2015 年第一季度报告
公司代码：600162 公司简称：香江控股
深圳香江控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明 及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,996,024,196.43 13,773,840,939.92 1.61
归属于上市公司股东的 1,869,998,108.79 1,808,584,306.51 3.40
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 219,579,948.21 -56,113,589.84 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 841,548,251.04 409,081,028.05 105.72
归属于上市公司股东的 61,413,802.28 60,094,753.23 2.19
净利润
归属于上市公司股东的 53,544,868.72 59,266,431.03 -9.65
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 3.3390 3.6559 减少 0.32
（%） 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0800 0.0783 2.17
稀释每股收益（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,868.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 338,340.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 2,136,960.89
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,936,684.31
少数股东权益影响额（税后） -713,773.70
所得税影响额 -827,409.94
合计 7,868,933.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,497
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
南方香江集团有限公司 406,115,339 52.89 0 质押 341,000,000 境内非国有法人
中国光大银行股份有限公 3,437,778 0.45 0 未知
司－光大保德信量化核心 未知
证券投资
太平财产保险有限公司－ 2,918,572 0.38 0 未知
未知
传统－普通保险产品
宁波弘鑫投资发展有限公 2,400,000 0.31 0 未知
未知
司
赵喜臣 2,315,888 0.30 0 未知 未知
中国银行股份有限公司－ 2,023,010 0.26 0 未知
泰达宏利改革动力量化策
未知
略灵活配置混合型证券投
资基金
荣南南 2,008,580 0.26 0 未知 未知
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中国对外经济贸易信托有 1,551,800 0.20 0 未知
限公司－外贸信托红太阳
未知
（汇富 179 号）结构化证券
投资集
于宝忠 1,389,332 0.18 0 未知 未知
张祖艳 1,285,300 0.17 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
南方香江集团有限公司 406,115,339 人民币普通股 406,115,339
中国光大银行股份有限公司－光大保德信 3,437,778 3,437,778
人民币普通股
量化核心证券投资
太平财产保险有限公司－传统－普通保险 2,918,572 2,918,572
人民币普通股
产品
宁波弘鑫投资发展有限公司 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
赵喜臣 2,315,888 人民币普通股 2,315,888
中国银行股份有限公司－泰达宏利改革动 2,023,010 2,023,010
人民币普通股
力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
荣南南 2,008,580 人民币普通股 2,008,580
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信 1,551,800 1,551,800
托红太阳（汇富 179 号）结构化证券投资 人民币普通股
集
于宝忠 1,389,332 人民币普通股 1,389,332
张祖艳 1,285,300 人民币普通股 1,285,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不涉及
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 差异 变动幅度% 说 明
以公允价值计量且
本期交易性金融资产公允价值
其变动计入当期损
7,283,184.88 5,146,223.99 2,136,960.89 41.52 上升
益的金融资产
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-600,000.00 -100.00 本期的应收票据本期已贴现
应收票据 - 600,000.00
本期预付的款项增加
预付款项 117,256,164.85 66,373,699.08 50,882,465.77 76.66
本期已转入固定资产及在建工
-3,812,195.11 -100.00
其他非流动资产 - 3,812,195.11 程
本期有新增加的应付票据
应付票据 498,531,601.12 378,443,688.16 120,087,912.96 31.73
本期新增应付债券的利息
应付利息 18,324,900.07 7,523,531.28 10,801,368.79 143.57
一年内到期的非流 本期已归还的一年内到期的长
-522,979,847.31 -52.47
动负债 473,738,960.75 996,718,808.06 期借款增加
项目 本期数 上年同期数 差异 变动幅度% 说 明
本期销售结转面积增加
营业收入 841,548,251.04 409,081,028.05 432,467,222.99 105.72
本期收入增加致使成本相应增
营业成本 498,494,064.19 194,511,949.73 303,982,114.46 156.28 加
本期收入增加致使税金相应增
营业税金及附加 83,397,842.79 49,562,655.55 33,835,187.24 68.27 加
本期广告宣传费较上年同期数
销售费用 63,534,224.46 33,918,685.23 29,615,539.23 87.31 增加
本期应付债券利息增加、项目完
财务费用 47,048,750.92 18,299,627.87 28,749,123.05 157.10 工费用化利息增加
本期转回的减值准备较上年增
资产减值损失
-135,647.39 -21,905.36 -113,742.03 不适用 加
本期交易性金融资产公允价值
公允价值变动收益
2,136,960.89 -273,161.63 2,410,122.52 不适用 上升
本期权益法核算的长期股权投
投资收益
-844,758.35 -585,327.64 -259,430.71 不适用 资确认的投资损失增加
营业外收入 本期增加收到往来款的利息
8,314,782.98 1,486,341.96 6,828,441.02 459.41
营业外支出 本期增加的税金及对外捐赠
1,041,626.67 360,541.12 681,085.55 188.91
本期利润总额增加致使所得税
所得税费用
52,032,695.26 7,136,934.63 44,895,760.63 629.06 费用增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟向深圳市金海马实业股份有限公司（以下简称“深圳金海马”）发行股份及支付现金
购买其持有的深圳市香江商业管理有限公司(前身为“深圳市香江家居有限公司”，以下简称“香
江商业”）100%股权和深圳市大本营投资管理有限公司（以下简称“深圳大本营”）100%，其中
现金支付部分不超过 3 亿元，剩余部分以发行股份形式支付。具体进展如下：
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1、2015 年 1 月 13 日，因筹划本次重大资产重组事项公司股票停牌。
2、2015 年 2 月 13 日，交易对方深圳市金海马实业股份有限公司召开股东会，全体股东一致
同意深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“本公司”）通过发行股份及支付现
金方式向深圳市金海马实业股份有限公司购买标的资产 100%股权。
3、2015 年 2 月 13 日，香江控股召开第七届董事会第 15 次会议，审议通过了本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案。本公司与交易对方签署了《发
行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿框架协议》。
本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：
1、本次重组所涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后，上市公司再次召开董事会议审议
通过本次重组的相关议案；
2、上市公司非关联股东在股东大会上批准本次交易；
3、就本次交易取得公司股东大会对于深圳市金海马实业股份有限公司免于发出要约收购申请
的批准；
4、中国证监会对本次重大资产重组的核准。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 深圳香江控股股份有限公司
法定代表人 翟美卿
日期 2015-04-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:深圳香江控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,111,906,769.42 2,028,769,228.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 7,283,184.88 5,146,223.99
资产
衍生金融资产
应收票据 600,000.00
应收账款 42,162,190.82 36,284,582.96
预付款项 117,256,164.85 66,373,699.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 293,149,412.54 340,233,518.48
买入返售金融资产
存货 8,622,822,409.82 8,582,626,973.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 408,357,858.90 316,504,110.81
流动资产合计 11,602,937,991.23 11,376,538,337.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 18,350,000.00 18,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,916,420.44 12,761,178.79
投资性房地产 1,067,253,200.05 1,075,797,241.69
固定资产 539,133,831.33 547,789,742.36
在建工程 401,315,243.50 357,172,474.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 111,165,976.70 112,107,942.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,182,405.32 4,949,938.43
递延所得税资产 239,769,127.86 264,561,890.18
其他非流动资产 0.00 3,812,195.11
非流动资产合计 2,393,086,205.20 2,397,302,602.82
资产总计 13,996,024,196.43 13,773,840,939.92
流动负债：
短期借款 595,000,000.00 649,181,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 498,531,601.12 378,443,688.16
应付账款 2,262,197,912.05 2,312,151,481.39
预收款项 3,376,369,480.22 3,242,184,999.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,314,008.46 38,622,274.63
应交税费 266,469,396.56 269,821,617.36
应付利息 18,324,900.07 7,523,531.28
应付股利
其他应付款 448,868,228.95 434,001,978.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 473,738,960.75 996,718,808.06
其他流动负债 586,238,108.52 552,145,142.90
流动负债合计 8,554,052,596.70 8,880,794,721.55
非流动负债：
长期借款 2,338,331,261.73 1,847,805,319.71
应付债券 689,684,514.53 689,226,750.82
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 702,735.00 702,735.00
其他非流动负债 18,984,185.30 18,984,185.30
非流动负债合计 3,047,702,696.56 2,556,718,990.83
负债合计 11,601,755,293.26 11,437,513,712.38
所有者权益
股本 767,812,619.00 767,812,619.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,067,713.97 22,067,713.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 106,130,342.11 106,130,342.11
一般风险准备
未分配利润 973,987,433.71 912,573,631.43
归属于母公司所有者权益合计 1,869,998,108.79 1,808,584,306.51
少数股东权益 524,270,794.38 527,742,921.03
所有者权益合计 2,394,268,903.17 2,336,327,227.54
负债和所有者权益总计 13,996,024,196.43 13,773,840,939.92
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:深圳香江控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 301,006,373.53 519,790,304.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 126,000.00 140,000.00
应收利息 129,708,848.63 120,452,273.08
应收股利 70,536,995.03 70,536,995.03
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2015 年第一季度报告
其他应收款 1,979,401,095.82 2,032,527,390.07
存货 127,799,694.00 127,799,694.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,608,579,007.01 2,871,246,656.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,633,993,907.73 1,633,093,927.73
投资性房地产
固定资产 1,193,449.30 1,355,358.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,776,839.83 4,053,163.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,940.28 89,891.17
递延所得税资产
其他非流动资产 557,954,500.00 473,954,500.00
非流动资产合计 2,196,963,637.14 2,112,546,841.70
资产总计 4,805,542,644.15 4,983,793,498.51
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,950.00 44,950.00
预收款项 3,658,649.76
应付职工薪酬 9,080,680.47 11,074,209.00
应交税费 690,577.35 329,279.31
应付利息 18,252,900.07 3,415,232.88
应付股利
其他应付款 2,345,320,689.35 2,606,358,040.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 31,713,746.28 94,023,792.78
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 2,655,103,543.52 2,968,904,154.20
非流动负债：
长期借款 277,000,000.00 130,000,000.00
应付债券 689,684,514.53 689,226,750.82
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 966,684,514.53 819,226,750.82
负债合计 3,621,788,058.05 3,788,130,905.02
所有者权益：
股本 767,812,619.00 767,812,619.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 216,332,361.25 216,332,361.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,690,895.59 58,690,895.59
未分配利润 140,918,710.26 152,826,717.65
所有者权益合计 1,183,754,586.10 1,195,662,593.49
负债和所有者权益总计 4,805,542,644.15 4,983,793,498.51
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：深圳香江控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 841,548,251.04 409,081,028.05
其中：营业收入 841,548,251.04 409,081,028.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2015 年第一季度报告
二、营业总成本 740,139,238.97 337,394,805.23
其中：营业成本 498,494,064.19 194,511,949.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 83,397,842.79 49,562,655.55
销售费用 63,534,224.46 33,918,685.23
管理费用 47,800,004.00 41,123,792.21
财务费用 47,048,750.92 18,299,627.87
资产减值损失 -135,647.39 -21,905.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,136,960.89 -273,161.63
投资收益（损失以“－”号填列） -844,758.35 -585,327.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,701,214.61 70,827,733.55
加：营业外收入 8,314,782.98 1,486,341.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,041,626.67 360,541.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,974,370.92 71,953,534.39
减：所得税费用 52,032,695.26 7,136,934.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,941,675.66 64,816,599.76
归属于母公司所有者的净利润 61,413,802.28 60,094,753.23
少数股东损益 -3,472,126.62 4,721,846.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2015 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 57,941,675.66 64,816,599.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 61,413,802.28 60,094,753.23
归属于少数股东的综合收益总额 -3,472,126.62 4,721,846.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.080 0.078
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：深圳香江控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,380,579.16
减：营业成本 1,877,974.36
营业税金及附加 12,643.38
销售费用
管理费用 5,639,157.41 7,078,801.60
财务费用 23,329,424.71 11,962,395.25
资产减值损失 216.00 -1,390.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,256,555.55 12,923,556.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,222,281.15 -6,116,249.65
加：营业外收入 6,688,849.32 0.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 374,575.56 29,225.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,908,007.39 -6,145,475.25
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,908,007.39 -6,145,475.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：深圳香江控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,008,416,682.86 575,271,963.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 221,665,048.02 320,082,926.03
经营活动现金流入小计 1,230,081,730.88 895,354,889.91
购买商品、接受劳务支付的现金 577,085,077.04 472,431,670.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,909,438.83 44,315,771.84
支付的各项税费 185,107,547.03 76,112,299.88
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2015 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 194,399,719.77 358,608,737.55
经营活动现金流出小计 1,010,501,782.67 951,468,479.75
经营活动产生的现金流量净额 219,579,948.21 -56,113,589.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 72,400.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,229,230.00 3,003,484.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,229,230.00 3,003,484.80
投资活动产生的现金流量净额 -2,229,230.00 -2,931,084.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 890,000,000.00 673,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 890,000,000.00 679,000,000.00
偿还债务支付的现金 893,154,392.52 369,300,875.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,290,587.86 83,428,107.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 23,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00 519,946.70
筹资活动现金流出小计 956,694,980.38 453,248,929.46
筹资活动产生的现金流量净额 -66,694,980.38 225,751,070.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 150,655,737.83 166,706,395.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,849,772,549.26 1,641,589,122.49
六、期末现金及现金等价物余额 2,000,428,287.09 1,808,295,518.39
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：深圳香江控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,613,445.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 814,418,668.17 710,075,822.11
经营活动现金流入小计 821,032,113.73 710,075,822.11
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,002,347.33 8,158,029.06
支付的各项税费 942,697.41 1,026.51
支付其他与经营活动有关的现金 1,106,580,671.93 812,838,346.03
经营活动现金流出小计 1,114,525,716.67 820,997,401.60
经营活动产生的现金流量净额 -293,493,602.94 -110,921,579.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,000.00
投资支付的现金 900,000.00 14,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 964,000.00 14,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -964,000.00 -14,899,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 397,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 397,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 312,301,842.52 71,433,013.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,024,485.64 12,094,541.01
支付其他与筹资活动有关的现金 509,340.00
筹资活动现金流出小计 321,326,328.16 84,036,894.13
筹资活动产生的现金流量净额 75,673,671.84 165,963,105.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -218,783,931.10 40,141,926.38
加：期初现金及现金等价物余额 519,790,304.63 33,743,790.24
六、期末现金及现金等价物余额 301,006,373.53 73,885,716.62
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳
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