2015 年第一季度报告
公司代码：600452 公司简称：涪陵电力
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏 及会计机构负责人（会计主管人员）
杨新玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,016,345,478.62 836,115,171.43 21.56
归属于上市公司股东的 663,039,835.83 525,504,435.55 26.17
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 56,802,575.00 29,869,113.42 90.17
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 281,890,654.68 266,243,397.72 5.88
归属于上市公司股东的 135,305,896.73 19,047,113.51 610.37
净利润
归属于上市公司股东的 22,572,759.62 18,924,650.47 19.28
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产 收益率 22.77 4.34 增加 18.43 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.85 0.12 608.33
稀释每股收益（元/股） 0.85 0.12 608.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 324,487.53
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 117,599,200.00
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,885.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -5,329,435.96
合计 112,733,137.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 9,635
前十名股东持股情况
质押或冻结情
期末持股 持有有限售条 况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份
数量
状态
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重庆川东电力集团有限责任公司 82,630,044 51.64 0 无 国有法人
徐志英 2,427,501 1.52 0 无 未知
于美艳 2,270,075 1.12 0 无 未知
郑家朝 2,143,926 0.72 0 无 未知
唐君 1,791,700 0.70 0 无 未知
陈晓燕 1,714,299 0.56 0 无 未知
天相资本管理（北京）有限公司 1,421,414 0.31 0 无 未知
陶国良 899,611 0.31 0 无 未知
中融国际信托有限公司－中融－ 716,642 0.30 0 未知
中原鼎赢 1 号结构化证券投资集 无
合资金信托计划
李建伟 706,000 0.30 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
重庆川东电力集团有限责任公司 82,630,044 人民币普通股 82,630,044
徐志英 2,427,501 人民币普通股 2,427,501
于美艳 2,270,075 人民币普通股 2,270,075
郑家朝 2,143,926 人民币普通股 2,143,926
唐君 1,791,700 人民币普通股 1,791,700
陈晓燕 1,714,299 人民币普通股 1,714,299
天相资本管理（北京）有限公司 1,421,414 人民币普通股 1,421,414
陶国良 899,611 人民币普通股 899,611
中融国际信托有限公司－中融－中原鼎赢 1 号 716,642 716,642
人民币普通股
结构化证券投资集合资金信托计划
李建伟 706,000 人民币普通股 706,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名东、前
十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、
前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一
致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司未发行优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1）资产负债表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因
单位：元 币种：人民币
项 目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减幅度 说明
收取可供出售金融资产东海证券股份有限
货币资金 374,560,433.58 167,806,478.76 123.21% 公司 1.44%股权转让款，引起银行存款大
幅增加。
应收账款 493,296.30 6,138,472.60 -91.96% 收回材料款，应收账款减少。
预付款项 627,000.00 1,477,000.00 -57.55% 收回预付款，预付账款减少。
处置了所持可供出售金融资产东海证券股
可供出售金融资
10,287,230.00 35,754,230.00 -71.23% 份有限公司 1.44%股权，引起可供出售金
产
融资产减少。
2015 年工程项目实施，引起在建工程投入
在建工程 38,896,526.52 25,959,518.75 49.84%
增加。
2015 年工程项目实施，引起工程物资储备
工程物资 2,191,026.38 97,129.61 2155.78%
增加。
新增报废资产尚未处置完毕，引起固定资
固定资产清理 10,869,260.48 1,628,228.13 567.55%
产清理增加。
因处置可供出售金融资产，应缴企业所得
应交税费 13,915,221.17 8,855,665.76 57.13%
税增加，引起期末税金增加。
处置了所持可供出售金融资产东海证券股
未分配利润 193,621,250.20 58,315,353.47 232.02% 份有限公司 1.44%股权，1-3 月实现盈利，
未分配利润增加。
（2）利润表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因
单位：元 币种：人民币
项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减幅度 说明
财务费用 -949,456.86 725,537.68 -230.86% 本期无贷款，利息支出减少，财务费用降低。
处置了所持可供出售金融资产东海证券股份有限
投资收益 120,207,489.05 1,149,657.47 10355.94%
公司 1.44%股权，引起投资收益大幅增加。
（3）现金流量表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因
单位：元 币种：人民币
项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减幅度 说明
支付的各项税费 25,408,060.80 17,797,596.64 42.76% 本期应缴税金增加，现金支出。
购买商品、接受劳务支付的现金减
经营活动产生的现金流
56,802,575.00 29,869,113.42 90.17% 少，引起经营活动产生的现金流量
量净额
净额。
收到其他与投资活动有 本期收到小区配套费及负控装置
21,123,072.99
关的现金 费。
购建固定资产、无形资 16,336,735.43 11,369,053.95 43.69% 本期固定资产投资同比增加。
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产和其他长期资产支付
的现金
因处置可供出售金融资产东海证
投资活动产生的现金流
147,697,179.82 -11,341,677.95 券股份有限公司股权，引起投资活
量净额
动产生的现金流量净额增加。
取得借款收到的现金 50,000,000.00 -100.00% 上年同期归还借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
重庆涪陵电力实业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 张波
日期 2015 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 374,560,433.58 167,806,478.76
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 493,296.30 6,138,472.60
预付款项 627,000.00 1,477,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 2,806,542.91 2,820,691.64
存货 1,641,135.41 1,283,567.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 380,128,408.20 179,526,210.45
非流动资产：
可供出售金融资产 10,287,230.00 35,754,230.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,276,581.82 55,052,402.03
投资性房地产
固定资产 414,721,443.10 435,073,096.42
在建工程 38,896,526.52 25,959,518.75
工程物资 2,191,026.38 97,129.61
固定资产清理 10,869,260.48 1,628,228.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,393,789.80 89,443,143.72
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 13,581,212.32 13,581,212.32
其他非流动资产
非流动资产合计 636,217,070.42 656,588,960.98
资产总计 1,016,345,478.62 836,115,171.43
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 60,269,836.94 69,132,194.54
预收款项 89,746,515.97 75,746,332.84
应付职工薪酬 27,327,568.13 25,781,750.29
应交税费 13,915,221.17 8,855,665.76
应付利息
应付股利
其他应付款 155,818,989.10 129,867,280.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 352,078,131.31 309,383,224.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,227,511.48 1,227,511.48
非流动负债合计 1,227,511.48 1,227,511.48
负债合计 353,305,642.79 310,610,735.88
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 268,754,203.27 266,524,699.72
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减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,664,382.36 40,664,382.36
未分配利润 193,621,250.20 58,315,353.47
所有者权益合计 663,039,835.83 525,504,435.55
负债和所有者权益总计 1,016,345,478.62 836,115,171.43
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉
利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 281,890,654.68 266,243,397.72
减：营业成本 246,634,772.48 232,052,051.65
营业税金及附加 1,548,245.01 1,723,252.86
销售费用
管理费用 9,990,972.58 10,546,346.81
财务费用 -949,456.86 725,537.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 120,207,489.05 1,149,657.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,224,179.79 1,149,657.47
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,873,610.52 22,345,866.19
加：营业外收入 143,558.80 67,002.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,673.26 4,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 145,012,496.06 22,408,368.84
减：所得税费用 9,706,599.33 3,361,255.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,305,896.73 19,047,113.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 135,305,896.73 19,047,113.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.85 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.85 0.12
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉
现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 292,584,829.17 311,952,630.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,139,883.49 30,842,757.76
经营活动现金流入小计 321,724,712.66 342,795,388.47
购买商品、接受劳务支付的现金 175,840,621.70 231,967,175.78
支付给职工以及为职工支付的现金 39,319,179.62 36,368,630.01
支付的各项税费 25,408,060.80 17,797,596.64
支付其他与经营活动有关的现金 24,354,275.54 26,792,872.62
经营活动现金流出小计 264,922,137.66 312,926,275.05
经营活动产生的现金流量净额 56,802,575.00 29,869,113.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 143,066,200.00
取得投资收益收到的现金 384,109.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -539,467.00 27,376.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,123,072.99
投资活动现金流入小计 164,033,915.25 27,376.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,336,735.43 11,369,053.95
产支付的现金
投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,336,735.43 11,369,053.95
投资活动产生的现金流量净额 147,697,179.82 -11,341,677.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,254,200.00 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,254,200.00 51,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 5,000,000.00 50,112,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,745,800.00 887,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 201,753,954.82 19,414,935.47
加：期初现金及现金等价物余额 167,806,478.76 52,214,497.39
六、期末现金及现金等价物余额 369,560,433.58 71,629,432.86
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
不适用。
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