2015 年第一季度报告
公司代码：600358 公司简称：国旅联合
国旅联合股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王东红、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人（会计主管人员）李强保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 716,209,960.93 731,340,971.71 -2.07
归属于上市公司 294,844,247.22 292,711,530.76 0.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -18,566,605.61 -6,405,803.38 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 34,653,835.89 35,958,158.85 -3.63
归属于上市公司 2,132,716.46 -10,772,707.41 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -3,960,041.60 -10,628,962.39 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.73 -2.38 增加 3.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.005 -0.025 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.005 -0.025 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 6,065,279.03 主要为金鹰房产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 27,479.03
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 6,092,758.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,111
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
厦门当代资产管理有限 73,556,1 17.03 0 境内非国
无
公司 06 有法人
南京江宁国有资产经营 23,880,3 5.53 0 国有法人
无
集团有限公司 88
北京市鼎盛华投资管理 13,041,6 3.02 0 12,612,50 境内非国
质押
有限公司 60 0 有法人
杭州之江发展总公司 11,392,2 2.64 0 国有法人
无
73
全国社保基金一零九组 11,044,5 2.56 0 其他
无
合 66
新华人寿保险股份有限 10,009,7 2.32 0 其他
公司－分红－个人分红 36 无
－018L－FH
全国社保基金六零二组 7,873,57 1.82 0 其他
无
合 4
上海大世界（集团）公 7,006,84 1.62 0 国有法人
无
司 9
科威特政府投资局－自 6,199,33 1.44 0 境外法人
无
有资金 6
中国工商银行股份有限 5,049,92 1.17 0 其他
公司－中欧明睿新起点 2 无
混合型证券
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
厦门当代资产管理有限公司 73,556,106 人民币普通股 73,556,106
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南京江宁国有资产经营集团有限公 23,880,388 23,880,388
人民币普通股
司
北京市鼎盛华投资管理有限公司 13,041,660 人民币普通股 13,041,660
杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股 11,392,273
全国社保基金一零九组合 11,044,566 人民币普通股 11,044,566
新华人寿保险股份有限公司－分红 10,009,736 10,009,736
人民币普通股
－个人分红－018L－FH
全国社保基金六零二组合 7,873,574 人民币普通股 7,873,574
上海大世界（集团）公司 7,006,849 人民币普通股 7,006,849
科威特政府投资局－自有资金 6,199,336 人民币普通股 6,199,336
中国工商银行股份有限公司－中欧 5,049,922 5,049,922
人民币普通股
明睿新起点混合型证券
上述股东关联关系或一致行动的说 1、厦门当代资产管理有限公司、南京江宁国有资产经营集团
明 有限公司、北京市鼎盛华投资管理有限公司、杭州之江发展
总公司、上海大世界（集团）公司不存在关联关系；
2、公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系
或者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因
资产负债表：
货币资金 12,745,718.61 38,942,299.57 -67.27% 主 要 是 日常 经 营
支出
预付款项 13,364,372.83 853,337.86 1466.13% 主 要 是 预付 项 目
款及增发费用
划分为持有待售 3,638,029.06 7,523,215.00 -51.64% 主 要 是 金鹰 房 产
的资产 完成处置
预收款项 27,026,024.76 39,584,308.61 -31.73% 主 要 是 预收 款 转
为收入
应付利息 - 268,128.76 -100.00% 主要是1季度归还
利息
利润表：
资产减值损失 64,996.67 -338,198.21 -119.22% 主 要 是 上期 坏 账
收回冲已计提的坏
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账
营业外收入 6,096,487.55 98,655.62 6079.56% 主 要 是 金鹰 房 产
处置收入
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司董事会2014年第七次临时会议审议批准，2014年11月18日，公司与南京东飞百货贸
易有限公司签订《补充协议》，约定公司将所持有的南京颐尚天元商务管理有限公司剩余19%股权
以8,265万元的对价转让给对方，相关股权转让款已于2015年4月1日支付完毕并办理相关股权的过
户手续。
2、公司一季度合并范围增加“国旅联合体育发展有限公司”和“国旅联合户外文化旅游发展
有限公司”。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2014 年 1 月 10 日，厦门当代资产管理有限公司协议购买中国国旅集团有限公司所持国旅联合股
份，做出如下承诺：
一、为使上市公司具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、人员等方面保持独立。厦门当代
资产管理有限公司承诺如下：“本公司保证与上市公司继续在人员、资产、财务、业务和组织结
构上保持完全独立，保证上市公司具有独立的法人资格和治理结构，继续具有独立经营运转系统。”
二、为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性，厦门当代资产管理有限公司及其
控股股东、实际控制人承诺如下： 1、本公司及其控股股东、实际控制人将不会直接或间接经营
任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与上
市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、如本公司及其控股股东、
实际控制人为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及
本公司控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入上市公司
经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
三、为规范与上市公司的关联交易，厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人承诺
如下：“本公司及其控股股东、实际控制人将尽可能减少与上市公司的关联交易；若有不可避免
的关联交易，本公司及其控股股东、实际控制人将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与上
市公司签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议
条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定履行
信息披露义务和办理有关报批程序，及相关管理制度的规定，依法履行信息披露义务并办理相关
报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,745,718.61 38,942,299.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,207,285.84 5,091,556.01
预付款项 13,364,372.83 853,337.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,301,711.64 41,891,697.77
买入返售金融资产
存货 2,238,738.38 2,197,331.17
划分为持有待售的资产 3,638,029.06 7,523,215.00
一年内到期的非流动资产 44,099,811.33 44,099,811.33
其他流动资产
流动资产合计 121,595,667.69 140,599,248.71
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 56,615,762.92 56,615,762.92
持有至到期投资
长期应收款 10,000,000.00
长期股权投资 4,476,675.93 4,476,675.93
投资性房地产 34,171,757.68 34,465,502.71
固定资产 404,399,299.32 409,790,129.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,239,530.40 10,375,201.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,878,274.14 12,185,457.53
递延所得税资产 19,543,832.85 19,543,832.85
其他非流动资产 43,289,160.00 43,289,160.00
非流动资产合计 594,614,293.24 590,741,723.00
资产总计 716,209,960.93 731,340,971.71
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,420,390.38 6,511,119.22
预收款项 27,026,024.76 39,584,308.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,923,948.67 3,370,829.54
应交税费 2,667,043.29 2,913,320.91
应付利息 268,128.76
应付股利
其他应付款 34,633,298.08 37,711,802.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 197,670,705.18 215,359,509.34
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 220,000,000.00 220,000,000.00
负债合计 417,670,705.18 435,359,509.34
所有者权益
股本 432,000,000.00 432,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 57,771,240.42 57,771,240.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,194,929.49 8,194,929.49
一般风险准备
未分配利润 -203,121,922.69 -205,254,639.15
归属于母公司所有者权益合计 294,844,247.22 292,711,530.76
少数股东权益 3,695,008.53 3,269,931.61
所有者权益合计 298,539,255.75 295,981,462.37
负债和所有者权益总计 716,209,960.93 731,340,971.71
法定代表人：王东红主管会计工作负责人：施亮会计机构负责人：李强
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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2015 年第一季度报告
流动资产：
货币资金 1,909,589.42 10,961,532.96
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 12,788,529.33 42,289.17
应收利息
应收股利
其他应收款 104,578,541.73 104,880,131.44
存货
划分为持有待售的资产 3,885,185.94
一年内到期的非流动资产 44,099,811.33 44,099,811.33
其他流动资产
流动资产合计 163,376,471.81 163,868,950.84
非流动资产：
可供出售金融资产 56,615,762.92 56,615,762.92
持有至到期投资
长期应收款 10,000,000.00
长期股权投资 170,616,675.93 170,616,675.93
投资性房地产
固定资产 2,956,763.68 2,820,544.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,460.18 183,103.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,871,044.74 1,542,058.84
递延所得税资产
其他非流动资产 43,289,160.00 43,289,160.00
非流动资产合计 285,506,867.45 275,067,305.38
资产总计 448,883,339.26 438,936,256.22
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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应付账款
预收款项 18,244,173.48 30,825,263.33
应付职工薪酬 958,615.82 565,178.60
应交税费 244,147.89 -5,627.97
应付利息 195,800.00
应付股利
其他应付款 55,661,282.20 38,266,212.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 200,108,219.39 194,846,826.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 200,108,219.39 194,846,826.84
所有者权益：
股本 432,000,000.00 432,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 54,771,240.42 54,771,240.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,278,623.57 4,278,623.57
未分配利润 -242,274,744.12 -246,960,434.61
所有者权益合计 248,775,119.87 244,089,429.38
负债和所有者权益总计 448,883,339.26 438,936,256.22
法定代表人：王东红主管会计工作负责人：施亮会计机构负责人：李强
合并利润表
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2015 年第一季度报告
2015 年 1—3 月
编制单位：国旅联合股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 34,653,835.89 35,958,158.85
其中：营业收入 34,653,835.89 35,958,158.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 40,926,212.15 46,219,875.98
其中：营业成本 3,413,020.95 4,554,778.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,889,239.44 1,937,613.08
销售费用 17,432,565.77 20,525,693.42
管理费用 13,367,319.53 13,629,909.96
财务费用 4,759,069.79 5,910,079.38
资产减值损失 64,996.67 -338,198.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,737,566.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,534,809.66 -10,261,717.13
加：营业外收入 6,096,487.55 98,655.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,729.49 242,400.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,557,948.40 -10,405,462.15
减：所得税费用 155.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,557,793.38 -10,405,462.15
归属于母公司所有者的净利润 2,132,716.46 -10,772,707.41
少数股东损益 425,076.92 367,245.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,557,793.38 -10,405,462.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,132,716.46 -10,772,707.41
归属于少数股东的综合收益总额 425,076.92 367,245.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.005 -0.025
（二）稀释每股收益(元/股) 0.005 -0.025
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：王东红主管会计工作负责人：施亮会计机构负责人：李强
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：国旅联合股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,682,289.85 4,230,000.00
减：营业成本 51,257.00
营业税金及附加 163,648.22
销售费用 241,381.36 1,652,156.94
管理费用 4,695,058.03 2,884,456.64
财务费用 1,668,408.52 6,309,800.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,737,566.60
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2015 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,399,896.68 -6,616,413.83
加：营业外收入 6,086,884.90 82,720.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,297.73 19,488.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,685,690.49 -6,553,181.72
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,685,690.49 -6,553,181.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,685,690.49 -6,553,181.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.011 -0.015
（二）稀释每股收益(元/股) 0.011 -0.015
法定代表人：王东红主管会计工作负责人：施亮会计机构负责人：李强
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：国旅联合股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,337,979.23 35,456,574.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2015 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 807.55 1,447.75
收到其他与经营活动有关的现金 2,027,177.00 9,731,381.35
经营活动现金流入小计 33,365,963.78 45,189,403.34
购买商品、接受劳务支付的现金 9,460,314.43 10,418,113.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,756,016.30 14,097,220.05
支付的各项税费 4,604,245.15 17,727,453.63
支付其他与经营活动有关的现金 24,111,993.51 9,352,420.03
经营活动现金流出小计 51,932,569.39 51,595,206.72
经营活动产生的现金流量净额 -18,566,605.61 -6,405,803.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00 44,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,737,566.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 534,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,240,000.00
投资活动现金流入小计 3,471,766.60 104,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,102,113.05 4,806,357.64
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,102,113.05 4,806,357.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,630,346.45 99,433,642.36
三、筹资活动产生的现金流量：
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2015 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,852,988.90 2,176,998.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 146,640.00
筹资活动现金流出小计 4,999,628.90 122,176,998.13
筹资活动产生的现金流量净额 -4,999,628.90 -122,176,998.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,196,580.96 -29,149,159.15
加：期初现金及现金等价物余额 38,942,299.57 134,556,150.91
六、期末现金及现金等价物余额 12,745,718.61 105,406,991.76
法定代表人：王东红主管会计工作负责人：施亮会计机构负责人：李强
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：国旅联合股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,025.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 593,262.84 174,198,401.35
经营活动现金流入小计 649,288.44 174,198,401.35
购买商品、接受劳务支付的现金 28,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,837,543.13 3,619,464.97
支付的各项税费 485,275.12 1,780,585.18
支付其他与经营活动有关的现金 20,402,156.15 111,536,308.59
经营活动现金流出小计 24,753,774.40 116,936,358.74
经营活动产生的现金流量净额 -24,104,485.96 57,262,042.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,737,566.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 501,500.00
产收回的现金净额
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2015 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,240,000.00
投资活动现金流入小计 3,439,066.60 84,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,823,535.29 4,529,441.64
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,823,535.29 4,529,441.64
投资活动产生的现金流量净额 -3,384,468.69 79,710,558.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,940,000.00
筹资活动现金流入小计 23,940,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,882,988.89 2,176,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,620,000.00
筹资活动现金流出小计 5,502,988.89 122,176,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 18,437,011.11 -122,176,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,051,943.54 14,796,350.97
加：期初现金及现金等价物余额 10,961,532.96 65,266,713.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,909,589.42 80,063,064.18
法定代表人：王东红主管会计工作负责人：施亮会计机构负责人：李强
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