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健康元药业集团 2015 年第一季度报告

公司代码：600380 公司简称：健康元

健康元药业集团股份有限公司

600380

2015 年第一季度报告

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

一、重要提示 ..................................................................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化 ..............................................................................4

三、重要事项 ..................................................................................................................7

四、附录 ........................................................................................................................14

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带

的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机

构负责人（会计主管人员）钟山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减

总资产 12,619,769,925.09 12,084,314,377.97 4.43%

归属于上市公司股东的净资产 4,597,120,255.13 4,353,065,917.88 5.61%

归属于上市公司股东的每股净资产 2.9739 2.8160 5.61%

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额 179,481,337.52 191,305,731.53 -6.18%

每股经营活动产生的现金流量净额 0.1161 0.1238 -6.22%

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

营业收入 2,116,591,711.88 1,732,745,963.48 22.15%

归属于上市公司股东的净利润 178,273,480.71 120,196,075.15 48.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

144,755,554.82 108,631,571.80 33.25%

益的净利润

加权平均净资产收益率 4.01% 2.90% 增加 1.11 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.1153 0.0778 48.20%

稀释每股收益（元/股） 0.1153 0.0778 48.20%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -5,046,787.86 固定资产处置收益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 65,221,179.81 计入当期损益的政府补助

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

交易性金融资产的公允价值

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

变动损益，以及持有和处置

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 287,457.50

交易性金融资产和可供出售

金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资

金融资产取得的投资收益

产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 1,650,000.00 委托贷款取得的损益

除上述各项之外的其他营业

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,456.12

外收入和支出

所得税影响额 -5,995,812.66 上述项目对所得税的影响额

少数股东权益影响额 -22,802,567.02

合计（非经常性损益） 33,517,925.89

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股

东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 62,131 户

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股

股东名称（全称）比例条件股份股份股东性质

数量数量

数量状态

境内非国

深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 48.03% - 质押 612,620,000

有法人

鸿信行有限公司 254,391,840 16.46% - 无境外法人

汪琤琤 21,813,463 1.41% - 未知未知

沈美蓉 11,625,217 0.75% - 未知未知

赵熙逸 10,368,615 0.67% - 未知未知

华夏银行股份有限公司－华商未知

大盘量化精选灵活配置混合型 8,519,091 0.55% - 未知

证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－未知

国泰国证医药卫生行业指数分 8,059,739 0.52% - 未知

级证券投资基金

谢永康 7,723,100 0.50% - 未知未知

海通证券股份有限公司约定购未知

5,170,000 0.33% - 未知

回式证券交易专用证券账户

云南国际信托有限公司－睿金未知

4,853,350 0.31% - 未知

－汇赢通 24 号单一资金信托

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 人民币普通股 742,415,520

鸿信行有限公司 254,391,840 人民币普通股 254,391,840

汪琤琤 21,813,463 人民币普通股 21,813,463

沈美蓉 11,625,217 人民币普通股 11,625,217

赵熙逸 10,368,615 人民币普通股 10,368,615

华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置

8,519,091 人民币普通股 8,519,091

混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业

8,059,739 人民币普通股 8,059,739

指数分级证券投资基金

谢永康 7,723,100 人民币普通股 7,723,100

海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券

5,170,000 人民币普通股 5,170,000

账户

云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 24 号单一资金

4,853,350 人民币普通股 4,853,350

信托

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

本公司第一、二名股东具有关联关系，为《上市

公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公

司第一、二名股东与第三至第十名股东之间不存

上述股东关联关系或一致行动的说明在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》

中规定的一致行动人；本公司未知第三至第十名

股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于

《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

注：截至 2015 年 3 月 31 日，本公司第一股东深圳市百业源投资有限公司及第二名股东鸿信

行有限公司具有关联关系，为一致行动人。自鸿信行有限公司于 2015 年 4 月 9 日将其持有的本公

司股份协议转让及鸿信行有限公司股东就其所持有的鸿信行有限公司全部权益进行转让后，本公

司第一大股东百业源投资有限公司不再与其有关联关系亦不再为一致行动人，详见本公司于 2015

年 4 月 11 日公开披露的《健康元药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》及《健康元药业集

团股份有限公司关于本公司第二大股东转让本公司股份等事宜的提示性公告》（临 2015-023）.

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

主要会计科目日期/金额增减变化变化原因

资产负债表 2015-3-31 2014-12-31

主要系本公司之子公司丽珠集团应收出口

其他应收款 88,824,533.18 58,421,094.01 52.04%

退税款及业务预支款增加所致

应付职工薪酬 46,292,671.40 93,872,481.96 -50.69% 主要系发放上年度计提工资奖金所致

主要系本公司发行公司债券应计提的利息

应付利息 51,191,871.85 23,657,278.58 116.39% 及本公司之子公司丽珠集团应付中期票据

和超短期融资券利息增加所致

利润表 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月

营业税金及附加 26,704,031.35 19,600,836.14 36.24% 主要系销售增长所致

主要系本公司之子公司丽珠集团研发投入

管理费用 185,317,474.78 140,827,714.46 31.59%

及因技改等原因产生的停工损失增加所致

资产减值损失 14,048,675.11 9,530,588.28 47.41% 主要系本公司同期收回天同证券坏账所致

主要系本公司之子公司丽珠集团持有股票

公允价值变动收益 287,457.50 -561,734.79 151.17%

市值上升所致

主要系本公司委托贷款利息收入计提增加

投资收益 5,814,199.24 2,929,290.72 98.48%

及联营企业金冠电力利润变动所致

对联营企业和合营主要系本公司之联营企业金冠电力利润变

4,164,199.24 2,929,290.72 42.16%

企业的投资收益动所致

主要系本公司之子公司丽珠集团政府补助

营业外收入 65,560,682.49 22,886,180.88 186.46%

收入增加所致

主要系本公司之子公司丽珠集团因技改等

营业外支出 5,181,834.42 395,398.31 1210.54%

原因淘汰落后设备处置损失增加所致

非流动资产处置损主要系本公司之子公司丽珠集团因技改等

5,088,913.67 22,003.48 23027.77%

失原因淘汰落后设备处置损失增加所致

所得税费用 51,269,020.02 34,102,399.06 50.34% 主要系利润增加所致

少数股东损益 111,100,287.71 84,705,374.41 31.16% 主要系部分非全资子公司利润增加所致

主要系可供出售金融资产市值及外币报表

其他综合收益 24,479,884.04 -386,167.66 6439.19%

折算差额变化所致

现金流量表 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月

主要系本公司之子公司丽珠集团因票据到

经营活动产生的现

179,481,337.52 191,305,731.53 -6.18% 期兑付材料款增加及研发、市场营销等费用

金流量净额

增加所致

投资活动产生的现主要系本公司之子公司丽珠集团工程建设

-137,042,785.04 -201,822,874.78 32.10%

金流量净额和购置设备投入减少所致

筹资活动产生的现主要系本公司之子公司丽珠集团偿还借款

122,672,724.85 315,784,544.54 -61.15%

金流量净额增加所致

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年 3 月 9 日，本公司召开五届董事会二十四次会议，审议并通过公司限制性

股票激励计划（草案）及其摘要：本公司拟向激励对象授予股限制性股票 5,136 万股，

其中：首次授予 4 ,623 万股，预留 513 万股。授予价格依据此次计划公告前 20 个交

易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的

50%即 4.14 元/股进行授予。激励对象主要为公司董事、中高级管理人员及核心技术

人员及董事会认为需进行激励的相关员工，不含公司监事及独立董事。

2015 年 4 月 17 日，本公司收到中国证监会《关于健康元药业集团股份有限公司

股权激励计划意见的函》（上市部函【2015】357 号），其已对本公司召开股东大会

审议股权激励计划无异议。

本公司拟于 2015 年 5 月 12 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会就上述公司限

制性股票激励计划等事宜进行审议。具体会议通知及详细资料详见本公司 2015 年 4

月 25 日于上海证券交易所公开披露的相关会议通知及资料。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺时间及

承诺主体承诺事项承诺内容履行情况

期限

根据公司于2011年7月18日召开的2011年第二次临时股东

大会决议，授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者

与发行 “11 到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施： 2011 年 10 月

本公司健康元”相 1、不向股东分配利润； 28日，本债券持续履行中

关的承诺 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；存续期间

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司承诺于本公司设

立后，将不直接或间接从事，亦促使深圳市百业源投资有限公

深圳市百业

发行时所作司控制的子公司、分公司不从事构成与本公司同业竞争的任何 2001年4月30

源投资有限持续履行中

承诺业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与本公司研制、日，长期

公司

生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承

诺而给本公司造成的经济损失承担赔偿责任。

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

1、本公司转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守

中国证监会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》

对所持丽珠

（[2008]15号）相关规定；

集团限售股 2008 年 12 月

本公司 2、如果本公司存在计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系持续履行中

获得流通权 17日，长期

统出售所持丽珠集团解除限售流通股并于第一笔减持起六个月

时的承诺

内减持数量达到5%以上的，本公司将于第一次减持前两个交易

日内通过丽珠集团对外披露出售提示公告。

鉴于本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简

称：丽珠集团）境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港

联合交易所有限公司主板上市事宜（以下简称：B转H项目），

为充分保障上述事项的顺利完成，依据香港联交所相关要求，

本公司与丽珠集团签署相关承诺文件，具体承诺如下：

1、自丽珠集团B转H上市文件中披露本公司持有丽珠集团股

权当日起至拟议上市的证券开始在香港联交所买卖日起计满6

个月之日期止期间（“首个限制期”），本公司不得出售在上市

文件中所列由本公司实益拥有的丽珠集团证券，或就该等由本

公司实益拥有的证券订立任何协议出售证券，或设立任何选择

权、权利、利益或产权负担等；

2、在首个限制期届满当日起计的6个月内，本公司不得出售

在上市文件所列由本公司实益拥有的证券，或就该等证券订立

任何协议出售有关证券，或设立任何选择权、权利、利益或产

2014年1月10

本公司股份限售权负担，以致本公司在出售该等证券、或行使或执行有关选择履行完毕

日，6-12个月

权、权利、利益或产权负担后不再成为丽珠集团的控股股东；

3、自丽珠集团B转H上市文件中披露本公司持有丽珠集团股

权当日起至拟议上市的证券开始在香港联交所买卖日起计满12

个月之日期止期间，将本公司名下实益拥有的丽珠集团证券质

押或押记予认可机构（按《银行业条例》（香港法例第155条）

的涵义）作受惠人以取得真诚商业贷款，本公司将立即通知丽

珠集团该项质押或押记事宜以及所质押或押记的该等证券数

目；

4、自丽珠集团B转H上市文件中披露本公司持有丽珠集团股

权当日起至拟议上市的证券开始在香港联交所买卖日起计满12

个月之日期止期间，本公司接到上述3中有关承押人或承押记人

的指示（不论是口头或书面），指任何该等用作质押或押记的

丽珠集团证券将被沽售，本公司将立即将该等指示内容通知丽

珠集团。

深圳市百业鉴于本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简

源投资有限称：丽珠集团）境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港

公司、实际解决同业竞联合交易所有限公司主板上市事宜（以下简称：B转H项目）， 2014年1月10

持续旅行中

控制人及其争为充分保障上述事项的顺利完成，依据香港联交所相关要求，日，长期

一致行动本公司控股股东、实际控制人及本公司与丽珠集团签署相关承

人、本公司诺文件，具体承诺如下：

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

1、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本

公司除丽珠集团以外的控股子公司现在或将来不以任何形式直

接或间接经营与丽珠集团不时的药品研究、开发、生产和销售

业务存在竞争或存在潜在竞争的业务（以下简称为“受限制业

务”）。为清楚计，受限制业务的范围不涉及本公司股东股东、

实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司于

相关承诺函日期当天正在研发、制造及销售的产品；

2、如果本公司股东股东、实际控制人及一致行动人、本公司

或本公司除丽珠集团外的控股子公司发现任何与受限制业务构

成竞争关系的新业务机会，应立即书面通知丽珠集团，并按合

理和公平的条款和条件将该业务机会首先提供给丽珠集团。如

丽珠集团放弃该业务机会时，本公司控股股东、实际控制人、

本公司或及本公司除丽珠集团外的控股子公司可按不优越于提

供给丽珠集团的条款和条件接受该业务机会；

3、在本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及

本公司除丽珠集团外的控股子公司拟转让、出售、出租、许可

使用或以其他方式转让或允许使用与受限制业务直接或间接构

成及潜在构成竞争关系的资产和业务时（以下简称“该等出售及

转让”），本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司除丽

珠集团外的控股子公司将向丽珠集团在同等条件的情况下提供

优先受让权。如丽珠集团放弃该等优先受让权时，本公司控股

股东、实际控制人及一致行动人、本公司或及本公司除丽珠集

团外的控股子公司向其它第三方作出该等出售及转让时的主要

条款不可以优越于提供给丽珠集团的条款；

4、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司以及

本公司除丽珠集团以外的控股企业不会利用与丽珠集团股东的

关系或者以丽珠集团股东的身份，从事或参与任何可能损害丽

珠集团及其他股东权益的任何事务；

5、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本

公司除丽珠集团以外的控股子公司不会且促使其联系人（丽珠

集团除外）不会直接或间接：

（1）在任何时间诱使或尝试诱使丽珠集团任何成员公司的董

事、高级管理人员或顾问终止受雇于丽珠集团或作为丽珠集团

的员工或顾问（以适用者为准），而不论该人士之有关行动是

否有违该人士的雇佣合约或顾问合约（如适用）；

（2）在任何人士终止担任丽珠集团任何成员公司的董事、高

级管理人员或顾问后的三年内，雇用该人士（在相关承诺函出

具日当天为本公司或/及本公司除丽珠集团外的控股子公司的董

事、高级管理人员或顾问之人士除外），而该人士拥有或可能

拥有关于受限制业务的任何机密资料或商贸秘密；

（3）单独或联同任何其他人士透过或作为任何人士、商号或

公司（与丽珠集团任何成员公司竞争者）的经理、咨询人、顾

问、雇员或代理人或股东，向与丽珠集团任何成员公司进行业

务的任何人士招揽或游说或接纳订单或进行业务，或对任何与

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

丽珠集团进行交易或正就受限制业务与丽珠集团磋商的人士，

游说或怂恿其终止与丽珠集团的交易或缩减其正常与丽珠集团

进行的业务额，或向丽珠集团任何成员公司征求更有利的交易

条款。

6、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本

公司除丽珠集团以外的控股子公司进一步承诺：

（1）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及

本公司除丽珠集团以外的控股子公司允许及促使有关联系人

（丽珠集团除外）允许丽珠集团的独立董事最少每年审阅一次

本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司遵守本承诺函的

情况；

（2）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及

本公司除丽珠集团以外的控股子公司须提供丽珠集团独立董事

年度审阅及执行本承诺函的一切所需资料；

（3）允许丽珠集团透过年报或公布披露经丽珠独立董事审阅

有关本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集

团以外的控股子公司遵守及执行本承诺函事项的决定；

（4）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司（并

代表本公司除丽珠集团以外的控股子公司）须每年向丽珠集团

提供有关遵守本承诺函条款的确认书，以供丽珠集团载入其年

报。

7、自相关承诺函出具日起，本公司控股股东、实际控制人

及一致行动人、本公司承诺承担因本公司（或本公司除丽珠集

团外的控股子公司或本公司的联系人）违反相关承诺函任何条

款而导致的相应法律责任和后果。

8、上述承诺至发生以下情形时终止（以较早为准）：

（1）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及

本公司任何控股子公司不再成为丽珠集团的控股股东；

（2）丽珠集团终止其股份在香港联合所及其他海外证券交易

所上市（但丽珠集团的股份因任何原因暂时停止买卖除外）。

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

法定代表人：朱保国

健康元药业集团股份有限公司

二〇一五年四月三十日

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

本公司全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：

朱保国刘广霞曹平伟

邱庆丰段志敏冯艳芳

胡庆

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

本公司全体高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：

杨冬云曹平伟

邱庆丰钟山

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2015 年 3 月 31 日单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,739,518,973.05 1,564,671,302.51

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,734,949.87 6,423,571.77

衍生金融资产

应收票据 585,350,632.67 580,751,209.03

应收账款 1,767,205,371.51 1,559,755,327.14

预付款项 321,109,436.14 271,027,655.46

应收利息 4,640,805.53 3,907,472.20

应收股利 -15,657.94

其他应收款 88,824,533.18 58,421,094.01

存货 1,147,248,362.23 1,099,516,812.86

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,249.97

流动资产合计 5,660,622,656.21 5,144,474,444.98

非流动资产：

可供出售金融资产 593,942,419.65 561,317,772.99

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 295,965,613.81 291,801,414.57

投资性房地产 18,485,445.79 19,181,330.91

固定资产 3,983,719,634.82 4,065,378,715.07

在建工程 667,055,952.15 593,113,150.87

工程物资 5,277,448.99 4,547,684.72

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 393,371,124.75 402,063,029.10

开发支出 79,597,325.29 76,888,424.94

商誉 614,468,698.73 614,468,698.73

长期待摊费用 36,429,366.55 34,449,191.86

递延所得税资产 170,834,238.35 176,630,519.23

其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00

非流动资产合计 6,959,147,268.88 6,939,839,932.99

资产总计 12,619,769,925.09 12,084,314,377.97

流动负债：

短期借款 377,313,497.70 375,920,221.10

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 308,184,591.25 368,053,054.91

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

应付账款 782,212,259.53 663,298,144.47

预收款项 82,383,680.95 68,784,029.51

应付职工薪酬 46,292,671.40 93,872,481.96

应交税费 65,946,509.02 69,833,851.63

应付利息 51,191,871.85 23,657,278.58

应付股利 2,516,326.52 2,531,984.46

其他应付款 1,128,874,470.90 1,093,255,322.80

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 11,885,305.00 11,838,615.00

其他流动负债 900,000,000.00 900,000,000.00

流动负债合计 3,756,801,184.12 3,671,044,984.42

非流动负债：

长期借款 214,564,300.00 279,494,900.00

应付债券 1,394,282,163.15 1,393,928,529.90

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 187,588,852.68 183,671,347.49

递延所得税负债 15,461,998.65 14,658,922.13

其他非流动负债

非流动负债合计 1,811,897,314.48 1,871,753,699.52

负债合计 5,568,698,498.60 5,542,798,683.94

所有者权益

股本 1,545,835,892.00 1,545,835,892.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 483,752,542.37 435,753,785.70

减：库存股

其他综合收益 -52,773,292.38 -70,555,392.25

专项储备

盈余公积 309,518,498.66 309,518,498.66

一般风险准备

未分配利润 2,310,786,614.48 2,132,513,133.77

归属于母公司所有者权益合计 4,597,120,255.13 4,353,065,917.88

少数股东权益 2,453,951,171.36 2,188,449,776.15

所有者权益合计 7,051,071,426.49 6,541,515,694.03

负债和所有者权益总计 12,619,769,925.09 12,084,314,377.97

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

母公司资产负债表

编制单位:健康元药业集团股份有限公司 2015 年 3 月 31 日单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 656,084,288.47 608,066,985.97

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 212,734,216.10 261,136,793.51

应收账款 223,058,837.94 168,994,577.14

预付款项 54,904,367.78 59,795,333.42

应收利息 4,640,805.53 3,907,472.20

应收股利 84,999,500.00 84,999,500.00

其他应收款 607,227,452.72 605,263,493.76

存货 659,302.36 615,879.57

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,249.97

流动资产合计 1,844,314,020.87 1,792,780,035.57

非流动资产：

可供出售金融资产 219,915,000.00 219,915,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,372,297,231.22 2,372,297,231.22

投资性房地产 18,485,445.79 19,181,330.91

固定资产 87,585,978.41 90,191,325.03

在建工程 402,554.00 608,060.41

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,234,682.60 13,110,783.85

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,064,650.49 1,117,354.37

递延所得税资产 66,429,434.47 65,157,994.27

其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00

非流动资产合计 2,879,414,976.98 2,881,579,080.06

资产总计 4,723,728,997.85 4,674,359,115.63

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 325,062,668.32 279,076,188.47

预收款项 9,670,132.12 5,661,679.17

应付职工薪酬 3,333,344.00

应交税费 6,442,478.48 6,751,784.58

应付利息 29,583,333.35 11,833,333.34

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

应付股利

其他应付款 240,082,757.64 251,281,874.25

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00

流动负债合计 1,210,841,369.91 1,157,938,203.81

非流动负债：

长期借款

应付债券 994,282,163.15 993,928,529.90

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 24,900,000.00 24,900,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,019,182,163.15 1,018,828,529.90

负债合计 2,230,023,533.06 2,176,766,733.71

所有者权益：

股本 1,545,835,892.00 1,545,835,892.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 553,183,169.07 553,183,169.07

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 220,916,550.28 220,916,550.28

一般风险准备

未分配利润 173,769,853.44 177,656,770.57

归属于母公司股东权益合计 2,493,705,464.79

少数股东权益

股东权益合计 2,493,705,464.79 2,497,592,381.92

负债和所有者权益总计 4,723,728,997.85 4,674,359,115.63

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

合并利润表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2015 年 1-3 月单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 2,116,591,711.88 1,732,745,963.48

其中：营业收入 2,116,591,711.88 1,732,745,963.48

二、营业总成本 1,842,429,428.25 1,518,600,453.36

其中：营业成本 816,880,758.77 721,855,313.45

营业税金及附加 26,704,031.35 19,600,836.14

销售费用 761,338,717.72 596,891,244.89

管理费用 185,317,474.78 140,827,714.46

财务费用 38,139,770.52 29,894,756.14

资产减值损失 14,048,675.11 9,530,588.28

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 287,457.50 -561,734.79

投资收益（损失以“－”号填列） 5,814,199.24 2,929,290.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,164,199.24 2,929,290.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 280,263,940.37 216,513,066.05

加：营业外收入 65,560,682.49 22,886,180.88

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 5,181,834.42 395,398.31

其中：非流动资产处置损失 5,088,913.67 22,003.48

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 340,642,788.44 239,003,848.62

减：所得税费用 51,269,020.02 34,102,399.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 289,373,768.42 204,901,449.56

归属于母公司所有者的净利润 178,273,480.71 120,196,075.15

少数股东损益 111,100,287.71 84,705,374.41

六、其他综合收益的税后净额 24,479,884.04 -386,167.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 17,782,099.87 -586,788.62

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 17,782,099.87 -586,788.62

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 17,775,628.39 -74,301.25

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 6,471.48 -512,487.37

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 6,697,784.17 200,620.96

七、综合收益总额 313,853,652.46 204,515,281.90

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额 196,055,580.58 119,609,286.53

归属于少数股东的综合收益总额 117,798,071.88 84,905,995.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.1153 0.0778

（二）稀释每股收益(元/股) 0.1153 0.0778

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

母公司利润表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2015 年 1-3 月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 293,842,568.21 255,469,999.13

其中：营业收入 293,842,568.21 255,469,999.13

二、营业总成本 300,616,251.00 247,533,875.78

其中：营业成本 235,165,195.34 194,041,066.20

营业税金及附加 1,299,837.23 1,360,974.88

销售费用 28,437,190.65 28,582,563.77

管理费用 9,634,893.67 8,295,308.30

财务费用 25,604,552.87 17,748,067.73

资产减值损失 474,581.24 -2,494,105.10

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 1,650,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,123,682.79 7,936,123.35

加：营业外收入 0.71

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 34,675.25 5,301.17

其中：非流动资产处置损失 34,675.25

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,158,357.33 7,930,822.18

减：所得税费用 -1,271,440.20 2,005,818.73

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,886,917.13 5,925,003.45

归属于母公司股东的净利润 -3,886,917.13 5,925,003.45

少数股东权益

六、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -3,886,917.13 5,925,003.45

归属于母公司股东的综合收益总额 -3,886,917.13 5,925,003.45

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

合并现金流量表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2015 年 1-3 月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,035,147,536.27 1,725,418,810.59

收到的税费返还 7,284,947.74 8,315,220.04

收到其他与经营活动有关的现金 109,022,933.84 81,596,146.15

经营活动现金流入小计 2,151,455,417.85 1,815,330,176.78

购买商品、接受劳务支付的现金 598,422,934.01 484,473,911.65

支付给职工以及为职工支付的现金 210,538,673.72 176,563,128.02

支付的各项税费 301,019,799.74 240,401,217.85

支付其他与经营活动有关的现金 861,992,672.86 722,586,187.73

经营活动现金流出小计 1,971,974,080.33 1,624,024,445.25

经营活动产生的现金流量净额 179,481,337.52 191,305,731.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 916,666.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,550.00 346,224.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 60,000.00 7,740,258.54

投资活动现金流入小计 980,216.67 8,086,482.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134,854,127.80 209,909,357.32

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3,168,873.91

投资活动现金流出小计 138,023,001.71 209,909,357.32

投资活动产生的现金流量净额 -137,042,785.04 -201,822,874.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 218,242,080.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 286,000,000.00 344,114,987.17

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 504,242,080.00 344,114,987.17

偿还债务支付的现金 355,348,900.00 3,563,775.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,220,455.15 24,736,667.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00

筹资活动现金流出小计 381,569,355.15 28,330,442.63

筹资活动产生的现金流量净额 122,672,724.85 315,784,544.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,671,068.39 642,172.71

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额 166,782,345.72 305,909,574.00

加：期初现金及现金等价物余额 1,507,739,900.51 1,204,470,431.44

六、期末现金及现金等价物余额 1,674,522,246.23 1,510,380,005.44

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

健康元药业集团 2015 年第一季度报告

母公司现金流量表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2015 年 1-3 月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 345,142,306.50 242,345,138.13

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,716,294.16 1,960,860.75

经营活动现金流入小计 346,858,600.66 244,305,998.88

购买商品、接受劳务支付的现金 214,664,455.00 179,159,200.60

支付给职工以及为职工支付的现金 10,882,867.15 8,268,107.21

支付的各项税费 11,350,423.18 12,676,160.77

支付其他与经营活动有关的现金 59,086,314.65 90,551,056.89

经营活动现金流出小计 295,984,059.98 290,654,525.47

经营活动产生的现金流量净额 50,874,540.68 -46,348,526.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 916,666.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,550.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,908,292.63

投资活动现金流入小计 921,216.67 2,908,292.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,778,147.80 2,903,857.50

投资支付的现金 49,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,778,147.80 51,903,857.50

投资活动产生的现金流量净额 -2,856,931.13 -48,995,564.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00

筹资活动现金流出小计 30,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -30,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -307.05 27.23

五、现金及现金等价物净增加额 48,017,302.50 -95,374,064.23

加：期初现金及现金等价物余额 608,066,985.97 325,798,324.05

六、期末现金及现金等价物余额 656,084,288.47 230,424,259.82

法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山

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