2015 年第一季度报告
公司代码：600415 公司简称：小商品城
浙江中国小商品城集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金方平、主管会计工作负责人朱旻 及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 27,987,646,897.74 28,498,405,348.35 -1.79
归属于上市公司股东 8,939,676,275.66 8,817,626,786.77 1.38
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金 -498,439,520.76 -547,917,834.42 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 851,329,625.45 912,917,783.06 -6.75
归属于上市公司股东 122,010,982.09 116,032,144.34 5.15
的净利润
归属于上市公司股东 97,001,890.14 103,419,531.50 -6.21
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 1.37 1.33 增加 0.04 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 7,009.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,505,581.14 主要系太阳能补助 81.87 万元、
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 国际博览中心建设资金贴息
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按照一定标准定额或定量持续享受的政 62.02 万元、服务业集聚功能补
府补助除外 贴 6.67 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资 31,300,873.13 向义乌商旅及滨江商博提供财务
金占用费 资助收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 261,623.40 没收保证金、收取违约金等
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -8,065,995.21
合计 25,009,091.95
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,138
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
期末持股 比例 限售条 结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
义乌市市场发展集团有限公司 1,519,089,696 55.82 0 无 0 国有法人
浙江省财务开发公司 73,733,264 2.71 0 无 0 国有法人
浙江省国信企业(集团)公司 70,416,384 2.59 0 无 0 国有法人
全国社保基金一零四组合 62,288,587 2.29 0 无 0 其他
蒋瑶芳 31,933,706 1.17 0 无 0 境内自然人
华宝信托有限责任公司－时节好 27,470,838 1.01 0 0 其他
无
雨 12 号集合资金信托
深圳平安大华汇通财富－平安银 23,899,701 0.88 0 0 其他
行－平安汇通股往金来股票分 无
级 1 号特定客户资产管
全国社保基金一零一组合 15,258,820 0.56 0 无 0 其他
全国社保基金一一六组合 14,699,778 0.54 0 无 0 其他
中国农业银行股份有限公司－景 13,901,182 0.51 0 0 其他
顺长城资源垄断股票型证券投资 无
基金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
义乌市市场发展集团有限公司 1,519,089,696 人民币普通股 1,519,089,696
浙江省财务开发公司 73,733,264 人民币普通股 73,733,264
浙江省国信企业(集团)公司 70,416,384 人民币普通股 70,416,384
全国社保基金一零四组合 62,288,587 人民币普通股 62,288,587
蒋瑶芳 31,933,706 人民币普通股 31,933,706
华宝信托有限责任公司－时节好雨 12 号集合资 27,470,838 27,470,838
人民币普通股
金信托
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇 23,899,701 23,899,701
人民币普通股
通股往金来股票分级 1 号特定客户资产管
全国社保基金一零一组合 15,258,820 人民币普通股 15,258,820
全国社保基金一一六组合 14,699,778 人民币普通股 14,699,778
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄 13,901,182 13,901,182
人民币普通股
断股票型证券投资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行
动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序号 资 产 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例(%)
1 货币资金 79,220.22 171,666.10 -92,445.88 -53.85
2 预付款项 4,432.42 2,244.62 2,187.80 97.47
3 其他流动资产 41,254.00 20,288.00 20,966.00 103.34
4 短期借款 276,773.00 201,157.00 75,616.00 37.59
5 应付职工薪酬 9,313.64 15,378.41 -6,064.77 -39.44
6 应交税费 -1,848.78 9,457.67 -11,306.45 -119.55
变动原因：
1、货币资金较期初减少，主要系期初储备货币资金归还到期有息负债所致。
2、预付款项较期初增加，主要系预付购货款较年初增加 1,253.71 万元、预付广告费较年初增加
840.43 万元。
3、其他流动资产较期初增加，系惠商融资平台委托贷款余额较年初增加 20,966 万元。
4、短期借款较期初增加，系短期债务融资工具净减少 7 亿元所致。
5、应付职工薪酬较期初减少，系本报告期兑付 2014 年度绩效工资。
6、应交税费较期初减少，主要系本报告期预缴各楼盘预售款所需缴纳的相关税费所致。
（二）、利润表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序号 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例(%)
1 管理费用 8,855.72 12,366.54 -3,510.82 -26.23
2 投资收益 1,261.99 -247.01 1,509.00 -610.91
3 营业外收入 178.57 337.01 -158.44 -47.01
变动原因：
1、 管理费用同比减少，主要系费用性税金同比减少 2,538.48 万元，市场促繁荣以及聘请中介机构
等费用同比减少 1,546.02 万元。
2、 投资收益同比增加，主要系税后分红同比增加 1,122.20 万元，按权益法计提的投资收益同比增
加 450.61 万元。
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3、营业外收入同比减少，主要系政府补助同比减少 166.41 万元。
（三）、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序 变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动金额
号 (%)
1 销售商品、提供劳务收到的现金 94,754.62 31,924.46 62,830.16 196.81
2 收到其他与经营活动有关的现金 3,276.00 11,617.67 -8,341.67 -71.80
3 购买商品、接受劳务支付的现金 91,277.18 63,428.91 27,848.27 43.90
4 支付的各项税费 23,177.24 14,016.67 9,160.57 65.35
5 支付其他与经营活动有关的现金 20,834.19 8,911.76 11,922.43 133.78
6 收回投资收到的现金 540.00 49,584.00 -49,044.00 -98.91
7 取得投资收益收到的现金 3,054.20 905.78 2,148.42 237.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
8 1.51 85.08 -83.57 -98.23
资产收回的现金净额
9 收到其他与投资活动有关的现金 14,100.00 - 14,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长
10 9,714.47 16,206.02 -6,491.55 -40.06
期资产支付的现金
11 投资支付的现金 25,306.00 115,600.00 -90,294.00 -78.11
12 支付其他与投资活动有关的现金 7,300.00 43,678.32 -36,378.32 -83.29
13 发行短期融资券收到的现金 49,975.00 119,760.00 -69,785.00 -58.27
分配股利、利润或偿付利息支付的
14 11,736.10 7,473.66 4,262.44 57.03
现金
15 支付其他与筹资活动有关的现金 87.60 - 87.60
变动原因：
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，主要系钱塘印象及荷塘月色预收房款同比增加
62,892.62 万元。
2、收到其他与经营活动有关的现金同比减少，主要系上年同期收回到期定期存款 7,000 万元，本
报告期无。
3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加，主要系按工程进度支付房产及在建项目工程进度款
同比增加。
4、支付的各项税费同比增加，主要系各房产项目预缴税费同比增加。
5、支付其他与经营活动有关的现金同比增加，主要系新增义乌购支付银行备付金 3,983.67 万元、
支付进口业务款 2,533.59 万元，支付的各项保证金同比增加 3,561.75 万元。
6、收回投资收到的现金同比减少，主要系上年同期收回理财产品本金 42,000 万元，本期无，以
及收回惠商融资平台委托贷款同比减少 7,044 万元。
7、取得投资收益收到的现金同比增加，主要系收取现金分红同比增加 2,226.20 万元，理财产品
收益同比减少 77.78 万元。
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少，主要系上年同期收回处置
无形资产的现金 83.19 万元，本期无。
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1、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 792,202,212.41 1,716,661,002.12
应收账款 82,127,057.53 95,681,571.09
预付款项 44,324,151.40 22,446,231.68
应收利息 138,703,848.92 107,402,975.79
其他应收款 98,390,485.44 105,492,670.86
存货 10,231,757,037.86 9,926,601,555.37
其他流动资产 412,540,000.00 202,880,000.00
流动资产合计 11,800,044,793.56 12,177,166,006.91
非流动资产：
可供出售金融资产 834,335,667.89 796,335,667.89
长期应收款 2,033,491,635.43 2,174,491,635.43
长期股权投资 752,049,229.76 770,110,916.30
投资性房地产 589,264,056.12 593,993,918.01
固定资产 5,413,973,114.66 5,532,433,974.30
在建工程 1,431,402,423.75 1,319,633,734.33
无形资产 4,113,937,602.92 4,142,282,898.11
长期待摊费用 471,892,956.49 506,049,551.66
递延所得税资产 104,651,461.16 116,303,089.41
其他非流动资产 442,603,956.00 369,603,956.00
非流动资产合计 16,187,602,104.18 16,321,239,341.44
资产总计 27,987,646,897.74 28,498,405,348.35
流动负债：
短期借款 2,767,730,000.00 2,011,570,000.00
应付票据 37,295,343.00 37,295,343.00
应付账款 958,669,037.96 1,362,910,776.36
预收款项 6,265,883,933.53 6,153,104,136.59
应付职工薪酬 93,136,414.02 153,784,093.33
应交税费 -18,487,818.10 94,576,706.36
应付利息 167,482,601.85 154,151,545.52
其他应付款 726,039,476.06 844,507,573.12
一年内到期的非流动负债 789,572,378.74 829,339,151.43
其他流动负债 3,502,291,083.82 4,200,523,971.60
流动负债合计 15,289,612,450.88 15,841,763,297.31
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 320,507,307.08 1,061,306,522.85
应收账款 8,492,127.73 12,137,650.17
预付款项 14,495,968.85 5,747,684.23
应收利息 138,703,848.92 107,402,975.79
其他应收款 32,508,011.74 37,709,499.30
存货 6,508,110.43 6,281,960.25
其他流动资产 6,019,548,072.72 5,736,408,022.72
流动资产合计 6,540,763,447.47 6,966,994,315.31
非流动资产：
可供出售金融资产 834,335,667.89 796,335,667.89
长期应收款 2,033,491,635.43 2,174,491,635.43
长期股权投资 2,839,557,397.05 2,857,416,791.26
投资性房地产 399,621,756.18 402,758,464.64
固定资产 5,380,963,159.93 5,499,148,191.07
在建工程 680,988,358.65 590,876,451.56
无形资产 4,105,978,946.89 4,134,456,762.67
长期待摊费用 469,501,138.37 503,397,885.36
递延所得税资产 6,367,817.21 19,748,892.78
非流动资产合计 16,750,805,877.60 16,978,630,742.66
资产总计 23,291,569,325.07 23,945,625,057.97
流动负债：
短期借款 2,767,730,000.00 2,011,570,000.00
应付票据 37,295,343.00 37,295,343.00
应付账款 420,541,145.94 563,607,514.06
预收款项 2,486,670,955.75 3,041,373,445.88
应付职工薪酬 82,119,566.23 125,783,190.77
应交税费 228,291,142.79 218,017,150.91
应付利息 167,482,601.85 154,151,545.52
其他应付款 555,249,505.87 571,615,528.68
一年内到期的非流动负债 789,572,378.74 829,339,151.43
其他流动负债 3,689,208,923.54 4,391,397,311.32
流动负债合计 11,224,161,563.71 11,944,150,181.57
非流动负债：
长期借款 1,460,000,000.00 1,536,000,000.00
应付债券 1,794,523,668.56 1,793,579,595.36
预计负债 898,891.00 898,891.00
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