.80
预付款项 9,353,424.75 12,320,724.52
应收利息
应收股利
其他应收款 204,832,413.88 205,605,413.72
存货 32,618,348.82 40,235,748.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 478,957,649.04 356,226,171.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,428,504,823.42 343,215,505.16
投资性房地产
固定资产 63,837,179.13 64,906,163.86
在建工程 577,213.68 577,213.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,286,827.28 4,320,405.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,565,119.10 4,565,119.10
其他非流动资产
非流动资产合计 22,501,771,162.61 417,584,407.36
资产总计 22,980,728,811.65 773,810,578.99
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 57,693,343.92 2,304,603.27
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2015 年第一季度报告
预收款项 12,915,102.65 4,160,858.82
应付职工薪酬 3,074,745.23 3,424,157.24
应交税费 3,611,528.64 3,862,812.40
应付利息 21,777.78
应付股利
其他应付款 164,131,648.01 178,733,864.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 371,426,368.45 212,508,074.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 594,196.66 1,379,196.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 594,196.66 1,379,196.66
负债合计 372,020,565.11 213,887,270.86
所有者权益：
股本 3,694,151,713.00 429,082,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,802,918,913.32 3,457,851.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,227,701.71 33,227,701.71
未分配利润 78,409,918.51 94,154,814.64
所有者权益合计 22,608,708,246.54 559,923,308.13
负债和所有者权益总计 22,980,728,811.65 773,810,578.99
法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
合并利润表
2015 年 1—3 月
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2015 年第一季度报告
编制单位：中纺投资发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,539,895,503.51 1,530,947,240.88
其中：营业收入 630,191,570.78 785,668,845.09
利息收入 345,211,780.20 149,261,239.96
已赚保费
手续费及佣金收入 1,564,492,152.53 596,017,155.83
二、营业总成本 2,054,975,552.89 1,407,980,548.98
其中：营业成本 664,225,041.56 746,215,453.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
业务及管理费 1,190,331,138.00 562,520,304.11
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 157,574,993.28 64,229,426.67
销售费用 8,730,210.38 11,622,000.17
管理费用 26,525,999.97 20,956,364.01
财务费用 6,612,888.07 7,913,819.91
资产减值损失 975,281.63 -5,476,818.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 171,780,600.41 41,537,305.98
投资收益（损失以“－”号填列） 420,440,989.25 157,523,641.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -211,677.10
汇兑收益（损失以“－”号填列） 760,986.28 -187,799.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,077,902,526.56 321,839,840.37
加：营业外收入 1,125,928.94 743,835.39
其中：非流动资产处置利得 15,190.20 46,813.97
减：营业外支出 1,061,263.84 206,422.58
其中：非流动资产处置损失 717,035.83 73,502.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,077,967,191.66 322,377,253.18
减：所得税费用 298,738,289.59 85,312,024.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 779,228,902.07 237,065,229.04
归属于母公司所有者的净利润 656,348,659.07 103,507,518.72
少数股东损益 122,880,243.00 133,557,710.32
六、其他综合收益的税后净额 90,728,668.51 -31,946,152.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 127,550,251.39 -50,387,960.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2015 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 127,550,251.39 -50,387,960.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 124,747,023.97 -50,387,960.01
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 2,803,227.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -36,821,582.88 18,441,807.18
七、综合收益总额 869,957,570.58 205,119,076.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 783,898,910.46 53,119,558.71
归属于少数股东的综合收益总额 86,058,660.12 151,999,517.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：840,842,695.94 元，上期
被合并方实现的净利润为： 238,270,705.81 元。
法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中纺投资发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 260,603,997.78 117,343,999.54
减：营业成本 307,642,185.62 108,415,885.78
营业税金及附加 443,516.81 231,669.49
销售费用 2,250,784.17 1,641,233.01
管理费用 10,633,777.24 6,068,433.30
财务费用 690,596.41 2,276,738.63
资产减值损失 38,081.53 -2,089,479.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,491,596.19 -1,049,701.21
投资收益（损失以“－”号填列） 47,366,315.68 -876,137.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,220,224.51 -1,126,319.94
加：营业外收入 511,167.85 171.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 35,839.47
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2015 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失 19,639.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,744,896.13 -1,126,148.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,744,896.13 -1,126,148.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,744,896.13 -1,126,148.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中纺投资发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 717,170,229.68 990,392,773.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额 13,522,326,251.55 1,032,785,849.52
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额 786,400,703.30 1,795,649.56
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2,681,093,292.26 1,130,936,211.13
拆入资金净增加额 893,000,000.00 445,000,000.00
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2015 年第一季度报告
回购业务资金净增加额 2,633,734,513.74 93,206,510.41
收到的税费返还 1,774,329.82 10,148,150.36
收到其他与经营活动有关的现金 181,892,186.86 657,741,400.90
经营活动现金流入小计 21,417,391,507.21 4,362,006,544.98
购买商品、接受劳务支付的现金 615,178,506.34 1,013,177,050.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 2,075,235,113.87 1,369,040,634.52
产净增加额
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
融出资金净增加额 12,687,222,477.91 1,895,972,839.47
支付利息、手续费及佣金的现金 628,507,199.81 310,329,075.48
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 924,532,328.56 362,158,509.63
支付的各项税费 356,869,096.24 76,911,405.20
支付其他与经营活动有关的现金 801,330,998.11 307,762,836.28
经营活动现金流出小计 18,088,875,720.84 5,335,352,350.68
经营活动产生的现金流量净额 3,328,515,786.37 -973,345,805.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,899,617.69 445,841,767.73
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,190.20 19,642,617,199.81
投资活动现金流入小计 78,914,807.89 20,088,458,967.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 33,689,859.57 14,147,284.89
现金
投资支付的现金 115,679,633.88 484,929,044.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 149,369,493.45 499,076,329.62
投资活动产生的现金流量净额 -70,454,685.56 19,589,382,637.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,054,200,320.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,815,202,282.27 1,167,952,991.58
发行债券收到的现金 3,999,870,000.00 3,994,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 803,810,000.00 6,161,972.98
筹资活动现金流入小计 12,673,082,602.73 5,169,014,964.56
偿还债务支付的现金 268,758,167.97 313,301,511.45
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2015 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,192,649.55 46,657,579.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,928,942.79 1,500,299,075.28
筹资活动现金流出小计 698,879,760.31 1,860,258,165.75
筹资活动产生的现金流量净额 11,974,202,842.42 3,308,756,798.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,908,674.78 3,305,761.21
五、现金及现金等价物净增加额 15,236,172,618.01 21,928,099,392.24
加：期初现金及现金等价物余额 40,595,065,654.71 236,338,751.23
六、期末现金及现金等价物余额 55,831,238,272.72 22,164,438,143.47
法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中纺投资发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,429,916.57 192,067,314.77
收到的税费返还 7,294,526.11
收到其他与经营活动有关的现金 5,389,863.52 30,115,033.97
经营活动现金流入小计 184,819,780.09 229,476,874.85
购买商品、接受劳务支付的现金 203,558,092.16 106,397,984.74
支付给职工以及为职工支付的现金 9,739,408.61 8,790,474.06
支付的各项税费 4,996,929.04 1,679,295.94
支付其他与经营活动有关的现金 77,598,380.62 31,808,735.14
经营活动现金流出小计 295,892,810.43 148,676,489.88
经营活动产生的现金流量净额 -111,073,030.34 80,800,384.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,899,617.69 445,841,767.73
取得投资收益收到的现金 45,868,897.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,054,200,320.46
投资活动现金流入小计 6,178,968,835.89 445,841,767.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 301,617.05 183,161.66
的现金
投资支付的现金 95,679,633.88 484,929,044.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,050,416,595.89
投资活动现金流出小计 6,146,397,846.82 485,112,206.39
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2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 32,570,989.07 -39,270,438.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,119,000.00 40,007,378.64
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,119,000.00 40,007,378.64
偿还债务支付的现金 119,000.00 57,620,011.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,027,930.56 2,041,879.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,146,930.56 59,661,891.25
筹资活动产生的现金流量净额 108,972,069.44 -19,654,512.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,470,028.17 21,875,433.70
加：期初现金及现金等价物余额 51,965,236.90 39,236,808.43
六、期末现金及现金等价物余额 82,435,265.07 61,112,242.13
法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
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