2015 年第一季度报告
公司代码：600499 公司简称：科达洁能
广东科达洁能股份有限公司
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目 录
一、 重要提示............................................................................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................3
三、 重要事项............................................................................................................6
四、 附录....................................................................................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞 及会计机构负责人（会计主管人员）
曾飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 774,813.16 757,676.84 2.26
归属于上市公司股东的净资产 374,842.17 361,527.56 3.68
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
报告期末
经营活动产生的现金流量净额 7,108.49 -28,857.12 124.63
投资活动产生现金流量净额 5,370.44 -10,819.37 149.64
筹资活动产生现金流量净额 -1,348.95 43,045.50 -103.13
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
报告期末
营业收入 103,541.79 89,710.51 15.42
归属于上市公司股东的净利润 13,213.97 12,579.40 5.04
归属于上市公司股东的扣除非经常
11,729.46 11,896.89 -1.41
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.59 4.12 增加 -0.53 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.190 0.187 1.60
稀释每股收益（元/股） 0.187 0.183 2.19
2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -53,023.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 18,724,315.26
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 249,082.9
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -954,437.27
所得税影响额 -3,120,831.42
合计 14,845,106.02
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,826
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
卢勤 105,991,667 15.20 0 无 境内自然人
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边程 48,999,799 7.03 0 质押 4,300,000 境内自然人
陈积泽 15,306,178 2.20 0 未知 境内自然人
中国民生银行股份有限公司
－华商领先企业混合型证券 11,712,802 1.68 0 未知 其他
投资基金
中国建设银行股份有限公司
－华商价值共享灵活配置混 8,053,820 1.16 0 未知 其他
合型发起式证券投资基金
汇天泽投资有限公司 7,267,287 1.04 0 未知 境内非国有法人
陈贤 6,505,177 0.93 0 未知 境内自然人
沈晓鹤 6,486,098 0.93 6,486,098 质押 1,080,000 境内自然人
齐鲁制药有限公司 4,999,882 0.72 0 未知 境内非国有法人
徐顺武 4,943,710 0.71 4,913,710 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
卢勤 105,991,667 人民币普通股 105,991,667
边程 48,999,799 人民币普通股 48,999,799
陈积泽 15,306,178 人民币普通股 15,306,178
中国民生银行股份有限公司－华商领先企
11,712,802 人民币普通股 11,712,802
业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商价值共
8,053,820 人民币普通股 8,053,820
享灵活配置混合型发起式证券投资基金
汇天泽投资有限公司 7,267,287 人民币普通股 7,267,287
陈贤 6,505,177 人民币普通股 6,505,177
齐鲁制药有限公司 4,999,882 人民币普通股 4,999,882
梁桐灿 4,498,912 人民币普通股 4,498,912
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型
4,328,576 人民币普通股 4,328,576
开放式证券投资基金
上述股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人；华商领先企业混合型证券投资基金与华商价值共享灵
上述股东关联关系或一致行动的说明
活配置混合型发起式证券投资基金同属于华商基金管理有限
公司，未知以上其它股东之间是否存在关联关系或者属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
单位：万元 币种：人民币
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减金额 增减%
应付职工薪酬 2,474.28 6,752.04 -4,277.76 -63.36
应交税费 6,548.76 4,625.19 1,923.57 41.59
长期借款 41,999.55 27,864.48 14,135.07 50.73
（1）应付职工薪酬期末数较期初数下降 63.36%，主要原因是由于计提年终奖在
本期发放所致；
（2）应交税费期末数较期初数增长 41.59%，主要原因是由于计提的增值税、企
业所得税较多所致；
（3）长期借款期末数较期初数增长 50.73%，主要原因是由于母公司、安徽信成
公司借款增长较多所致；
2、利润表
单位：万元 币种：人民币
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减金额 增减%
财务费用 833.69 218.56 615.13 281.45
营业外收入 1,949.21 869.39 1,079.82 124.20
（1）财务费用本期数较上年同期数增长 281.45%，主要原因是由于沈阳科达洁
能燃气有限公司煤气化项目已完工，贷款利息支出费用化所致；
（2）营业外收入本期数较上年同期数增长 124.20%，主要原因是由于收到的政
府补助较多所致。
3、现金流量表
单位：万元 币种：人民币
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减金额 增减%
购建固定资产、无形资产和其它长期投资
5,329.56 3,574.44 1,755.12 49.10
所支付的现金
偿还债务所支付的现金 62,536.92 21,435.62 41,101.30 191.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,439.32 1,655.10 784.22 47.38
（1）购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金支付的现金本期数
较上年同期数增长 49.10%，主要原因是由于恒力泰公司购买一块新地支付的现金较
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多所致；
（2）偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数增长 191.74%，主要原因是由
于本期偿还银行贷款较多所致；
（3）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数增加 47.38%，
主要原因是由于本期支付的银行贷款利息较多所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP87号），
公司短期融资券注册金额为人民币8亿元，有效期截至2016年3月12日。2015年1月19
日，公司发行了2015年度第一期短期融资券于发行，募集资金1亿元人民币，主要用
于偿还银行借款，改善融资结构，补充流动资金。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 有履 及时
承诺背景 承诺内容 承诺时间及期限
类型 方 行期 严格
限 履行
承诺时间：2012 年 4 月 12
股份 交易 向沈晓鹤等 5 名自然人发行的股份自发行结束之日起
日；承诺期限：2012 年 4 月 是 是
限售 对方 三十六个月内不得转让。
12 日至 2015 年 8 月 8 日
沈晓鹤等 5 名自然人承诺：在本次交易完成后三年内服
务于新铭丰公司，不以任何方式从事与新铭丰公司业务
解决 承诺时间：2012 年 4 月 12
交易 相竞争的业务，但新铭丰公司的参股和控股公司、上市
同业 日；承诺期限：2012 年 4 月 是 是
对方 公司及其其他参股或控股公司不在上述限制范围之内；
竞争 12 日至 2015 年 8 月 8 日
沈晓鹤等 5 名自然人在离开新铭丰公司两年之内不参
与重大资
与任何与上市公司及其参股或控股公司有竞争的业务。
产重组相
东大科技及吕定雄等 27 名自然人承诺科达东大公司
关的承诺
2013 年实现扣除非经常损益后净利润不低于 3,244.74
万元，2013 年至 2014 年累计实现扣除非经常损益后净
盈利
利润不低于 7,289.28 万元，2013 年至 2015 年累计实 承诺时间：2013 年 8 月 29
预测 交易
现扣除非经常损益后净利润金额不低于 12,104.18 万 日；承诺期限：2013 年 8 月 是 是
及补 对方
元，2013 年至 2016 年累计实现扣除非经常损益净利润 29 日至 2016 年 12 月 31 日
偿
金额不低于 16,977.59 万元。如科达东大公司实际净利
润低于上述承诺金额，则东大科技及吕定雄等 27 名自
然人负责向上市公司补偿净利润差额。
承诺时间：2012 年 1 月 29
与股权激 本公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关
上市 日；承诺期限：2012 年 1 月
励相关的 其他 权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其 是 是
公司 29 日至 2016 年该项股权激
承诺 贷款提供担保。
励计划实施完毕之日止。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东科达洁能股份有限公司
法定代表人 边程
日期 2015 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 469,974,372.41 347,877,207.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 111,414,843.05 131,626,100.76
应收账款 940,730,299.45 754,034,108.28
预付款项 145,122,087.02 128,128,041.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,447,747.72 38,653,715.75
买入返售金融资产
存货 1,092,303,176.93 1,212,553,196.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,343,069,328.82 1,279,002,174.13
其他流动资产 120,972,599.17 232,133,109.50
流动资产合计 4,264,034,454.57 4,124,007,653.26
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 458,026,483.87 469,000,529.24
长期股权投资 234,465,710.12 218,147,610.24
投资性房地产
固定资产 1,623,130,497.52 1,637,053,848.84
在建工程 135,629,598.49 121,923,962.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 361,548,892.05 335,241,051.74
开发支出
商誉 638,086,820.66 638,086,820.66
长期待摊费用
递延所得税资产 33,209,167.19 33,306,946.67
其他非流动资产
非流动资产合计 3,484,097,169.90 3,452,760,769.86
资产总计 7,748,131,624.47 7,576,768,423.12
流动负债：
短期借款 665,662,450.00 806,634,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 327,549,408.46 373,808,839.79
应付账款 902,664,847.83 850,526,171.84
预收款项 625,862,858.22 569,550,679.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,742,806.19 67,520,396.22
应交税费 65,487,579.02 46,251,912.44
应付利息
应付股利
其他应付款 28,932,667.56 33,835,598.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 599,207,502.18 589,112,602.08
其他流动负债
流动负债合计 3,240,110,119.46 3,337,240,599.84
非流动负债：
长期借款 419,995,460.76 278,644,825.15
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,337,032.46 1,337,032.46
递延收益 26,205,000.00 30,950,000.00
递延所得税负债 10,990,740.43 11,295,406.92
其他非流动负债 70,392,211.26 74,409,247.24
非流动负债合计 528,920,444.91 396,636,511.77
负债合计 3,769,030,564.37 3,733,877,111.61
所有者权益
股本 697,227,161.00 697,227,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,125,574,041.86 1,124,532,368.37
减：库存股
其他综合收益 4,906,953.27 4,942,261.95
专项储备
盈余公积 230,592,948.80 230,592,948.80
一般风险准备
未分配利润 1,690,120,563.54 1,557,980,890.20
归属于母公司所有者权益合计 3,748,421,668.47 3,615,275,630.32
少数股东权益 230,679,391.63 227,615,681.19
所有者权益合计 3,979,101,060.10 3,842,891,311.51
负债和所有者权益总计 7,748,131,624.47 7,576,768,423.12
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:广东科达洁能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,044,987.65 90,325,902.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,588,700.00 36,615,781.17
应收账款 223,650,804.99 408,169,317.47
预付款项 21,574,454.55 22,886,571.04
应收利息
应收股利
其他应收款 623,354,217.48 383,113,956.31
存货 445,762,746.40 494,403,704.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,196,547.21 114,995,195.05
流动资产合计 1,501,172,458.28 1,550,510,428.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,965,354,342.20 2,949,036,242.32
投资性房地产
固定资产 277,352,610.84 277,596,645.07
在建工程 10,498,664.21 13,469,654.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,128,430.06 45,754,882.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,887,153.48 3,887,153.48
其他非流动资产
非流动资产合计 3,302,221,200.79 3,289,744,578.23
资产总计 4,803,393,659.07 4,840,255,006.74
流动负债：
短期借款 234,262,450.00 344,310,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据 185,880,107.29 237,207,761.75
应付账款 380,748,133.87 329,265,442.13
预收款项 158,385,355.21 215,864,219.53
应付职工薪酬 8,244,906.72 33,681,697.50
应交税费 20,620,780.06 11,419,218.16
应付利息
应付股利
其他应付款 38,320,754.94 119,101,509.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 99,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,126,162,488.09 1,290,850,248.63
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,205,000.00 6,450,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 52,392,964.02 52,410,000.00
非流动负债合计 177,597,964.02 118,860,000.00
负债合计 1,303,760,452.11 1,409,710,248.63
所有者权益：
股本 697,227,161.00 697,227,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,194,360,126.03 1,194,360,126.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 223,585,905.77 223,585,905.77
未分配利润 1,384,460,014.16 1,315,371,565.31
所有者权益合计 3,499,633,206.96 3,430,544,758.11
负债和所有者权益总计 4,803,393,659.07 4,840,255,006.74
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,035,417,909.84 897,105,097.46
其中：营业收入 1,035,417,909.84 897,105,097.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 911,730,855.37 776,208,587.44
其中：营业成本 783,709,810.32 662,378,933.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,201,405.12 3,032,505.46
销售费用 43,445,547.02 43,945,792.79
管理费用 70,037,161.13 64,665,749.88
财务费用 8,336,931.78 2,185,605.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,318,099.88 14,639,442.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,318,099.88 14,639,442.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,005,154.35 135,535,952.09
加：营业外收入 19,492,132.63 8,693,930.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 571,757.92 262,490.01
其中：非流动资产处置损失 50,821.84 23,256.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 158,925,529.06 143,967,392.65
减：所得税费用 32,680,471.79 26,541,743.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 126,245,057.27 117,425,649.48
归属于母公司所有者的净利润 132,139,673.34 125,794,012.28
少数股东损益 -5,894,616.07 -8,368,362.80
六、其他综合收益的税后净额 -35,308.68 -245,528.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -35,308.68 -245,528.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
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2015 年第一季度报告
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -35,308.68 -245,528.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -35,308.68 -245,528.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 126,209,748.59 117,180,121.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 132,104,364.66 125,548,484.08
归属于少数股东的综合收益总额 -5,894,616.07 -8,368,362.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.190 0.187
（二）稀释每股收益(元/股) 0.187 0.183
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 544,217,633.28 481,319,976.10
减：营业成本 434,526,816.15 382,326,703.24
营业税金及附加 3,289,600.26 1,247,909.65
销售费用 26,141,004.80 21,492,556.73
管理费用 19,447,265.29 21,777,782.56
财务费用 3,580,593.60 739,100.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,318,099.88 14,639,442.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,318,099.88 14,639,442.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,550,453.06 68,375,365.16
加：营业外收入 5,070,559.54 2,190,069.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 31,965.57 169,448.34
其中：非流动资产处置损失 27,481.74 14,048.34
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2015 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,589,047.03 70,395,986.77
减：所得税费用 9,500,598.18 8,675,104.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,088,448.85 61,720,882.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 854,488,817.34 804,594,162.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2015 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 453,632.71 4,221,157.46
收到其他与经营活动有关的现金 7,603,475.78 5,168,142.29
经营活动现金流入小计 862,545,925.83 813,983,461.75
购买商品、接受劳务支付的现金 560,590,830.47 848,584,078.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 135,443,458.39 141,504,644.32
支付的各项税费 48,115,897.38 63,529,364.43
支付其他与经营活动有关的现金 47,310,829.87 48,936,564.22
经营活动现金流出小计 791,461,016.11 1,102,554,651.65
经营活动产生的现金流量净额 71,084,909.72 -288,571,189.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
222,391.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 107,000,000.00
投资活动现金流入小计 107,000,000.00 222,391.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资
53,295,571.12 35,744,372.38
产支付的现金
投资支付的现金 1,254,200.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
71,417,501.74
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,295,571.12 108,416,074.26
投资活动产生的现金流量净额 53,704,428.88 -108,193,682.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 108,998,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
10,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 535,436,800.00 549,636,988.82
发行债券收到的现金 99,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 51,508,252.20 20,427,069.00
筹资活动现金流入小计 696,545,052.20 679,062,057.82
偿还债务支付的现金 625,369,243.59 214,356,226.10
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2015 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,393,226.62 16,550,995.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,272,114.64 17,699,849.98
筹资活动现金流出小计 710,034,584.85 248,607,071.98
筹资活动产生的现金流量净额 -13,489,532.65 430,454,985.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,896,064.87 1,150,089.81
五、现金及现金等价物净增加额 113,195,870.82 34,840,203.19
加：期初现金及现金等价物余额 257,948,223.08 425,418,904.39
六、期末现金及现金等价物余额 371,144,093.90 460,259,107.58
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 580,609,121.97 463,231,766.32
收到的税费返还 1,038,651.98
收到其他与经营活动有关的现金 25,317,796.06 30,708,462.43
经营活动现金流入小计 605,926,918.03 494,978,880.73
购买商品、接受劳务支付的现金 307,677,646.26 410,399,442.78
支付给职工以及为职工支付的现金 72,067,048.40 68,202,500.02
支付的各项税费 10,438,808.71 18,332,170.14
支付其他与经营活动有关的现金 269,329,620.11 79,510,319.09
经营活动现金流出小计 659,513,123.48 576,444,432.03
经营活动产生的现金流量净额 -53,586,205.45 -81,465,551.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,151,100.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 100,000,000.00 19,151,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,029,291.12 9,993,572.70
产支付的现金
投资支付的现金 111,254,200.14
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2015 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,029,291.12 121,247,772.84
投资活动产生的现金流量净额 96,970,708.88 -102,096,672.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 108,998,000.00
取得借款收到的现金 131,436,800.00 220,533,376.34
发行债券收到的现金 99,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 22,351,558.43 6,456,000.00
筹资活动现金流入小计 253,388,358.43 335,987,376.34
偿还债务支付的现金 181,484,750.00 87,217,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,725,243.82 2,223,726.07
支付其他与筹资活动有关的现金 5,830,256.25 3,329,815.73
筹资活动现金流出小计 193,040,250.07 92,771,341.80
筹资活动产生的现金流量净额 60,348,108.36 243,216,034.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,507,775.34 896,470.80
五、现金及现金等价物净增加额 105,240,387.13 60,550,281.20
加：期初现金及现金等价物余额 51,230,266.55 95,752,027.86
六、期末现金及现金等价物余额 156,470,653.68 156,302,309.06
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
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