中原高速:2014年年度报告摘要

来源:上交所 2015-04-30 16:55:20
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公司代码:600020 公司简称:中原高速

河南中原高速公路股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证

券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 中原高速 600020

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 许亮 杨亚子、高洪鑫

电话 0371-67717696 0371-67717695

传真 0371-87166867 0371-87166867

电子信箱 zygs600020@163.com zygsdmc@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本期末比上年同

2014年末 2013年末 2012年末

期末增减(%)

总资产 39,314,256,526.65 35,348,126,320.69 11.22 31,044,964,534.45

归属于上市 7,726,862,612.16 6,970,702,790.24 10.85 6,796,752,757.91

公司股东的

净资产

本期比上年同期

2014年 2013年 2012年

增减(%)

经营活动产 2,541,219,511.07 2,178,575,897.83 16.65 1,864,361,880.05

生的现金流

量净额

营业收入 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35 3,970,890,163.36

归属于上市 890,340,661.75 394,594,967.52 125.63 519,821,569.97

公司股东的

净利润

归属于上市 863,782,004.72 329,804,729.74 161.91 509,995,705.90

公司股东的

扣除非经常

性损益的净

利润

加权平均净 12.11 5.73 增加6.38个百分 7.91

资产收益率 点

(%)

基本每股收 0.3962 0.1756 125.63 0.2313

益(元/股)

稀释每股收 0.3962 0.1756 125.63 0.2313

益(元/股)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 111,695

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 172,329

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数

(户)

前 10 名股东持股情况

持有有限

股东性 持股比 持股 质押或冻结的股

股东名称 售条件的

质 例(%) 数量 份数量

股份数量

河南交通投资集团有限公 国有法 45.09 1,013,313,285 0 无

司 人

招商局华建公路投资有限 国有法 20.00 449,560,546 0 无

公司 人

杨美芳 其他 0.14 3,120,200 0 未知

王生燕 其他 0.11 2,424,094 0 未知

田一夫 其他 0.11 2,421,036 0 未知

金宝山 其他 0.11 2,388,569 0 未知

中国光大银行股份有限公 其他 0.11 2,369,555 0 未知

司-光大保德信量化核心

证券投资基金

毛洪瑞 其他 0.10 2,192,820 0 未知

徐顺发 其他 0.10 2,169,156 0 未知

中融国际信托有限公司- 其他 0.10 2,138,100 0 未知

鸿鑫木秀证券投资集合资

金信托计划

上述股东关联关系或一致行动的说 河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东,与其他

明 股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》

规定的一致行动人;招商局华建公路投资有限公司为本公

司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于

《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知

悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购

管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014 年,面对复杂严峻的宏观形势和艰巨繁重的发展任务,公司坚持改革引领、创新发展的

总体方针,紧紧围绕“美丽中原”建设这条主线,牢牢把握发展大局,科学应对各种挑战,开拓创

新,团结拼搏,攻坚克难,真抓实干,各项工作任务圆满完成,公司发展改革取得新的重大成就。

全年实现营业收入 38.85 亿元,较上年增长 27.35%,实现利润总额 10.82 亿元,较上年增长

130.53%,实现净利润 8.96 亿元,较上年增长 125.72%,实现归属于母公司所有者的净利润 8.90

亿元,较上年增长 125.63%。截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为 393.14 亿元,较上年增长 11.22%,

归属于母公司所有者权益为 77.27 亿元,较上年增长 10.85%。2014 年公司加权平均净资产收益率

为 12.11%,较上年增加 6.38 个百分点;基本每股收益为 0.3962 元,较上年增长 125.63%;稀释每

股收益为 0.3962 元,较上年增长 125.63%。全年融资 76.15 亿元,偿还到期贷款 50.59 亿元。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

变动比例

科目 本期数 上年同期数

(%)

营业收入 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35

营业成本 1,569,713,764.69 1,359,919,132.94 15.43

销售费用 26,816,612.15 36,874,284.14 -27.28

管理费用 91,195,142.44 178,531,763.17 -48.92

财务费用 1,231,951,887.11 1,297,123,466.46 -5.02

经营活动产生的现金流量净额 2,541,219,511.07 2,178,575,897.83 16.65

投资活动产生的现金流量净额 -4,657,206,471.50 -2,625,201,075.20 77.40

筹资活动产生的现金流量净额 1,142,962,814.73 2,044,237,501.00 -44.09

研发支出 876,000.00 2,243,000.00 -60.95

2 收入

其他

单位:元 币种:人民币

分行业情况

分行业 2014 年度 2013 年度 同比增长(%)

交通运输业 2,987,291,654.81 2,875,768,946.58 3.88

房地产业 870,370,719.00 149,362,295.00 482.72

技术服务业务 9,897,201.70 8,578,658.00 15.37

其他 17,592,143.27 17,170,665.15 2.45

合计 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35

分产品情况

分产品 2014 年度 2013 年度 同比增长(%)

通行费收入 2,922,985,804.64 2,832,274,254.75 3.20

服务区经营收入 64,305,850.17 43,494,691.83 47.85

房地产销售收入 870,370,719.00 149,362,295.00 482.72

技术服务收入 9,897,201.70 8,578,658.00 15.37

其他收入 17,592,143.27 17,170,665.15 2.45

合计 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35

分地区情况

分地区 2014 年度 2013 年度 同比增长(%)

河南地区 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35

合计 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35

说明:营业收入本期较上期增加 83,427.12 万元,增幅 27.35%,主要系本期子公司英地置业确认的

房地产销售收入增加所致。

3 成本

成本分析表

单位:元

分行业情况

本期 本期金

上年同

占总 额较上

成本构成项 期占总 情况

分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同期

目 成本比 说明

比例 变动比

例(%)

(%) 例(%)

折旧及摊销 624,425,499.49 39.78 762,942,381.34 56.10 -18.16

交通运输 养护及征收

490,218,881.00 31.23 367,269,589.37 27.01 33.48

业 成本

合计 1,217,035,991.36 77.53 1,327,087,183.92 97.59 -8.29

住宅营业成

329,606,919.77 21.00 19,236,922.36 1.41 1,613.41

房地产业

合计 329,606,919.77 21.00 19,236,922.36 1.41 1,613.41

技术服务业

6,080,331.52 0.39 6,576,820.43 0.48 -7.55

技术服务 务成本

业 合计 6,080,331.52 0.39 6,576,820.43 0.48 -7.55

其他业务成

16,990,522.04 1.08 7,018,206.23 0.52 142.09

其他 本

合计 16,990,522.04 1.08 7,018,206.23 0.52 142.09

合计 1,569,713,764.69 100.00 1,359,919,132.94 100.00 15.43

分产品情况

本期 本期金

上年同

占总 额较上

成本构成项 期占总 情况

分产品 本期金额 成本 上年同期金额 年同期

目 成本比 说明

比例 变动比

例(%)

(%) 例(%)

折旧及摊销 624,425,499.49 39.78 762,942,381.34 56.10 -18.16

通行费业 养护成本 490,218,881.00 31.23 367,269,589.37 27.01 33.48

务成本 其他成本 39,452,795.55 2.51 133,082,208.62 9.79 -70.35

合计 1,154,097,176.04 73.52 1,263,294,179.33 92.89 -8.64

服务区营业

服务区业 62,938,815.32 4.01 63,793,004.59 4.69 -1.34

成本

务成本

合计 62,938,815.32 4.01 63,793,004.59 4.69 -1.34

房地产业务

房地产业 329,606,919.77 21.00 19,236,922.36 1.41 1,613.41

成本

务成本

合计 329,606,919.77 21.00 19,236,922.36 1.41 1,613.41

技术服务业

技术服务 6,080,331.52 0.39 6,576,820.43 0.48 -7.55

务成本

业务成本

合计 6,080,331.52 0.39 6,576,820.43 0.48 -7.55

其他业务成

16,990,522.04 1.08 7,018,206.23 0.52 142.09

其他成本 本

合计 16,990,522.04 1.08 7,018,206.23 0.52 142.09

合计 1,569,713,764.69 100.00 1,359,919,132.94 100.00 15.43

4 费用

单位:元

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

销售费用 26,816,612.15 36,874,284.14 -27.28

管理费用 91,195,142.44 178,531,763.17 -48.92

财务费用 1,231,951,887.11 1,297,123,466.46 -5.02

5 研发支出

研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 696,000.00

本期资本化研发支出 180,000.00

研发支出合计 876,000.00

研发支出总额占净资产比例(%) 0.01

研发支出总额占营业收入比例(%) 0.02

6 现金流

增减率

项目 本期金额 上年金额 增减额 变动原因

(%)

增减率

项目 本期金额 上年金额 增减额 变动原因

(%)

主要为上期子公

司秉原投资公司

下属公司上海秉

收到其他与经

原股权投资有限

营活动有关的 151,328,734.91 555,452,309.86 -404,123,574.95 -72.76

公司收回与联营

现金

企业的往来款及

本期收到的保证

金减少

主要为本期子公

购买商品、接 司河南英地置业

受劳务支付的 612,986,088.57 1,109,652,073.08 -496,665,984.51 -44.76 有限公司天骄华

现金 庭项目二期开发

支出减少

主要为上期子公

司秉原投资公司

支付其他与经 下属公司对上海

营活动有关的 136,886,270.35 451,823,946.32 -314,937,675.97 -69.7 秉原兆资产管理

现金 中心的临时性转

款及本期退还的

保证金减少

主要为本期公司

收回投资收到

5,645,000,000.00 - 5,645,000,000.00 100 购买保本型委托

的现金

理财到期收回

主要为本期收到

取得投资收益

79,759,938.60 119,767,311.06 -40,007,372.46 -33.4 联营企业的分红

收到的现金

减少

处置固定资

产、无形资产 主要为上期收到

和其他长期资 99,011.00 324,200,617.34 -324,101,606.34 -99.97 黄河大桥终止收

产收回的现金 费补偿款

净额

收到其他与投 主要为上期各在

资活动有关的 13,503,859.54 98,472,911.30 -84,969,051.76 -86.29 建项目收到的保

现金 证金

购建固定资

主要为各在建项

产、无形资产

4,381,079,503.97 2,616,724,963.43 1,764,354,540.54 67.43 目持续投入的建

和其他长期资

设成本

产支付的现金

主要为本期公司

投资支付的现

5,995,017,450.00 548,833,838.00 5,446,183,612.00 992.32 购买理财产品的

投资

增减率

项目 本期金额 上年金额 增减额 变动原因

(%)

支付其他与投 主要为本期各在

资活动有关的 19,472,326.67 2,083,113.47 17,389,213.20 834.77 建项目退还的保

现金 证金增加

主要为上期发行

发行债券收到

1,997,300,000.00 2,993,250,000.00 -995,950,000.00 -33.27 的非公开定向债

的现金

务融资工具

主要为本期收到

郑民高速机场跑

收到其他与筹 道补助、郑州机

资活动有关的 273,758,110.00 - 273,758,110.00 100 场高速公路改扩

现金 建工程及新增分

离式立交项目补

支付其他与筹 主要为本期支付

资活动有关的 73,778,034.52 14,588,453.45 59,189,581.07 405.73 融资租赁(售后

现金 租回)押金

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期,归属于母公司所有者的净利润为 89,034.07 万元,比上期增加 125.63%。主要系本期

通行费收入及投资收益的增加以及营业总成本下降等原因致本期实现的净利润增加 3.27 亿元;英

地置业天骄华庭二期商品房交付使用增加报告期归属于母公司所有者的净利润 1.97 亿元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2014 年 5 月 16 日,公司 2013 年度股东大会同意公司发行人民币 40 亿元非公开定向债务

融资工具,用于公司在建项目。存续期限不短于 5 年,具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

2014 年 10 月 31 日,公司收到了中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注

[2014]PPN534 号),接受公司非公开定向债务融资工具注册。2014 年 12 月 3 日,公司成功发行 10

亿元 5 年期私募债券,票面利率 6%。

2、2013 年 5 月 10 日,公司 2012 年度股东大会同意公司承销发行非公开定向债务融资工具,

发行规模人民币 20 亿元,发行方式为非公开定向方式发行。2014 年 5 月 30 日成功发行第二次非

公开定向债务融资工具 10 亿元 3+2 年期私募债券,票面发行利率 7.10%。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年,面对国内经济增速放缓、市场需求低迷、融资难度加大,尤其是高速公路产业环境

变化导致投资回收期越来越长等困难和挑战,公司坚持改革引领、创新发展的总体方针,紧紧围绕

“美丽中原”这一中心任务,牢牢把握稳中求进的总基调,大力转方式、调结构,推进改革创新、

转型升级,不断提高高速公路运营管理水平,加强主业发展的同时,继续深入拓展多元化经营业务,

经营质量和效益实现双丰收。

2014 年母公司经营计划为通行费收入 290,000 万元,成本费用支出 291,098 万元,实现净利

润 24,245 万元,2014 年实际完成通行费收入 292,299 万元,成本费用支出 263,685 万元,实现净

利润 57,777.05 万元。其中通行费收入较计划增加 0.79%,成本费用较计划节约 9.42%,净利润较

计划增长 138.31%。净利润增长原因主要为营业收入增加 4,274.85 万元,增加报告期净利润

3,065.21 万元;营业成本及管理费用节约预算支出 12,152.28 万元,增加报告期净利润 9,114.21

万元;财务费用节约预算支出 15,466.19 万元,增加报告期净利润 11,600 万元;联营企业中原信

托有限公司实现 26,812.29 万元的投资收益,较计划 21,082 万元增加 5,731 万元,增加报告期净

利润 5,731 万元。

报告期内公司着力开展了以下重点工作:

①收费稽查和服务水平不断提升。深入开展“微笑中原”文明服务活动,在全省交通系统首家

引入分公司自查、公司检查、第三方机构监测的“三位一体”考核体系,司乘满意度明显提高。加

大收费稽查力度,重点治理 ETC 大车小标、冲磅、货车计重作弊、假冒“绿通”车辆等行为,查处

各类逃漏费车辆 6.62 万台次,挽回通行费 275.54 万元。

②工程建设刷新记录。全面加强工程建设管理,大力推进“六个办法、八项台账” 和施工标

准化,抓质量、促进度、保安全、创环境,在建项目整体实现突破。在项目建设协调方面,主动出

击,攻克了协调难等共性问题。济祁高速永城段二期工程推行“首件工程认可制”和“样板工程评

审推广制”,为工程质量增设了“双保险”。商登高速商丘段每一道施工工序进行现场拍照、网络报

验,确保施工质量动态可控。开封段引入 ZAB 动态控制管理体系,实现了工程质量全过程监控。全

面开展在建工程设计优化,大幅减少了工程造价。商登高速郑州段推行建筑垃圾填筑路基技术,正

在探索出台地方标准。漯驻改扩建项目推行旧路铣刨再利用技术,保护了环境,减少了资源消耗,

节约建设资金 700 余万元。郑民高速飞机跑道试飞成功。郑新黄河大桥、永登高速永城段、郑漯改

扩建等已通车项目竣工验收工作全面展开。

③多元发展实现突破。认真落实公司多元化经营方针,坚持以经济效益为核心,加强投资项目

监管,严格风险控制,促进各项经营活动规范开展。英地置业实现净利润 2.3 亿元。秉原投资公司

实现净利润 0.97 亿元。参股的中原信托全年实现净利润 8.07 亿元,公司获得转增股本 3.3 亿元。

参与发起筹建的中原农险获保监会批复。参股筹建的中原银行正式开业。中石化合资公司全年实现

油品销售收入 1.86 亿元。挖掘路域经济潜在资源,与相关媒体合作,在所辖收费站向司机免费发

放 DM 直投杂志,实现净利润 40 万元。

④机电运维模式得到创新。组织了公司机电维护人员全员竞选考试,建立了机电维护岗位滚动

发展机制。出台了《备件及材料管理办法》、《维护人员持证上岗管理办法》和《自行维护考核管理

办法》等规章制度,规范化管理得到进一步提升。

⑤服务区经营效益再创新高。不断改善服务区环境,完善服务设施,大力开拓广场经济、连廊

经济、洗漱间经济,服务质量和经济效益得到提升,所辖服务区实现收入 6,431 万元。许昌、漯河、

驻马店三对服务区六座加油站三年经营权和许昌服务区两座 LNG(液化天然气)汽车加气站十年经

营权公开拍卖成功。

⑥路容路貌焕然一新。开展养护精细化管理百日竞赛活动,加强道路病害普查、修复,保证了

路况完好、通行舒适。制定实施了《养护除雪融冰操作规范》,从除雪时限要求、质量标准等细节

进行规范,并开展了标准化养护工区建设。

⑦道路保通能力持续增强。推行路政内业管理“六统一”和道路巡查“八必停”,路政队伍服

务保障能力显著提升。完成了法定节假日、恶劣天气及重大活动期间的安全保通任务。

⑧企业党建再创佳绩。加强各级班子建设,在所属单位开展了争创“四好班子”、“五好党支

部”和“党员一带一”活动。

⑨严格执行“一岗双责”,狠抓组织领导、责任分解、监督检查、考核考评等关键环节,大力

推进廉政教育月、廉洁文化“五进”活动,不断增强党员领导干部廉洁从业意识。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收

毛利 营业成本

入比上 毛利率比上年

分行业 营业收入 营业成本 率 比上年增

年增减 增减(%)

(%) 减(%)

(%)

增加 5.12 个百

交通运输业 2,922,985,804.64 1,154,097,176.04 60.52 3.20 -8.64

分点

减少 24.99 个

房地产业 870,370,719.00 329,606,919.77 62.13 482.72 1613.41

百分点

增加 15.23 个

技术服务业 9,897,201.70 6,080,331.52 38.57 15.37 -7.55

百分点

增加 3.94 个百

合计 3,803,253,725.34 1,489,784,427.33 60.83 27.19 15.57

分点

主营业务分产品情况

营业收

毛利 营业成本

入比上 毛利率比上年

分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增

年增减 增减(%)

(%) 减(%)

(%)

增加 5.12 个百

通行费收入 2,922,985,804.64 1,154,097,176.04 60.52 3.20 -8.64

分点

房地产销售收 减少 24.99 个

870,370,719.00 329,606,919.77 62.13 482.72 1613.41

入 百分点

增加 15.23 个

技术服务收入 9,897,201.70 6,080,331.52 38.57 15.37 -7.55

百分点

增加 3.94 个百

合计 3,803,253,725.34 1,489,784,427.33 60.83 27.19 15.57

分点

说明:主营业务收入本期较上期增加 81,303.85 万元,增幅 27.19%,主要系本期子公司英地置业确

认的房地产销售收入增加所致。

2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

河南地区 3,803,253,725.34 27.19

(三) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

本期 上期

本期期

期末 期末

末金额

数占 数占

较上期

项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 情况说明

期末变

产的 产的

动比例

比例 比例

(%)

(%) (%)

主要为本期将预付长期

预付款项 4,401,628.66 0.01 368,640,287.21 1.04 -98.81 资产购建款重分类至其

他非流动资产所致

主要为本期支付中交路

其他应收

52,279,459.11 0.13 19,184,096.21 0.05 172.51 桥北方工程有限公司工

程款及利息

主要为本期新增保本型

其他流动

347,265,306.87 0.88 103,470,041.78 0.29 235.62 委托理财产品投资及期

资产

末预缴税金列报影响

长期应收 主要为本期支付的融资

60,000,000.00 0.15 - - 100.00

款 租赁(售后租回)押金

主要为商丘至登封高速

公路开封段工程、商丘

在建工程 6,592,462,010.35 16.77 1,836,011,481.52 5.19 259.06

段工程、郑州段工程、

济宁至祁门高速公路项

本期 上期

本期期

期末 期末

末金额

数占 数占

较上期

项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 情况说明

期末变

产的 产的

动比例

比例 比例

(%)

(%) (%)

目部(二期)、漯驻改扩

建项目部建设工程的工

程成本增加所致

主要为本期郑漯路机场

固定资产

7,771,698.57 0.02 13,723,198.61 0.04 -43.37 至漯河段扩建工程拆除

清理

物处置完成

主要为本期子公司河南

递延所得 英地置业有限公司土地

88,510,908.15 0.23 54,442,173.30 0.15 62.58

税资产 增值税产生的可抵扣暂

时性差异增加

主要为本期将预付长期

其他非流 资产购建款重分类至其

433,626,966.72 1.10 - - 100.00

动资产 他非流动资产及支付中

原农业保险投资款所致

主要为本期流动资金信

短期借款 1,870,000,000.00 4.76 2,700,000,000.00 7.64 -30.74

用贷款减少

主要为期末预缴税金在

其他流动资产列报影响

应交税费 158,374,230.21 0.40 -65,922,575.00 -0.19 340.24

及应交企业所得税、土

地增值税增加所致

一年内到

主要为本期一年内到期

期的非流 2,171,297,787.31 5.52 1,609,074,776.99 4.55 34.94

的长期借款增加

动负债

主要为本期新发行的非

应付债券 6,464,415,631.51 16.44 4,479,873,307.00 12.67 44.3 公开定向债务融资工具

增加

主要为本期收到郑州机

专项应付 场高速公路改扩建工程

268,758,110.00 0.68 - - 100.00

款 及新增分离式立交项目

补助

主要为本期确认未决诉

预计负债 16,148,954.45 0.04 - - 100.00

讼产生的或有负债

主要为路桥资产折旧、

递延所得

282,095,322.00 0.72 202,013,315.78 0.57 39.64 摊销产生的应纳税暂时

税负债

性差异增加

主要为子公司秉原投资

其他综合

20,222,688.50 0.05 30,798,077.45 0.09 -34.34 公司股权项目公允价值

收益

发生变动

未分配利 主要为本期净利润增加

2,642,792,279.73 6.72 1,933,834,121.48 5.47 36.66

少数股东 主要为本期控股子公司

22,167,954.76 0.06 16,682,027.41 0.05 32.89

权益 河南英地置业有限公司

本期 上期

本期期

期末 期末

末金额

数占 数占

较上期

项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 情况说明

期末变

产的 产的

动比例

比例 比例

(%)

(%) (%)

净利润增加,少数股东

权益也相应增加

(四) 核心竞争力分析

公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营,所属路桥资产均位于河南境内,河南省自古

以来就被认为“居天下之中”,位于京津塘、长三角、珠三角和成渝城市带之间,是进出西北六省

的门户,独特的地理位置使河南成为全国举足轻重的铁路、公路、航空、通讯和能源枢纽,优越的

交通区位优势也为河南发展现代运输业提供了得天独厚的条件和广阔的空间。随着中原经济区、郑

州航空港区、中部交通枢纽这三大“国家战略”的稳步推进,产业集聚区综合效应的不断彰显,河

南交通区位优势将进一步凸显。优质的资产网络和高效的运营体系构成了公司独特的核心竞争优

势。公司多元化业务稳步发展,英地置业加快地产开发和土地储备,实现滚动发展;秉原投资公司

的投资业务进展顺利,经营业绩逐步实现;参与发起筹建的中原农险获保监会批复。参股筹建的中

原银行正式开业。此外,公司不断加强路域经济项目的工作力度、科学规划、进一步实现公司“一

主多元、多元反哺”的战略规划。

(五) 投资状况分析

1 对外股权投资总体分析

截止报告期末,公司合并报表长期股权投资金额为 245,179.10 万元,期初余额为 212,296.67

万元。

截止报告期末对外投资额较上年同比增加 32,882.43 万元,增幅 15.49%.主要为联营企业中原

信托有限公司及上海秉原兆资产管理中心(有限合伙)本期盈利增加所致。

持有非上市金融企业股权情况

占该公 报告期所

最初投 持有数 期末账面 报告期

所持对象 司股权 有者权益 会计核 股份

资金额 量(万 价值(万 损益(万

名称 比例 变动(万 算科目 来源

(万元) 股) 元) 元)

(%) 元)

长期股 现金

中原信托 40,000.00 49,917 33.2779 105,750.85 26,812.29 -2.70

权投资 出资

可供出

现金

中原银行 27,715.00 24,490 1.5881 27,715.00 - - 售金融

出资

资产

其他非

现金

中原农险 20,000 20,000 18.18 20,000.00 - - 流动资

出资

合计 87,715 94,407 / 153,465.85 26,812.29 -2.70 / /

说明:

1、2012 年 4 月,中原信托将未分配利润中的 2.98 亿元按各股东方出资比例,以增加出资的

方式向全体股东分配,其中我公司获得 9,916.81 万元。分配后中原信托注册资本由 12.02 亿元增

加至 15 亿元,各股东方出资比例保持不变。2012 年 6 月 4 日,河南银监局批复同意中原信托变更

注册资本(豫银监复〔2012〕221 号),2012 年 7 月 19 日,完成了工商变更登记。

2、2012 年 10 月 26 日,经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司参与发起筹建

中原农业保险股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金 2 亿元参与发起设立中原农业保险,为

其主要股东之一。2014 年 9 月 16 日,公司收到中原农业保险股份有限公司筹备组转交的中国保险

监督管理委员会《关于筹建中原农业保险股份有限公司的批复》(保监许可﹝2014﹞772 号),同意

河南省农业综合开发公司、河南中原高速公路股份有限公司、河南省豫资城乡投资发展有限公司、

洛阳城市发展投资集团有限公司、周口市综合投资有限公司、安阳经济开发集团有限公司等 17 家

公司共同发起筹建中原农业保险股份有限公司,注册资本人民币 11 亿元,注册地河南省郑州市。

拟任董事长毕治军,拟任总经理姜华。筹备组应当自收到批准筹建通知之日起 1 年内完成筹建工作,

筹建期间不得从事保险经营活动,未经批准不得变更主要投资人、拟任董事长和拟任总经理。

3、2014 年 12 月 19 日,公司收到河南省部分城商行改革重组领导小组转自中国银监会的《中

国银监会关于筹建中原银行股份有限公司的批复》(银监复〔2014〕933 号),同意开封市商业银行、

安阳银行、鹤壁银行、新乡银行等 13 家银行合并重组设立中原银行股份有限公司。该批复涉及公

司参股的新乡银行和开封商行。中原银行总股本 154.71 亿股。其中,中原高速持有中原银行

244,903,275 股,持股比例为 1.59%。

2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

招商银行股份 步 步 生

2014 年 1 月 2014 年 1 浮动

有限公司郑州 金 8688 900.00 2.07 900.00 2.07 是 否 否 否 自有资金 无

2日 月 22 日 收益

金水路支行* 系列

招商银行股份 人 民 币

2014 年 2 月 2014 年 2 浮动

有限公司郑州 点金池 2 900.00 0.98 900.00 0.98 是 否 否 否 自有资金 无

14 日 月 26 日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 3 月 2014 年 3 浮动

有限公司郑州 点金池 2 900.00 1.09 900.00 1.09 是 否 否 否 自有资金 无

10 日 月 27 日 收益

金水路支行* 号

招商银行郑州 结 构 性 2014 年 3 月 2014 年 4 浮动

10,000.00 13.81 10,000.00 13.81 是 否 否 否 自有资金 无

紫荆山路支行 存款 28 日 月 10 日 收益

蕴 通 财

富 日 增

交通银行郑州 2014 年 3 月 2014 年 9 浮动

利 S 款集 9,000.00 163.92 9,000.00 163.92 是 否 否 否 自有资金 无

百花路支行 31 日 月 30 日 收益

合 理 财

计划

蕴 通 财

富 日 增

交通银行郑州 2014 年 3 月 2014 年 9 浮动

利 S 款集 1,000.00 17.42 1,000.00 17.42 是 否 否 否 自有资金 无

百花路支行 31 日 月 22 日 收益

合 理 财

计划

结 构 性

东亚银行郑州 2014 年 3 月 2014 年 9 浮动

理 财 产 5,000.00 139.79 5,000.00 139.79 是 否 否 否 自有资金 无

分行 31 日 月 30 日 收益

招商银行股份 人 民 币 2014 年 4 月 2014 年 5 浮动

900.00 2.28 900.00 2.28 是 否 否 否 自有资金 无

有限公司郑州 点金池 2 1日 月8日 收益

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

金水路支行* 号

人 民 币

中国银行股份 “按期开

2014 年 4 月 2014 年 4 浮动

有限公司郑州 放”14 天 1,000.00 1.34 1,000.00 1.34 是 否 否 否 自有资金 无

1日 月 15 日 收益

建业路支行* 计 划 产

中信银行郑州 2014 年 4 月 2014 年 6 浮动

周周赢 5,000.00 30.74 5,000.00 30.74 是 否 否 否 自有资金 无

农业路支行 14 日 月 19 日 收益

利 多 多

浦发银行郑州 对 公 结 2014 年 4 月 2014 年 7 浮动

10,000.00 100.00 10,000.00 100.00 是 否 否 否 自有资金 无

大学路支行 构 性 存 18 日 月 18 日 收益

人 民 币

“按期开

中国银行郑州 2014 年 4 月 2014 年 4 浮动

放”保本 30,000.00 12.49 30,000.00 12.49 是 否 否 否 自有资金 无

文化支行 22 日 月 30 日 收益

理 财 产

招商银行股份 人 民 币

2014 年 4 月 2014 年 5 浮动

有限公司郑州 点金池 2 1,004.00 0.89 1,004.00 0.89 是 否 否 否 自有资金 无

25 日 月8日 收益

金水路支行* 号

信 赢 系

列 ( 对

招商银行郑州 公)14163 2014 年 4 月 2014 年 6 浮动

20,000.00 137.04 20,000.00 137.04 是 否 否 否 自有资金 无

紫荆山路支行 期 人 民 30 日 月 30 日 收益

币 理 财

产品

信 赢 系

东亚银行郑州 2014 年 5 月 2014 年 8 浮动

列 ( 对 5,000.00 61.33 5,000.00 61.33 是 否 否 否 自有资金 无

分行 5日 月5日 收益

公)14173

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

期 人 民

币 理 财

产品

招商银行股份 人 民 币

2014 年 5 月 2014 年 5 浮动

有限公司郑州 点金池 2 1,045.00 1.32 1,045.00 1.32 是 否 否 否 自有资金 无

8日 月 27 日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 5 月 2014 年 6 浮动

有限公司郑州 点金池 2 970.00 2.12 970.00 2.12 是 否 否 否 自有资金 无

8日 月 10 日 收益

金水路支行* 号

“乾元”保

本 型 人

建设银行河南 民 币 理 2014 年 5 月 2014 年 6 浮动

20,000.00 92.11 20,000.00 92.11 是 否 否 否 自有资金 无

省分行营业部 财 产 品 9日 月 19 日 收益

2014 年

第 100 期

人 民 币

“按期开

中国银行郑州 2014 年 5 月 2014 年 5 浮动

放”保本 20,000.00 20.49 20,000.00 20.49 是 否 否 否 自有资金 无

文化支行 9日 月 26 日 收益

理 财 产

人 民 币

“按期开

中国银行郑州 2014 年 5 月 2014 年 5 浮动

放”保本 40,000.00 52.93 40,000.00 52.93 是 否 否 否 自有资金 无

文化支行 9日 月 30 日 收益

理 财 产

单 位 结

民生银行郑州 2014 年 5 月 2014 年 6 浮动

构 性 存 20,000.00 82.33 20,000.00 82.33 是 否 否 否 自有资金 无

分行营业部 13 日 月 20 日 收益

招商银行郑州 结 构 性 20,000.00 2014 年 5 月 2014 年 6 浮动 70.26 20,000.00 70.26 是 否 否 否 自有资金 无

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

紫荆山路支行 存款 14 日 月 16 日 收益

蕴 通 财

富.日增

交通银行股份 利 S 款集 2014 年 5 月 2014 年 5 浮动

有限公司上海 合 理 财 500.00 0.66 500.00 0.66 是 否 否 否 自有资金 无

14 日 月 29 日 收益

张江支行* 计 划

01911201

08

利 多 多

浦发银行郑州 对 公 结 2014 年 5 月 2014 年 8 浮动

10,000.00 107.33 10,000.00 107.33 是 否 否 否 自有资金 无

大学路支行 构 性 存 16 日 月 18 日 收益

工 银 理

财共赢 3

号 理 财

工商银行郑州 产 品 保 2014 年 5 月 2014 年 7 浮动

2,500.00 10.36 2,500.00 10.36 是 否 否 否 自有资金 无

商都路支行 本 型 21 日 月1日 收益

2014 年

第 19 期 A

工 银 理

财共赢 3

号 理 财

工商银行郑州 产 品 保 2014 年 6 月 2014 年 7 浮动

10,000.00 41.42 10,000.00 41.42 是 否 否 否 自有资金 无

商都路支行 本 型 4日 月 15 日 收益

2014 年

第 21 期 A

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

招商银行股份 人 民 币

2014 年 6 月 2014 年 6 浮动

有限公司郑州 点金池 2 970.00 1.28 970.00 1.28 是 否 否 否 自有资金 无

10 日 月 30 日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 6 月 2014 年 6 浮动

有限公司郑州 点金池 2 488.00 0.64 488.00 0.64 是 否 否 否 自有资金 无

10 日 月 30 日 收益

金水路支行* 号

人 民 币

“按期开

中国银行郑州 2014 年 6 月 2014 年 6 浮动

放”保本 20,000.00 14.47 20,000.00 14.47 是 否 否 否 自有资金 无

文化支行 18 日 月 29 日 收益

理 财 产

招商银行郑州 结 构 性 2014 年 6 月 2014 年 7 浮动

40,000.00 148.27 40,000.00 148.27 是 否 否 否 自有资金 无

紫荆山路支行 存款 20 日 月 23 日 收益

信 赢 系

列 ( 对

中信银行郑州 公)14137 2014 年 6 月 2014 年 9 浮动

5,000.00 56.10 5,000.00 56.10 是 否 否 否 自有资金 无

农业路支行 期 人 民 20 日 月 19 日 收益

币 理 财

产品

单 位 结

民生银行郑州 2014 年 6 月 2014 年 9 浮动

构 性 存 20,000.00 194.22 20,000.00 194.22 是 否 否 否 自有资金 无

分行营业部 24 日 月 24 日 收益

对 公 结

平安银行郑州 2014 年 6 月 2014 年 7 浮动

构 性 存 15,000.00 48.08 15,000.00 48.08 是 否 否 否 自有资金 无

分行营业部 24 日 月 24 日 收益

蕴 通 财

交通银行郑州 富 日 增 2014 年 6 月 2014 年 10 浮动

10,000.00 102.82 10,000.00 102.82 是 否 否 否 自有资金 无

百花路支行 利 S 款集 26 日 月8日 收益

合 理 财

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

计划

蕴 通 财

富 日 增

交通银行郑州 2014 年 6 月 2014 年 9 浮动

利 S 款集 4,000.00 30.67 4,000.00 30.67 是 否 否 否 自有资金 无

百花路支行 26 日 月 16 日 收益

合 理 财

计划

信 赢 系

列 ( 对

中信银行郑州 公)14148 2014 年 6 月 2014 年 9 浮动

5,000.00 56.10 5,000.00 56.10 是 否 否 否 自有资金 无

农业路支行 期 人 民 27 日 月 26 日 收益

币 理 财

产品

利 多 多

浦发银行郑州 对 公 结 2014 年 6 月 2014 年 9 浮动

3,000.00 31.85 3,000.00 31.85 是 否 否 否 自有资金 无

大学路支行 构 性 存 27 日 月 28 日 收益

利 多 多

浦发银行郑州 对 公 结 2014 年 6 月 2014 年 9 浮动

7,000.00 74.32 7,000.00 74.32 是 否 否 否 自有资金 无

大学路支行 构 性 存 27 日 月 28 日 收益

招商银行股份 人 民 币

2014 年 7 月 2014 年 8 浮动

有限公司郑州 点金池 2 1,000.00 1.97 1,000.00 1.97 是 否 否 否 自有资金 无

2日 月1日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 7 月 2014 年 8 浮动

有限公司郑州 点金池 2 480.00 0.95 480.00 0.95 是 否 否 否 自有资金 无

2日 月1日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 7 月 2014 年 8 浮动

有限公司郑州 点金池 2 1,010.00 1.93 1,010.00 1.93 是 否 否 否 自有资金 无

3日 月1日 收益

金水路支行* 号

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

招商银行股份 人 民 币

2014 年 7 月 2014 年 8 浮动

有限公司郑州 点金池 2 198.00 0.18 198.00 0.18 是 否 否 否 自有资金 无

18 日 月1日 收益

金水路支行* 号

中 国 农

业 银 行

农业银行河南

“本利丰” 2014 年 7 月 2014 年 9 浮动

省直属支行营 10,000.00 65.55 10,000.00 65.55 是 否 否 否 自有资金 无

定 向 人 23 日 月 16 日 收益

业部

民 币 理

财产品

“乾元”保

本 型 理

建设银行河南 2014 年 7 月 2014 年 8 浮动

财 产 品 20,000.00 74.52 20,000.00 74.52 是 否 否 否 自有资金 无

省分行营业部 26 日 月 28 日 收益

2014 年

第 128 期

招商银行郑州 结 构 性 2014 年 7 月 2014 年 9 浮动

30,000.00 99.95 30,000.00 99.95 是 否 否 否 自有资金 无

紫荆山路支行 存款 31 日 月1日 收益

招商银行股份 人 民 币

2014 年 8 月 2014 年 8 浮动

有限公司郑州 点金池 2 1,490.00 1,490.00 是 否 否 否 自有资金 无

1日 月 26 日 收益

金水路支行* 号

2.72 2.72

招商银行股份 人 民 币

2014 年 8 月 2014 年 8 浮动

有限公司郑州 点金池 2 198.00 198.00 是 否 否 否 自有资金 无

1日 月 29 日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 8 月 2014 年 8 浮动

有限公司郑州 点金池 2 1,007.00 1,007.00 是 否 否 否 自有资金 无

1日 月 29 日 收益

金水路支行* 号

1.86 1.86

招商银行股份 人 民 币

2014 年 8 月 2014 年 8 浮动

有限公司郑州 点金池 2 2.00 2.00 是 否 否 否 自有资金 无

11 日 月 29 日 收益

金水路支行* 号

东亚银行郑州 结 构 性 10,000.00 2014 年 8 月 2014 年 11 浮动 115.00 10,000.00 115.00 是 否 否 否 自有资金 无

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

分行 理 财 产 12 日 月 12 日 收益

信 赢 系

列 ( 对

中信银行郑州 公)14163 2014 年 8 月 2014 年 11 浮动

5,000.00 56.10 5,000.00 56.10 是 否 否 否 自有资金 无

农业路支行 期 人 民 22 日 月 21 日 收益

币 理 财

产品

招商银行股份 人 民 币

2014 年 9 月 2014 年 9 浮动

有限公司郑州 点金池 2 178.00 0.34 178.00 0.34 是 否 否 否 自有资金 无

1日 月 30 日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 9 月 2014 年 9 浮动

有限公司郑州 点金池 2 996.00 1.90 996.00 1.90 是 否 否 否 自有资金 无

1日 月 30 日 收益

金水路支行* 号

信 赢 系

列 ( 对

中信银行郑州 公)14169 2014 年 9 月 2014 年 12 浮动

4,000.00 44.88 4,000.00 44.88 是 否 否 否 自有资金 无

东风路支行 期 人 民 10 日 月 12 日 收益

币 理 财

产品

单 位 结

民生银行郑州 2014 年 9 月 2014 年 12 浮动

构 性 存 20,000.00 212.33 20,000.00 212.33 是 否 否 否 自有资金 无

分行营业部 24 日 月 24 日 收益

信 赢 系

列 ( 对

中信银行郑州 公)14173 2014 年 9 月 2014 年 12 浮动

5,000.00 56.10 5,000.00 56.10 是 否 否 否 自有资金 无

农业路支行 期 人 民 26 日 月 26 日 收益

币 理 财

产品

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

结 构 性

东亚银行郑州 2014 年 9 月 2014 年 12 浮动

理 财 产 15,000.00 170.63 15,000.00 170.63 是 否 否 否 自有资金 无

分行 30 日 月 30 日 收益

工 银 理

财共赢 3

号 理 财

工商银行郑州 产 品 保 2014 年 9 月 2014 年 11 浮动

10,000.00 40.44 10,000.00 40.44 是 否 否 否 自有资金 无

商都路支行 本 型 30 日 月9日 收益

2014 年

第 38 期 A

招商银行股份 人 民 币

2014 年 10 2014 年 11 浮动

有限公司郑州 点金池 2 967.00 1.84 967.00 1.84 是 否 否 否 自有资金 无

月9日 月7日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 10 2014 年 11 浮动

有限公司郑州 点金池 2 150.00 0.29 150.00 0.29 是 否 否 否 自有资金 无

月9日 月7日 收益

金水路支行* 号

“蕴通财

富 日增

利”集合

交通银行郑州 2014 年 10 2014 年 12 浮动

理 财 计 20,000.00 151.23 20,000.00 151.23 是 否 否 否 自有资金 无

百花路支行 月 10 日 月 18 日 收益

划 协 议

( 期 次

型)

利 多 多

浦发银行郑州 对 公 结 2014 年 10 2014 年 11 浮动

19,000.00 67.29 19,000.00 67.29 是 否 否 否 自有资金 无

大学路支行 构 性 存 月 17 日 月 21 日 收益

招商银行郑州 结 构 性 15,000.00 2014 年 10 2014 年 12 浮动 101.92 15,000.00 101.92 是 否 否 否 自有资金 无

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

紫荆山路支行 存款 月 14 日 月 15 日 收益

信 赢 系

列 ( 对

中信银行郑州 公)14179 2014 年 10 2014 年 11 浮动

5,000.00 20.14 5,000.00 20.14 是 否 否 否 自有资金 无

农业路支行 期 人 民 月 17 日 月 21 日 收益

币 理 财

产品

招商银行股份 人 民 币

2014 年 11 2014 年 11 浮动

有限公司郑州 点金池 2 968.00 1.34 968.00 1.34 是 否 否 否 自有资金 无

月7日 月 28 日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 11 2014 年 11 浮动

有限公司郑州 点金池 2 150.00 0.21 150.00 0.21 是 否 否 否 自有资金 无

月7日 月 28 日 收益

金水路支行* 号

结 构 性

东亚银行郑州 2014 年 11 2014 年 12 浮动

理 财 产 10,000.00 48.55 10,000.00 48.55 是 否 否 否 自有资金 无

分行 月 13 日 月 28 日 收益

招商银行股份 人 民 币

2014 年 12 2014 年 12 浮动

有限公司郑州 点金池 2 930.00 930.00 是 否 否 否 自有资金 无

月2日 月 30 日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 12 2014 年 12 浮动

有限公司郑州 点金池 2 20.00 1.83 20.00 1.83 是 否 否 否 自有资金 无

月2日 月 19 日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 12 2014 年 12 浮动

有限公司郑州 点金池 2 20.00 20.00 是 否 否 否 自有资金 无

月2日 月 24 日 收益

金水路支行* 号

招商银行股份 人 民 币

2014 年 12 2014 年 12 浮动

有限公司郑州 点金池 2 39.00 0.10 39.00 0.10 是 否 否 否 自有资金 无

月2日 月 30 日 收益

金水路支行* 号

是否 计提 是 资金来源 关

委托理 委托理 报酬 是否

委托理财 委托理财 预计收 实际收回 实际获 经过 减值 否 并说明是 联

合作方名称 财产品 财终止 确定 关联

金额 起始日期 益 本金金额 得收益 法定 准备 涉 否为募集 关

类型 日期 方式 交易

程序 金额 诉 资金 系

招商银行股份 人 民 币

2014 年 12 2014 年 12 浮动

有限公司郑州 点金池 2 21.00 21.00 是 否 否 否 自有资金 无

月2日 月 19 日 收益

金水路支行* 号

对 公 结

平安银行郑州 2014 年 11 2015 年 3 浮动

构 性 存 5,000.00 48.93 是 否 否 否 自有资金 无

分行营业部 月 27 日 月2日 收益

结 构 性

东亚银行郑州 2014 年 12 2015 年 3 浮动

理 财 产 10,000.00 121.33 是 否 否 否 自有资金 无

分行 月 30 日 月 30 日 收益

委托理财的情况说明:1.根据 2014 年 3 月 14 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议,通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。同意授

权董事长确定使用公司(含下属子公司)自有闲置资金购买安全性强、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,投资余额在任意时点累计金额不超

过人民币 20 亿元,额度可循环使用,但单笔理财期限不超过 6 个月。授权期限:自公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日。

2.上述*号注释的事项系公司全资子公司秉原投资控股有限公司及其子公司发生。

3 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4 主要子公司、参股公司分析

(1)子公司及参股公司基本情况

单位:万元 币种:人民币

占该公

被投资的公 注册资本

主要经营活动 司股权

司名称 (万元)

比率

秉原投资控

项目投资,投资管理,投资咨询 70,000 100%

股有限公司

上海秉原股

权投资有限 股权投资,投资管理,投资咨询 50,000 100%

公司

上海秉原吉

股权投资发

股权投资,投资咨询,投资产管理 49,400 -

展中心(有

限合伙)

上海秉原安

股权投资发

股权投资,投资咨询,投资管理 90,000 -

展中心(有

限合伙)

上海秉鸿丞

股权投资发

股权投资,投资咨询,投资管理 95,000 -

展中心(有

限合伙)

上海秉原兆

资产管理中 实业投资,创业投资,投资管理,资产管理,财务咨询,

315,045 -

心(有限合 投资咨询

伙)

北京红土嘉

创业投资,创业投资咨询业务,为创业投资企业提供创业

辉创业投资 10,000 20%

管理服务业务

有限公司

上海秉原秉

鸿股权投资

股权投资管理,创业投资,投资咨询。 200 34.9%

管理有限公

上海秉原秉

诚股权投资

股权投资管理,创业投资,投资咨询 280 48.18%

管理有限公

占该公

被投资的公 注册资本

主要经营活动 司股权

司名称 (万元)

比率

上海秉凰股

权投资管理 股权投资管理,创业投资,投资咨询 100 34.9%

有限公司

河南英地置

房地产开发、销售 40,000 98.175%

业有限公司

驻马店英地

置业有限公 房地产开发、销售 1,000 99.8783%

在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧

河南中宇交 道工程项目的监理业务(资质证有效期至:2013 年 11 月

通科技发展 10 日)公路工程技术服务、咨询服务,桥梁、道路工程技

400 60%

有限责任公 术研发,新材料、新工艺的研发,试验仪器设备、沥青材

司 料、汽车配件的销售代理,公路、桥梁工程勘察设计,道

路、桥梁工程的监理服务,项目评估、招投标服务。

河南中石化

汽油、柴油、煤油、定性小包装润滑油(仅限分支机构经

中原高速石

营,有效期至 2012 年 4 月 2 日)、化工产品(易燃易爆及 1,000 49%

油有限责任

危险化学品除外)。

公司

资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他

财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发

起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项

目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有

中原信托有

关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、自信调查 250,000 33.28%

限公司

等业务;代保管及保险箱业务;以存放同业、拆放同业、

贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人

提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监

督管理委员会批准的其他业务。

河南高速房 房地产开发与经营(凭证);建筑材料,装饰材料销售,

地产开发有 对外贸易经营(国家法律法规规定应经审批方可经营或者 100,000 19%

限公司 禁止进出口地货物和技术除外)。

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外

结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、

代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从

中原银行股

事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提 1,542,054 1.5881%

份有限公司

供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提

供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管

理机构等监管机构批准的其他业务

占该公

被投资的公 注册资本

主要经营活动 司股权

司名称 (万元)

比率

道路、桥梁交通物流、交通机械等方面的科研及技术咨询

河南省交通 服务;新产品、新技术、新工艺的研究、开发及转让;交

科学技术研 通设施材料的研究;公路工程可行性研究及报告的编制;

4,680 6.70%

究院有限公 仪器仪表、普通机械的技术研究及推广应用。公路工程勘

司 察、测量、设计(凭有效资质证经营);交通信息咨询;

电子产品研发;房屋租赁。

注 1:上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原

秉鸿股权投资管理有限公司(委派代表:孔强)为执行合伙事务的合伙人。

注 2:上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原

秉鸿股权投资管理有限公司(委派代表:孔强)为执行合伙事务的合伙人。

注 3:上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原

秉鸿股权投资管理有限公司(委派代表:孔强)为执行合伙事务的合伙人。

注 4:上海秉原兆资产管理中心(有限合伙)全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉诚

股权投资管理有限公司(委派代表:杨炳)为执行合伙事务的合伙人。

(2)子公司及参股公司的经营情况

单位:万元 币种:人民币

较上年 较上年 较上年

公司名称 总资产 增长比 净资产 增长比 净利润 增长比例

例(%) 例(%) (%)

秉原投资公司 140,362.81 2.9 100,376.89 9.37 9,658.19 -20.25

英地置业 207,920.95 15.14 84,168.41 36.53 22,519.17 690.98

驻马店英地置业 993.02 -95.03 992.68 -95.03 23.36 -49.04

中宇公司 2,630.77 6.67 1,910.67 22.31 348.51 -1.85

中原信托 347,221.01 38.07 317,775.75 46.02 80,696.70 44.69

中石化中原高速公司 670.75 -43.64 709.18 -39.96 -471.93 2934.6

高速房地产 211,715.65 14.68 110,686.45 1.33 1,499.04 119.07

河南省交通科研院 20,778.30 23.93 9,870.90 -16.65 -32.22 -146.92

上海秉原吉股权投资

27,930.92 2.95 27,429.69 6.86 1,760.75 -72.18

发展中心(有限合伙)

上海秉原安股权投资

5,968.18 56.59 5,419.62 48.31 593.13 2,848.87

发展中心(有限合伙)

上海秉鸿丞股权投资

36,589.96 -1.25 36,589.75 -1.25 -450.12 -556.88

发展中心(有限合伙)

上海秉原兆资产管理

72,719.23 10.57 72,719.23 10.57 11,120.46 31.69

中心(有限合伙)

北京红土嘉辉创业投

15,479.63 -44.35 13,961.30 -40.21 1,665.15 417.48

资有限公司

上海秉原秉鸿股权投

335.78 -18.09 -49.26 -529.50 -41.43 -54.17

资管理有限公司

上海秉原秉诚股权投

555.03 -12.42 211.31 -27.24 -79.11 -149.55

资管理有限公司

上海秉凰股权投资管

294.99 100 168.25 100 163.25 100

理有限公司

中原银行 20,706,945.34 10.45 2,761,361.15 55.73 261,329.91 -9.98

(3)对公司净利润影响在 10%以上的子公司及参股公司情况:

单位:万元 币种:人民币

较上年增长 较上年增长 较上年 增长

公司名称 营业收入 营业利润 净利润

比例(%) 比例(%) 比例(%)

秉原投资

34.95 -80.52% 12,261.55 -12.23% 9,658.19 -20.25%

公司

英地置业 87,506.40 476.16 30,384.04 656.56 22,519.17 690.98

中原信托 138,658.84 44.26 105,666.92 43.94 80,696.70 44.69

上海秉原

兆资产管

- -100.00 11,101.70 31.68 11120.46 31.69

理中心(有

限合伙)

5 非募集资金项目情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目金

本年度投入 累计实际投入 项目收益

项目名称 额(亿 项目进度

金额(万元) 金额(万元) 情况

元)

工程于 2008 年 3 月开工,已于

2010 年 11 月 1 日建成通车。报

告期完工交付使用后暂估金额

郑漯高速公 为 389,850.84 万元,其中结转 与郑漯高

路改扩建工 38.99 固定资产 363,001.80 万元,结 13,883.91 357,170.91 速公路合

程项目 转无形资产 26,849.04 万元。 并计算

报告期内项目结算支付

13,883.91 万 元 , 剩 余

32,679.93 万元待结算支付。

工程于 2007 年 7 月开工,已于 营业收入

郑新黄河大

30.79 2010 年 9 月底建成通车。根据 2,896.00 277,002.00 9,989.97

桥项目

河南省有关规定,项目竣工决 万元,营业

项目金

本年度投入 累计实际投入 项目收益

项目名称 额(亿 项目进度

金额(万元) 金额(万元) 情况

元)

算验收结束后,政府将正式批 成本

复其收费经营期限。目前公司 8,022.20

对该桥的收费权经营期限暂定 万元

为 30 年,自通车之日起计算,

并暂按此年限对其相关资产计

提折旧和进行摊销,待批准后

按照批准的年限执行。报告期

完工交付使用后暂估金额为

307,927.38 万元,其中结转固

定资产 283,856.26 万元,结转

无形资产 24,071.12 万元。报

告期内项目结算支付 2,896.00

万元,剩余 30,925.29 万元待

结算支付。

项目西段连接的安徽省境内路

车段已于 2008 年 12 月开工建

设,东端连接的安徽境内路段

已于 2009 年 11 月 16 日开工建

设,已于 2011 年 12 月 28 日建

河南省商丘 成通车。目前公司对郑开高速

营业收入

市任庄至小 公路的收费权经营期限暂定为

3,484.24

新庄高速公 30 年,自通车之日起计算,并

万元,营业

路项目(原 15.75 暂按此年限对其相关资产计提 729.00 148,836.61

成本

永亳淮高速 折旧和进行摊销,待批准后按

4,551.54

公路商丘段 照批准的年限执行。报告期部

万元

项目) 分完工交付使用后暂估金额为

157,529.71 万元,其中结转特

许经营权 157,270.92 万元。报

告期内项目结算支付 729.00 万

元,剩余 12,534.63 万元待结

算支付。

项目已获得国家发改委关于该

项目工可核准的批复,批复同

意实施漯河至驻马店公路改扩

漯河至驻马 建工程,同时要求河南省有关

店改扩建工 26.14 部门要严格执行《公路法》《收 48,005.17 95,881.06 建设期

程 费公路管理条例》及相关规定,

从严核定收费标准,不得因改

扩建工程的实施而延长收费年

限。计划工期 36 个月。

项目金

本年度投入 累计实际投入 项目收益

项目名称 额(亿 项目进度

金额(万元) 金额(万元) 情况

元)

项目 2009 年 6 月开工建设,已

于 2011 年 12 月 29 日建成通车。

目前公司对郑开高速公路的收

费权经营期限暂定为 30 年,自

通车之日起计算,并暂按此年 营业收入

郑州至民权 限对郑开高速公路特许经营权 20,522.27

高速公路郑 进行摊销,待批准后按照批准 万元,营业

38.77 1,574.00 342,157.09

州至开封段 的年限执行。报告期部分完工 成本

项目 交付使用后暂估金额为 13,731.08

387,763.03 万元,其中结转特 万元

许经营权 387,075.69 万元。报

告期内项目结算支付 1,574.00

万元,剩余 45,605.94 万元待

结算支付。

项目于 2010 年 6 月开工建设,

总工期 36 个月。报告期部分完 营业收入

济宁至祁门 工交付使用后暂估金额为 2,588.90

高速公路永 189,134.52 万元,其中结转特 万元,营业

18.91 6,692 172,013.39

城段(一期 许经营权 189,134.52 万元。报 成本

工程) 告期内项目结算支付 6,692.00 2,853.23

万元,剩余 17,121.13 万元待 万元

结算支付。

项目于 2007 年 12 月 21 日建成

通车,全长约 183 公里,全线

设收费站 11 处,服务区 4 处,

项目概算总投资 87.68 亿元。

根据河南省审计厅豫审投报

〔2012〕3 号审计报告,审定投

资总额 87.24 亿元。根据河南 营业收入

省交通运输厅豫交文〔2013〕 55,896.39

郑州至尧山

13 号公路工程竣工验收鉴定 万元,营业

高速公路项 87.13 8,370.00 867,014.9

书,竣工决算总额 87.13 亿元, 成本

其中固定资产 83.30 亿元,无 36,952.74

形资产 3.83 亿元。河南省有关 万元

规定,项目竣工决算验收结束

后,政府将正式批复其收费经

营期限。目前公司对郑尧高速

公路的收费权经营期限暂定为

30 年,自通车之日起计算,并

暂按此年限对郑尧高速公路相

项目金

本年度投入 累计实际投入 项目收益

项目名称 额(亿 项目进度

金额(万元) 金额(万元) 情况

元)

关资产计提折旧和进行摊销,

待批准后按照批准的年限执

行。报告期内项目结算支付

8,370.00 万元,剩余 4,285.12

万元待结算支付。

项目于 2010 年 9 月开工,2010

年 11 月 1 日改建完成。项目概

京港澳高速

算投资 75,751 万元。报告期完

公路郑州至 与郑漯高

工交付使用后暂估金额为

漯河段旧路 6.80 1,163.58 20,776.58 速公路合

68,042.91 万元,结转固定资产

旧桥改建工 并计算

68,042.91 万元。报告期内项目

程项目

结算支付 1,163.58 万元,剩余

47,266.33 万元待结算支付。

项目于 2010 年 8 月开工建设,

京港澳高速 2011 年 4 月 24 日改建完成。报

公路许昌北 告期完工交付使用后暂估金额 与郑漯高

B 型单喇叭 1.81 为 18,074.34 万元,结转固定 7,456.00 速公路合

互通式立交 资产 14,738.67 万元。报告期 并计算

工程项目 内项目未结算支付,剩余

10,618.34 万元待结算支付。

济宁至祁门

项目 2012 年 6 月开工建设,工

高速公路豫

期 36 个月。项目建设投资资金

皖界至连霍 9.40 14,227.00 34,618.00 建设期

来源拟通过公司自有资金和银

高速段(二

行贷款解决。

期工程)

商丘至登封 项目 2012 年 12 月开工,工期

高速公路开 55.87 36 个月,计划于 2015 年底建成 299,155.67 374,199.33 建设期

封段工程 通车。

商丘至登封 项目 2012 年 12 月开工,工期

高速公路商 36.00 36 个月,计划于 2015 年底建成 105,414.00 176,810.35 建设期

丘段工程 通车。

商丘至登封

工期 36 个月,计划于 2016 年

高速公路郑 58.91 63,868.15 64,249.20 建设期

底建成通车。

州段工程

项目已获得省发改委关于该项

郑州机场高 目工可核准的批复,批复同意

速公路改扩 22.08 实施郑州机场高速公路改扩建 4,157.37 4,291.18

建工程 工程。项目工期约为 27 个月,

计划于 2016 年 6 月建成通车。

合计 447.35 / 570,135.85 2,942,476.60 /

非募集资金项目情况说明:1.根据 2013 年 4 月河南省发改委《关于商丘至登封高速公路开封市境

段工程初步设计批复》,该项目概算核定为 53.82 亿元。2014 年 4 月,河南省发改委对该项目航空

港区段设计变更进行批复,设计变更后,该项目概算批复金额为 55.87 亿元。2.根据 2014 年 3 月

河南省发改委《关于商丘至登封高速公路郑州境航空港区段工程初步设计的批复》,以及 2014 年

6 月河南省发改委《关于商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封段工程初步设计的批复》,商

丘至登封高速公路郑州段工程项目概算批复金额共计 58.91 亿元。3. 根据 2013 年 3 月河南省发

改委《关于商丘至登封高速公路商丘市境段工程初步设计的批复》,该项目概算核定为 36.00 亿元。

6 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内公司无控制的特殊目的主体情况。

四 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从全国范围看,公路运输受到了航空、水路、铁路一定的竞争挑战,这种竞争在长距离运输

中表现更为突出,这使高速公路行业形成垄断与竞争相结合的行业特点。航空运输行业主要在长

途运输中有着速度快的优点,但短途运输受成本高、气象条件等方面的影响,难以充分发挥其优

点,相反高速公路行业在短途运输中有着有快捷、省时、服务设施齐全等优势,因此航空运输业

对公司主要车流量不会产生实质性影响。铁路运输与高速公路运输两者承运服务对象、市场存在

差别,高速公路与铁路之间总体上是相辅相成的关系。高速公路相比普通公路具有快捷、安全、

舒适、省时、省油、服务设施齐全等优势,因此普通公路的免费不会构成对高速公路实质性影响。

目前公司主要面临着同向其他高速公路及桥梁的竞争。

公司多元化经营主要集中在房地产、投资及金融行业,以上三个行业属于完全市场竞争的行

业。房地产企业竞争日趋激烈,并走过了从项目竞争到品牌及综合实力竞争的完美发展阶段,进

入市场的成熟期。一些具有市场经验的开发企业,跳出本地狭小的发展空间,纷纷进入竞争程度

较低、需求旺盛的其他大中城市;投资行业竞争者数量繁多,从投资领域到运作方式基本上实现

了标准化,因此,存在高度同质化竞争;银行业随着商业银行、民营银行数量的不断增加,银行

业的服务功能也更趋完善,同时外资银行崭新的管理理念和高效的管理机制,对国内银行业的市

场也存在信誉的竞争和服务的竞争。

2、行业发展趋势

《国家公路网规划(2013 年-2030 年)》提出,未来的国家高速公路网将按照“实现有效连接、

提升通道能力、强化区际联系、优化路网衔接”的思路。以综合交通为核心,智慧交通是关键,绿

色交通是引领,平安交通是基础”的指导思想,公司将继续稳步推进交通基础设施建设,着力完善

综合交通网络体系,加快推进互联互通和“走出去”战略,推动交通运输开放发展。

经初步核算,2014 年全国公路货物运输 334.3 亿吨,同比增长 8.7%,公路货物运输周转量

61,139.1 亿吨公里,同比增长 9.7%。全年公路旅客运输 190.5 亿人次,同比增长 2.8%,公路旅

客运输周转量 11,981.7 亿人公里,同比增长 6.5%。年末全国民用汽车保有量达到 15,447 万辆(包

括三轮汽车和低速货车 972 万辆),比上年末增长 12.4%,其中私人汽车保有量 12,584 万辆,增

长 15.5%。民用轿车保有量 8,307 万辆,增长 16.6%,其中私人轿车 7,590 万辆,增长 18.4%。(以

上数据摘自 2014 年国民经济和社会发展统计公报)。交通运输量和汽车保有量的增加对交通运输

业的战略地位提供了有力支撑。

近几年河南省经济总量快速增长,社会事业蓬勃发展,经初步核算,河南 18 个省辖市现价生

产总值及按可比价格计算的增长速度在 8.1%至 10.1%(以上数据摘自河南统计网),在大力发展中

原经济区、郑州航空港区建设的大背景下,交通运输的战略地位被提到了一个新的高度,对高速

公路的需求愈加旺盛,2014 年河南省高速公路通车里程达到 5,859 公里(以上数据摘自 2015 年

河南省交通运输工作会议)。行业发展正处于前所未有的机遇期,未来几年仍是黄金机遇期。公司

应抓住发展机遇,储备良好的高速公路资源,同时加强管理,提高路桥通行能力和服务水平,将

有利于提高自身的竞争能力和持续发展能力。

随着房地产行业集中度的日渐提升,千亿级销售企业数量快速增加,行业竞争日趋激烈,同

时市场也出现了房企重回一二线城市的态势;近年来我国投资行业迅速发展在国内外相对有利的

发展环境和越来越成熟的政策支持下,形成了有利于投资发展的政策环境,对创新创业和经济发

展转型的促进作用也开始显现;在全球化经济环境下,我国金融业正逐步走向世界,金融市场每

年将继续保持增长态势,未来几年金融业在我国具有良好的发展前景。

(二) 公司发展战略

以科学发展观为统领,坚持发展主业,积极融入中国社会和市场经济的新常态,以建设“平安、

优质、富强、廉洁”的“美丽中原”为中心任务,大力实施多元化经营战略,形成“一主多元、多元

反哺”的良性循环。抓住质量效益和精细化管理“两个重点”,打响项目通车攻坚战、多元经营创

收战、融资增效保障战“三大战役”,作好深化改革、创新升级、提质增效、打造品牌“四篇文章”,

推动公司在新常态下健康可持续发展。

(三) 经营计划

2015 年,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深刻认识、主动适应、积

极融入中国社会和市场经济的新常态,围绕“美丽中原”建设这条主线,抓住质量效益和精细化管

理“两个重点”,打响项目通车攻坚战、多元经营创收战、融资增效保障战“三大战役”,作好深化

改革、创新升级、提质增效、打造品牌“四篇文章”,推动公司在新常态下健康可持续发展。

1、2015 年度董事会考核指标

2015 年实现营业收入 44.43 亿元,其中通行费收入 30.35 亿元,成本费用 37.98 亿元,预计

实现净利润 7.38 亿元,实现归属于母公司净利润 7.38 亿元。

2、2015 年度主要工作

(1)抓好工程建设管理,确保按期建成通车。2015 年是公司在建工程的集中通车年。坚持

把工程质量放在首要位置,认真落实工地巡查、现场点评、红黑榜、灰名单、责任追究“五项制度”,

加强合同履约、监理履职、设计变更等关键环节的监管,杜绝路基密实度、结构物强度等硬性指

标,严查监理失职、施工组织混乱、试验检测数据造假等行为。加强对 BT 项目的监管,确保工程

质量可控、建设程序规范。加快郑漯改扩建、永登高速永城段、郑新黄河大桥、郑民高速、济祁

高速永城段一期等已通车项目的竣工验收进度,确保年内具备竣工验收条件。在建项目要充分考

虑运营期需求,本着“节约投资、服务司乘、方便管理”的原则,科学规划收费站、服务区、监控

中心等场所建设,避免后期“大拆大建”造成浪费。大力推广绿色环保的“三新”技术,减少施工对

自然环境和植被的破坏,及时恢复取土场、临时占用耕地,促进高速公路和谐融入沿线环境。深

入开展平安工地建设,加强从业人员监管,严查“三类人员”持证上岗率、安全施工经费专款专用、

安全防护设施到位情况,加强对高空、带电作业人员的劳动保护,及时排查、彻底消除安全隐患。

(2)全面提升运营水平,创建中原服务品牌。加大收费业务稽查管理力度,依法治理假冒“绿

通”、ETC 大车小标、冲关闯卡、计重作弊等逃费行为,净化收费环境,力争高速公路通行费“零

漏征率”。加强收费站“解堵保通”工作,引入收费站排队预警检测系统,避免发生长时间大范围堵

车现象。做好机电维护及监控服务,加快机电设备自行维护试点工作,培育机电维护工程师队伍,

提高自维比例,降低维护成本。重点推进 ETC 全国联网工程、全省高速公路网多路径识别系统建

设,着手实施高速公路团雾多发路段综合治理工作。加强路产路权保护和路政队伍军事化管理,

提升队伍形象和文明服务水平。强化路警“六联合”机制,增大对控制区的管控力度,营造各行其

道、路便于行的通行环境,增强道路安全保通工作。加强运营管理领域安全生产,提升突发事件

的预防预警和应急处置能力,逐步建立全方位覆盖、全天候监控、全过程救助的高速公路安全监

管救援体系。加强服务区标准化建设,打造全省示范服务区。结合服务区地域优势建设特色服务

区。开展效益提升活动,加快服务区由管理型向经营型转变。

(3)积极备战迎接“国检”,确保取得优异成绩。2015 年下半年,公司将迎来五年一度的全

国干线公路养护管理检查,既是对高速公路管理工作的全面检验,更是提升管理服务水平的重要

契机。按照“展亮点、创佳绩、树品牌”的总体思路,逐条对照标准,积极整改提升,以科学管理、

崭新形象、优质服务迎接“国检”的到来,确保取得优异成绩。养护管理工作是“迎国检”的主体,

要按照“畅通、安全、温馨、舒适、美观”的要求,精心组织,周密部署,上下联动,实施集日常、

预防、专项于一体的综合养护体系,建立健全养护管理机制、病害预警机制,提升日常养护和预

防性养护水平,集中展现科学养护带来的新成效。加大道路巡查力度,推行护路员制度,组织技

术人员开展徒步拉网式的路况普查,不断提高路面平整度、抗滑性能等重要路况指标。做好路容

路貌的绿化美化工作,突出沿线自然风貌和景观效果。

(4)大力发展多元经营,增强反哺主业能力。加强对参股、控股公司重大决策及生产经营的

管控,大力支持多元化经营企业的业务开展和自主发展,提升市场化水平。支持中石化合资公司

探索实施股权混合所有制改革。英地置业要做好金台府邸、天骄华庭二期、许昌泰和院项目销售

工作,打造河南地产业品牌,同步寻找新的开发地块,增加土地资源储备。秉原投资公司要发挥

自身优势,发展好股权、债券投资担保、地产基金等业务,力争推出自主金融产品,努力实现金

融服务业务的全覆盖。中石化合资公司要克服成品油价格波动影响,加大市场营销力度,扩大站

外直销规模。依托现有多元化平台,抓住证券市场改革的机遇,加强对文化传媒、节能环保、高

新技术、循环经济等热门产业的调研。加快路域经济项目开发进度,抓紧推进土地确权变性工作,

统筹规划和开发利用沿线收费站、服务区的闲置土地,发展旅游、物流仓储、名贵作物种植等相

关衍生产业。创新路域经济开发理念,深入挖掘高速公路主业潜在的优质广告资源,探寻与国内

主流文化传媒运营商合作的新模式,突破传统平面传媒发行瓶颈,打造具有行业特色的全新媒体

平台。

(5)提升增收节支水平,创造良好经济效益。增收节支是提高经济效益的有效手段,也是企

业生产经营活动中的重点工作。公司要从工程建设、运营管理、多元化投资等“大事”抓起,从日

常经营中的“小处”挖潜,堵塞漏洞,科学统筹,把宝贵的资金用到最需要的地方。严格预算编制、

审核和执行管理,提高预算的科学性和可控性,杜绝超概算和预算外开支,严控发生非生产经营

性支出。定期或不定期公开各单位、各部门预算执行情况,提高资金使用的透明度,对预算执行

情况予以奖惩。加大审计工作力度,坚决审减不合理开支,确保资金使用效益最大化。加强各类

工程的设计审查和施工审查,严格变更审批,鼓励设计优化,避免“超概”现象。发挥全程监控系

统功能,推行路政电子巡查、机电设备巡检,降低劳动强度,节约人工成本。依法做好路产损失

的索赔工作。严格控制路面大、中修专项养护工程立项,适度增加预防性养护投入,逐步减少养

护费用。积极探索服务区广告招商、电商实体展示门店等新业态。加强固定资产的日常维护,合

理延长使用寿命,避免重复购置造成的资产闲置和资金浪费。大力提倡厉行节约、艰苦朴素的优

良传统。

(6)加强教育监督惩治,筑牢反腐倡廉防线。强化各级党委的廉政建设主体责任,发挥好纪

委的监督责任,坚决以零容忍的态度惩治腐败,严肃查处损害公司利益、贪污受贿、以权谋私等

违法违纪行为。

(7)创新企业党建工作,发挥政治保障作用。做好新时期下的企业党建工作,对于深化企业

改革发展、创建和谐型企业,具有积极而深远的意义。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司自成立以来,共计投资建设高速公路 840.71 公里,合计总投资额为 445.61 亿元,截至

2014 年底累计支付 284.66 亿元,后续资金需求 160.95 亿元,公司将根据各项目的建设计划与投

资需要陆续支付。

公司各在建项目共取得银行授信 234.95 亿元,获得非银行交易商协会注册非公开定向债权融

资工具 80 亿元,公司债 15 亿元,售后回租融资 21 亿元,截至 2014 年底共取得项目贷款 120.97

亿元,公司债 15 亿元,非公开定向债权融资工具 50 亿元,售后回租融资 21 亿元。未提款金额为

143.98 亿元。

(五) 可能面对的风险

1、风险分析

(1)国家收费公路政策风险

收费标准的风险:根据《公路法》及《收费公路管理条例》的有关规定,公路收费标准由政

府制定,经营性公路的最长收费期限不得超过 30 年。虽然目前公司所运营路桥的收费期限均在

10 年和 20 年以上,但长期看来公司仍存在持续运营风险。交通基础设施行业作为准公共性行业,

始终受到严格的政府管制,国家行业政策的变化对收费公路企业将会产生一定的影响。目前,收

费公路的公益性特征越来越强,“绿色通道”免费放行政策以及重大节假日免费政策将继续执行,

经统计 2014 年公司所辖路段重大节假日免费通行七座以下小客车 333.7 万台次,免收通行费 1.5

亿元,这不但加大了公司运营成本,并且对公司主营业务的利润产生了较大的影响。

(2)融资风险

近几年,我国持续实施稳健的货币政策,高速公路行业具有资金需求量大、投资回报周期长

的特点,运营维护成本逐年增加,融资政策和市场环境复杂多变,以及利率水平的变动也有可能

影响到公司的盈利能力,因此在融资方面也存在一定的风险。

(3)运营风险

由于高速公路建设周期和投资回收期长,且经营状况与国民经济发展水平、经济景气程度有

着极为密切的关系,宏观经济政策和宏观经济运行情况会直接导致运输需求的变化,进而会影响

到公路经营企业的收入水平。同时,投资项目建成后车流量和收入在短期内不能达到预计的投资

回报,因此也将给公司带来阶段性的风险和经营压力。

(4)多元化经营风险

在经济转型、消费升级持续推进,以及移动互联网消费崛起影响的情况下,消费市场传统的

竞争格局逐渐被颠覆。房地产作为不动产虽具有较为深厚的行业特性,但国家对房地产市场调控

更加严格,相继出台限购、差别化信贷、试点房产税等各项调控政策,出台了多项房地产调控实

施细则,这对房地产开发业产生了一定的影响,另外房地产业务还面临激烈的市场竞争,未来发

展具有一定的不确定性。随着我国多元化市场的不断完善,新兴行业的崛起,也为投资业带来较

大的投资风险;我国在经济体制改革过程中,出现了大量关停、倒闭、破产的企业,以及企业生

产经营效率低下,无力如期足额归还银行贷款本息,损失了一部分信贷资产,同时市场转轨和企

业改制,分流了一部分银行信贷资产,从而形成金融业的信贷风险。

2、风险对策

(1)公司将密切关注,积极研究国家有关宏观政策及行业政策的变化,及时跟踪、研判政策

走势,适时制定应对策略与措施,在确保通行能力的前提下,避免收入流失。同时就相关行业政

策调整进行分析研究,积极与政府主管部门沟通,表达公司及投资者的期望,并提出合理工作方

案,切实维护公司及投资者利益。

(2)公司将通过加强银企合作争取贷款优惠政策,在做好优化公司财务结构,降低财务成本

的同时,积极开辟多样化、低成本融资途径,破解融资难、融资贵问题。

(3)公司将坚持主业发展,持续加强项目建设和运营管理,大力提高经营管理和服务水平,

严格控制成本费用,在工程建设期改革物资采供方式,推广新技术、新材料、新工艺,切实提高

成本管控水平,同时继续加强项目的安全和质量管理。努力保持和提高路桥盈利水平,使项目建

成后由培育期尽快过渡到盈利期。

(4)及时跟踪、研判宏观调控政策走势,依据政策导向,灵活应对市场变化,完善和优化产

品结构,创新营销推广模式,进一步提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

五 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2013 年度利润分配执行情况

2014 年 5 月 16 日,经公司 2013 年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配预案,以 2013 年

末总股本 2,247,371,832 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税),共计派发

股利 123,605,450.88 元。实施后总股本不变。方案实施的股权登记日为 2014 年 7 月 9 日,现金红

利发放日为 7 月 10 日,已实施完毕。

股东大会决议和利润分配实施公告分别刊登在 2014 年 5 月 17 日、7 月 3 日《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南中原高速公路股份有限公司(母公司)2014

年实现净利润为 577,770,526.17 元,计提 10%法定公积金 57,777,052.62 元,加上母公司未分配利

润年初余额 1,545,761,881.36 元,扣除已支付的 2013 年度普通股股利 123,605,405.88 元,可供分

配的利润年末余额为 1,942,149,904.03 元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟制订 2014 年度利润分预案如下:

拟以 2014 年末总股本 2,247,371,832 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元(含税),

共派发股利 269,684,619.84 元。剩余未分配利润 1,672,465,284.19 元结转下一年度。当年现金分红

数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.29%。

六 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

(1) 重要会计政策变更

2014 年 1 月至 7 月,财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》(简称 企业

会计准则第 39 号)、《企业会计准则第 40 号——合营安排》(简称 企业会计准则第 40 号)和《企

业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》(简称 企业会计准则第 41 号),修订了《企业

会计准则第 2 号——长期股权投资》(简称 企业会计准则第 2 号)、《企业会计准则第 9 号——职

工薪酬》(简称 企业会计准则第 9 号)、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(简称 企业会

计准则第 30 号)、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(简称 企业会计准则第 33 号)和《企

业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称 企业会计准则第 37 号),除企业会计准则第 37 号

在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

除下列事项外,其他因会计政策变更导致的影响不重大。

会计政策变更的内容和原 备注(受重要影响的报表

审批程序 受重要影响的金额

因 项目名称)

根据企业会计准则第 2 号的

要求:对被投资单位不具有

本公司第四届董

控制、共同控制或重大影

事会第四十二次

响,并且在活跃市场中没有

会议审议通过了 ①长期股权投资 ①-468,304,000.00

报价、公允价值不能可靠计

《关于公司会计 ②可供出售金融资产 ②468,304,000.00

量的权益性投资,按《企业

政策变更的议

会计准则第 22 号——金融

案》

工具确认和计量》进行处

理。

根据企业会计准则第 30 号

的要求:A、将资产负债表

中列报的“其他非流动负债”

科目的递延收益项目,单独

本公司第四届董

列报于“递延收益”项目;B、

事会第四十二次 ①递延收益 ①40,521,616.10

利润表中其他综合收益项

会议审议通过了 ②其他非流动负债 ②-40,521,616.10

目分别以后会计期间在满

《关于公司会计 ③资本公积 ③-30,798,077.45

足规定条件时将重分类进

政策变更的议 ④其他综合收益 ④30,798,077.45

损益的项目与以后会计期

案》

间不能重分类进损益的项

目分别进行列报。本集团对

比较财务报表的列报进行

了相应调整。

(2)重要会计估计变更

2014 年 4 月 8 日公司第四届董事会第三十四次会议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

为了能提供更可靠的会计信息,更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,依照《企业会

计准则》的相关规定,公司根据实际情况,本着谨慎性的会计原则,公司拟对合并报表范围内的

关联方的应收款项不再计提坏账准备。变更前将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账

龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备。变更后对应收本公司合并范围内的关联方款项除有确凿

证据表明发生减值外,不计提坏账准备。此项会计估计变更采用未来适用法,从 2014 年 1 月 1

日起开始执行,对本公司 2014 年度合并净利润的影响为 0.00 元;对母公司 2014 年度的影响为

增加净利润 27,780,000.00 元。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

本报告期无前期会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度财务报表合并范围无变化。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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