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600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告

股票代码：600815 股票简称：厦工股份

债券代码：122156 债券简称：12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年第一季度报告

600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告

一、重要提示............................................................ 3

二、公司主要财务数据和股东变化.......................................... 3

三、重要事项............................................................ 5

四、附录................................................................ 9

600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许振明、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）

孙利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

总资产 10,884,530,188.82 11,039,278,675.46 -1.40

归属于上市公司 3,982,144,866.55 4,072,865,746.90 -2.23

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -242,344,276.51 -710,262,268.44 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 685,008,692.73 1,114,703,296.16 -38.55

归属于上市公司 -91,761,989.01 23,616,179.82 -488.56

股东的净利润

归属于上市公司 -95,635,509.01 -52,853,923.20 不适用

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 -2.28 0.58 减少 2.86 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 -0.0957 0.0246 -489.02

（元/股）

稀释每股收益 -0.0957 0.0246 -489.02

（元/股）

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 168,482.91

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 4,038,637.01

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 214,660.75

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,000.00

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,887.51

少数股东权益影响额（税后） -51,106.92

所得税影响额 -710,041.26

合计 3,873,520.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持

股情况表

单位：股

股东总数（户） 64,306

前十名股东持股情况

质押或冻结

持有有限

期末持股比例情况

股东名称（全称）售条件股股东性质

数量 (%) 股份数

份数量

状态量

厦门海翼集团有限公司 393,022,859 40.98 0 无 0 国有法人

厦门厦工重工有限公司 69,993,067 7.30 0 无 0 国有法人

林碧玲 4,719,088 0.49 0 无 0 境内自然人

中国工商银行股份有限公司－广

4,657,460 0.49 0 无 0 其他

发聚瑞股票型证券投资基金

全国社保基金一一零组合 3,182,953 0.33 0 无 0 其他

全国社保基金四一四组合 3,000,000 0.31 0 无 0 其他

三一集团有限公司 2,833,084 0.30 0 无 0 境内非国有法人

罗远良 2,700,000 0.28 0 无 0 境内自然人

侯庆虎 2,600,000 0.27 0 无 0 境内自然人

中国银行股份有限公司－嘉实逆

2,499,983 0.26 0 无 0 其他

向策略股票型证券投资基金

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前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量

股东名称

数量种类数量

厦门海翼集团有限公司 393,022,859 人民币普通股 393,022,859

厦门厦工重工有限公司 69,993,067 人民币普通股 69,993,067

林碧玲 4,719,088 人民币普通股 4,719,088

中国工商银行股份有限公司－广发聚 4,657,460 4,657,460

人民币普通股

瑞股票型证券投资基金

全国社保基金一一零组合 3,182,953 人民币普通股 3,182,953

全国社保基金四一四组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

三一集团有限公司 2,833,084 人民币普通股 2,833,084

罗远良 2,700,000 人民币普通股 2,700,000

侯庆虎 2,600,000 人民币普通股 2,600,000

中国银行股份有限公司－嘉实逆向策 2,499,983 2,499,983

人民币普通股

略股票型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为

公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于《上

市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；

未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是

否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一

致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量

不适用

的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股

东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

单位：元币种：人民币

增减变

项目期末余额年初余额变动原因说明

动率%

货币资金 370,751,093.21 768,206,118.96 -51.74 主要是票据到期解付

以公允价值计量且其变动子公司远期外汇结汇产生

593,553.17 0 不适用

计入当期损益的金融资产的公允价值变动损益

预付款项 120,761,480.57 76,856,534.73 57.13 子公司预付材料款增加

以公允价值计量且其变动子公司远期外汇结汇产生

0 426,447.83 -100.00

计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益

应付票据 435,686,471.18 719,001,999.61 -39.40 主要是采购量减少

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预收款项 381,893,827.33 258,821,707.10 47.55 子公司预收货款增加

本期计提应付债券的应计

应付利息 55,197,753.10 40,563,212.52 36.08

利息

其他综合收益 -468,118.99 -1,509,227.65 不适用外币报表折算差异的变动

（2）利润表项目

单位：元币种：人民币

增减变

项目本期金额上期金额变动原因说明

动率%

工程机械行业需求持续下滑，本

营业收入 685,008,692.73 1,114,703,296.16 -38.55

公司本期产销量同比减少

工程机械行业需求持续下滑，本

营业成本 634,581,713.91 1,007,754,611.61 -37.03

公司本期产销量同比减少

营业税金及附加 742,402.52 561,199.47 32.29 本期缴纳增值税额增加

子公司远期外汇结汇产生的公允

公允价值变动收益 1,020,001.00 -4,159,794.67 不适用

价值变动损益

投资收益 1,770,510.66 4,085,561.69 -56.66 主要是母公司本期理财收益减少

营业外收入 4,444,640.59 90,675,399.37 -95.10 主要是收到的政府补助同比减少

主要是收到的政府补助及本期销

利润总额 -109,968,350.36 28,471,502.80 -486.24

量同比减少

所得税费用 -16,880,909.37 4,956,744.61 -440.56 主要是利润总额减少

净利润 -93,087,440.99 23,514,758.19 -495.87 主要是利润总额减少

归属于母公司所有

-91,761,989.01 23,616,179.82 -488.56 主要是利润总额减少

者的净利润

少数股东损益 -1,325,451.98 -101,421.63 不适用主要是控股子公司利润总额减少

其他综合收益 1,041,108.66 -276,708.70 不适用外币报表折算差异的变动

综合收益总额 -92,046,332.33 23,238,049.49 -496.10 主要是利润总额减少

归属于母公司所有

-90,720,880.35 23,339,471.12 -488.70 主要是利润总额减少

者的综合收益总额

归属于少数股东的

-1,325,451.98 -101,421.63 不适用主要是控股子公司利润总额减少

综合收益总额

（3）现金流量表项目

单位：元币种：人民币

增减变动

项目本期金额上期金额变动原因说明

率%

经营活动产生的主要原因是本期购买商品接受劳

-242,344,276.51 -710,262,268.44 不适用

现金流量净额务支付的现金减少

投资活动产生的主要原因是上年同期收回前期购

-27,662,970.49 262,764,279.36 -110.53

现金流量净额买的未到期的理财产品

筹资活动产生的

-124,282,540.05 106,775,753.66 -216.40 本期短期借款净额减少

现金流量净额

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承是否是否

承诺时

承诺诺承诺承诺有履及时

间及期

背景类方内容行期严格

限

型限履行

（1）目前海翼集团及其控股和实际控制下的其他企

业均不涉及厦工股份及其控股子公司所有正在经营

的业务，海翼集团与厦工股份之间不存在同业竞争情

形。（2）海翼集团及其控股和实际控制下的其他企

业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间

接地从事与厦工股份及其控股子公司相同或相似的

业务。海翼集团将对其控股、实际控制的企业按本承

解

与再厦门诺函进行监督，并行使必要的权力，确保遵守本承诺

决

融资海翼函。（3）若厦工股份认定海翼集团或其控股、实际

同持续履

相关集团控制的其他企业正在或将要从事的业务与厦工股份否是

业行中

的承有限及其控股子公司正在或将要从事的业务存在同业竞

竞

诺公司争，则海翼集团将在厦工股份提出异议后自行或要求

争

相关企业及时转让或终止上述业务。如厦工股份进一

步提出受让请求，则海翼集团应按有证券从业资格的

中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资

产优先转让给厦工股份。（4）海翼集团保证严格遵

守中国证监会、证券交易所有关规章及厦工股份《公

司章程》的规定，不利用控股股东的地位谋取不当利

益，不损害厦工股份和其他中小股东的合法权益。

海翼集团承诺尽量减少关联交易，对于无法避免的任

解何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的

与再厦门

决原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，

融资海翼

关并按规定履行信息披露义务。海翼集团及其控股和实持续履

相关集团是是

限 -2015

的承有限

售年3月

诺公司

5日

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海翼集团承诺在以下保证范围内对厦工股份 2012 年 “12

公司债券的按期还本付息提供无条件不可撤销的连厦工

与发

厦门带责任保证担保：担保人提供保证的范围为本次债券债”发

行公偿

海翼本金（总额不超过 15 亿元人民币）及利息、违约金、行首日

司债债

集团损害赔偿金和实现债权的费用。本次发行保证期间至各期是是

券相担

有限内，若发行人未能按期还本付息，担保人将在上述保债券全

关的保

公司证责任的范围内为本次债券承担全额无条件不可撤部到期

承诺

销的连带保证责任。后六个

月

（1）公司作为“12 厦工债”的发行人，承诺根据公

司于 2012 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第二十六

次会议及于 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年度股东

大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，当公

司出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未

与发厦门

能按期偿付本次债券的本息时，将至少采取不向股东

行公厦工 “12

分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支

司债其机械厦工

出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工是是

券相他股份债”存

资和奖金、主要责任人不得调离等措施。（2）本公

关的有限续期内

司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持

承诺公司

有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能

按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，

对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按

逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本

次债券票面利率上浮 50%。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大

变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要因为工程机械行业持续

调整、市场需求下滑，导致公司主营业务收入较大幅度下降。

公司名称厦门厦工机械股份有限公司

法定代表人许振明

日期 2015-4-29

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 370,751,093.21 768,206,118.96

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 593,553.17

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 455,186,056.83 600,856,205.49

应收账款 4,499,771,941.43 4,322,971,831.77

预付款项 120,761,480.57 76,856,534.73

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 61,363,426.73 76,452,300.82

买入返售金融资产

存货 2,786,183,305.88 2,617,398,547.10

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 158,285,193.80 132,703,999.59

流动资产合计 8,452,896,051.62 8,595,445,538.46

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 59,150,000.00 59,150,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 276,113,021.22 274,557,171.28

投资性房地产 12,506,034.17 12,601,938.08

固定资产 1,380,689,211.55 1,401,628,126.90

在建工程 15,656,153.85 14,340,733.96

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 359,797,420.40 362,518,711.00

开发支出

商誉 10,587,383.18 10,587,383.18

长期待摊费用 27,619,113.27 29,621,306.96

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递延所得税资产 250,477,699.88 233,455,033.78

其他非流动资产 39,038,099.68 45,372,731.86

非流动资产合计 2,431,634,137.20 2,443,833,137.00

资产总计 10,884,530,188.82 11,039,278,675.46

流动负债：

短期借款 1,811,993,079.91 1,902,998,055.23

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当 0 426,447.83

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 435,686,471.18 719,001,999.61

应付账款 896,223,638.20 715,016,068.79

预收款项 381,893,827.33 258,821,707.10

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 19,151,752.04 26,162,542.73

应交税费 20,499,376.18 25,611,283.08

应付利息 55,197,753.10 40,563,212.52

应付股利 67,302,388.90 67,302,388.90

其他应付款 659,702,882.28 650,829,280.50

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 641,000,000.00 641,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 4,988,651,169.12 5,047,732,986.29

非流动负债：

长期借款

应付债券 1,494,835,237.54 1,494,270,965.96

其中：优先股

永续债

长期应付款 62,473,125.09 63,610,622.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 272,471,956.62 275,690,361.25

递延所得税负债 861,767.93 690,475.12

其他非流动负债

非流动负债合计 1,830,642,087.18 1,834,262,424.33

负债合计 6,819,293,256.30 6,881,995,410.62

所有者权益

股本 958,969,989.00 958,969,989.00

其他权益工具

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其中：优先股

永续债

资本公积 2,017,669,526.38 2,017,669,526.38

减：库存股

其他综合收益 -468,118.99 -1,509,227.65

专项储备

盈余公积 274,265,798.55 274,265,798.55

一般风险准备

未分配利润 731,707,671.61 823,469,660.62

归属于母公司所有者权益合计 3,982,144,866.55 4,072,865,746.90

少数股东权益 83,092,065.97 84,417,517.94

所有者权益合计 4,065,236,932.52 4,157,283,264.84

负债和所有者权益总计 10,884,530,188.82 11,039,278,675.46

法定代表人：许振明主管会计工作负责人：黄泽森会计机构负责人：孙利

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 218,938,340.09 586,032,021.58

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据 450,550,910.83 592,290,897.99

应收账款 4,267,706,378.22 4,177,914,660.95

预付款项 147,189,123.09 10,472,718.84

应收利息

应收股利 548,926.37 548,926.37

其他应收款 26,396,641.79 36,166,026.00

存货 1,938,518,334.49 1,903,868,923.49

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 81,822,875.37 87,014,688.41

流动资产合计 7,131,671,530.25 7,394,308,863.63

非流动资产：

可供出售金融资产 59,150,000.00 59,150,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,242,313,559.00 1,240,757,709.09

投资性房地产

固定资产 968,930,147.03 980,871,340.15

在建工程 13,204,605.07 12,006,644.07

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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油气资产

无形资产 177,377,302.80 178,965,046.24

开发支出

商誉

长期待摊费用 27,281,208.77 29,164,990.57

递延所得税资产 187,109,236.55 171,891,408.63

其他非流动资产 19,038,599.68 25,373,231.86

非流动资产合计 2,694,404,658.90 2,698,180,370.61

资产总计 9,826,076,189.15 10,092,489,234.24

流动负债：

短期借款 1,760,000,000.00 1,810,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债

衍生金融负债

应付票据 411,187,244.15 665,669,562.65

应付账款 1,161,051,676.31 1,049,325,627.82

预收款项 27,939,205.66 26,073,950.32

应付职工薪酬 6,486,415.49 8,761,675.88

应交税费 3,490,802.40 365,998.36

应付利息 54,973,468.33 40,143,401.32

应付股利 67,302,388.90 67,302,388.90

其他应付款 561,711,671.01 564,279,975.16

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 641,000,000.00 641,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 4,695,142,872.25 4,872,922,580.41

非流动负债：

长期借款

应付债券 1,494,835,237.54 1,494,270,965.96

其中：优先股

永续债

长期应付款 61,969,297.96 63,106,794.87

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 89,044,265.80 90,870,019.25

递延所得税负债 690,475.12 690,475.12

其他非流动负债

非流动负债合计 1,646,539,276.42 1,648,938,255.20

负债合计 6,341,682,148.67 6,521,860,835.61

所有者权益：

股本 958,969,989.00 958,969,989.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,054,000,039.55 2,054,000,039.55

减：库存股

600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告

其他综合收益

专项储备

盈余公积 248,407,695.67 248,407,695.67

未分配利润 223,016,316.26 309,250,674.41

所有者权益合计 3,484,394,040.48 3,570,628,398.63

负债和所有者权益总计 9,826,076,189.15 10,092,489,234.24

法定代表人：许振明主管会计工作负责人：黄泽森会计机构负责人：孙利

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 685,008,692.73 1,114,703,296.16

其中：营业收入 685,008,692.73 1,114,703,296.16

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 802,172,562.18 1,176,766,235.74

其中：营业成本 634,581,713.91 1,007,754,611.61

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 742,402.52 561,199.47

销售费用 59,593,980.56 65,358,849.38

管理费用 58,872,369.04 60,053,461.52

财务费用 47,010,906.68 41,676,195.02

资产减值损失 1,371,189.47 1,361,918.74

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,020,001.00 -4,159,794.67

投资收益（损失以“－”号填列） 1,770,510.66 4,085,561.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -114,373,357.79 -62,137,172.56

加：营业外收入 4,444,640.59 90,675,399.37

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 39,633.16 66,724.01

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -109,968,350.36 28,471,502.80

减：所得税费用 -16,880,909.37 4,956,744.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -93,087,440.99 23,514,758.19

归属于母公司所有者的净利润 -91,761,989.01 23,616,179.82

600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告

少数股东损益 -1,325,451.98 -101,421.63

六、其他综合收益的税后净额 1,041,108.66 -276,708.70

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,041,108.66 -276,708.70

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,041,108.66 -276,708.70

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 1,041,108.66 -276,708.70

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -92,046,332.33 23,238,049.49

归属于母公司所有者的综合收益总额 -90,720,880.35 23,339,471.12

归属于少数股东的综合收益总额 -1,325,451.98 -101,421.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.0957 0.0246

（二）稀释每股收益(元/股) -0.0957 0.0246

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的

净利润为： 0 元。

法定代表人：许振明主管会计工作负责人：黄泽森会计机构负责人：孙利

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 463,194,917.51 751,484,031.00

减：营业成本 436,586,806.06 680,774,574.53

营业税金及附加 594,416.91 509,450.35

销售费用 43,215,154.27 45,785,193.70

管理费用 41,046,212.96 41,610,242.07

财务费用 46,519,661.38 43,478,606.81

资产减值损失 998,082.08 651,279.64

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 1,622,245.17 3,906,551.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -104,143,170.98 -57,418,764.62

加：营业外收入 2,710,655.52 88,772,462.72

600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 19,670.61 0.42

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -101,452,186.07 31,353,697.68

减：所得税费用 -15,217,827.92 4,703,054.65

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -86,234,358.15 26,650,643.03

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -86,234,358.15 26,650,643.03

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：许振明主管会计工作负责人：黄泽森会计机构负责人：孙利

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 850,967,209.46 789,275,900.38

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 16,792,364.49 11,925,989.44

600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 67,968,989.43 142,919,297.65

经营活动现金流入小计 935,728,563.38 944,121,187.47

购买商品、接受劳务支付的现金 875,809,856.83 1,452,808,740.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 85,866,782.32 81,915,712.30

支付的各项税费 26,834,629.58 10,406,904.05

支付其他与经营活动有关的现金 189,561,571.16 109,252,099.05

经营活动现金流出小计 1,178,072,839.89 1,654,383,455.91

经营活动产生的现金流量净额 -242,344,276.51 -710,262,268.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 124,000,000.00 700,000,000.00

取得投资收益收到的现金 214,660.75 7,710,950.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资 199,777.50 -67,469.60

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金 0 421,200,000.00

投资活动现金流入小计 124,414,438.25 1,128,843,480.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,077,408.74 24,879,201.06

产支付的现金

投资支付的现金 138,000,000.00 420,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金 0 421,200,000.00

投资活动现金流出小计 152,077,408.74 866,079,201.06

投资活动产生的现金流量净额 -27,662,970.49 262,764,279.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 1,300,414,621.49 1,144,817,610.45

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,300,414,621.49 1,144,817,610.45

偿还债务支付的现金 1,391,760,703.65 1,004,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,936,457.89 33,141,856.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,424,697,161.54 1,038,041,856.79

筹资活动产生的现金流量净额 -124,282,540.05 106,775,753.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 178,066.70 1,803,726.37

600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额 -394,111,720.35 -338,918,509.05

加：期初现金及现金等价物余额 710,034,460.56 941,577,573.21

六、期末现金及现金等价物余额 315,922,740.21 602,659,064.16

法定代表人：许振明主管会计工作负责人：黄泽森会计机构负责人：孙利

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 351,131,089.87 489,836,286.47

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4,895,620.59 97,643,267.50

经营活动现金流入小计 356,026,710.46 587,479,553.97

购买商品、接受劳务支付的现金 539,280,256.87 974,521,193.39

支付给职工以及为职工支付的现金 62,347,379.64 57,635,558.92

支付的各项税费 6,441,445.87 1,090,720.24

支付其他与经营活动有关的现金 20,172,916.72 41,515,991.41

经营活动现金流出小计 628,241,999.10 1,074,763,463.96

经营活动产生的现金流量净额 -272,215,288.64 -487,283,909.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 90,000,000.00 600,000,000.00

取得投资收益收到的现金 66,395.26 7,531,939.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资 199,777.50 -67,469.60

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 90,266,172.76 607,464,470.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,756,569.17 20,452,616.30

产支付的现金

投资支付的现金 90,000,000.00 300,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 102,756,569.17 320,452,616.30

投资活动产生的现金流量净额 -12,490,396.41 287,011,853.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,250,000,000.00 680,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,250,000,000.00 680,000,000.00

偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00 800,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,416,997.13 32,696,012.71

支付其他与筹资活动有关的现金

600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计 1,332,416,997.13 833,596,012.71

筹资活动产生的现金流量净额 -82,416,997.13 -153,596,012.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -367,122,682.18 -353,868,068.79

加：期初现金及现金等价物余额 542,196,821.21 713,297,330.61

六、期末现金及现金等价物余额 175,074,139.03 359,429,261.82

法定代表人：许振明主管会计工作负责人：黄泽森会计机构负责人：孙利

4.2 审计报告

不适用

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