用友网络：2015年第一季度报告_股票频道

600588 2015 年第一季度报告

公司代码：600588 公司简称：用友网络

用友网络科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

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600588 2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 5

四、附录 ................................................................. 13

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王文京、主管会计工作负责人王家亮及会计机构负责人（会计主管人员）王仕平

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 8,306,224,483 8,810,634,863 -5.7

归属于上市公司 3,866,613,585 3,986,159,364 -3.0

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -515,709,624 -506,261,049 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 494,565,816 479,213,267 3.2

归属于上市公司 -130,342,881 -90,853,911 不适用

股东的净利润

归属于上市公司 -139,592,699 -99,063,723 不适用

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 -3.32 -2.85 不适用

收益率（%）

基本每股收益 -0.11 -0.08 不适用

（元/股）

稀释每股收益 -0.11 -0.08 不适用

（元/股）

扣除非经常性损 -0.12 -0.09 不适用

益后的基本每股

收益(元/股)

注：基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 1,171,419,007

股，2014 年 12 月 31 日加权平均股数为 1,165,796,090 股，2014 年 3 月 31 日调整后加权平均股

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数为 1,165,409,560 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计

算，本报告期加权稀释性平均股数为 1,183,072,573 股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额

非流动资产处置损益 33,903

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 9,078,614

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 1,991,993

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -826,935

所得税影响额 -1,027,757

合计 9,249,818

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 72,603

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）售条件股股东性质

数量 (%) 股份状态数量

份数量

北京用友科技有限公司 344,366,435 29.40 180,000,000 境内非国

质押

有法人

上海用友科技咨询有限公司 148,713,881 12.70 境内非国

无

有法人

上海益倍管理咨询有限公司 58,358,240 4.98 境内非国

无

有法人

北京用友企业管理研究所有限 48,794,191 4.17 12,000,000 境内非国

质押

公司有法人

上海优富信息咨询有限公司 35,000,000 2.99 境内非国

无

有法人

刘世强 30,500,000 2.60 境内自然

无

人

孟国兴 10,098,972 0.86 境内自然

无

人

交通银行－易方达科讯股票型 8,342,382 0.71 其他

无

证券投资基金

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鹏华资产－中信证券－鹏华资 8,000,000 0.68 其他

无

产原点 5 号资产管理计划

中国工商银行－易方达价值成 7,843,817 0.67 其他

无

长混合型证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

北京用友科技有限公司 344,366,435 人民币普通股 344,366,435

上海用友科技咨询有限公司 148,713,881 人民币普通股 148,713,881

上海益倍管理咨询有限公司 58,358,240 人民币普通股 58,358,240

北京用友企业管理研究所有限公司 48,794,191 人民币普通股 48,794,191

上海优富信息咨询有限公司 35,000,000 人民币普通股 35,000,000

刘世强 30,500,000 人民币普通股 30,500,000

孟国兴 10,098,972 人民币普通股 10,098,972

交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 8,342,382 人民币普通股 8,342,382

鹏华资产－中信证券－鹏华资产原点 5 号资产管理 8,000,000 8,000,000

人民币普通股

计划

中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资 7,843,817 7,843,817

人民币普通股

基金

上述股东关联关系或一致行动的说明北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技

咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究

所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而

存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益

倍”)与上海优富信息咨询有限公司(简称“上海优富”)因其

执行董事担任用友研究所的董事而与用友研究所形成关联关

系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关

联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关

系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司

不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动

人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债指标变动情况

增减幅度

资产负债表项目期末余额期初余额变动原因

（%）

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主要是由于本公司之子公司畅

捷通购买理财产品产生的应计

应收利息 2,533,928 1,595,211 58.8% 利息收入所致。

主要是由于购买理财产品增加

以及子公司用友优普预缴 2014

其他流动资产 433,713,943 250,477,692 73.2% 年所得税款所致。

主要是由于报告期支付 2014 年

应付职工薪酬 285,907,756 505,607,403 -43.5% 底应付职工薪酬所致。

主要是由于报告期缴纳 2014 年

应交税费 102,431,300 244,361,930 -58.1% 底应交税费所致。

主要是由于报告期支付债券利

应付利息 887,671 21,137,671 -95.8% 息所致。

主要是由于畅捷支付公司应付

其他流动负债 76,482,030 14,510,745 427.1% 备付金增加所致。

其他综合收益 -1,627,656 -957,408 不适用主要是由于汇率变动所致。

2、利润表指标变动情况

增减幅度

利润表项目本期数上年同期数变动原因

（%）

主要是由于本报告期分占联营

公司亏损减少以及购买理财产

投资收益 1,768,856 -6,245,293 不适用品投资收益增加综合所致。

主要是由于本报告期捐赠支出

营业外支出 885,194 316,838 179.4% 增加所致。

主要是由于少数股东分享利润

少数股东损益 5,128,739 1,791,645 186.3% 增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司总体经营情况

报告期内，公司贯彻执行 2015 年年度总计划确立的经营策略，软件业务“聚焦

经营，提高效益”，企业互联网服务业务“战略提速，形成规模”，互联网金融业务

“完成布局, 战略突破”，在报告期内积极部署和扎实推进了各项业务工作，取得了

积极成效。

报告期内，公司实现营业收入 494,565,816 元，比去年同期增长 3.2%,归属于上

市公司股东的净利润为-130,342,881 元，亏损额同比增加 39,488,970 元，扣除非经

常性损益后的净利润-139,592,699 元，亏损额同比增加 40,528,976 元。报告期内，

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公司软件业务经营发效益持续提升，同时公司战略性加大了对企业互联网服务业务、

互联网金融业务的投入,合计超过 8,200 万元。

2、公司各项业务发展情况

（1）企业互联网业务发展情况

报告期内，公司的企业互联网业务迅速发展，企业客户数持续快速增长，截至报

告期末已超过 21 万。公司企业互联网的具体业务发展情况如下：

1）企业互联网开放平台（iUAP）

报告期内，公司对外正式发布了企业互联网开放平台（iUAP），为企业互联网应

用开发、运维提供了基础技术支撑。新增 iUAP 认证伙伴 10 家，与多家伙伴开展深度

合作；启动多个客户的 iUAP 原型项目，涉及移动、互联网电商平台、社交、大数据

等领域；推出新版企业互联网技术社区（UDN），建立了社区专家资源池。iUAP 的发

布为支持集团内各个产品的互联网化，以及与伙伴、客户一起打造基于企业互联网的

生态系统打下了坚实的基础。

2）私有云运营业务发展情况

报告期内，公司基于云商城+云运营平台（PCOS）逐步建立线上营销推广和服务

交付体系，在产品和解决方案方面，通过创新和伙伴产品的引入，进行私有云运营服

务产品的研发，进一步树立用友企业私有云服务的交付能力和品牌影响力，面向用友

体系新、老客户群体推广和普及云服务。

3）公有云平台及应用业务发展情况

报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）的云服务业务

持续发展。畅捷通公司的公有云服务平台研发按期顺利推进，云应用服务运营工作加

大力度，并不断优化迭代。易代账产品持续优化；工作圈与 T 软件无缝融合，成功上

+ +

线“T 审批”、“T 报表”、“电话会议”、“客户管家”4 个碎片化应用，并借助

畅捷通公司软件渠道全面发力推广，一季度活跃企业和注册用户数取得了快速增长。

客户管家“我的服务商”功能上线，并支持了第三方登陆；客户管家首家授权运营中

心达成合作。

4）移动业务发展情况

报告期内，用友移动通信技术服务有限公司（下称“用友通信公司”）联合用友

优普信息技术有限公司（下称“用友优普公司”）、畅捷通公司整合优势移动应用资

源，推出“工作手机——你的移动工作伙伴”，并在客户宣贯会上取得客户良好反响。

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报告期内，公司在大型企业客户的移动应用业务方面，进一步加大移动应用的研

发投入力度，完成涉及财务、营销、资产、HR、协同等多个领域的移动应用 40 多款，

进一步加强企业全员类应用，依托移动互联网构建数字营销新模式；面向企业全员应

用的移动门户类产品“企业+”APP 正式推向市场，截止报告期末累计签约大型企业

250 多家，用户数达 4.8 万。

报告期内，公司在中型企业客户的移动应用业务方面，累计付费客户近千家，付

费许可数量达到 3 万余个，发布上市了移动化运营的 T-CRM 和基于移动互联网的轻

量级企业应用“营销助手”。

5）其他企业互联网业务

报告期内，公司在大型企业中加大对电商数据云服务的推广，新增唯品会和亚马

逊等平台的合作，接入主流电商平台超过 13 家，实现 NC 产品与电商平台的互联互

通。目前已有超过 100 家企业商铺使用该服务。公司的“企业+”移动应用门户上市，

与企业移动应用实现整合，推动软件业务和互联网业务的融合。

报告期内，用友优普公司基于“互联网+”的思维，全面推出 U8 O2O 产品解决

方案，助力于服务流通企业全面实现互联网信息化解决方案。用友优普公司面向中大

型企业的社会化应用平台的企业空间业务取得快速增长，企业空间在底层核心 PAAS

平台 Ybase 的运行效率、稳定性、安全性、可开发维护性上进行了大幅优化，实现了

Ybase 可支撑千万级用户访问技术目标；在与 U9 产品集成的基础上，实现了与 U8+

产品的集成，进一步推动 ERP 用户使用企业空间并实现云化。报告期内，企业空间

业务在注册用户、活跃用户数上取得快速增长，注册企业数突破 2600 家，注册用户

突破 5 万人，活跃用户比率接近 35%。

报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（下称“用友汽车公司”）的汽

车后市场云服务业务研发工作有序开展，运维支持业务快速推进。

报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（下称“用友医疗公司”）加快基于

云架构、B2B 模式和互联网供应商协同平台的创新产品研发，拓展了在医疗互联网服

务业务。

（2）软件及服务业务发展情况

1）面向大型企业的专业服务与解决方案业务发展情况

报告期内，公司基于 NC6.33 版本发布了财务共享和进出口产品，在集团财务共

享服务以及进出口领域实现了突破。公司聚焦全渠道营销、智慧制造、企业运营管理

三个方面。全渠道营销聚焦电子商务 B2B、全渠道零售 O2O（TOC）和客户关系管理

CRM，在移动营销创新方面取得突破；智慧制造聚焦产品定制、配置销售、供应链制

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造一体化、C2B 端到端服务，并提供智慧工厂物联网解决方案；企业运营管理聚焦

E2M 类人力和协同全员应用、移动应用、以及财务共享服务、全员移动报销解决方案。

2）面向中型企业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友优普公司加强直分销融合,提升业务运营效率和质量；进一步加

大分销力度，发展和聚合了一批专业合作伙伴；同时战略整合 PLM 产品线，打造完

整的设计制造一体化解决方案，已取得较好的市场认可度。

3）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内，畅捷通公司快速推动软件业务，联合上千家合作伙伴全面启动财务普

及风暴专业市场活动。T 发布 V12.0 普及版、标准版和专业版三个版本；进一步推进

+ + +

“云+端”整合，发布 T 在工作圈中单据审批、T 报表订阅等功能，并优化 T 安装、

环境和 Web 服务器等平台内容全新设计和开发。

4）面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况

北京用友政务软件有限公司积极推进财政一体化新套件的研发测试工作，启动海

关项目的工作流系统、主数据、开发平台增强包项目，完成 A++门户 V6.0.6 版升级，

完成政务信息资源交换平台与 UAP6.3.6 版的适配，开拓农村集体组织三资监管市场，

完善三资监管产品。

用友汽车公司积极推进转型升级工作，在现有客户中积极推进新的解决方案，老

客户运维、需求改善合同续签稳步推进，客户订单稳定。

用友金融信息技术有限公司在金融业务核算、税务—营改增、保险业不动产管理、

管理会计、基于互联网的供应链金融解决方案等领域解决方案取得突破，养老金及租

赁系统业务继续深度经营并取得稳定增长。

厦门用友烟草软件有限责任公司在产品发展方面，积极开发完善预算、资产、资

金管理等 WEB 化产品，同时继续优化移动应用产品。

用友医疗公司加快新产品研发，完成《用友数字化医院综合运营管理系统 V6.30》

发版、上市。

北京用友审计软件有限公司在内部审计领域继续保持领先地位，成功签约多家省、

市级审计机关；税务查账产品受到了进一步的认可并成功签约多家省、市级税务局。

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用友新道科技有限公司加强产品应用研发，强化客户增值服务，面向本科、高职、

中职院校提供更加丰富的综合实训解决方案、人才服务解决方案，进一步巩固和加强

全国市场优势地位。

报告期内，公司继续强化行业化经营，成立了控股子公司用友广信网络科技有限

公司（下称“用友广信公司”）和用友能源网络科技有限公司（下称“用友能源公司”），

用友广信公司聚焦面向电信运营商和广电企业的信息化专业服务及运营服务业务，用

友能源公司聚焦面向能源企业的信息化专业服务及运营服务业务。

5）国际化战略及业务开展情况

报告期内，公司海外业务持续发展。在国家鼓励企业“走出去”、“一带一路”、

拟设立亚洲投行等政策的影响下，越来越多的中国企业在海外采购应用公司的信息化

解决方案。公司继续执行“雏鹰计划”培养当地人才，加强海外的区域合作，尤其是

港澳台地区的合作。

（3）互联网金融服务业务发展情况

报告期内，公司结合公司的企业客户基础优势以及与客户良好的合作关系，积极

推进企业互联网金融服务业务发展。公司在整合加强企业支付、P2P 业务基础上，按

计划推进互联网金融战略布局，积极筹备布局中的新业务。

1）P2P 业务

报告期内，深圳前海用友力合金融服务有限公司（下称“友金所”）完成平台网

站二期升级、优化移动端注册认证投资流程、加大线上线下的宣传力度、与公司渠道

代理商开展了深入合作。

报告期内，友金所实现成交额 2.10 亿元，累计成交额 3.27 亿元；注册人数累计

26,181 人，比 2014 年末增加 9,492 人。

2）支付业务

报告期内，畅捷通公司的控股子公司北京畅捷通支付技术有限公司（下称“畅捷

通支付公司”）创新收单业务的商业模式，降低成本，提升效益；推进银行卡支付与

企业间支付业务的互补，有效支撑企业支付业务。报告期内，畅捷通支付公司新增商

户 1200 家，新增支付签约伙伴 15 家，交易金额 18 亿。畅捷通支付公司新设 4 家分

公司。

（4）软件、企业互联网和互联网金融业务融合发展情况

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1）在软件与企业互联网服务融合方面，公司实现了电商数据通云服务、企航云

平台、企业家、恵商运营平台、工作圈、uapim 云的集成方案。畅捷通公司的工作圈

与 T 软件实现无缝融合，从单据审批扩展到报表查询，报告期内完成了迭代升级。

2）在软件与互联网金融融合方面，公司完成了软件端与畅捷通支付和 P2P 等金

融业务的融合规划和功能对接。NC 产品线与畅捷通支付完成了支付业务方案及接入设

计，并计划在第二季度完成 NC 产品和畅捷通支付的对接。

3）用友通信公司与用友优普公司、畅捷通公司分别达成通信能力与移动应用融

合解决方案，为企业客户提供一站式互联网产品服务。畅捷通公司的 T 软件融合了用

友通信公司的电话会议功能，为小微企业提供了更加便捷的企业管理与沟通工具。

（5）品牌与运营管理

报告期内，公司举办了首届中国企业互联网大会，全面呈现企业软件、企业互联

网服务、互联金融三大业务板块的客户价值，得到中国互联网协会与 20 多家品牌企

业的大力支持，吸引了 1000 多家伙伴参会。

报告期内，公司作为发起单位之一，与阿里云、搜狐云、亿玛科技、四维图新、

南大通用、致远软件、中国互联网协会开发者工作委员会、中科院大学等 20 家企业、

协会和研究机构发起并成立了“中国企业互联网化推进联盟”。

报告期内，公司在高端市场，在全国范围内开始启动“企业互联网化”转型论坛

系列活动。在中端市场，全面推动软件与互联网产品融合销售：在 U 粉运营方面，依

托优普微信平台，与国内知名企业开展多场品牌联合推广活动；在互联网应用与服务

方面，创新现场培训+体验互联网产品推广新模式，数十家机构开展企业空间、移动

应用、云 CRM、U 易联等专题活动。在小微企业市场，面向创业者举办了“创客时间”

市场推广活动。畅捷通公司面向云应用客户，举办会计家园同城会、客户管家爱代言、

工作圈样板用户分享等市场推广活动。此外，用友在互联网金融方面的跨界创新广

受市场关注，友金所成为深圳互联网金融协会的首批理事单位。

（6）员工发展与激励

报告期内，公司加强了企业互联网服务业务和互联网金融业务人员的招聘工作，

同时加大了雇主品牌的宣传推广工作，对于吸引互联网人才加盟起到了促进作用。此

外，公司继续组织评审重大创新成果，激励创新做出突出贡献的员工。

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截止报告期末，公司员工总数 12,784 人，其中专职从事互联网服务业务的员工

923 人，专职从事互联网金融的员工 188 人。从事企业互联网服务业务和互联网金融

业务的人员数量持续增加。

（7）投资与并购业务发展情况

报告期内，公司聚焦企业互联网服务与互联网金融，加快开展战略投资并购业务。

3、公司第二季度工作安排

在二季度，公司将继续按照 2015 年发展战略和计划要求，重点落实以下工作：

一是加快企业互联网业务的投入与发展，优化组织发展机制，加强收购兼并，聚焦研

发资源，实现企业互联网服务业务突破；二是加强软件业务项目管理，深化行业专业

服务经营，进一步改进软件业务的利润率水平，提升客户满意度；三是加快自建、并

购互联网金融服务业务机构，同时与各金融机构积极开展合作，为互联网金融业务的

快速发展奠定良好基础，落地互联网金融业务战略布局；四是加强客户与数据管理及

共享工作，加快推进软件、企业互联网服务以及互联网金融业务的融合发展；五是继

续推进产业链伙伴发展，全面深化产业链伙伴管理，进一步完善公司各项业务的生态

系统。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

用友网络科技股份有限公

公司名称

司

法定代表人王文京

日期 2015 年 4 月 30 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:用友网络科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,227,610,203 2,963,403,868

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 26,553,443 37,513,638

应收账款 1,462,111,571 1,476,189,106

预付款项 24,072,631 23,307,247

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,533,928 1,595,211

应收股利

其他应收款 187,817,711 167,839,581

买入返售金融资产

存货 26,872,606 22,487,600

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 433,713,943 250,477,692

流动资产合计 4,391,286,036 4,942,813,943

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 376,497,881 370,320,681

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 134,507,681 134,730,818

投资性房地产

固定资产 1,170,404,905 959,182,227

在建工程 674,724,649 850,863,276

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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油气资产

无形资产 485,180,009 492,481,340

开发支出 103,887,216 88,314,569

商誉 880,123,618 880,123,618

长期待摊费用 21,449,327 22,120,609

递延所得税资产 68,163,161 69,683,782

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 3,914,938,447 3,867,820,920

资产总计 8,306,224,483 8,810,634,863

流动负债：

短期借款 1,281,863,960 1,268,000,000

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 4,000,000 -

应付账款 334,502,668 400,369,531

预收款项 642,981,154 689,463,698

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 285,907,756 505,607,403

应交税费 102,431,300 244,361,930

应付利息 887,671 21,137,671

应付股利 312,500 312,500

其他应付款 218,107,007 201,827,655

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 175,940,875 184,420,991

其他流动负债 76,482,030 14,510,745

流动负债合计 3,123,416,921 3,530,012,124

非流动负债：

长期借款 326,332,464 326,332,464

应付债券 498,465,665 498,082,310

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

14 / 23

600588 2015 年第一季度报告

专项应付款

预计负债 - -

递延收益 10,006,637 10,006,637

递延所得税负债 4,305,287 3,686,778

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 839,110,053 838,108,189

负债合计 3,962,526,974 4,368,120,313

所有者权益

股本 1,171,419,007 1,171,419,007

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 756,459,147 744,991,795

减：库存股 - -

其他综合收益 -1,627,656 -957,408

专项储备

盈余公积 591,644,432 591,644,432

一般风险准备

未分配利润 1,348,718,655 1,479,061,538

归属于母公司所有者权益合计 3,866,613,585 3,986,159,364

少数股东权益 477,083,924 456,355,186

所有者权益合计 4,343,697,509 4,442,514,550

负债和所有者权益总计 8,306,224,483 8,810,634,863

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：王家亮会计机构负责人：王仕平

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:用友网络科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 532,136,307 728,567,938

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 11,039,783 20,241,358

应收账款 705,077,766 717,384,367

预付款项 11,649,083 10,488,402

应收利息 - -

应收股利 12,002,658 12,002,658

其他应收款 726,252,081 651,017,651

15 / 23

600588 2015 年第一季度报告

存货 11,696,920 13,415,912

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 143,582,640 51,150,458

流动资产合计 2,153,437,238 2,204,268,744

非流动资产：

可供出售金融资产 308,040,000 308,040,000

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 2,328,659,888 2,309,414,625

投资性房地产 - -

固定资产 1,111,435,724 898,835,499

在建工程 353,899,004 552,137,958

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产

油气资产

无形资产 279,792,766 283,118,156

开发支出 70,534,264 62,115,079

商誉 62,140,673 62,140,675

长期待摊费用 11,803,353 12,746,968

递延所得税资产 25,509,107 25,509,107

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 4,551,814,779 4,514,058,067

资产总计 6,705,252,017 6,718,326,811

流动负债：

短期借款 1,714,732,827 1,394,171,789

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 4,000,000 -

应付账款 124,929,135 135,960,237

预收款项 271,956,694 290,159,983

应付职工薪酬 154,335,473 221,435,555

应交税费 53,809,448 110,694,278

应付利息 887,671 21,137,671

应付股利 - -

其他应付款 252,294,951 296,528,303

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 89,387,014 97,866,714

其他流动负债 445,916 4,135,395

流动负债合计 2,666,779,129 2,572,089,925

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600588 2015 年第一季度报告

非流动负债：

长期借款 186,949,107 186,949,107

应付债券 498,465,665 498,082,310

其中：优先股

永续债

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 10,000,000 10,000,000

递延所得税负债 246,357 246,357

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 695,661,129 695,277,774

负债合计 3,362,440,258 3,267,367,699

所有者权益：

股本 1,171,419,007 1,171,419,007

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 438,330,220 428,122,920

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备

盈余公积 591,644,432 591,644,432

未分配利润 1,141,418,100 1,259,772,753

所有者权益合计 3,342,811,759 3,450,959,112

负债和所有者权益总计 6,705,252,017 6,718,326,811

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：王家亮会计机构负责人：王仕平

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 494,565,816 479,213,267

其中：营业收入 494,565,816 479,213,267

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 720,347,061 650,913,801

其中：营业成本 240,326,425 195,743,097

17 / 23

600588 2015 年第一季度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 7,341,859 5,772,926

销售费用 169,076,569 165,034,166

管理费用 290,185,191 265,454,665

财务费用 13,417,017 18,908,947

资产减值损失 - -

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 - -

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 1,768,856 -6,245,293

其中：对联营企业和合营企业的投资收 -223,137 -6,955,582

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -224,012,389 -177,945,827

加：营业外收入 104,958,839 98,551,520

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 885,194 316,838

其中：非流动资产处置损失 72,118 130,344

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -119,938,744 -79,711,145

减：所得税费用 5,275,398 9,351,121

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -125,214,142 -89,062,266

归属于母公司所有者的净利润 -130,342,881 -90,853,911

少数股东损益 5,128,739 1,791,645

六、其他综合收益的税后净额 -670,248 -536,843

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -904,764 -536,843

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -904,764 -536,843

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

18 / 23

600588 2015 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -904,764 -536,843

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 234,516 -

七、综合收益总额 -125,884,390 -89,599,109

归属于母公司所有者的综合收益总额 -131,247,645 -91,390,754

归属于少数股东的综合收益总额 5,363,255 1,791,645

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.11 -0.08

（二）稀释每股收益(元/股) -0.11 -0.08

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：王家亮会计机构负责人：王仕平

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 153,609,275 209,660,800

减：营业成本 103,040,953 96,375,738

营业税金及附加 2,832,010 3,300,568

销售费用 56,586,466 84,037,471

管理费用 129,659,037 158,795,770

财务费用 27,419,928 20,556,496

资产减值损失 - -

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 - -

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 843,397 -4,804,747

其中：对联营企业和合营企业的投资收 -223,137 -4,804,747

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -165,085,722 -158,209,990

加：营业外收入 47,251,857 65,208,101

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 520,788 105,097

其中：非流动资产处置损失 14,436 2,986

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -118,354,653 -93,106,986

减：所得税费用 - 5,542,677

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -118,354,653 -98,649,663

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

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600588 2015 年第一季度报告

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -118,354,653 -98,649,663

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.10 -0.09

（二）稀释每股收益(元/股) -0.10 -0.08

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：王家亮会计机构负责人：王仕平

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 516,573,125 510,425,235

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 98,044,855 77,734,771

收到其他与经营活动有关的现金 81,412,693 19,361,090

经营活动现金流入小计 696,030,673 607,521,096

20 / 23

600588 2015 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金 160,704,238 151,631,054

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 671,905,220 597,767,085

支付的各项税费 232,210,713 203,578,318

支付其他与经营活动有关的现金 146,920,126 160,805,688

经营活动现金流出小计 1,211,740,297 1,113,782,145

经营活动产生的现金流量净额 -515,709,624 -506,261,049

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 481,680,000 -

取得投资收益收到的现金 1,323,445 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资 280,058 136,536

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 5,885,916 3,070,167

投资活动现金流入小计 489,169,419 3,206,703

购建固定资产、无形资产和其他长期资 62,033,854 71,609,554

产支付的现金

投资支付的现金 635,177,200 2,504,535

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 697,211,054 74,114,089

投资活动产生的现金流量净额 -208,041,635 -70,907,386

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 15,000,000 10,000,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 15,000,000 10,000,000

现金

取得借款收到的现金 337,107,960 556,953,757

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 352,107,960 566,953,757

偿还债务支付的现金 318,000,000 470,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,672,406 41,087,011

其中：子公司支付给少数股东的股利、 - -

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

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600588 2015 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计 359,672,406 511,087,011

筹资活动产生的现金流量净额 -7,564,446 55,866,746

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -369,564 634,327

五、现金及现金等价物净增加额 -731,685,269 -520,667,362

加：期初现金及现金等价物余额 2,929,397,594 2,076,851,106

六、期末现金及现金等价物余额 2,197,712,325 1,556,183,744

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：王家亮会计机构负责人：王仕平

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 113,687,174 192,630,551

收到的税费返还 29,396,272 60,589,529

收到其他与经营活动有关的现金 14,455,640 15,945,795

经营活动现金流入小计 157,539,086 269,165,875

购买商品、接受劳务支付的现金 32,898,938 41,734,075

支付给职工以及为职工支付的现金 242,939,897 291,421,680

支付的各项税费 70,485,687 126,540,802

支付其他与经营活动有关的现金 148,440,940 107,298,721

经营活动现金流出小计 494,765,462 566,995,278

经营活动产生的现金流量净额 -337,226,376 -297,829,403

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 250,600,000 -

取得投资收益收到的现金 1,066,534 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资 206,200 88,976

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 892,544 745,371

投资活动现金流入小计 252,765,278 834,347

购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,390,471 44,317,366

产支付的现金

投资支付的现金 360,068,400 115,100,000

取得子公司及其他营业单位支付的现 - -

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 387,458,871 159,417,366

投资活动产生的现金流量净额 -134,693,593 -158,583,019

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600588 2015 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 719,851,926 544,330,364

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 719,851,926 544,330,364

偿还债务支付的现金 394,046,889 470,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,353,301 41,087,011

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 440,400,190 511,087,011

筹资活动产生的现金流量净额 279,451,736 33,243,353

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 -192,468,233 -423,169,069

加：期初现金及现金等价物余额 713,142,964 854,800,877

六、期末现金及现金等价物余额 520,674,731 431,631,808

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：王家亮会计机构负责人：王仕平

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