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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

公司代码：600020 公司简称：中原高速

河南中原高速公路股份有限公司

2015 年第一季度报告

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录 ................................................................. 13

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名

董事张杨工作原因孟杰

董事顾光印工作原因马沉重

1.3 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

总资产 41,542,737,535.95 39,314,256,526.65 5.67

归属于上市公司股

7,920,198,631.26 7,726,862,612.16 2.50

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现

487,724,364.17 530,928,722.04 -8.14

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 750,331,670.82 691,373,142.33 8.53

归属于上市公司股

204,366,454.28 113,584,507.69 79.92

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 199,632,650.83 111,609,668.60 78.87

损益的净利润

加权平均净资产收增加 1.09

2.61 1.52

益率（%）个百分点

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基本每股收益（元/

0.0909 0.0505 80.00

股）

稀释每股收益（元/

0.0909 0.0505 80.00

股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切相关，符合国

2,312,105.65

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

4,737,010.59

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

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对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入

-684,457.29

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额（税后） -39,686.23

所得税影响额 -1,591,169.27

合计 4,733,803.45

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 141,374

前十名股东持股情况

持有有质押或冻结情况

期末持股比例限售条

股东名称（全称）股东性质

数量 (%) 件股份股份状态数量

数量

河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 45.09 0 无国有法人

招商局华建公路投资有限公 346,704,888 15.43 0 国有法人

无

司

兴业银行股份有限公司－广 5,760,900 0.26 0 其他

发中证百度百发策略 100 指未知

数型证券投资基金

刘旭光 4,000,000 0.18 0 未知其他

郭军 3,604,676 0.16 0 未知其他

深圳达仁投资管理股份有限 3,100,000 0.14 0 其他

公司－中国梦 1 期私募证券未知

投资基金

香港中央结算有限公司 2,806,767 0.12 0 未知其他

李海 2,652,300 0.12 0 未知其他

杨美芳 2,510,000 0.11 0 未知其他

徐顺发 2,104,656 0.09 0 未知其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量

股的数量种类数量

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河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285

招商局华建公路投资有限公司 346,704,888 人民币普通股 346,704,888

兴业银行股份有限公司－广发中 5,760,900 5,760,900

证百度百发策略 100 指数型证券人民币普通股

投资基金

刘旭光 4,000,000 人民币普通股 4,000,000

郭军 3,604,676 人民币普通股 3,604,676

深圳达仁投资管理股份有限公司 3,100,000 3,100,000

人民币普通股

－中国梦 1 期私募证券投资基金

香港中央结算有限公司 2,806,767 人民币普通股 2,806,767

李海 2,652,300 人民币普通股 2,652,300

杨美芳 2,510,000 人民币普通股 2,510,000

徐顺发 2,104,656 人民币普通股 2,104,656

上述股东关联关系或一致行动的说河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东

明之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的

一致行动人；招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大

股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购

管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否

存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行

动人。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

A、合并资产负债表项目大幅度变动分析

单位:元币种:人民币

增减率

项目期末数期初数增减额变动原因

（%）

主要为本期租赁收入尚未到结

其他应收款 75,755,623.72 52,279,459.11 23,476,164.61 44.91

算期

其他流动资产 1,440,206,199.50 347,265,306.87 1,092,940,892.63 314.73 主要为本期理财产品的增加

短期借款 2,705,000,000.00 1,870,000,000.00 835,000,000.00 44.65 主要为本期流资贷款增加

主要为本期新增 CP001 短期融

其他流动负债 500,000,000.00 - 500,000,000.00 100.00

资券

一年内到期的主要为一年内到期的长期借款

3,388,642,705.53 2,171,297,787.31 1,217,344,918.22 56.07

非流动负债增加

主要为本期收到郑州市财政局

转来的机场改扩建征地拆迁以

专项应付款 418,758,110.00 268,758,110.00 150,000,000.00 55.81

及十五座分离式立交政府补贴

款

主要为子公司秉原投资公司股

其他综合收益 9,192,253.32 20,222,688.50 -11,030,435.18 -54.54

权项目公允价值发生变动

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B、合并利润表大幅变动分析

单位:元币种:人民币

增减率

项目报告期上年同期增减额变动原因

（%）

主要为本期子公司河南英地置业

销售费用 1,614,009.16 1,197,628.11 416,381.05 34.77

有限公司广告费增加

管理费用 16,249,624.77 24,767,371.06 -8,517,746.29 -34.39 主要为本期人工成本减少所致

主要为本期增加理财产品收益以

及联营企业中原信托、上海秉原

投资收益 118,360,352.66 57,309,775.17 61,050,577.49 106.53 吉股权投资发展中心（有限合伙）

及上海秉原兆资产管理中心（有

限合伙）本期盈利增加

营业外收入 1,627,666.47 2,916,841.13 -1,289,174.66 -44.20 主要为本期路产赔补偿收入减少

主要为上期支付诉讼赔偿以及捐

营业外支出 18.11 133,111.57 -133,093.46 -99.99

赠支出

主要为本期利润增加而相应增加

所得税费用 54,779,823.43 19,077,185.98 35,702,637.45 187.15

应纳所得税费用

C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析

单位:元币种:人民币

增减率

项目报告期上年同期增减额变动原因

（%）

主要为本期子公司秉原投资公

收到其他与经营司下属公司上海秉原股权投资

71,578,402.89 40,009,543.81 31,568,859.08 78.90

活动有关的现金有限公司收回与联营企业的往

来款增加

主要为本期子公司秉原投资公

支付其他与经营司下属子公司上海秉原股权投

107,900,536.31 26,644,870.71 81,255,665.60 304.96

活动有关的现金资有限公司与联营企业的往来

款增加

收回投资收到的

515,000,000.00 - 515,000,000.00 100.00 主要为本期收回理财产品投资

现金

收到其他与投资主要为本期在建项目收到的存

887,411.78 199,546.19 687,865.59 344.71

活动有关的现金款利息收入增加

购置固定资产、无

形资产和其他长主要为本期各在建项目持续投

1,565,039,441.96 803,761,480.11 761,277,961.85 94.71

期资产支付的现入的建设成本

金

投资支付的现金 1,700,000,000.00 250,000,000.00 1,450,000,000.00 580.00 主要为本期理财产品投资增加

支付其他与投资主要为本期在建项目支付的投

78,938,667.43 42,942,496.62 35,996,170.81 83.82

活动有关的现金标保证金增加

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取得借款收到的主要为本期收到的新增金融借

4,235,000,000.00 2,055,000,000.00 2,180,000,000.00 106.08

现金款增加

主要为本期收到郑州市财政局

收到其他与筹资转来的机场改扩建征地拆迁以

150,000,000.00 5,000,000.00 145,000,000.00 2,900.00

活动有关的现金及十五座分离式立交政府补贴

款

支付其他与筹资主要为上期支付建信租赁售后

2,000,000.00 60,000,000.00 -58,000,000.00 -96.67

活动有关的现金租回的押金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司股东招商局华建公路投资有限公司于 2015 年 3 月期间，通过上海证券交易所集中竞

价交易系统累计减持了公司 A 股 102,855,658 股，占公司总股份比例为 4.58%。招商公路非公司

控股股东、实际控制人，本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、公司于2015年3月17日第五届董事会第五次会议，修订了《河南中原高速公路股份有限公

司非公开发行优先股预案》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否是否

承诺承诺承诺时间有履及时

承诺背景承诺方

类型内容及期限行期严格

限履行

通过上海证券交易所挂牌交易出售的

招商局华 2006 年 5

股份数量，每达到中原高速股份总数百

建公路投月 23 日

其他分之一时，应当在该事实发生之日起两是是

资有限公

个工作日内做出公告，公告期间无需停

司长期有效

止出售股份。

与股改相 2010 年 12 月 2 日，交通集团出具了《关

关的承诺于河南中原高速股份公司股权分置改

2010 年 12

河南交通革相关事项的承诺函》，承诺：同意承

月3日

其他投资集团接高发公司在中原高速股权分置改革是是

有限公司时所做出的有关股份锁定限售相关事

项的承诺，即：本次划入的股份自划转

完成之日起 12 个月内不转让。本次从

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高发公司划入的股份自获得上市流通

权之日起 36 个月期满后，通过上海证

券交易所挂牌交易出售股份的数量在

12 个月内不超过中原高速总股本的 5%，

在 24 个月内不超过 10%。收购人将严格

遵守中国证监会及上海证券交易所有

关上市公司股份转让及其信息披露的

相关规定。收购人若违背上述承诺，同

意承担相应的法律责任。

按照中国证监会监管指引第 4 号等文件

的要求，河南省交通运输厅于 2014 年 6

月 30 日对 2006 年 5 月 18 日出具的《承

诺函》内容进行重新规范，主要内容如

下：

1、如在中原高速经营管理的高等级公

路、大型、特大型桥梁两侧各 50 公里 2011 年 3

范围内新建、改建或扩建任何与之平行月

或方向相同的公路和桥梁，并可能与中 4日

原高速经营管理的上述路桥构成竞争

的，中原高速对相关的公路、桥梁享有重新规范

优先受让或投资控股的权利。的《承诺

解决 2、新乡至郑州高速公路（简称“郑新

河南省交函》中：1、

同业高速”）为京珠国道主干线的组成部分，是是

通运输厅长期有效；

竞争按照国家有关规定，其转让需履行向国 2、2014 年

家有关部委报批等程序。我厅将于本承 6 月 30 日

诺函出具之日起两年内向国家有关部起两年内；

委申报并完成郑新高速的转让事宜。若 3、竣工决

由于法律法规、政策等原因无法完成上算之日起

述转让事项，我厅将及时、充分披露相两年内

关信息。

3、承诺在中原高速投资建设的永亳淮

高速公路商丘段完成竣工决算之日起，

我厅将于两年内积极协调有关单位收

购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行

资产置换。

（1）2010 年 12 月 2 日，交通集团出具

《关于河南中原高速股份有限公司独

立性的承诺函》，承诺：

收购报告 ①在人员、资产、业务、财务及机构等

方面，收购人（包括收购人控制的其他 2010 年 12

书或权益解决河南交通

企业，下同）保证与中原高速做到相互月3日

变动报告同业投资集团是是

独立。②收购人将严格遵守中国证监会

书中所作竞争有限公司

关于上市公司与控股股东之间避免双长期有效

承诺重任职的规定；收购人不占用、支配中

原高速的资产或干预中原高速对其资

产的经营管理；收购人不干预中原高速

的财务、会计活动；收购人不以任何方

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式向中原高速下达经营性计划或指令，

也不以任何方式侵犯中原高速经营管

理的独立性；收购人将严格遵守对中原

高速及其他股东的诚信义务，不以任何

方式侵犯中原高速和其他股东利益；收

购人对中原高速董事、监事候选人的提

名，将遵循法律法规和中原高速公司章

程规定的条件和程序，并且不以任何方

式干预中原高速的人事选举和人事聘

任。③收购人不会利用控股股东地位，

谋求中原高速在业务经营等方面给予

收购人优于独立第三方的条件或利益；

对于与中原高速经营活动相关的无法

避免的关联交易，收购人将遵循公允、

合理的市场定价原则，不会利用该等关

联交易损害中原高速及其他股东的利

益；收购人将严格按照相关法律法规、

规范性文件以及中原高速的公司章程、

关联交易决策制度的规定，在其董事

会、股东大会审议表决关联交易时，履

行回避表决义务；在收购人的业务、资

产整合过程中，采取切实措施规范并减

少与中原高速之间的关联交易，确保中

原高速及其他股东的利益不受损害。

(2)作为中原高速的控股股东，为了避

免与中原高速产生同业竞争，交通集团

于 2010 年 12 月 2 日出具《关于与河南

中原高速公路股份有限公司避免同业

竞争的承诺函》，承诺如下：①收购人

（包括收购人能够控制的其他企业，下

同）管理下的其他公路、桥梁不与中原

高速经营管理的公路、桥梁构成竞争。

收购人将来也不开发、建设可能与中原

高速构成竞争的公路和桥梁项目。如因

政府划拨或其他任何原因导致收购人

与中原高速构成竞争的公路或桥梁时，

中原高速享有优先受让或投资控股该

等公路或桥梁的权利。②收购人若违背

上述承诺给中原高速或其他股东造成

损失的，同意赔偿中原高速及其他股东

所遭受的一切损失。

2011 年 3

为支持本公司业务发展，避免同业竞

解决河南交通月

争，2011 年 3 月 4 日，交通集团出具《关 4 日

同业投资集团是是

于避免与河南中原高速公路股份有限

竞争有限公司

公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：五年左右

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⑴将本公司作为交通集团高等级公路、

大型和特大型独立桥梁项目投资与经

营业务的最终整合平台。⑵对于交通集

团及所属公司的高等级公路、大型和特

大型独立桥梁，用 5 年左右时间，将符

合注入上市公司条件的项目通过符合

法律法规、中原高速及双方股东利益的

方式注入中原高速。⑶交通集团及所属

公司将继续履行之前做出的支持中原

高速发展的各项承诺。

华建公司于 2000 年 12 月在《河南高速

招商局华 2000 年 12

解决公路发展有限责任公司、华建交通经济

建公路投月

同业开发中心与河南中原高速公路股份有是是

资有限公

竞争限公司之重组协议》中承诺不从事与公

司长期有效

司的生产经营相竞争的业务。

华建公司于 2001 年 12 月出具了《关于

避免同业竞争的承诺函》。华建公司承

招商局华 2001 年 12

解决诺若其业务发展可能与公司构成竞争，

建公路投月

同业华建公司应提前与公司协商，消除同业是是

资有限公

竞争竞争。华建公司承诺如因违反上述承诺

司长期有效

给公司或其它股东造成损失的，将赔偿

与首次公

公司及其他股东的一切损失。

开发行相

高发公司于 2002 年 9 月出具了《关于

关的承诺

与河南中原高速公路股份有限公司土

地使用权租赁有关事项的承诺函》，承

诺公司租用发展公司土地使用权期满，

河南高速如需要继续租用部分土地使用权，发展 2003 年 7

公路发展公司保证同意公司在租赁期满前提出月 21 日

其他是是

有限责任的书面续租要求，双方续签租赁合同。

公司发展公司保证续租期间的土地使用权长期有效

租金仍按照每年 1,708.32 万元执行。

在上述租赁及续租期间，发展公司不向

公司提出任何调整、提高土地使用权租

赁价格的要求。

说明：2006 年 11 月交通部《关于进一步规范收费公路管理工作的通知》要求，在国家新的《收

费公路权益转让办法》颁布实施之前，暂停政府还贷公路收费权益转让。2008 年 9 月 2 日，国家

交通运输部、发展和改革委员会、财政部联合发布《收费公路权益转让办法》，该办法自 2008

年 10 月 1 日起实施。2008 年 9 月 18 日，交通运输部《关于加强收费公路权益转让管理有关问题

的通知》就有关问题做出具体规定。上述《办法》和《通知》的规定包括：1、国家在综合考虑转

让必要性、合理性、社会承受力等因素的基础上，严格限制政府还贷公路转让为经营性公路；2、

转让政府还贷公路收费权益，一律采用公开招标的方式，不得采用其他方式选择受让方；3、要求

受让方上年末资产负债率在 65%以下；4、拟申请转让的公路须完成竣工财务决算和竣工审计报告

等工作；5、转让政府还贷公路权益的，应当明确要求受让方以现金方式支付转让金，不得以股票

（股权）、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付，受让方支付转让金期限，最长不

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超过合同生效后 6 个月，且受让方不得以公路收费权作质押获取银行贷款支付转让金。新乡至郑

州高速公路为政府还贷公路；公司 2014 年末资产负债率为 80.29%，本报告期末资产负债率 80.88%。

上述河南省交通厅承诺中涉及的新乡至郑州高速公路有关转让事宜的研究等工作需综合考虑上述

因素。

公司将持续关注相关主体的承诺履行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称河南中原高速公路股份有限公司

法定代表人金雷

日期 2015 年 4 月 28 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,107,779,716.11 2,659,574,484.85

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 143,655,972.73 134,756,044.20

预付款项 4,779,777.16 4,401,628.66

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 75,755,623.72 52,279,459.11

买入返售金融资产

存货 1,730,477,166.74 1,664,062,926.08

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,440,206,199.50 347,265,306.87

流动资产合计 5,502,654,455.96 4,862,339,849.77

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 468,304,000.00 468,304,000.00

持有至到期投资

长期应收款 60,000,000.00 60,000,000.00

长期股权投资 2,629,895,811.11 2,451,790,973.28

投资性房地产 67,765,443.72 68,286,767.49

固定资产 16,091,838,881.46 16,224,209,156.25

在建工程 8,249,120,880.76 6,592,462,010.35

工程物资

固定资产清理 7,771,698.57 7,771,698.57

生产性生物资产

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

油气资产

无形资产 7,775,060,974.35 7,818,606,404.36

开发支出

商誉

长期待摊费用 234,855,090.67 238,347,791.71

递延所得税资产 89,334,213.13 88,510,908.15

其他非流动资产 366,136,086.22 433,626,966.72

非流动资产合计 36,040,083,079.99 34,451,916,676.88

资产总计 41,542,737,535.95 39,314,256,526.65

流动负债：

短期借款 2,705,000,000.00 1,870,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,153,998,830.85 2,287,649,317.88

预收款项 1,145,755,854.20 1,071,269,525.63

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 58,493,788.75 71,353,033.56

应交税费 175,500,658.66 158,374,230.21

应付利息 282,141,596.70 243,902,642.28

应付股利

其他应付款 440,635,621.21 547,621,228.62

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 3,388,642,705.53 2,171,297,787.31

其他流动负债 500,000,000.00

流动负债合计 10,850,169,055.90 8,421,467,765.49

非流动负债：

长期借款 15,129,987,317.46 15,689,943,859.69

应付债券 6,466,071,223.81 6,464,415,631.51

其中：优先股

永续债

长期应付款 378,001,446.37 378,001,446.37

长期应付职工薪酬

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

专项应付款 418,758,110.00 268,758,110.00

预计负债 16,148,954.45 16,148,954.45

递延收益 44,072,764.57 44,394,870.22

递延所得税负债 297,847,768.73 282,095,322.00

其他非流动负债

非流动负债合计 22,750,887,585.39 23,143,758,194.24

负债合计 33,601,056,641.29 31,565,225,959.73

所有者权益

股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,755,714,491.05 1,755,714,491.05

减：库存股

其他综合收益 9,192,253.32 20,222,688.50

专项储备

盈余公积 1,060,761,320.88 1,060,761,320.88

一般风险准备

未分配利润 2,847,158,734.01 2,642,792,279.73

归属于母公司所有者权益合计 7,920,198,631.26 7,726,862,612.16

少数股东权益 21,482,263.40 22,167,954.76

所有者权益合计 7,941,680,894.66 7,749,030,566.92

负债和所有者权益总计 41,542,737,535.95 39,314,256,526.65

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,961,087,532.15 2,393,775,637.65

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 140,643,964.57 131,219,287.94

预付款项 1,111,721.09 1,060,953.58

应收利息

应收股利

其他应收款 534,867,897.91 417,798,279.96

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

存货 979,330.50 985,091.98

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,270,270,385.60 290,270,385.60

流动资产合计 3,908,960,831.82 3,235,109,636.71

非流动资产：

可供出售金融资产 467,954,000.00 467,954,000.00

持有至到期投资

长期应收款 60,000,000.00 60,000,000.00

长期股权投资 2,209,140,020.97 2,165,416,500.20

投资性房地产 21,555,214.70 21,847,287.68

固定资产 16,086,633,437.96 16,218,775,566.09

在建工程 8,249,120,880.76 6,592,462,010.35

工程物资

固定资产清理 7,771,698.57 7,771,698.57

生产性生物资产

油气资产

无形资产 7,774,889,025.93 7,818,437,094.60

开发支出

商誉

长期待摊费用 230,974,630.62 234,317,337.30

递延所得税资产 54,105,077.73 53,335,805.15

其他非流动资产 366,136,086.22 433,626,966.72

非流动资产合计 35,528,280,073.46 34,073,944,266.66

资产总计 39,437,240,905.28 37,309,053,903.37

流动负债：

短期借款 2,705,000,000.00 1,870,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,118,036,673.99 2,243,777,499.63

预收款项 23,239,006.42 31,290,293.67

应付职工薪酬 54,435,425.42 63,916,897.16

应交税费 31,971,091.65 10,958,276.71

应付利息 282,141,596.70 243,902,642.28

应付股利

其他应付款 423,736,665.44 526,028,549.45

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 3,388,642,705.53 2,171,297,787.31

其他流动负债 500,000,000.00

流动负债合计 9,527,203,165.15 7,161,171,946.21

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

非流动负债：

长期借款 15,129,987,317.46 15,689,943,859.69

应付债券 6,466,071,223.81 6,464,415,631.51

其中：优先股

永续债

长期应付款 378,001,446.37 378,001,446.37

长期应付职工薪酬

专项应付款 418,758,110.00 268,758,110.00

预计负债 16,148,954.45 16,148,954.45

递延收益 44,072,764.57 44,394,870.22

递延所得税负债 296,000,938.79 280,248,492.06

其他非流动负债

非流动负债合计 22,749,040,755.45 23,141,911,364.30

负债合计 32,276,243,920.60 30,303,083,310.51

所有者权益：

股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,755,714,491.05 1,755,714,491.05

减：库存股

其他综合收益 -26,955.10 -26,955.10

专项储备

盈余公积 1,060,761,320.88 1,060,761,320.88

未分配利润 2,097,176,295.85 1,942,149,904.03

所有者权益合计 7,160,996,984.68 7,005,970,592.86

负债和所有者权益总计 39,437,240,905.28 37,309,053,903.37

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 750,331,670.82 691,373,142.33

其中：营业收入 750,331,670.82 691,373,142.33

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 611,859,085.49 619,681,630.81

其中：营业成本 265,507,042.50 242,094,098.93

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 25,752,353.75 23,533,433.39

销售费用 1,614,009.16 1,197,628.11

管理费用 16,249,624.77 24,767,371.06

财务费用 298,778,913.16 323,138,465.95

资产减值损失 3,957,142.15 4,950,633.37

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 118,360,352.66 57,309,775.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收 115,703,681.27 30,485,468.28

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 256,832,937.99 129,001,286.69

加：营业外收入 1,627,666.47 2,916,841.13

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 18.11 133,111.57

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 258,460,586.35 131,785,016.25

减：所得税费用 54,779,823.43 19,077,185.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,680,762.92 112,707,830.27

归属于母公司所有者的净利润 204,366,454.28 113,584,507.69

少数股东损益 -685,691.36 -876,677.42

六、其他综合收益的税后净额 -11,030,435.18 5,129,626.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -11,030,435.18 5,129,626.41

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -11,030,435.18 5,129,626.41

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -11,030,435.18 5,129,626.41

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 192,650,327.74 117,837,456.68

归属于母公司所有者的综合收益总额 193,336,019.10 118,714,134.10

归属于少数股东的综合收益总额 -685,691.36 -876,677.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0909 0.0505

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0909 0.0505

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实

现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 748,081,499.86 689,086,011.89

减：营业成本 262,552,247.03 238,408,766.85

营业税金及附加 25,631,341.69 23,335,840.83

销售费用

管理费用 12,544,371.09 19,793,370.49

财务费用 298,989,766.11 323,858,705.63

资产减值损失 3,399,195.93 25,099,611.54

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 45,539,104.34 30,082,934.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收 43,723,520.77 26,967,734.87

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 190,503,682.35 88,672,651.44

加：营业外收入 1,623,666.46 2,849,276.44

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 106,076.90

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 192,127,348.81 91,415,850.98

减：所得税费用 37,100,956.99 9,750,678.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 155,026,391.82 81,665,172.01

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 155,026,391.82 81,665,172.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 796,486,895.76 801,062,066.42

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 71,578,402.89 40,009,543.81

经营活动现金流入小计 868,065,298.65 841,071,610.23

购买商品、接受劳务支付的现金 137,524,337.08 134,690,715.36

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 81,296,251.57 87,104,296.15

支付的各项税费 53,619,809.52 61,703,005.97

支付其他与经营活动有关的现金 107,900,536.31 26,644,870.71

经营活动现金流出小计 380,340,934.48 310,142,888.19

经营活动产生的现金流量净额 487,724,364.17 530,928,722.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 515,000,000.00

取得投资收益收到的现金 29,503,751.58 30,041,372.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 887,411.78 199,546.19

投资活动现金流入小计 545,391,163.36 30,240,918.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,565,039,441.96 803,761,480.11

产支付的现金

投资支付的现金 1,700,000,000.00 250,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 78,938,667.43 42,942,496.62

投资活动现金流出小计 3,343,978,109.39 1,096,703,976.73

投资活动产生的现金流量净额 -2,798,586,946.03 -1,066,463,058.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 4,235,000,000.00 2,055,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00 5,000,000.00

筹资活动现金流入小计 4,385,000,000.00 2,060,000,000.00

偿还债务支付的现金 2,238,142,286.24 2,197,729,391.91

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 385,789,900.64 349,998,984.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 60,000,000.00

筹资活动现金流出小计 2,625,932,186.88 2,607,728,376.00

筹资活动产生的现金流量净额 1,759,067,813.12 -547,728,376.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -551,794,768.74 -1,083,262,712.49

加：期初现金及现金等价物余额 2,657,400,502.77 3,630,424,648.47

六、期末现金及现金等价物余额 2,105,605,734.03 2,547,161,935.98

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 712,442,031.06 610,146,407.24

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 21,390,427.18 12,668,465.82

经营活动现金流入小计 733,832,458.24 622,814,873.06

购买商品、接受劳务支付的现金 58,375,259.09 61,371,593.00

支付给职工以及为职工支付的现金 71,959,569.97 77,645,087.72

支付的各项税费 27,873,675.03 29,054,594.75

支付其他与经营活动有关的现金 46,363,111.83 2,181,760.06

经营活动现金流出小计 204,571,615.92 170,253,035.53

经营活动产生的现金流量净额 529,260,842.32 452,561,837.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 350,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,923,287.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 887,411.78 16,258,879.53

投资活动现金流入小计 352,810,699.45 16,258,879.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,564,888,792.96 803,675,482.11

产支付的现金

投资支付的现金 1,330,000,000.00 250,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 178,938,667.43 42,942,496.62

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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年第一季度报告

投资活动现金流出小计 3,073,827,460.39 1,096,617,978.73

投资活动产生的现金流量净额 -2,721,016,760.94 -1,080,359,099.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 4,235,000,000.00 2,055,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00 5,000,000.00

筹资活动现金流入小计 4,385,000,000.00 2,060,000,000.00

偿还债务支付的现金 2,238,142,286.24 2,197,729,391.91

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 385,789,900.64 349,998,984.09

支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 60,000,000.00

筹资活动现金流出小计 2,625,932,186.88 2,607,728,376.00

筹资活动产生的现金流量净额 1,759,067,813.12 -547,728,376.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -432,688,105.50 -1,175,525,637.67

加：期初现金及现金等价物余额 2,393,775,637.65 3,337,304,783.98

六、期末现金及现金等价物余额 1,961,087,532.15 2,161,779,146.31

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露

审计报告正文。

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