2015 年第一季度报告
公司代码：600737 公司简称：中粮屯河
中粮屯河股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮 及会计机构负责人（会计主管人员）封睿保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,622,357,787.63 14,389,468,221.21 1.62
归属于上市公司股东 5,473,504,333.35 5,934,569,823.66 -7.77
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金 -275,343,656.67 -148,510,081.10 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 2,313,651,250.55 2,018,128,151.42 14.64%
归属于上市公司股东 -113,218,710.38 -40,714,960.89 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 33,624,984.71 -64,053,923.51 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -1.93% -0.68% 减少 1.25 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.02 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.02 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 1,912,589.47
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 2,114,069.76
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 -150,314,101.16
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -415,205.50
少数股东权益影响额（税后） -52,741.18
所得税影响额 -88,306.48
合计 -146,843,695.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 97,665
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售
期末持股 比例 况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状
量 数量
态
中粮集团有限公司 1,128,531,900 55.00 729,212,700 无 国有法人
全国社保基金一零九组 10,000,000 0.49 未知
未知
合
中国银行－易方达积极 7,799,932 0.38 未知
未知
成长证券投资基金
全国社保基金一一零组 7,009,301 0.34 未知
未知
合
林泗华 5,821,649 0.28 未知 未知
云南国际信托有限公司 4,964,500 0.24 未知
未知
－睿赢 1 号单一资金信托
贺宝宝 4,518,603 0.22 未知 未知
李六标 3,300,000 0.16 未知 未知
徐建彪 3,000,000 0.15 未知 未知
中国工商银行－易方达 3,000,000 0.15 未知
价值成长混合型证券投 未知
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中粮集团有限公司 399,319,200 人民币普通股 399,319,200
全国社保基金一零九组合 10,000,000 10,000,000
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中国银行－易方达积极成长证券投资基 7,799,932 7,799,932
人民币普通股
金
全国社保基金一一零组合 7,009,301 人民币普通股 7,009,301
林泗华 5,821,649 人民币普通股 5,821,649
云南国际信托有限公司－睿赢 1 号单一 4,964,500 4,964,500
人民币普通股
资金信托
贺宝宝 4,518,603 人民币普通股 4,518,603
李六标 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
徐建彪 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关
联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东
之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
单位：万元 币种：人民币
项目 期末金额 期初金额 变动额 变动率
货币资金 234,837.39 150,673.33 84,164.05 55.86%
以公允价值计量且其变动
560.21 2,965.65 -2,405.44 -81.11%
计入当期损益的金融资产
预付款项 28,861.91 49,587.32 -20,725.41 -41.80%
在建工程 16,141.91 11,556.58 4,585.33 39.68%
递延所得税资产 716.75 1,208.81 -492.06 -40.71%
应付票据 2,389.45 1,585.08 804.36 50.75%
36,234.90 64,402.82 -28,167.92 -43.74%
应付账款
预收款项 23,502.48 48,499.18 -24,996.70 -51.54%
其他流动负债 30,451.14 1,651.45 28,799.69 1743.90%
其他综合收益 -51,034.00 -16,408.48 -34,625.52 不适用
未分配利润 -35,241.16 -23,919.29 -11,321.87 不适用
变动说明：
（1）货币资金增加主要是：本期短期借款增加所致。
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（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要是：本期食糖期货业务市场价格
较年初上涨所致。
（3）预付款项减少主要是：本期中粮糖业公司采购现货交付转销预付货款所致。
（4）在建工程增加主要是：本期曹妃甸项目建设增加所致。
（5）递延所得税资产减少主要是：本期 Tully 公司可抵扣亏损较年初减少所致。
（6）应付票据增加主要是：本期公司使用票据结算增加所致。
（7）预收款项减少主要是：本期公司支付材料款、香港公司货款和崇左工程款本期进行结算所致。
（8）其他流动负债增加主要是：本期期货糖业务期末持仓合约部分价格上涨所致。
（9）其他综合收益减少主要是：本期期货糖业务期末持仓合约部分价格上涨所致。
（10）未分配利润减少主要是：主要系本报告期利润变动。
2、损益表
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率
营业税金及附加 127.50 327.09 -199.58 -61.02%
财务费用 4,253.28 2,314.74 1,938.53 83.75%
公允价值变动收益 -1,964.48 1,463.39 -3,427.87 -234.24%
投资收益 -16,603.51 -5,149.67 -11,453.84 不适用
归属于母公司所有者的净利润 -11,321.87 -4,071.50 -7,250.37 不适用
变动说明：
（1）营业税金及附加减少主要是：本期缴纳增值税减少导致附加税减少。
（2）财务费用增加主要是：本期贷款增加导致利息增加。
（3）公允价值变动收益减少主要是：本期期货糖市场价格上涨导致浮动亏损增加。
（4）投资收益减少主要是：本期期货糖市场价格上涨导致浮动亏损增加。
（5）归属于母公司所有者的净利润减少主要是：本期期货糖价格上涨导致平仓损失及浮动亏损增
加所致。
3、现金流量表
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率
收到的税费返还 2,467.89 1,319.62 1,148.27 87.02%
收到其他与经营活动有关的现金 105,779.13 4,620.69 101,158.44 2189.25%
支付的各项税费 7,225.13 4,081.57 3,143.57 77.02%
支付其他与经营活动有关的现金 86,732.67 27,845.98 58,886.69 211.47%
收回投资收到的现金 99,883.21 254,649.14 -154,765.93 -60.78%
购建固定资产、无形资产和其他长
11,280.71 2,653.06 8,627.65 325.20%
期资产支付的现金
投资支付的现金 77,000.00 237,548.61 -160,548.61 -67.59%
取得借款收到的现金 341,145.56 161,811.85 179,333.71 110.83%
偿还债务支付的现金 234,715.17 30,929.22 203,785.94 658.88%
分配股利、利润或偿付利息支付的
7,083.53 3,196.65 3,886.87 121.59%
现金
变动说明：
（1）收到的税费返还增加主要是：本期收到的增值税出口退税较上期增加所致。
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（2）收到其他与经营活动有关的现金增加主要是：本期收到退回的期货保证金较上期增加所致。
（3）支付的各项税费增加主要是：本期下属分子公司缴纳增值税较上期增加。
（4）支付其他与经营活动有关的现金增加主要是：本期支付商品交易所期货保证金较上期增加所
致。
（5）收回投资收到的现金减少主要是：本期理财业务收回投资成本较上期减少所致。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是：本期曹妃甸项目建设支付
增加所致。
（7）投资支付的现金减少主要是：本期理财业务支付的资金较上期减少所致。
（8）取得借款收到的现金增加主要是：本期短期借款同比增加所致。
（9）偿还债务支付的现金增加主要是：本期归还借款同比增加所致。
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是：本期偿还借款利息同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
承 是
否
诺 否
承 承 及
承 时 有
诺 诺 承诺 时
诺 间 履
背 类 内容 严
方 及 行
景 型 格
期 期
履
限 限
行
解 中 针对中粮集团承诺没有明确的履行时限以及实际情况，中粮 长 是 是
决 粮 集团重新向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下： 期
同 集 “本公司现为中粮屯河之第一大暨控股股东，本公司特就本公司
与 业 团 或本公司控制的其他企业与中粮屯河避免同业竞争事宜，承诺如
再 竞 下：
融 争 1、中粮屯河将作为本公司今后在中国和澳大利亚 TULLY 食糖产
资 业和番茄产业运作及整合的主要平台。除本公司全资子公司内蒙
相 古中粮番茄制品有限公司（简称“内蒙中粮”）在番茄产业与中
关 粮屯河存在同业竞争外，本公司与中粮屯河之间不存在实质性的
的 同业竞争。
承 2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给中粮屯河增加
诺 负担，保护中小投资者利益，暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在
内蒙中粮连续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 8%，中
粮集团将于内蒙中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将所
控制的内蒙中粮以合法方式注入中粮屯河。在此之前，本公司与
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中粮屯河于 2006 年 12 月签订的《股权托管协议》继续有效，至
内蒙中粮股权转让至中粮屯河或者无关联第三方并完成工商变
更登记之日方得终止。
3、本公司保证在持有中粮屯河股份期间（简称“持股期间”），
本公司以及本公司实际控制的其他公司如出售与中粮屯河生产
经营相关的资产、业务或权益给本公司的非关联企业，并致使本
公司丧失对该等资产、业务或权益的控股权或实际控制权，中粮
屯河均有优先购买的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控
制的其他公司在进行上述出售或转让时，给予中粮屯河的条件不
逊于本公司向任何独立非关联第三人提供的条件。
4、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主
动从事其他与中粮屯河相同或类似的业务。本公司以及本公司实
际控制的其他公司如果从任何第三方获取的任何商业机会与中
粮屯河经营的业务有可能存在竞争，则本公司以及本公司实际控
制的其他公司在正式获得该商业机会后的一个月内会将有关情
况书面通知中粮屯河并提供中粮屯河合理要求的相关资料。中粮
屯河在接到该书面通知后若决定愿意获得该商业机会的，本公司
以及本公司实际控制的其他公司将促使中粮屯河获得该等商业
机会；如果中粮屯河认为该商业机会存在风险或者暂时不符合上
市公司的要求，本公司以及本公司实际控制的其他公司可以继续
经营该等商业机会。若中粮屯河认为该等商业机会注入时机已经
成熟时，本公司以及本公司实际控制的其他公司会以合法及适当
的方式将其注入中粮屯河，中粮屯河对此有充分的决策权。
5、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业
合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从
事的业务与中粮屯河存在相同或类似业务的，本公司以及本公司
实际控制的其他公司将确保中粮屯河享有充分的决策权，将该等
业务委托中粮屯河管理，在中粮屯河认为该等业务注入时机已经
成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯河。
6、在持股期间，本公司承诺不以中粮屯河控股股东的地位谋求
不正当利益,进而损害中粮屯河其他股东的利益。如因本公司以
及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中粮
屯河的权益受到损害的,本公司同意向中粮屯河承担相应的损害
赔偿责任。
7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公
司以及本公司实际控制的其他公司。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中粮屯河股份有限公司
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法定代表人 夏令和
日期 2015 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,348,373,858.60 1,506,733,319.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 5,602,120.00 29,656,540.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 195,747,703.36 184,384,837.76
应收账款 1,243,748,901.42 998,409,975.03
预付款项 288,619,123.37 495,873,192.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 229,127.85 448,645.51
应收股利
其他应收款 947,721,789.64 905,696,250.69
买入返售金融资产
存货 3,542,786,132.34 3,793,078,001.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 620,929,207.28 924,316,481.61
流动资产合计 9,193,757,963.86 8,838,597,244.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 29,946,813.01 30,831,852.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 698,702,535.18 735,703,589.57
投资性房地产 25,864,107.52 26,852,980.44
固定资产 3,696,192,942.08 3,815,684,655.31
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在建工程 161,419,097.56 115,565,829.19
工程物资 2,764,796.39 2,944,616.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 549,209,592.22 551,949,182.79
开发支出
商誉 186,040,901.15 186,042,052.91
长期待摊费用 39,519,138.11 40,953,386.54
递延所得税资产 7,167,465.16 12,088,106.48
其他非流动资产 31,772,435.39 32,254,725.17
非流动资产合计 5,428,599,823.77 5,550,870,977.06
资产总计 14,622,357,787.63 14,389,468,221.21
流动负债：
短期借款 7,534,435,586.41 6,470,376,418.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 11,254,266.57 15,764,264.43
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,894,464.68 15,850,815.70
应付账款 362,348,961.57 644,028,155.41
预收款项 235,024,838.54 484,991,808.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,661,953.40 109,508,976.46
应交税费 49,976,518.71 56,881,357.47
应付利息 4,595,724.62 4,525,219.25
应付股利 806,899.54 806,899.54
其他应付款 294,307,920.54 386,821,249.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,292,545.43 4,767,629.26
其他流动负债 304,511,367.15 16,514,504.28
流动负债合计 8,913,111,047.16 8,210,837,298.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 0 72,280.56
长期应付职工薪酬 1,045,842.00 1,113,862.80
专项应付款
预计负债 7,740,655.54 7,740,655.54
递延收益 80,820,154.10 82,336,119.48
递延所得税负债 106,795,228.76 112,565,815.25
其他非流动负债
非流动负债合计 196,401,880.40 203,828,733.63
负债合计 9,109,512,927.56 8,414,666,032.55
所有者权益
股本 2,051,876,155.00 2,051,876,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,117,381,468.56 4,118,973,075.15
减：库存股
其他综合收益 -510,339,984.60 -164,084,811.25
专项储备
盈余公积 166,998,278.20 166,998,278.20
一般风险准备
未分配利润 -352,411,583.81 -239,192,873.44
归属于母公司所有者权益合计 5,473,504,333.35 5,934,569,823.66
少数股东权益 39,340,526.72 40,232,365.00
所有者权益合计 5,512,844,860.07 5,974,802,188.66
负债和所有者权益总计 14,622,357,787.63 14,389,468,221.21
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中粮屯河股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,390,176,651.45 1,137,091,204.42
以公允价值计量且其变动计入当期损 5,602,120.00 14,986,030.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 195,747,703.36 184,384,837.76
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2015 年第一季度报告
应收账款 213,824,498.84 191,669,131.58
预付款项 72,961,779.06 43,726,832.02
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 4,946,092,954.72 4,614,800,692.21
存货 978,889,857.61 1,113,331,124.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 357,596,641.52 610,486,424.85
流动资产合计 8,160,892,206.56 7,910,476,277.83
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 500,000,000.00
长期股权投资 3,616,518,149.17 3,653,507,654.94
投资性房地产 0.00
固定资产 1,141,440,688.48 1,171,675,694.52
在建工程 0.00
工程物资 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,392,224.65 131,645,859.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 496,167.44 541,902.83
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,394,847,229.74 4,963,371,111.78
资产总计 13,555,739,436.30 12,873,847,389.61
流动负债：
短期借款 5,573,700,000.00 4,850,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 671,610.00 84,340.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,894,464.68 15,850,815.70
应付账款 142,764,773.43 95,036,047.96
预收款项 67,825,856.52 60,726,692.42
应付职工薪酬 20,655,358.27 29,682,815.50
应交税费 5,182,060.65 3,780,853.97
应付利息 4,422,665.04 4,103,499.61
应付股利 -
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2015 年第一季度报告
其他应付款 71,226,331.58 131,550,560.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 58,965,780.00
流动负债合计 5,969,308,900.17 5,191,415,625.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,740,655.54 7,740,655.54
递延收益 29,622,823.23 29,989,868.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,363,478.77 37,730,524.22
负债合计 6,006,672,378.94 5,229,146,150.21
所有者权益：
股本 2,051,876,155.00 2,051,876,155.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,718,859,149.63 4,720,450,756.22
减：库存股
其他综合收益 -58,965,780.00 0
专项储备
盈余公积 155,885,918.86 155,885,918.86
未分配利润 681,411,613.87 716,488,409.32
所有者权益合计 7,549,067,057.36 7,644,701,239.40
负债和所有者权益总计 13,555,739,436.30 12,873,847,389.61
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,313,651,250.55 2,018,128,151.42
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2015 年第一季度报告
其中：营业收入 2,313,651,250.55 2,018,128,151.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,246,470,584.14 2,025,922,909.60
其中：营业成本 2,040,456,891.23 1,838,332,144.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,275,041.92 3,270,878.48
销售费用 68,402,940.30 68,761,720.31
管理费用 94,103,810.08 93,192,140.89
财务费用 42,532,751.77 23,147,408.75
资产减值损失 -300,851.16 -781,383.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -19,644,785.18 14,633,891.58
投资收益（损失以“－”号填列） -166,035,115.16 -51,496,681.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -35,397,899.18 -35,200,912.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -118,499,233.93 -44,657,547.62
加：营业外收入 5,701,120.17 4,694,478.98
其中：非流动资产处置利得 2,102,654.28 11,896.36
减：营业外支出 2,089,666.44 1,151,920.62
其中：非流动资产处置损失 190,064.81 88,041.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -114,887,780.20 -41,114,989.26
减：所得税费用 -777,231.54 991,349.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -114,110,548.66 -42,106,338.30
归属于母公司所有者的净利润 -113,218,710.38 -40,714,960.89
少数股东损益 -891,838.28 -1,391,377.41
六、其他综合收益的税后净额 -346,255,173.35 15,569,470.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -346,255,173.35 15,569,470.70
-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -346,255,173.35 15,569,470.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
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2015 年第一季度报告
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 648,760.05 -550,317.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 0.00 0.00
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -313,391,502.98 -372,768.03
5.外币财务报表折算差额 -33,512,430.42 16,492,556.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -460,365,722.01 -26,536,867.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 -459,473,883.73 -25,145,490.18
归属于少数股东的综合收益总额 -891,838.28 -1,391,377.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.06 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.06 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 284,387,346.04 306,781,857.45
减：营业成本 210,532,461.62 241,638,556.82
营业税金及附加 542,003.90 918,230.25
销售费用 31,881,203.97 29,468,971.10
管理费用 31,527,062.24 27,439,639.09
财务费用 3,437,046.76 2,679,833.51
- -108,044.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9,971,180.00 -15,056,640.00
投资收益（损失以“－”号填列） -34,176,827.07 -21,322,964.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -35,397,899.18 -35,200,912.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,680,439.52 -31,634,934.18
加：营业外收入 2,983,764.79 2,303,519.56
其中：非流动资产处置利得 1,848,995.26
减：营业外支出 380,120.72 334,052.45
其中：非流动资产处置损失 188,284.09 1,021.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,076,795.45 -29,665,467.07
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2015 年第一季度报告
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,076,795.45 -29,665,467.07
-58,965,780.00
五、其他综合收益的税后净额
-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
-58,965,780.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -58,965,780.00
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -94,042,575.45 -29,665,467.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.01
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,048,400,468.88 2,453,111,819.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,678,857.09 13,196,158.16
收到其他与经营活动有关的现金 1,057,791,312.46 46,206,901.71
经营活动现金流入小计 3,130,870,638.43 2,512,514,878.91
购买商品、接受劳务支付的现金 2,334,227,996.10 2,210,034,510.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 132,408,290.33 131,715,027.80
支付的各项税费 72,251,318.36 40,815,663.36
支付其他与经营活动有关的现金 867,326,690.31 278,459,758.25
经营活动现金流出小计 3,406,214,295.10 2,661,024,960.01
经营活动产生的现金流量净额 -275,343,656.67 -148,510,081.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 998,832,100.01 2,546,491,443.60
取得投资收益收到的现金 2,517,039.59 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,534,307.29 216,806.07
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 1,002,883,446.89 2,546,708,249.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 112,807,053.71 26,530,575.69
产支付的现金
投资支付的现金 770,000,000.00 2,375,486,075.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 882,807,053.71 2,402,016,651.29
投资活动产生的现金流量净额 120,076,393.18 144,691,598.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,411,455,572.98 1,618,118,455.52
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,856,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 3,413,311,572.98 1,618,118,455.52
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 2,347,151,650.80 309,292,241.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,835,267.63 31,966,522.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流出小计 2,417,986,918.43 341,258,763.69
筹资活动产生的现金流量净额 995,324,654.55 1,276,859,691.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,583,147.71 7,184,466.17
五、现金及现金等价物净增加额 841,640,538.77 1,280,225,675.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,506,733,319.83 1,017,155,208.79
六、期末现金及现金等价物余额 2,348,373,858.60 2,297,380,884.07
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 394,061,791.26 410,277,608.80
收到的税费返还 23,516,250.16 7,246,744.37
收到其他与经营活动有关的现金 29,598,062.84 29,139,961.05
经营活动现金流入小计 447,176,104.26 446,664,314.22
购买商品、接受劳务支付的现金 58,029,132.93 42,063,552.39
支付给职工以及为职工支付的现金 46,475,170.64 43,915,003.29
支付的各项税费 9,271,926.92 14,783,755.89
支付其他与经营活动有关的现金 462,894,632.86 241,834,979.61
经营活动现金流出小计 576,670,863.35 342,597,291.18
经营活动产生的现金流量净额 -129,494,759.09 104,067,023.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 998,832,100.01 2,546,491,443.60
取得投资收益收到的现金 1,327,045.30 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资 827,067.39 40,460.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流入小计 1,000,986,212.70 2,546,531,904.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,238,337.78 5,915,504.00
产支付的现金
18 / 19
2015 年第一季度报告
投资支付的现金 770,000,000.00 2,371,463,387.46
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流出小计 775,238,337.78 2,377,378,891.46
投资活动产生的现金流量净额 225,747,874.92 169,153,012.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0
取得借款收到的现金 1,996,600,000.00 1,273,910,971.95
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 1,996,600,000.00 1,273,910,971.95
偿还债务支付的现金 1,773,500,000.00 286,135,276.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,055,373.28 31,966,522.65
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0
筹资活动现金流出小计 1,840,555,373.28 318,101,799.23
筹资活动产生的现金流量净额 156,044,626.72 955,809,172.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 787,704.48 3,597,263.20
五、现金及现金等价物净增加额 253,085,447.03 1,232,626,471.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,137,091,204.42 568,717,624.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,390,176,651.45 1,801,344,095.81
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
不适用
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