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中国国贸 2015 年第一季度报告

中国国际贸易中心股份有限公司

2015 年第一季度报告

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中国国贸 2015 年第一季度报告

一、重要提示......................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化....................................... 4

三、重要事项......................................................... 7

四、附录............................................................ 10

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中国国贸 2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。

1.3 公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女

士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

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二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

金额单位：人民币元

本报告期末比

本报告期末上年度末

上年度末增减(%)

总资产 9,913,868,189 9,705,531,424 2.15%

归属于上市公司

5,375,815,158 5,223,879,630 2.91%

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的

274,508,833 275,003,099 -0.18%

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 547,883,628 532,246,614 2.94%

归属于上市公司

151,935,528 134,031,331 13.36%

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经常 149,244,658 132,918,938 12.28%

性损益的净利润

加权平均净资产

2.87% 2.72% 0.15%

收益率（%）

基本每股收益

0.15 0.13 13.36%

（元/股）

稀释每股收益

0.15 0.13 13.36%

（元/股）

扣除非经常性损益项目和金额

金额单位：人民币元

项目本期金额

租户违约罚款收入 3,809,473

处置固定资产净损失 -219,948

其他营业外收支净额 -1,698

所得税影响额 -896,957

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少数股东权益影响额（税后） 0

合计 2,690,870

公司主要投资性物业和酒店平均租金和出租率情况

金额单位：人民币元

平均租金平均出租率

平均可平均已（元/平方米/月）（%）

出租面积出租面积本报上年本报上年

增减增减

（平方米）（平方米）告期同期告期同期

A B A-B C D C-D

一期 49,164 47,748 515 478 37 97.1 95.9 1.2

写字楼二期 37,063 35,842 521 490 31 96.7 94.4 2.3

三期 82,627 80,070 564 544 20 96.9 99.7 -2.8

一期 14,709 14,560 1,364 1,157 207 99.0 100.0 -1.0

商城二期 4,467 4,467 987 1,026 -39 100.0 100.0 0.0

三期 18,161 18,006 568 547 21 99.1 96.5 2.6

公寓 50,246 42,672 232 229 3 84.9 89.2 -4.3

国贸大酒店客房 278 间 1,762 1,847 -85 50.2 48.3 1.9

注：

1、本公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司共同投资建设及经营国贸二期，双方

的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，上表中写字楼、商城二期平均可出租

面积是按照出资比例确认的共同控制资产中本公司享有的资产份额。

2、由于公司对原国贸展厅、东写字楼等区域进行改建，因此，报告期二期写字楼和一

期商城的平均可出租面积比上年度平均可出租面积分别减少 844 平方米和 2,657 平方米。

3、国贸大酒店的平均租金为元/间夜。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股

情况表

单位：股

股东总数（户） 24,528

前十名股东持股情况

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持有有

质押或冻结情况

股东名称期末持股比例限售条股东

（全称）数量 (%) 件股份股份性质

数量

数量状态

中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 80.65% 0 无 0 其他

YALE UNIVERSITY 16,299,587 1.62% 未知未知 - 未知

中国农业银行股份有限公司

－新华优选分红混合型证券 12,990,274 1.29% 未知未知 - 未知

投资基金

MERRILL LYNCH

10,401,502 1.03% 未知未知 - 未知

INTERNATIONAL

张利国 7,424,685 0.74% 未知未知 - 未知

高继飞 7,334,030 0.73% 未知未知 - 未知

中国建设银行股份有限公司

－新华钻石品质企业股票型 7,054,735 0.70% 未知未知 - 未知

证券投资基金

高瓴资本管理有限公司－HCM

6,995,028 0.69% 未知未知 - 未知

中国基金

得克萨斯大学体系董事会－

4,689,341 0.47% 未知未知 - 未知

自有资金

张俊发 3,937,000 0.39% 未知未知 - 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类

持有无限售条件

股东名称

流通股的数量

种类数量

中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股 812,360,241

YALE UNIVERSITY 16,299,587 人民币普通股 16,299,587

中国农业银行股份有限公司

－新华优选分红混合型证券 12,990,274 人民币普通股 12,990,274

投资基金

MERRILL LYNCH

10,401,502 人民币普通股 10,401,502

INTERNATIONAL

张利国 7,424,685 人民币普通股 7,424,685

高继飞 7,334,030 人民币普通股 7,334,030

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中国建设银行股份有限公司

－新华钻石品质企业股票型 7,054,735 人民币普通股 7,054,735

证券投资基金

高瓴资本管理有限公司－HCM

6,995,028 人民币普通股 6,995,028

中国基金

得克萨斯大学体系董事会－

4,689,341 人民币普通股 4,689,341

自有资金

张俊发 3,937,000 人民币普通股 3,937,000

中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关

上述股东关联关系或一致行

系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联

动的说明

关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及

不适用。

持股数量的说明

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

项目本报告期末上年度期末增减额增减比例

货币资金 466,814,048 790,386,059 -323,572,011 -40.94%

预付款项 33,655,255 22,892,684 10,762,571 47.01%

其他应收款 11,029,772 4,762,846 6,266,926 131.58%

其他流动资产 435,000,000 0 435,000,000 -

其他非流动资产 14,675,572 47,843,931 -33,168,359 -69.33%

应付职工薪酬 25,942,897 57,720,350 -31,777,453 -55.05%

应交税费 53,094,601 25,714,609 27,379,992 106.48%

应付利息 31,902,866 13,855,358 18,047,508 130.26%

上年初至上年

项目年初至报告期末增减额增减比例

报告期末

销售费用 9,541,302 5,353,362 4,187,940 78.23%

投资收益 4,264,524 2,504,458 1,760,066 70.28%

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营业外收入 3,831,753 1,530,788 2,300,965 150.31%

营业外支出 243,926 48,126 195,800 406.85%

收到其他与投资活动

1,325,656 2,210,959 -885,303 -40.04%

有关的现金

投资活动产生的现金

-567,781,097 -327,535,406 -240,245,691 73.35%

流量净额

现金及现金等价物净

323,572,011 90,857,785 232,714,226 256.13%

减少额

（一）货币资金减少、其他流动资产增加，主要是购买可供出售金融资产 4.35 亿元；

（二）预付账款增加，主要是工程预付款增加；

（三）其他应收款增加，主要是应收可供出售金融资产收益以及应收客户业务往来款

增加；

（四）其他非流动资产减少，主要是以前年度预付国贸三期 B 阶段项目钢材款随着国

贸三期工程建设使用而计入工程成本；

（五）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工 2014 年度花红已于 2015

年一季度发放；

（六）应交税费增加，主要是按税法规定应于 4 月份缴纳的 2015 年一季度房产税；

（七）应付利息增加，主要是预提的应付债券利息；

（八）销售费用增加，主要是公司广告宣传支出增加；

（九）营业外收入增加，主要是收到的租户违约罚款收入较多；

（十）营业外支出增加，主要是处置固定资产净损失增加；

（十一）收到其他与投资活动有关的现金减少，主要是因购买的可供出售金融资产未

到期，尚未收到与该项投资收益有关的现金；

（十二）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是投资支付的现金增加 1.8 亿元；

（十三）现金及现金等价物净减少额增加，主要是投资活动产生的现金净流出增加 2.4

亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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中国国贸 2015 年第一季度报告

（一）国贸三期项目

国贸三期 B 阶段项目于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，2012 年 7 月取得前期准备

工程协办单，2013 年 10 月取得地下部分规划许可证，2014 年 1 月取得底板施工证，2014

年 12 月中旬取得裙楼整体和主塔楼 44 层以下施工许可证，主塔楼 45 层以上施工许可证预

计 2015 年内可以取得。目前，现场施工顺利，商业裙楼已结构封顶，主塔楼核心筒钢结构

已完成至 31 层，正在进行裙楼的机电和精装修施工。

（二）原国贸展厅和东写字楼改建项目

原国贸展厅和东写字楼改建成商城、同时配合北京市政府实施国贸站轨道交通、公交、

步行等交通一体化项目规划意见书于 2014 年 9 月中旬取得北京市规委批复。

原国贸展厅和东写字楼由公司所有，其所对应的土地使用权由国贸有限公司所有，这

是历史原因造成的，且在公司设立时获得有关政府部门的认可，因此，公司原拟定的改建

方案是按照维持房地权属不变，由公司进行投资建设，相关议案已经公司五届二十三次董

事会会议审议后通过。

现由于该项目的房地权属不一致问题，有关政府部门一直未能批准以公司名义办理土

地预审和项目立项。目前，公司仍在积极与政府有关部门进行沟通。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长：洪敬南

2015 年 4 月 29 日

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四、附录(见所附财务报表)

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中国国际贸易中心股份有限公司

2015年3月31日合并及公司资产负债表

(金额单位为人民币元)

2015年3月31日 2014年12月31日 2015年3月31日 2014年12月31日

合并合并公司公司

流动资产

货币资金 466,814,048 790,386,059 370,571,994 668,195,940

应收账款 149,083,550 143,657,938 137,705,730 132,979,994

预付款项 33,655,255 22,892,684 32,439,546 21,525,628

其他应收款 11,029,772 4,762,846 4,337,847 1,024,995

存货 24,839,446 25,952,983 24,723,344 25,834,306

其他流动资产 435,000,000 - 400,000,000 -

流动资产合计 1,120,422,071 987,652,510 969,778,461 849,560,863

非流动资产

长期股权投资 5,711,315 5,571,227 25,211,315 25,071,227

投资性房地产 5,673,451,088 5,584,332,871 5,673,451,088 5,584,332,871

固定资产 1,202,671,598 1,226,336,658 1,200,558,473 1,223,985,943

在建工程 433,231,372 377,302,632 433,231,372 377,302,632

无形资产 1,200,034,770 1,208,003,989 1,200,034,770 1,208,003,989

长期待摊费用 197,338,389 202,667,492 197,338,389 202,667,492

递延所得税资产 66,332,014 65,820,114 63,750,375 63,761,908

其他非流动资产 14,675,572 47,843,931 14,675,572 47,843,931

非流动资产合计 8,793,446,118 8,717,878,914 8,808,251,354 8,732,969,993

资产总计 9,913,868,189 9,705,531,424 9,778,029,815 9,582,530,856

流动负债

应付账款 21,922,830 19,677,131 16,447,554 12,935,584

预收款项 65,141,205 51,232,817 40,902,627 42,172,790

应付职工薪酬 25,942,897 57,720,350 23,427,901 48,771,409

应交税费 53,094,601 25,714,609 48,297,808 20,577,584

应付利息 31,902,866 13,855,358 31,902,866 13,855,358

其他应付款 742,068,918 715,941,325 663,818,856 643,071,056

一年内到期的非流动负债 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

流动负债合计 1,940,073,317 1,884,141,590 1,824,797,612 1,781,383,781

非流动负债

长期借款 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000

应付债券 496,375,000 496,000,000 496,375,000 496,000,000

非流动负债合计 2,596,375,000 2,596,000,000 2,596,375,000 2,596,000,000

负债合计 4,536,448,317 4,480,141,590 4,421,172,612 4,377,383,781

股东权益

股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534

资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925

盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267

未分配利润 1,992,372,758 1,840,437,230 1,973,431,477 1,821,721,349

归属于母公司股东权益合计 5,375,815,158 5,223,879,630 5,356,857,203 5,205,147,075

少数股东权益 1,604,714 1,510,204 - -

股东权益合计 5,377,419,872 5,225,389,834 5,356,857,203 5,205,147,075

负债及股东权益总计 9,913,868,189 9,705,531,424 9,778,029,815 9,582,530,856

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2015年3月31日3个月期间合并及公司利润表

(金额单位为人民币元)

2015年1-3月 2014年1-3月 2015年1-3月 2014年1-3月

项目

合并合并公司公司

一、营业收入 547,883,628 532,246,614 518,784,470 508,389,278

减：营业成本 (262,497,936) (266,377,592) (235,668,095) (243,754,360)

营业税金及附加 (31,224,772) (29,800,729) (29,229,942) (28,131,099)

销售费用 (9,541,302) (5,353,362) (9,480,859) (5,331,740)

管理费用 (17,292,781) (17,537,324) (17,292,781) (17,537,323)

财务费用 (32,519,167) (37,703,450) (32,584,492) (37,723,854)

加：投资收益 4,264,524 2,504,458 4,117,347 2,440,366

其中：对联营企业的投资收益 140,088 125,162 140,088 125,162

二、营业利润 199,072,194 177,978,615 198,645,648 178,351,268

加：营业外收入 3,831,753 1,530,788 3,831,753 1,530,788

减：营业外支出 (243,926) (48,126) (243,926) (37,536)

其中：非流动资产处置损失 (223,348) - (223,348) -

三、利润总额 202,660,021 179,461,277 202,233,475 179,844,520

减：所得税费用 (50,629,983) (45,350,680) (50,523,347) (44,929,839)

四、净利润 152,030,038 134,110,597 151,710,128 134,914,681

归属于母公司股东的净利润 151,935,528 134,031,331 151,710,128 134,914,681

少数股东损益 94,510 79,266 - -

五、每股收益

基本和稀释每股收益 0.15 0.13 - -

六、其他综合收益 - - - -

七、综合收益总额 152,030,038 134,110,597 151,710,128 134,914,681

归属于母公司股东的综合收益总额 151,935,528 134,031,331 151,710,128 134,914,681

归属于少数股东的综合收益总额 94,510 79,266 - -

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2015年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表

(金额单位为人民币元)

2015年1-3月 2014年1-3月 2015年1-3月 2014年1-3月

项目

合并合并公司公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 563,552,511 543,245,131 512,788,571 502,954,609

收到其他与经营活动有关的现金 14,907,072 20,216,444 10,882,051 19,166,357

经营活动现金流入小计 578,459,583 563,461,575 523,670,622 522,120,966

购买商品、接受劳务支付的现金 (68,978,021) (62,426,579) (58,723,560) (55,696,735)

支付给职工以及为职工支付的现金 (93,902,518) (86,640,075) (66,714,130) (69,828,902)

支付的各项税费 (76,842,561) (75,895,806) (70,729,006) (70,018,431)

支付其他与经营活动有关的现金 (64,227,650) (63,496,016) (61,975,825) (57,731,270)

经营活动现金流出小计 (303,950,750) (288,458,476) (258,142,521) (253,275,338)

经营活动产生的现金流量净额 274,508,833 275,003,099 265,528,101 268,845,628

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 428,000,000 460,000,000 400,000,000 450,000,000

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,400 - 3,400 -

收到其他与投资活动有关的现金 1,325,656 2,210,959 1,225,479 2,166,027

投资活动现金流入小计 429,329,056 462,210,959 401,228,879 452,166,027

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (134,110,153) (106,746,365) (134,081,179) (106,708,771)

投资支付的现金 (863,000,000) (683,000,000) (800,000,000) (650,000,000)

投资活动现金流出小计 (997,110,153) (789,746,365) (934,081,179) (756,708,771)

投资活动产生的现金流量净额 (567,781,097) (327,535,406) (532,852,300) (304,542,744)

三、筹资活动产生的现金流量

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (30,247,250) (38,317,500) (30,247,250) (38,317,500)

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

筹资活动现金流出小计 (30,247,250) (38,317,500) (30,247,250) (38,317,500)

筹资活动产生的现金流量净额 (30,247,250) (38,317,500) (30,247,250) (38,317,500)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (52,497) (7,978) (52,497) (7,978)

五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (323,572,011) (90,857,785) (297,623,946) (74,022,594)

加：期初现金及现金等价物余额 790,386,059 423,912,391 668,195,940 322,389,611

六、期末现金及现金等价物余额 466,814,048 333,054,606 370,571,994 248,367,017

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

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