南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告 600250
公司代码：600250 公司简称：南纺股份
南京纺织品进出口股份有限公司
NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
600250
2015 年第一季度报告
二○一五年四月
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目录
一、 重要提示 ............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..........................4
三、 重要事项 ............................................6
四、 附录 ................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人徐德健及会计机构负责人（会计主管人员）马焕栋
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,850,756,927.48 2,017,842,397.45 -8.28
归属于上市公司股东的净资产 313,948,232.74 378,714,504.80 -17.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 57,355,992.51 174,983,548.04 -67.22
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 286,853,025.27 873,145,667.89 -67.15
归属于上市公司股东的净利润 -64,936,852.75 -55,166,626.28 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-56,632,748.86 -57,221,955.14 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -18.75 -14.99 减少 3.76 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.25 -0.21 不适用
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -3,076,528.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
51,700.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,321,842.74
少数股东权益影响额（税后） 462.57
所得税影响额 -957,895.18
合计 -8,304,103.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,662
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
南京商贸旅游发展集团有限责任公司 90,516,562 34.99 0 无 0 国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302 7.19 0 无 0 国有法人
境内非国有
南京斯亚集团有限公司 5,351,451 2.07 0 无 0
法人
南京商厦股份有限公司 4,892,330 1.89 0 无 0 国有法人
胡志剑 3,958,849 1.53 0 无 0 境内自然人
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黄素英 2,553,000 0.99 0 无 0 境内自然人
贵州汇新科技发展有限公司 1,944,059 0.75 0 无 0 未知
张凤秋 1,853,200 0.72 0 无 0 境内自然人
潘春燕 1,745,978 0.67 0 无 0 境内自然人
广发证券股份有限公司约定购回式证券
1,601,600 0.62 0 无 0 未知
交易专用证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
南京商贸旅游发展集团有限责任公司 90,516,562 人民币普通股 90,516,562
中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302 人民币普通股 18,609,302
南京斯亚集团有限公司 5,351,451 人民币普通股 5,351,451
南京商厦股份有限公司 4,892,330 人民币普通股 4,892,330
胡志剑 3,958,849 人民币普通股 3,958,849
黄素英 2,553,000 人民币普通股 2,553,000
贵州汇新科技发展有限公司 1,944,059 人民币普通股 1,944,059
张凤秋 1,853,200 人民币普通股 1,853,200
潘春燕 1,745,978 人民币普通股 1,745,978
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券
1,601,600 人民币普通股 1,601,600
账户
南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京商贸
旅游发展集团有限责任公司的控股子公司。公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本报告期公司无优先股事项。
注：公司重大资产重组停牌期间，因非交易过户，股东总数发生变化。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 备注
应收票据 4,595,230.24 6,882,602.80 -33.23 主要系业务结算收取的银票减少
主要系公司业务规模收缩，相应应收账款下
应收账款 69,245,882.58 106,368,276.63 -34.90
降
其他流动资产 29,288,732.21 50,958,567.57 -42.52 主要系应收出口退税款大幅减少
在建工程 1,222,151.23 63,250.00 1,832.25 主要系本期工程结算成本大幅增加
主要系本年公司业务规模收缩，相应的采购
应付账款 126,859,941.93 191,376,264.60 -33.71
减少，导致应付款下降
应付职工薪酬 2,331,681.47 12,243,513.64 -80.96 主要系本期已支付上年度预提的奖金
应交税费 399,983.89 4,549,768.47 -91.21 主要系销售规模下降致应交税费减少
预计负债 7,873,400.00 3,753,400.00 109.77 主要系本期预计股民诉讼赔偿金额增加
其他流动负债 2,764,509.40 5,726,250.10 -51.72 主要系本期已支付上年预提的费用
（2） 报告期内，利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度（%） 备注
主要系国内外贸易业务经营环境波动及公
营业收入 286,853,025.27 873,145,667.89 -67.15
司为控制重大业务风险收缩业务所致
营业成本 272,079,043.30 857,662,035.08 -68.28 主要系销售规模下降，成本相应减少
销售费用 5,507,198.93 10,225,609.39 -46.14 主要系销售规模下降，费用相应减少
资产减值损失 6,947,039.37 0 不适用 主要系本期计提的坏账准备增加
营业外收入 121,039.91 2,081,585.08 -94.19 主要系上期确认了无需支付的应付款收益
营业外支出 4,335,932.79 9,109.41 47,498.39 主要系本期计提股民诉讼索赔款
主要系本期控股子公司盈利水平下降，所得
所得税费用 0 51,022.66 -100.00
税相应减少
经营活动产生的
57,355,992.51 174,983,548.04 -67.22 主要系上期收到的业务回款较多
现金流量净额
投资活动产生的
-536,212.81 -2,760,676.47 不适用 主要系本期购置固定资产比上期有所减少
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
自 2014 年 12 月 3 日起，公司进入重大资产重组程序，公司股票连续停牌中。本次重大资产
重组为公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）控股股权，并向不
超过 10 名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次重大
资产重组交易总金额的 25%。2015 年 2 月 17 日，公司与包含南京紫金投资集团有限责任公司在内
的南京证券的五名股东（合计持有南京证券 43.38%股权）先行签订了《发行股份购买资产意向协
议》。重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜, 推进重大
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资产重组所涉及的各项工作。由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，
上述工作仍在进行中。截至公告日，本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟
通中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京纺织品进出口股份有限公司
法定代表人 徐德健
日期 2015 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 532,811,465.07 584,204,870.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,595,230.24 6,882,602.80
应收账款 69,245,882.58 106,368,276.63
预付款项 132,028,804.20 142,855,570.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,252,972.33 43,835,358.17
买入返售金融资产
存货 57,342,067.99 67,131,068.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,288,732.21 50,958,567.57
流动资产合计 865,565,154.62 1,002,236,314.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,615,479.51 2,615,479.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 783,874,207.63 816,342,509.45
投资性房地产 3,953,234.23 4,057,780.03
固定资产 168,867,405.81 168,116,828.42
在建工程 1,222,151.23 63,250.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,759,112.97 16,845,534.89
开发支出
商誉 5,039,786.44 5,039,786.44
长期待摊费用 2,403,504.41 2,068,023.86
递延所得税资产 456,890.63 456,890.63
其他非流动资产
非流动资产合计 985,191,772.86 1,015,606,083.23
资产总计 1,850,756,927.48 2,017,842,397.45
流动负债：
短期借款 515,793,013.47 655,893,128.45
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 684,005,000.00 541,005,000.00
应付账款 126,859,941.93 191,376,264.60
预收款项 98,593,335.88 114,787,729.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,331,681.47 12,243,513.64
应交税费 399,983.89 4,549,768.47
应付利息 2,397,420.47 2,608,737.41
应付股利 53,514.51 53,514.51
其他应付款 75,898,414.40 89,505,077.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 51,000,000.00
其他流动负债 2,764,509.40 5,726,250.10
流动负债合计 1,560,096,815.42 1,668,748,983.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,689,500.00 3,689,500.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,873,400.00 3,753,400.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,562,900.00 7,442,900.00
负债合计 1,571,659,715.42 1,676,191,883.82
所有者权益
股本 258,692,460.00 258,692,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 177,983,363.61 177,983,363.61
减：库存股
其他综合收益 57,913.60 -112,667.09
专项储备
盈余公积 105,934,416.21 105,934,416.21
一般风险准备
未分配利润 -228,719,920.68 -163,783,067.93
归属于母公司所有者权益合计 313,948,232.74 378,714,504.80
少数股东权益 -34,851,020.68 -37,063,991.17
所有者权益合计 279,097,212.06 341,650,513.63
负债和所有者权益总计 1,850,756,927.48 2,017,842,397.45
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 488,868,330.03 529,608,055.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,350,000.00 850,000.00
应收账款 27,125,038.00 65,158,954.05
预付款项 110,906,867.40 121,429,197.32
应收利息
应收股利
其他应收款 151,176,233.31 115,737,122.18
存货 3,151,555.92 12,595,897.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,739,106.70 40,038,959.50
流动资产合计 805,317,131.36 885,418,186.00
非流动资产：
可供出售金融资产 1,718,618.00 1,718,618.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 987,962,812.72 1,020,431,114.53
投资性房地产 3,953,234.23 4,057,780.03
固定资产 42,748,653.60 43,337,594.69
在建工程 126,500.00 63,250.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,082,313.40 1,101,599.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 632,883.24 741,823.78
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,038,225,015.19 1,071,451,780.67
资产总计 1,843,542,146.55 1,956,869,966.67
流动负债：
短期借款 485,793,013.47 611,893,128.45
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 684,000,000.00 541,000,000.00
应付账款 96,713,241.38 157,406,901.24
预收款项 79,516,223.69 63,179,238.91
应付职工薪酬 1,292,920.14 10,090,734.29
应交税费 -707,610.25 -105,903.76
应付利息 2,397,420.47 2,608,737.41
应付股利 53,514.51 53,514.51
其他应付款 112,538,452.47 128,766,494.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 51,000,000.00
其他流动负债 2,337,516.35 4,380,148.81
流动负债合计 1,514,934,692.23 1,570,272,994.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,873,400.00 3,753,400.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,873,400.00 3,753,400.00
负债合计 1,522,808,092.23 1,574,026,394.34
所有者权益：
股本 258,692,460.00 258,692,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,118,629.21 358,118,629.21
减：库存股
其他综合收益 57,913.60 -112,667.09
专项储备
盈余公积 108,450,144.98 108,450,144.98
未分配利润 -404,585,093.47 -342,304,994.77
所有者权益合计 320,734,054.32 382,843,572.33
负债和所有者权益总计 1,843,542,146.55 1,956,869,966.67
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 286,853,025.27 873,145,667.89
其中：营业收入 286,853,025.27 873,145,667.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 319,659,970.26 904,208,936.53
其中：营业成本 272,079,043.30 857,662,035.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 352,083.65 415,419.71
销售费用 5,507,198.93 10,225,609.39
管理费用 16,551,657.28 15,974,756.72
财务费用 18,222,947.73 19,931,115.63
资产减值损失 6,947,039.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -28,823,621.54 -27,302,067.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -32,638,882.50 -27,302,067.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -61,630,566.53 -58,365,335.70
加：营业外收入 121,039.91 2,081,585.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,335,932.79 9,109.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -65,845,459.41 -56,292,860.03
减：所得税费用 51,022.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,845,459.41 -56,343,882.69
归属于母公司所有者的净利润 -64,936,852.75 -55,166,626.28
少数股东损益 -908,606.66 -1,177,256.41
六、其他综合收益的税后净额 170,580.69 1,308.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 170,580.69 1,308.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 170,580.69 1,308.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
170,580.69
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,308.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -65,674,878.72 -56,342,574.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 -64,766,272.06 -55,165,318.28
归属于少数股东的综合收益总额 -908,606.66 -1,177,256.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.25 -0.21
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋
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母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 180,888,788.48 828,428,211.57
减：营业成本 175,009,643.97 820,846,664.48
营业税金及附加 152,208.80 187,773.32
销售费用 1,419,972.79 4,879,062.22
管理费用 9,413,494.72 10,120,082.84
财务费用 17,541,498.56 18,703,772.87
资产减值损失 2,709,089.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -32,638,882.50 -27,302,067.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -32,638,882.50 -27,302,067.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -57,996,002.40 -53,611,211.22
加：营业外收入 25,000.00 2,013,245.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,309,096.30 200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -62,280,098.70 -51,598,165.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -62,280,098.70 -51,598,165.70
五、其他综合收益的税后净额 170,580.69 1,308.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 170,580.69 1,308.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
170,580.69
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,308.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -62,109,518.01 -51,596,857.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋
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合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 346,231,597.03 986,114,700.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 40,300,176.70 50,587,450.61
收到其他与经营活动有关的现金 7,617,376.77 86,646,991.68
经营活动现金流入小计 394,149,150.50 1,123,349,143.12
购买商品、接受劳务支付的现金 227,465,612.98 691,515,917.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,107,472.16 22,211,583.75
支付的各项税费 5,734,374.77 3,819,682.66
支付其他与经营活动有关的现金 81,485,698.08 230,818,410.93
经营活动现金流出小计 336,793,157.99 948,365,595.08
经营活动产生的现金流量净额 57,355,992.51 174,983,548.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56,560.00 856,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,560.00 856,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 592,772.81 3,616,676.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 592,772.81 3,616,676.47
投资活动产生的现金流量净额 -536,212.81 -2,760,676.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 315,052,069.40 443,365,598.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 315,052,069.40 443,365,598.86
偿还债务支付的现金 455,152,184.38 624,082,446.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,113,069.79 25,412,633.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 473,265,254.17 649,495,079.72
筹资活动产生的现金流量净额 -158,213,184.77 -206,129,480.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,393,405.07 -33,906,609.29
加：期初现金及现金等价物余额 480,204,870.14 575,694,279.85
六、期末现金及现金等价物余额 378,811,465.07 541,787,670.56
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋
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南京纺织品进出口股份有限公司 2015 年第一季度报告 600250
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,772,716.69 890,318,455.94
收到的税费返还 26,031,461.61 49,431,698.31
收到其他与经营活动有关的现金 -15,084,350.75 40,131,065.15
经营活动现金流入小计 261,719,827.55 979,881,219.40
购买商品、接受劳务支付的现金 99,737,378.45 603,774,435.80
支付给职工以及为职工支付的现金 12,868,890.07 13,571,047.07
支付的各项税费 1,398,499.29 1,315,234.44
支付其他与经营活动有关的现金 94,951,112.73 161,313,884.50
经营活动现金流出小计 208,955,880.54 779,974,601.81
经营活动产生的现金流量净额 52,763,947.01 199,906,617.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60.00 247,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60.00 247,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,258.55 5,886.58
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 126,258.55 5,886.58
投资活动产生的现金流量净额 -126,198.55 241,113.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 305,052,069.40 423,365,598.86
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 305,052,069.40 423,365,598.86
偿还债务支付的现金 431,152,184.38 609,082,446.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,277,358.68 24,177,928.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 448,429,543.06 633,260,374.67
筹资活动产生的现金流量净额 -143,377,473.66 -209,894,775.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,739,725.20 -9,747,044.80
加：期初现金及现金等价物余额 425,608,055.23 521,194,982.18
六、期末现金及现金等价物余额 334,868,330.03 511,447,937.38
法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋
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