2015 年第一季度报告
公司代码：600605 公司简称：汇通能源
上海汇通能源股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,004,855,772.71 927,525,689.23 8.34
归属于上市公司股东的净资产 488,450,897.95 485,334,827.78 0.64
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量净额 -7,735,954.67 81,378,032.21 -109.51
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 258,772,617.90 537,799,244.04 -51.88
归属于上市公司股东的净利润 3,116,070.17 2,400,805.28 29.79
归属于上市公司股东的扣除非 3,130,610.17 777,725.55 302.53
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.640 0.499 增加 0.141 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.021 0.016 31.25
稀释每股收益（元/股） 0.021 0.016 31.25
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 400.00 非流动资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,940.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 -14,540.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,075
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海弘昌晟集团有限公司 48,373,895 32.83 0 37,955,038 境内非国有
质押
法人
东方国际(集团)有限公司 9,572,589 6.50 0 未知 0 国有法人
上海鸿伦投资有限公司 3,979,561 2.70 0 质押 3,979,561 未知
上海瀚新投资咨询有限公 3,693,209 2.51 0 3,690,000 未知
质押
司
上海文洲投资咨询管理有 2,616,293 1.78 0 2,615,915 未知
质押
限公司
鲍春玲 1,558,114 1.06 0 未知 0 境内自然人
孙福忠 1,195,000 0.81 0 未知 0 境内自然人
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楼剑锋 988,650 0.67 0 未知 0 境内自然人
刘小东 567,000 0.38 0 未知 0 境内自然人
蔡炳荣 563,520 0.38 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海弘昌晟集团有限公司 48,373,895 人民币普通股 48,373,895
东方国际(集团)有限公司 9,572,589 人民币普通股 9,572,589
上海鸿伦投资有限公司 3,979,561 人民币普通股 3,979,561
上海瀚新投资咨询有限公司 3,693,209 人民币普通股 3,693,209
上海文洲投资咨询管理有限公司 2,616,293 人民币普通股 2,616,293
鲍春玲 1,558,114 人民币普通股 1,558,114
孙福忠 1,195,000 人民币普通股 1,195,000
楼剑锋 988,650 人民币普通股 988,650
刘小东 567,000 人民币普通股 567,000
蔡炳荣 563,520 人民币普通股 563,520
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司控股股东上海弘昌晟集团与上述其他九大流通股东之
间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
（2）公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 年初数 增减额 增减幅度% 主要原因
货币资金 54,026,088.42 79,659,770.35 -25,633,681.93 -32.18 主要因公司预付巴音锡勒风电场二期风力发电设备及工程款
应收票据 200,000.00 1,200,000.00 -1,000,000.00 -83.33 公司本期收到内蒙古电力集团有限公司用于支付本公司电费的银行承兑汇票
应收账款 157,821,963.31 299,912,964.58 -142,091,001.27 -47.38 主要是本期应收贸易销售款减少
预付款项 213,708,157.42 563,459.07 213,144,698.35 37827.89 增加主要系预付的贸易购货款
递延所得税资产 411,771.51 595,580.61 -183,809.10 -30.86 系可抵扣暂时性差异资产减值准备减少
主要系公司的控股子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司预付巴音锡勒
其他非流动资产 107,294,905.56 71,680,739.41 35,614,166.15 49.68
风电场二期风力发电设备及工程款
预收款项 44,035,902.13 4,871,211.77 39,164,690.36 804.00 增加主要系预收的贸易销货款
应交税费 3,728,062.50 2,732,894.25 995,168.25 36.41 主要是应交房产税增加
年初至报告期末
项目 上年同期 增减额 增减幅度% 主要原因
(1-3 月)
营业收入 258,772,617.90 537,799,244.04 -279,026,626.14 -51.88 主要是公司本期贸易收入减少
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营业成本 241,930,610.32 525,115,999.69 -283,185,389.37 -53.93 主要是公司本期贸易成本减少
营业税金及附加 1,284,720.42 897,086.97 387,633.45 43.21 主要是营业税及房产税增加
资产减值损失 -739,213.42 -222,736.27 -516,477.15 -231.88 公司本期计提的坏帐准备比上年同期减少
系计入当期损益的政府补助减少 68.03 万元，另上期注销的全资子公司（上海轻
营业外收入 400.00 2,316,375.71 -2,315,975.71 -99.98
工机械供销有限责任公司）清算收益 163.61 万元
年初至报告期末
项目 上年同期 增减额 增减幅度% 主要原因
(1-3 月)
收到的税费返还 680,300.00 -680,300.00 -100.00 本期尚未收到税费返还
收到其他与经营活动有关
1,414,460.66 757,935.32 656,525.34 86.62 系本期利息收入增加
的现金
经营活动现金流入小计 487,204,570.64 687,827,809.50 -200,623,238.86 -29.17 系本期贸易收入减少
支付的各项税费 2,305,815.19 1,115,587.36 1,190,227.83 106.69 主要系本期实际缴纳的印花税增加
经营活动产生的现金流量
-7,735,954.67 81,378,032.21 -89,113,986.88 -109.51 主要系预付的贸易购货款增加
净额
购建固定资产、无形资产
主要系公司的控股子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司预付巴音锡勒
和其他长期资产支付的现 42,278,028.47 403,517.24 41,874,511.23 10377.38
风电场二期风力发电设备及工程款
金
投资活动现金流出小计 42,278,028.47 403,517.24 41,874,511.23 10377.38 主要系预付的二期风电项目款项
投资活动产生的现金流量 主要系公司的控股子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司预付巴音锡勒
-42,277,628.47 -403,517.24 -41,874,111.23 -10377.28
净额 风电场二期风力发电设备及工程款
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取得借款收到的现金 145,000,000.00 70,000,000.00 75,000,000.00 107.14 本期取得银行借款金额增加
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 70,000,000.00 75,000,000.00 107.14 本期取得银行借款金额增加
偿还债务支付的现金 114,975,869.76 80,000,000.00 34,975,869.76 43.72 本期归还到期的银行借款金额增加
筹资活动现金流出小计 120,620,098.79 85,293,899.34 35,326,199.45 41.42 本期归还到期的银行借款金额增加
筹资活动产生的现金流量
24,379,901.21 -15,293,899.34 39,673,800.55 259.41 系新增的短期银行借款增加
净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否 如未能及时 如未能及
承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 履行应说明 时履行应
承诺背景
类型 方 内容 及期限 行期 严格 未完成履行 说明下一
限 履行 的具体原因 步计划
保证今后不在中国境内从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证在 2006 年， 否 是
弘 昌
解决同业 经营范围和投资方向上，避免同公司相同或相似；对公司已建设或拟投资兴建的项目， 期限：长
与股改相关的承诺 晟 集
竞争 将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与公司发生任何利益冲 期
团
突。
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收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
与重大资产重组相
关的承诺
与首次公开发行相
关的承诺
弘 昌 2012 年 否 是
与再融资相关的承 解决同业 （1）弘昌晟集团目前控制或参股的公司不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股
晟 集
诺 竞争 份公司相同业务的情形；（2）自本承诺函出具之日起，在
团
（1）郑树昌目前控制或参股的公司不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相 2012 年 否 是
同业务的情形；（2）在直接或间接持有公司股份的相关期间内，郑树昌及其控制或参股
的公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与
公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表
实 际
任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实
与再融资相关的承 解决同业 控 制
质竞争的业务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致郑树昌控制或参股的其他企
诺 竞争 人：郑
业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则郑树昌将
树昌
在股份公司提出异议后及时促使上述企业转让或终止构成竞争的业务；如公司进一步要
求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如郑树昌违反上述承诺，公司及
公司其他股东有权根据本承诺依法申请强制郑树昌履行上述承诺，并赔偿公司及其他股
东因此遭受的全部损失；同时郑树昌因违反上述承诺所取得的利益归股份公司所有。
与股权激励相关的
承诺
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（1）公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 未来三年公司原则 2012 年— 是 是
上每年度进行一次现金分红。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进 2014 年
行中期现金分红；（2）2012 年—2014 年，在公司当年实现的可分配利润为正、审计机
构出具标准无保留意见审计报告且保证公司正常经营和长期发展的前提下，每年以现金
汇 通 方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 30%；可分配利润的计算依据为公司
其他承诺 分红
能源 当年实现的归属于上市公司股东的净利润，如存在以前年度未弥补亏损的，则以弥补后
的金额为基数计算；（3）未来三年，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流
状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行
利润分配；（4）如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红
比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海汇通能源股份有限公司
法定代表人 郑树昌
日期 2015-4-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 54,026,088.42 79,659,770.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 1,200,000.00
应收账款 157,821,963.31 299,912,964.58
预付款项 213,708,157.42 563,459.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,420,362.52 9,366,803.39
买入返售金融资产
存货 19,914.54 19,914.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 693,460.00 693,460.00
其他流动资产
流动资产合计 435,889,946.21 391,416,371.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 257,839.00 257,839.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,779,458.76 17,991,188.63
投资性房地产 73,337,441.81 73,921,537.10
固定资产 325,792,414.88 330,856,162.83
在建工程 18,658,206.27 14,715,127.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,360,765.38 24,844,754.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,073,023.33 1,246,388.33
递延所得税资产 411,771.51 595,580.61
其他非流动资产 107,294,905.56 71,680,739.41
非流动资产合计 568,965,826.50 536,109,317.30
资产总计 1,004,855,772.71 927,525,689.23
流动负债：
短期借款 218,434,130.24 188,410,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,000,000.00 75,000,000.00
应付账款 15,510,650.68 11,962,382.87
预收款项 44,035,902.13 4,871,211.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,311,240.91 1,311,240.91
应交税费 3,728,062.50 2,732,894.25
应付利息 711,477.60 668,622.78
应付股利
其他应付款 17,173,410.70 16,734,508.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 390,904,874.76 316,690,861.45
非流动负债：
长期借款 125,500,000.00 125,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 125,500,000.00 125,500,000.00
负债合计 516,404,874.76 442,190,861.45
所有者权益
股本 147,344,592.00 147,344,592.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 116,625,443.14 116,625,443.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 79,729,241.88 79,729,241.88
一般风险准备
未分配利润 144,751,620.93 141,635,550.76
归属于母公司所有者权益合计 488,450,897.95 485,334,827.78
少数股东权益
所有者权益合计 488,450,897.95 485,334,827.78
负债和所有者权益总计 1,004,855,772.71 927,525,689.23
法定代表人：郑树昌主管会计工作负责人：米展成会计机构负责人：龙维
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海汇通能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2015 年第一季度报告
货币资金 44,763,882.89 78,255,890.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 122,783,657.99 269,073,167.60
预付款项 213,221,917.34
应收利息
应收股利
其他应收款 294,488,820.98 251,561,839.49
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 299,460.00 299,460.00
其他流动资产
流动资产合计 675,557,739.20 599,190,357.97
非流动资产：
可供出售金融资产 257,839.00 257,839.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 230,512,635.27 230,724,365.14
投资性房地产 2,292,780.09 2,323,596.87
固定资产 15,815,131.85 16,198,833.34
在建工程 15,130,291.27 12,020,442.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 449,190.00 524,055.00
递延所得税资产 770,009.21 899,861.63
其他非流动资产
非流动资产合计 265,227,876.69 262,948,993.25
资产总计 940,785,615.89 862,139,351.22
流动负债：
短期借款 203,170,000.00 168,170,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,000,000.00 75,000,000.00
应付账款 9,800,011.54 5,710,011.54
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2015 年第一季度报告
预收款项 42,610,813.01 3,600,280.27
应付职工薪酬 1,267,827.61 1,267,827.61
应交税费 2,268,653.29 2,040,640.55
应付利息 403,301.67 351,321.67
应付股利
其他应付款 66,139,659.86 65,679,537.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 400,660,266.98 321,819,619.31
非流动负债：
长期借款 500,000.00 500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 500,000.00 500,000.00
负债合计 401,160,266.98 322,319,619.31
所有者权益：
股本 147,344,592.00 147,344,592.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 116,625,443.14 116,625,443.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,462,418.39 77,462,418.39
未分配利润 198,192,895.38 198,387,278.38
所有者权益合计 539,625,348.91 539,819,731.91
负债和所有者权益总计 940,785,615.89 862,139,351.22
法定代表人：郑树昌主管会计工作负责人：米展成会计机构负责人：龙维
合并利润表
2015 年 1—3 月
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2015 年第一季度报告
编制单位：上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 258,772,617.90 537,799,244.04
其中：营业收入 258,772,617.90 537,799,244.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 254,658,513.29 536,753,392.12
其中：营业成本 241,930,610.32 525,115,999.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,284,720.42 897,086.97
销售费用
管理费用 6,787,026.70 5,572,252.41
财务费用 5,395,369.27 5,390,789.32
资产减值损失 -739,213.42 -222,736.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -211,729.87 -178,787.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -211,729.87 -178,787.81
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,902,374.74 867,064.11
加：营业外收入 400.00 2,316,375.71
其中：非流动资产处置利得 400.00
减：营业外支出 14,940.00 11,960.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,887,834.74 3,171,479.82
减：所得税费用 771,764.57 770,674.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,116,070.17 2,400,805.28
归属于母公司所有者的净利润 3,116,070.17 2,400,805.28
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
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2015 年第一季度报告
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,116,070.17 2,400,805.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,116,070.17 2,400,805.28
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.021 0.016
（二）稀释每股收益(元/股) 0.021 0.016
法定代表人：郑树昌主管会计工作负责人：米展成会计机构负责人：龙维
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 213,229,353.24 508,621,312.52
减：营业成本 205,180,704.31 502,925,396.95
营业税金及附加 968,447.83 607,369.26
销售费用
管理费用 4,641,110.55 3,754,413.75
财务费用 2,796,760.94 2,645,804.28
资产减值损失 -519,409.68 -247,034.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -211,729.87 1,878,216.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -211,729.87 -178,787.81
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,990.58 813,578.57
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2015 年第一季度报告
加：营业外收入 400.00 514,700.00
其中：非流动资产处置利得 400.00
减：营业外支出 14,940.00 11,960.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -64,530.58 1,316,318.57
减：所得税费用 129,852.42 373,776.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -194,383.00 942,541.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -194,383.00 942,541.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.001 0.006
（二）稀释每股收益(元/股) -0.001 0.006
法定代表人：郑树昌主管会计工作负责人：米展成会计机构负责人：龙维
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 485,790,109.98 686,389,574.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2015 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 680,300.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,414,460.66 757,935.32
经营活动现金流入小计 487,204,570.64 687,827,809.50
购买商品、接受劳务支付的现金 486,432,646.21 599,127,866.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,558,051.38 2,667,956.29
支付的各项税费 2,305,815.19 1,115,587.36
支付其他与经营活动有关的现金 3,644,012.53 3,538,367.13
经营活动现金流出小计 494,940,525.31 606,449,777.29
经营活动产生的现金流量净额 -7,735,954.67 81,378,032.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,278,028.47 403,517.24
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,278,028.47 403,517.24
投资活动产生的现金流量净额 -42,277,628.47 -403,517.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
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2015 年第一季度报告
取得借款收到的现金 145,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 114,975,869.76 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,644,229.03 5,293,899.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 120,620,098.79 85,293,899.34
筹资活动产生的现金流量净额 24,379,901.21 -15,293,899.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,633,681.93 65,680,615.63
加：期初现金及现金等价物余额 79,659,770.35 14,538,572.47
六、期末现金及现金等价物余额 54,026,088.42 80,219,188.10
法定代表人：郑树昌主管会计工作负责人：米展成会计机构负责人：龙维
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海汇通能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,721,582.47 658,983,730.21
收到的税费返还 514,700.00
收到其他与经营活动有关的现金 13,548,728.08 11,126,103.48
经营活动现金流入小计 448,270,310.55 670,624,533.69
购买商品、接受劳务支付的现金 449,227,720.82 580,966,692.69
支付给职工以及为职工支付的现金 1,382,715.72 1,497,753.32
支付的各项税费 2,010,498.60 691,242.96
支付其他与经营活动有关的现金 57,975,462.82 8,693,980.90
经营活动现金流出小计 510,596,397.96 591,849,669.87
经营活动产生的现金流量净额 -62,326,087.41 78,774,863.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,120,679.47 276,452.24
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,120,679.47 276,452.24
投资活动产生的现金流量净额 -3,120,279.47 -276,452.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,045,641.11 2,558,077.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 113,045,641.11 82,558,077.78
筹资活动产生的现金流量净额 31,954,358.89 -12,558,077.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,492,007.99 65,940,333.80
加：期初现金及现金等价物余额 78,255,890.88 13,564,380.98
六、期末现金及现金等价物余额 44,763,882.89 79,504,714.78
法定代表人：郑树昌主管会计工作负责人：米展成会计机构负责人：龙维
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