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2015 年第一季度报告

公司代码：600104 公司简称：上汽集团

上海汽车集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 ....................................................................................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ..................................................................................... 3

三、重要事项 ....................................................................................................................... 5

四、附录............................................................................................................................... 7

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 461,554,611,381.87 414,870,673,481.85 11.25

归属于上市公司股东的净资产 165,162,005,590.72 157,664,385,972.52 4.76

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 1,161,398,842.77 9,611,157,691.64 -87.92

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 167,819,002,216.59 167,560,704,785.24 0.15

归属于上市公司股东的净利润 7,467,783,695.91 6,980,238,640.98 6.98

归属于上市公司股东的扣除非

7,344,507,208.89 6,904,853,073.93 6.37

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 4.63 4.95 减少 0.32 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.677 0.633 6.95

稀释每股收益（元/股）不适用不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 97,588,331.40

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

168,063,692.26

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 89,500.89

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 12,616,684.41

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 6,657,470.91

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,731,929.79

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少数股东权益影响额（税后） -38,936,615.43

所得税影响额 -45,070,647.63

合计 123,276,487.02

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 117,962

前十名股东持股情况

期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东

股东名称（全称）

数量 (%) 件股份数量股份状态数量性质

上海汽车工业（集团）总公司 8,191,449,931 74.30 0 无国有法人

跃进汽车集团公司 413,919,141 3.75 0 未知国有法人

上海汽车工业有限公司 334,408,775 3.03 0 无国有法人

香港中央结算有限公司 320,661,265 2.91 0 未知未知

双鸭山润科实业有限公司 94,666,811 0.86 0 未知未知

中国人寿保险股份有限公司－

81,461,101 0.74 0 未知未知

分红－个人分红

中国人寿保险股份有限公司－

58,493,655 0.53 0 未知未知

传统－普通保险产品

UBS AG 45,147,182 0.41 0 未知未知

GIC PRIVATE LIMITED 43,071,946 0.39 0 未知未知

富达基金（香港）有限公司 26,819,009 0.24 0 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

上海汽车工业（集团）总公司 8,191,449,931 人民币普通股 8,191,449,931

跃进汽车集团公司 413,919,141 人民币普通股 413,919,141

上海汽车工业有限公司 334,408,775 人民币普通股 334,408,775

香港中央结算有限公司 320,661,265 人民币普通股 320,661,265

双鸭山润科实业有限公司 94,666,811 人民币普通股 94,666,811

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人

81,461,101 人民币普通股 81,461,101

分红－005L－FH002 沪

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通

58,493,655 人民币普通股 58,493,655

保险产品－005L－CT001 沪

UBS AG 45,147,182 人民币普通股 45,147,182

GIC PRIVATE LIMITED 43,071,946 人民币普通股 43,071,946

富达基金（香港）有限公司－客户资金 26,819,009 人民币普通股 26,819,009

上述股东关联关系或一致行动的说明上海汽车工业有限公司是上海汽车工业（集团）总公司的全资子公司

公司于 2015 年 2 月 12 日收到控股股东上海汽车工业（集团）总公司的通知，根据上海国资国企改革的整体

部署，为推动国有资本运营平台开展实质性运营，上海汽车工业（集团）总公司下属全资子公司上海汽车工业有

限公司于 2015 年 2 月 12 日与上海国际集团有限公司签署了国有股份无偿划转协议，拟将其持有的本公司

334,408,775 股股份划转给上海国际集团有限公司。2015 年 4 月 9 日，公司发布公告，收到上海市国有资产监督

管理委员会《关于无偿划转上海汽车工业有限公司所持上海汽车集团股份有限公司全部股份有关问题的批复》（沪

国资委产权[2015]88 号），该文根据国务院国有资产监督管理委员会文（国资产权[2015]140 号）的精神，同意

上海汽车工业有限公司将持有的本公司 33440.8775 万股股份无偿划转给上海国际集团有限公司。

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本次股份划转完成后，本公司的总股本仍为 11,025,566,629 股，其中上海汽车工业（集团）总公司持有

8,191,449,931 股，占总股本的 74.30%，仍是本公司控股股东；上海国际集团有限公司持有 334,408,775 股，占

总股本的 3.03%（详见公司于 2015 年 2 月 14 日和 4 月 9 日发布的相关公告）。该划转事项尚在进行之中，请关

注公司的后续公告。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

币种：人民币单位：元

项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 3 月 31 日增减额增减幅度(%)

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融 286,069,129.28 179,263,543.85 106,805,585.43 59.58

资产

预付款项 8,691,516,309.10 21,298,374,862.24 -12,606,858,553.14 -59.19

应收利息 431,972,590.04 222,437,332.51 209,535,257.53 94.20

买入返售金融资产 1,071,000,000.00 0.00 1,071,000,000.00 100.00

其他流动资产 40,904,974,113.76 17,044,305,103.64 23,860,669,010.12 139.99

发放贷款及垫款 33,022,707,295.22 8,574,071,474.85 24,448,635,820.37 285.15

商誉 367,502,712.37 82,304,137.64 285,198,574.73 346.52

拆入资金 32,044,870,912.58 0.00 32,044,870,912.58 100.00

预收款项 14,906,506,212.08 27,430,862,400.76 -12,524,356,188.68 -45.66

应付股利 69,544,331.00 137,519,670.03 -67,975,339.03 -49.43

应付债券 4,191,312,017.67 2,700,490,000.00 1,490,822,017.67 55.21

说明：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加1.07亿元，主要原因是公司之子公司上海汽车

集团财务有限责任公司增加了股票型基金的资产配置。

2) 预付款项比期初减少 126.07 亿元，主要原因为期初汽车销售企业支付合营整车制造企业的预付车款在本期随

着合营整车制造企业的完工交付而减少。

3) 应收利息比期初增加 2.10 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范围而增加

的应收客户利息。

4) 买入返售金融资产比期初增加 10.71 亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司对基金

公司买入返售证券资产所致。

5) 其他流动资产比期初增加 238.61 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范围

而增加的短期贷款。

6) 发放贷款及垫款比期初增加 244.49 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范

围而增加的长期贷款。

7) 商誉比期初增加 2.85 亿元，主要原因为公司合并上汽通用汽车金融有限责任公司而产生的商誉。

8) 拆入资金比期初增加 320.45 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范围而增

加的拆入资金。

9) 预收款项比期初减少 125.24 亿元，主要原因是公司根据市场需求，加快产品向市场投放的速度，从而减少了

客户的预付货款。

10) 应付股利比期初减少 0.68 亿元，主要原因是公司之子公司发放股利所致。

11) 应付债券比期初增加 14.91 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范围而增

加的公司债。

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（2）利润表项目

2015年1-3月，公司实现整车销售153.86万辆，同比增长1.01%。实现营业总收入1,698.66亿元，

比去年同期增长0.86%；实现归属于母公司所有者的净利润74.68亿元，比上年同期增长6.98%。

（3）现金流量表项目

2015 年 1-3 月，公司经营活动现金净流量 11.61 亿元,比去年同期下降 87.92%，主要原因为公

司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司的客户存款和银行同业存款较去年同期下降所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 合并报表范围变更

由于本公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司增持了上汽通用汽车金融有限责任公司

(以下简称“上汽通用金融”)5%的股权，使公司对上汽通用金融的直、间接投资股权比例由 50%

变更为 55%，并实现对上汽通用金融的实质控制，公司于 2015 年 1 月 1 日起将其纳入公司合并

报表范围。

公司名称上海汽车集团股份有限公司

法定代表人陈虹

日期 2015 年 4 月 30 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 71,452,073,682.39 87,948,624,133.99

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融 286,069,129.28 179,263,543.85

资产

衍生金融资产

应收票据 31,131,315,599.98 31,144,243,041.67

应收账款 25,063,301,532.44 20,696,097,314.82

预付款项 8,691,516,309.10 21,298,374,862.24

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 431,972,590.04 222,437,332.51

应收股利 1,209,557,998.30 1,185,280,168.70

其他应收款 3,857,505,147.96 2,729,970,912.83

买入返售金融资产 1,071,000,000.00 -

存货 40,830,776,050.05 38,765,888,491.75

划分为持有待售的资

34,316,379.82 34,684,325.47

产

一年内到期的非流动

20,682,929,238.67 15,793,373,034.24

资产

其他流动资产 40,904,974,113.76 17,044,305,103.64

流动资产合计 245,647,307,771.79 237,042,542,265.71

非流动资产：

发放贷款及垫款 33,022,707,295.22 8,574,071,474.85

可供出售金融资产 45,876,065,866.81 36,448,127,149.53

持有至到期投资 -

长期应收款 1,633,544,376.99 1,347,201,401.01

长期股权投资 65,778,721,486.08 63,389,634,195.51

投资性房地产 2,801,164,360.72 2,884,580,134.77

固定资产 33,015,150,497.42 31,709,006,820.92

在建工程 10,764,595,241.31 10,702,857,557.18

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2015 年第一季度报告

工程物资 -

固定资产清理 -

生产性生物资产

油气资产

无形资产 6,590,218,474.23 6,477,803,607.25

开发支出 7,986,271.01 8,434,650.99

商誉 367,502,712.37 82,304,137.64

长期待摊费用 1,039,674,773.21 1,033,544,543.95

递延所得税资产 13,815,569,093.32 13,757,825,810.37

其他非流动资产 1,194,403,161.39 1,412,739,732.17

非流动资产合计 215,907,303,610.08 177,828,131,216.14

资产总计 461,554,611,381.87 414,870,673,481.85

流动负债：

短期借款 6,011,741,461.95 5,505,253,039.46

向中央银行借款

吸收存款及同业存放 46,337,182,592.27 44,758,063,908.24

拆入资金 32,044,870,912.58 -

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融 -

负债

衍生金融负债

应付票据 6,119,478,767.86 5,574,215,320.69

应付账款 75,437,372,201.87 66,027,244,570.41

预收款项 14,906,506,212.08 27,430,862,400.76

卖出回购金融资产款 -

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,317,020,380.20 7,107,347,694.73

应交税费 3,974,210,724.13 3,410,400,465.00

应付利息 557,067,489.27 152,481,488.16

应付股利 69,544,331.00 137,519,670.03

其他应付款 30,177,051,144.39 32,830,291,360.05

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负

债

一年内到期的非流动

7,859,245,951.44 6,843,788,125.87

负债

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2015 年第一季度报告

其他流动负债 119,927,881.11 154,042,787.13

流动负债合计 229,931,220,050.15 199,931,510,830.53

非流动负债：

长期借款 1,580,555,442.06 2,049,144,366.45

应付债券 4,191,312,017.67 2,700,490,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款 1,168,479,801.38 -

长期应付职工薪酬 5,486,330,051.12 5,516,722,123.55

专项应付款 1,098,554,028.77 1,097,038,323.24

预计负债 7,846,693,633.09 7,685,580,005.22

递延收益 7,853,291,753.31 8,701,834,935.13

递延所得税负债 2,186,760,356.18 2,189,275,882.82

其他非流动负债 -

非流动负债合计 31,411,977,083.58 29,940,085,636.41

负债合计 261,343,197,133.73 229,871,596,466.94

所有者权益

股本 11,025,566,629.00 11,025,566,629.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 37,986,599,121.54 37,986,599,121.54

减：库存股

其他综合收益 9,741,686,831.54 9,703,495,421.66

专项储备 184,590,232.49 181,962,263.44

盈余公积 21,836,161,907.74 21,836,161,907.74

一般风险准备 844,919,712.17 844,919,712.17

未分配利润 83,542,481,156.24 76,085,680,916.97

归属于母公司所有者

165,162,005,590.72 157,664,385,972.52

权益合计

少数股东权益 35,049,408,657.42 27,334,691,042.39

所有者权益合计 200,211,414,248.14 184,999,077,014.91

负债和所有者权益总计 461,554,611,381.87 414,870,673,481.85

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2015 年第一季度报告

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:上海汽车集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 41,169,401,845.58 45,655,207,147.68

以公允价值计量且其变动 -

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,290,408,954.58 1,667,502,363.90

应收账款 728,903,959.99 811,157,896.85

预付款项 217,169,128.84 408,921,235.09

应收利息 821,998,417.74 638,170,737.20

应收股利 1,052,064,188.53 862,327,306.04

其他应收款 906,741,051.38 801,358,750.64

存货 2,028,550,584.69 1,437,442,939.95

划分为持有待售的资产 -

一年内到期的非流动资产 2,231,616,200.00 2,231,616,200.00

其他流动资产 6,091,549,865.00 4,909,965,865.00

流动资产合计 56,538,404,196.33 59,423,670,442.35

非流动资产：

可供出售金融资产 6,728,200,185.15 7,168,968,598.05

持有至到期投资 -

长期应收款 -

长期股权投资 88,814,197,781.87 82,063,231,267.52

投资性房地产 338,192,304.48 335,627,123.72

固定资产 3,350,163,085.95 2,757,682,219.42

在建工程 2,029,388,643.78 2,048,908,249.16

工程物资 -

固定资产清理 -

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,554,270,571.33 1,565,627,184.74

开发支出 -

商誉 - -

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2015 年第一季度报告

长期待摊费用 -

递延所得税资产 -

其他非流动资产 1,588,594,610.39 1,594,523,313.92

非流动资产合计 104,403,007,182.95 97,534,567,956.53

资产总计 160,941,411,379.28 156,958,238,398.88

流动负债：

短期借款 -

以公允价值计量且其变动 -

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 -

应付账款 6,531,542,603.58 6,441,305,184.24

预收款项 659,750,194.78 490,209,598.46

应付职工薪酬 1,917,652,979.58 2,123,793,742.11

应交税费 -505,028,310.80 -388,225,008.04

应付利息 -

应付股利 -

其他应付款 1,149,982,934.20 1,334,056,672.37

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 263,788,740.11 263,788,740.11

其他流动负债 -

流动负债合计 10,017,689,141.45 10,264,928,929.25

非流动负债：

长期借款 -

应付债券 -

其中：优先股

永续债

长期应付款 -

长期应付职工薪酬 3,151,543,411.04 3,154,776,437.94

专项应付款 889,967,352.72 900,428,309.00

预计负债 1,027,273,704.93 1,001,248,196.79

递延收益 479,556,722.70 451,507,338.75

11 / 19

2015 年第一季度报告

递延所得税负债 330,730,903.15 330,730,903.15

其他非流动负债 -

非流动负债合计 5,879,072,094.54 5,838,691,185.63

负债合计 15,896,761,235.99 16,103,620,114.88

所有者权益：

股本 11,025,566,629.00 11,025,566,629.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 50,924,492,456.98 50,924,492,456.98

减：库存股

其他综合收益 2,139,949,656.72 2,765,116,611.53

专项储备 -

盈余公积 21,836,161,907.74 21,836,161,907.74

未分配利润 59,118,479,492.85 54,303,280,678.75

所有者权益合计 145,044,650,143.29 140,854,618,284.00

负债和所有者权益总计 160,941,411,379.28 156,958,238,398.88

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2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 169,866,016,379.28 168,411,464,639.01

其中：营业收入 167,819,002,216.59 167,560,704,785.24

利息收入 1,960,647,245.87 826,885,350.96

已赚保费

手续费及佣金收入 86,366,916.82 23,874,502.81

二、营业总成本 165,634,271,012.26 163,471,155,303.87

其中：营业成本 149,941,714,644.08 147,930,027,872.59

利息支出 700,648,267.39 358,927,429.15

手续费及佣金支出 9,524,836.91 4,586,839.78

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,284,311,625.24 942,172,793.85

销售费用 7,230,492,503.96 9,225,585,763.73

管理费用 6,179,113,033.59 4,812,159,686.78

财务费用 82,923,962.06 151,106,184.03

资产减值损失 205,542,139.03 46,588,733.96

加：公允价值变动收益（损失

-1,696,059.79 33,893,097.33

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

7,781,382,435.37 7,052,945,243.17

号填列）

其中：对联营企业和合营

7,080,260,930.49 6,723,666,619.14

企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”

3,393,924.05 2,131,614.23

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号

12,014,825,666.65 12,029,279,289.87

填列）

加：营业外收入 283,888,753.91 120,426,775.13

其中：非流动资产处置利

4,233,942.85 8,529,804.04

得

减：营业外支出 150,982,900.64 37,151,481.41

其中：非流动资产处置损

8,781,884.23 8,510,588.73

失

四、利润总额（亏损总额以 12,147,731,519.92 12,112,554,583.59

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2015 年第一季度报告

“－”号填列）

减：所得税费用 1,654,891,793.70 1,968,274,168.96

五、净利润（净亏损以“－”号

10,492,839,726.22 10,144,280,414.63

填列）

归属于母公司所有者的净利

7,467,783,695.91 6,980,238,640.98

润

少数股东损益 3,025,056,030.31 3,164,041,773.65

六、其他综合收益的税后净额 -203,206,064.97 -568,647,882.50

归属母公司所有者的其他综

38,191,409.87 -550,804,673.14

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

-234,181.50 -

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

-234,181.50 -

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综 - -

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

38,425,591.37 -550,804,673.14

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他 -186,945,906.01 9,803,385.37

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

241,948,613.02 -563,941,195.49

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

- -

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

- -

有效部分

5.外币财务报表折算差

-16,577,115.64 3,333,136.98

额

6.其他 - -

归属于少数股东的其他综合

-241,397,474.84 -17,843,209.36

收益的税后净额

七、综合收益总额 10,289,633,661.26 9,575,632,532.13

归属于母公司所有者的综合

7,505,975,105.79 6,429,433,967.84

收益总额

归属于少数股东的综合收益

2,783,658,555.47 3,146,198,564.29

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.677 0.633

（二）稀释每股收益(元/股) 不适用不适用

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2015 年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 2,859,595,107.95 4,120,914,761.83

减：营业成本 2,802,718,948.05 3,701,097,598.01

营业税金及附加 38,795,936.10 56,467,878.46

销售费用 175,300,514.87 303,484,779.13

管理费用 1,206,875,931.21 863,912,129.40

财务费用 -285,237,883.21 -22,728,292.85

资产减值损失 - -

加：公允价值变动收益（损

- -

失以“－”号填列）

投资收益（损失以

5,891,914,736.70 5,469,809,155.67

“－”号填列）

其中：对联营企业和

5,716,446,652.52 5,458,334,249.56

合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”

4,813,056,397.63 4,688,489,825.35

号填列）

加：营业外收入 2,142,504.22 1,100,020.43

其中：非流动资产处

置利得

减：营业外支出 87.75 102,938.73

其中：非流动资产处

87.75 2,312.20

置损失

三、利润总额（亏损总额以

4,815,198,814.10 4,689,486,907.05

“－”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“－”

4,815,198,814.10 4,689,486,907.05

号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -625,166,954.81 -453,175,000.23

（一）以后不能重分类进

- -

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

- -

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他 - -

综合收益中享有的份额

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2015 年第一季度报告

（二）以后将重分类进损

-625,166,954.81 -453,175,000.23

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其 -184,398,541.91 9,666,484.22

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

-440,768,412.90 -462,841,484.45

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 4,190,031,859.29 4,236,311,906.82

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元

/股)

（二）稀释每股收益(元

/股)

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2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 157,378,261,574.40 157,517,849,969.50

客户存款和同业存放款项净增加额 -6,768,892,294.46 10,274,512,649.13

向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额 -2,168,000,000.00 0.00

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 2,261,078,501.14 435,065,951.24

拆入资金净增加额 0.00 0.00

回购业务资金净增加额 -1,071,000,000.00 146,040,000.00

收到的税费返还 143,709,364.42 84,082,701.58

收到其他与经营活动有关的现金 2,677,366,210.32 2,332,702,268.49

经营活动现金流入小计 152,452,523,355.82 170,790,253,539.94

购买商品、接受劳务支付的现金 134,302,818,018.32 138,935,117,081.76

客户贷款及垫款净增加额 -144,266,510.35 2,692,109,247.70

存放中央银行和同业款项净增加额 -2,331,487,563.56 740,124,944.64

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金 434,338,583.84 17,133,622.12

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 4,845,689,836.15 4,234,608,032.73

支付的各项税费 6,372,189,293.97 5,786,608,710.44

支付其他与经营活动有关的现金 7,811,842,854.68 8,773,394,208.91

经营活动现金流出小计 151,291,124,513.05 161,179,095,848.30

经营活动产生的现金流量净额 1,161,398,842.77 9,611,157,691.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 49,995,822,715.44 45,774,041,509.37

取得投资收益收到的现金 633,855,224.54 550,502,000.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资

72,531,719.52 5,775,972.81

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

0.00 0.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 730,067,203.58 59,137,735.62

投资活动现金流入小计 51,432,276,863.08 46,389,457,217.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,918,596,585.37 3,720,413,471.36

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2015 年第一季度报告

产支付的现金

投资支付的现金 61,405,934,582.76 53,816,913,651.12

质押贷款净增加额 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

0.00 0.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 143,116,900.24 49,768,132.55

投资活动现金流出小计 65,467,648,068.37 57,587,095,255.03

投资活动产生的现金流量净额 -14,035,371,205.29 -11,197,638,037.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 48,590,000.00 3,430,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

48,590,000.00 3,430,000.00

现金

取得借款收到的现金 3,205,370,340.33 4,112,819,705.81

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 244,503,174.00 445,134,014.90

筹资活动现金流入小计 3,498,463,514.33 4,561,383,720.71

偿还债务支付的现金 4,194,119,372.83 4,029,108,660.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 447,901,924.77 211,584,875.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、

0.00 0.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 10,667,513.27 195,476,570.66

筹资活动现金流出小计 4,652,688,810.87 4,436,170,106.64

筹资活动产生的现金流量净额 -1,154,225,296.54 125,213,614.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,238,145.44 42,914,168.85

五、现金及现金等价物净增加额 -14,057,435,804.50 -1,418,352,562.58

加：期初现金及现金等价物余额 72,071,515,299.46 74,277,677,348.07

六、期末现金及现金等价物余额 58,014,079,494.96 72,859,324,785.49

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,758,737,765.37 4,562,118,779.31

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 399,268,352.43 747,003,345.89

经营活动现金流入小计 4,158,006,117.80 5,309,122,125.20

购买商品、接受劳务支付的现金 4,393,452,287.44 5,474,058,712.28

支付给职工以及为职工支付的现金 746,182,136.87 654,148,390.20

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2015 年第一季度报告

支付的各项税费 172,308,163.89 167,529,719.59

支付其他与经营活动有关的现金 428,223,333.58 731,625,701.10

经营活动现金流出小计 5,740,165,921.78 7,027,362,523.17

经营活动产生的现金流量净额 -1,582,159,803.98 -1,718,240,397.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,810,660,000.00 4,679,660,000.00

取得投资收益收到的现金 9,312,797.95 11,474,906.11

处置固定资产、无形资产和其他长

1,500.00 -

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

- -

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 2,819,974,297.95 4,691,134,906.11

购建固定资产、无形资产和其他长

488,319,901.79 358,681,560.68

期资产支付的现金

投资支付的现金 5,234,744,000.00 3,935,660,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

- -

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 5,723,063,901.79 4,294,341,560.68

投资活动产生的现金流量净额 -2,903,089,603.84 396,793,345.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 - -

偿还债务支付的现金 - -

分配股利、利润或偿付利息支付的

- -

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 - -

筹资活动产生的现金流量净额 - -

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-555,894.28 827,123.49

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,485,805,302.10 -1,320,619,929.05

加：期初现金及现金等价物余额 45,655,207,147.68 39,964,590,909.55

六、期末现金及现金等价物余额 41,169,401,845.58 38,643,970,980.50

19 / 19

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