东方电气:2015年第一季度报告

来源:上交所 2015-04-30 16:55:20
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2015 年第一季度报告

公司代码:600875 公司简称:东方电气

东方电气股份有限公司

2015 年第一季度报告

1

2015 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 5

四、 附录.................................................................. 8

2

2015 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

彭韶兵 独立董事 因病 李彦梦

1.3 公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人(会计主管人员)曾义保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

总资产 84,314,189,020.81 85,230,169,494.86 -1.07

归属于上市公司股东的净资产 22,924,868,323.71 19,544,092,526.73 17.30

年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减

末 (%)

经营活动产生的现金流量净额 -2,372,494,824.80 -786,116,392.83 -201.80

年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减

末 (%)

营业收入 7,685,559,058.00 8,259,606,361.40 -6.95

归属于上市公司股东的净利润 107,714,386.29 417,860,463.73 -74.22

归属于上市公司股东的扣除非 108,302,337.80 399,016,383.65 -72.86

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 0.52 2.33 减少 1.81 个

百分点

基本每股收益(元/股) 0.05 0.21 -76.19

稀释每股收益(元/股) 0.05 0.21 -76.19

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额

非流动资产处置损益 1,401,437.53

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 18,477,700.49

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

3

2015 年第一季度报告

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交 866,422.79

易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的

影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,873,229.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后) -401,827.66

所得税影响额 -1,058,455.59

合计 -587,951.51

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 182,495

前十名股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

期末持股 股东

股东名称(全称) 比例(%) 售条件股

数量 股份状态 数量 性质

份数量

中国东方电气集团有限公司 966,068,063 41.34% 0 国有

法人

香港中央结算(代理人)有限 338,102,695 14.47% 0 境外

未知

公司 法人

中国华融资产管理股份有限 7,546,864 0.32% 0 未知

未知

公司

中国人寿保险股份有限公司 6,712,999 0.29% 0 未知

-传统-普通保险产品- 未知

005L-CT001 沪

魏丽华 6,230,000 0.27% 0 未知 未知

4

2015 年第一季度报告

中国农业银行股份有限公司 4,335,079 0.19% 0 未知

-申万菱信中证环保产业指 未知

数分级证券投资基金

中国银行股份有限公司-嘉 4,226,845 0.18% 0 未知

实沪深 300 交易型开放式指数 未知

证券投资基金

中国石油天然气集团公司企 4,152,422 0.18% 0 未知

未知

业年金计划-中国工商银行

中国建设银行-易方达增强 3,848,364 0.16% 0 未知

未知

回报债券型证券投资基金

国信证券股份有限公司 3,732,937 0.16% 0 未知 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量

流通股的数量 种类 数量

中国东方电气集团有限公司 966,068,063 人民币普通股

香港中央结算(代理人)有限公司 338,102,695 境外上市外资股

中国华融资产管理股份有限公司 7,546,864 人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 6,712,999

人民币普通股

005L-CT001 沪

魏丽华 6,230,000 人民币普通股

中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业 4,335,079

人民币普通股

指数分级证券投资基金

中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式 4,226,845

人民币普通股

指数证券投资基金

中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银 4,152,422

人民币普通股

中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 3,848,364 人民币普通股

国信证券股份有限公司 3,732,937 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前 10 名股东及前 10 名流通股

股东之间存在关联关系和一致行动情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司一季度的生产经营情况

2015 年第 1 季度公司发电设备产量达到 1089.4 万千瓦,较上年同期增加 19.6%。其中水轮

发电机组 6 台/72.05 万千瓦、汽轮发电机 21 台/997 万千瓦、风电 110 套/20.35 万千瓦。电站锅

炉 17 台/697.7 万千瓦,电站汽轮机 26 台/782.2 万千瓦。

5

2015 年第一季度报告

2015 年第 1 季度公司新增订单 110.4 亿元人民币,其中出口项目 39.3 亿元人民币,占 35.6%。

新增订单中,高效清洁能源占 40%、新能源占 7%、水能及环保占 30%、工程及服务占 23%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

――报告期内利润表项目变动情况分析

费用构成变动表

金额单位:人民币元

项目 本期数 上年同期数 同比增减率(%)

财务费用 -20,084,992.78 -29,994,065.64 33.04

资产减值损失 -41,104,561.21 23,304,810.78 -276.38

公允价值变动收益(损失) -8,388,554.34 3,418,152.55 -345.41

投资收益 41,289,075.95 18,131,590.64 127.72

营业外支出 22,469,340.40 877,420.68 2,460.84

所得税费用 -2,685,216.99 74,050,593.28 -103.63

归属于母公司所有者的净利润 107,714,386.29 417,860,463.73 -74.22

报告期毛利率情况:

主营综合 清洁高效发电设备 新能源设备 水能及环保设备 工程及服务

毛利率(%) 11.50 9.46 16.95 18.64 13.84

变动原因分析

1、公司本期财务费用较上年同期增长 33.04%,主要原因是本期汇兑损失较上年同期增加

0.18 亿元。

2、公司本期资产减值损失较上年同期下降 276.38%,主要原因是本期计提的坏账损失较上

年同期大幅减少。

3、公司本期公允价值变动收益较上年同期下降 345.41%,主要原因是本期公司出售中国西

电股票的影响。

4、公司本期投资收益较上年同期增长 127.72%,主要原因是本期处置广东油页岩发电公司

股权。

5、公司本期所得税费用较上年同期下降 103.63%,主要原因是本期利润大幅下降。

6、公司本期归属于母公司所有者的净利润同比下降 74.22%,主要原因是本期毛利率下降。

――报告期现金流量表项目变动情况分析

现金流量表项目变动表

金额单位:人民币元

6

2015 年第一季度报告

项目 本期金额 上年同期金额 同比增减率(%)

经营活动产生的现金流量净额 -2,372,494,824.80 -786,116,392.83 -201.80

投资活动产生的现金流量净额 -51,540,789.98 -204,731,885.47 74.83

筹资活动产生的现金流量净额 -36,645,793.09 -241,778,938.83 84.84

变动原因分析

1、经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期下降 201.80%,主要原因是公司本期购买

商品支付的现金较去年同期增加。

2、投资活动产生的现金净流入额较上年同期增加 74.83%,主要原因是本期购建固定资产等

长期资产支付的现金同比减少。

3、筹资活动产生的现金净流入额较上年同期增加 84.84%,主要原因是本期偿还债务支付的

现金同比大幅减少。

3.3 A 股可转债情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]628 号文和上海证券交易所自律监管决定书

[2014]402 号文核准,公司于 2014 年 7 月 10 日公开发行了面值为 40 亿元的 A 股可转债,并于

2014 年 7 月 25 日在上交所上市,证券简称为“东方转债”,证券代码为“110027”。

公司股票自 2015 年 1 月 12 日进入转股期,从 2015 年 1 月 12 日至 2015 年 1 月 30 日连续

15 个交易日收盘价格高于公司“东方转债(110027)”当期转股价格的 130%,根据公司《公开发

行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。公司第七届董事会第二十次

会议审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》,决定行使“东方转债”的有条件赎回

权,对“赎回登记日”登记在册的东方转债全部赎回。

截至 2015 年 2 月 16 日收市后,“东方转债”累计有 3,996,503,000 元转为公司 A 股股票,累

计转股股数为 333,040,368 股,累计转股股数占“东方转债”转股前公司已发行股份总额

2,003,860,000 股的 16.62%。本次“东方转债”转股完成后,公司总股本增至 2,336,900,368 股。

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.5 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 东方电气股份有限公司

法定代表人 斯泽夫

日期 2015-04-29

7

东方电气股份有限公司

2015 年第 1 季度财务报告

(未经审计)

2015 年 3 月 31 日

四、附录

财务报表

目 录

内容 页码

合并资产负债表 1-2

母公司资产负债表 3-4

合并利润表 5

母公司利润表 6

合并现金流量表 7

母公司现金流量表 8

4

合并资产负债表

编制单位:东方电气股份有限公司 2015 年 3 月 31 日 单位:人民币元

项 目 年末金额 年初金额

流动资产:

货币资金 15,359,739,879.15 17,822,818,071.65

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 39,058.77 56,547,665.82

衍生金融资产

应收票据 3,355,438,392.00 2,626,992,774.70

应收账款 16,234,133,392.48 17,698,467,285.71

预付款项 3,889,821,678.81 4,210,529,353.01

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 157,212,207.91 153,964,346.27

应收股利

其他应收款 291,894,948.41 282,414,587.72

买入返售金融资产

存货 32,421,472,266.68 29,640,990,594.62

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,368,800.75

流动资产合计 71,718,120,624.96 72,492,724,679.50

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 15,335,232.75 11,835,232.75

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 992,904,089.11 974,911,045.43

投资性房地产 73,142,861.55 74,061,743.59

固定资产 8,338,690,816.44 8,537,913,652.38

在建工程 858,155,722.10 818,328,683.80

工程物资 113,464.96 113,464.96

固定资产清理 768,495.14 9,546.86

生产性生物资产

油气资产

无形资产 973,099,016.06 988,752,792.34

开发支出

商誉

长期待摊费用 438,125.19 475,500.18

递延所得税资产 1,343,420,572.55 1,331,043,153.07

其他非流动资产

非流动资产合计 12,596,068,395.85 12,737,444,815.36

资产总计 84,314,189,020.81 85,230,169,494.86

法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人:曾义

1

合并资产负债表(续)

编制单位:东方电气股份有限公司 2015 年 3 月 31 日 单位:人民币元

项 目 年末金额 年初金额

流动负债:

短期借款 2,844,000,000.00 2,534,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 4,934,723,497.21 5,275,895,399.74

应付账款 16,490,375,898.03 15,893,241,172.06

预收款项 32,309,194,865.44 33,384,928,229.93

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 343,517,842.33 339,885,075.65

应交税费 -400,895,298.09 -172,896,861.70

应付利息 13,317,579.91

应付股利 2,379,654.25 3,143,316.82

其他应付款 1,650,565,347.29 1,738,314,628.62

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 16,320,000.00 3,256,860,290.35

其他流动负债 119,339,510.63 128,543,364.04

流动负债合计 58,309,521,317.09 62,395,232,195.42

非流动负债:

长期借款 245,620,000.00 545,620,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 685,252.84 685,252.84

长期应付职工薪酬 106,781,551.47 63,585,273.19

专项应付款 59,142,114.63 58,042,614.63

预计负债 1,241,555,144.79 1,228,921,362.78

递延收益 498,874,431.09 466,149,584.34

递延所得税负债 1,410,864.19 2,667,580.34

其他非流动负债

非流动负债合计 2,154,069,359.01 2,365,671,668.12

负 债 合 计 60,463,590,676.10 64,760,903,863.54

股东权益:

股本 2,336,900,368.00 2,003,860,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 8,828,539,327.93 5,895,507,792.32

减:库存股

其他综合收益 -32,525,726.48 -35,879,992.16

专项储备 25,893,454.25 22,258,212.85

盈余公积 674,102,684.70 674,102,684.70

一般风险准备

未分配利润 11,091,958,215.31 10,984,243,829.02

归属于母公司股东权益合计 22,924,868,323.71 19,544,092,526.73

少数股东权益 925,730,021.00 925,173,104.59

股东权益合计 23,850,598,344.71 20,469,265,631.32

负债和股东权益总计 84,314,189,020.81 85,230,169,494.86

法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人:曾义

2

母公司资产负债表

编制单位:东方电气股份有限公司 2015 年 3 月 31 日 单位:人民币元

项 目 年末金额 年初金额

流动资产:

货币资金 5,699,854,494.93 6,610,853,925.64

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 56,508,607.05

衍生金融资产

应收票据 168,453,690.40 233,757,169.32

应收账款 4,160,701,731.59 4,068,731,758.42

预付款项 11,186,211,421.83 11,573,196,278.69

应收利息 33,038,988.91 19,350,749.82

应收股利 131,436,444.73 131,436,444.73

其他应收款 6,020,308,309.24 6,021,055,148.85

存货 2,690,374,056.33 2,160,818,568.14

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,623,620,850.55 1,575,000,000.00

流动资产合计 31,713,999,988.51 32,450,708,650.66

非流动资产:

可供出售金融资产 12,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 10,165,056,784.69 10,149,114,668.67

投资性房地产 16,493,978.52 16,772,319.67

固定资产 10,842,402.87 11,849,697.97

在建工程

工程物资

固定资产清理 9,546.86 9,546.86

生产性生物资产

油气资产

无形资产 14,186,699.58 14,752,982.34

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 118,074,501.09 110,508,321.81

其他非流动资产

非流动资产合计 10,336,663,913.61 10,303,007,537.32

资产总计 42,050,663,902.12 42,753,716,187.98

法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人:曾义

3

母公司资产负债表(续)

编制单位:东方电气股份有限公司 2015 年 3 月 31 日 单位:人民币元

项 目 年末金额 年初金额

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 5,526,065,514.36 5,951,383,462.79

预收款项 17,454,344,217.69 17,858,367,625.93

应付职工薪酬 17,178,514.89 17,188,113.85

应交税费 -476,316,148.63 -446,270,320.17

应付利息 9,534,246.58

应付股利

其他应付款 1,335,699,714.83 1,391,462,258.85

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 3,240,540,290.35

其他流动负债 103,744,763.41 23,521.37

流动负债合计 23,960,716,576.55 28,022,229,199.55

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 45,500,000.00 45,500,000.00

递延收益 70,564.10 70,564.10

递延所得税负债 1,258,283.15

其他非流动负债

非流动负债合计 45,570,564.10 46,828,847.25

负 债 合 计 24,006,287,140.65 28,069,058,046.80

股东权益:

股本 2,336,900,368.00 2,003,860,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 8,891,700,256.53 5,958,668,720.92

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 962,465,801.13 962,465,801.13

未分配利润 5,853,310,335.81 5,759,663,619.13

股东权益合计 18,044,376,761.47 14,684,658,141.18

负债和股东权益总计 42,050,663,902.12 42,753,716,187.98

法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人:曾义

4

合并利润表

编制单位:东方电气股份有限公司 2015 年 1-3 月 单位:人民币元

项目 本年金额 上年金额

一、营业总收入 7,685,559,058.00 8,259,606,361.40

其中:营业收入 7,685,559,058.00 8,259,606,361.40

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 7,605,927,296.12 7,786,903,994.66

其中:营业成本 6,785,912,614.38 6,946,168,005.47

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 57,356,329.28 60,498,209.11

销售费用 125,849,944.80 134,413,725.63

管理费用 697,997,961.65 652,513,309.31

财务费用 -20,084,992.78 -29,994,065.64

资产减值损失 -41,104,561.21 23,304,810.78

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -8,388,554.34 3,418,152.55

投资收益(损失以“-”号填列) 41,289,075.95 18,131,590.64

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 17,993,043.68 18,131,590.64

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 112,532,283.49 494,252,109.93

加:营业外收入 22,475,249.35 20,503,855.93

其中:非流动资产处置利得 1,793,202.89 102,588.46

减:营业外支出 22,469,340.40 877,420.68

其中:非流动资产处置损失 391,765.36 800,251.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 112,538,192.44 513,878,545.18

减:所得税费用 -2,685,216.99 74,050,593.28

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 115,223,409.43 439,827,951.90

归属于母公司股东的净利润 107,714,386.29 417,860,463.73

少数股东损益 7,509,023.14 21,967,488.17

六、其他综合收益的税后净额: 3,354,265.68 13,220,377.23

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,354,265.68 13,220,377.23

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 3,354,265.68 13,220,377.23

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 9,047,858.15

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 3,354,265.68 4,172,519.08

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 118,577,675.11 453,048,329.13

归属于母公司股东的综合收益总额 111,068,651.97 431,080,840.96

归属于少数股东的综合收益总额 7,509,023.14 21,967,488.17

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.05 0.21

(二)稀释每股收益 0.05 0.21

法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人:曾义

5

母公司利润表

编制单位:东方电气股份有限公司 2015 年 1-3 月 单位:人民币元

项目 本年金额 上年金额

一、营业收入 3,464,508,992.53 3,562,988,342.97

减:营业成本 3,357,036,645.79 3,436,462,575.31

营业税金及附加 698,663.81 532,343.15

销售费用 10,218,325.00 10,132,069.86

管理费用 24,250,218.76 22,449,196.36

财务费用 -26,358,773.07 -22,175,358.93

资产减值损失 49,746,549.46 29,698,225.19

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -8,388,554.34 3,418,152.55

投资收益(损失以“-”号填列) 46,312,425.43 474,582,717.52

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 15,942,116.02 14,379,277.04

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 86,841,233.87 563,890,162.10

加:营业外收入 229,834.52 1,735,800.16

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 248,814.14 9,861.49

其中:非流动资产处置损失 2,593.24

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 86,822,254.25 565,616,100.77

减:所得税费用 -6,824,462.43 -239,024.11

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 93,646,716.68 565,855,124.88

五、其他综合收益的税后净额 9,047,858.15

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 9,047,858.15

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 9,047,858.15

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 93,646,716.68 574,902,983.03

七、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义

6

合并现金流量表

编制单位:东方电气股份有限公司 2015 年 1-3 月 单位:人民币元

项目 本年金额 上年金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 6,365,313,221.16 6,715,690,431.79

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净

增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 28,942,004.74 152,443,960.50

收到其他与经营活动有关的现金 420,901,614.04 212,301,675.05

经营活动现金流入小计 6,815,156,839.94 7,080,436,067.34

购买商品、接受劳务支付的现金 6,972,304,029.48 6,017,741,062.10

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 696,234,147.87 718,345,043.72

支付的各项税费 940,702,600.14 651,411,362.73

支付其他与经营活动有关的现金 578,410,887.25 479,054,991.62

经营活动现金流出小计 9,187,651,664.74 7,866,552,460.17

经营活动产生的现金流量净额 -2,372,494,824.80 -786,116,392.83

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 79,781,534.98 39,013,662.90

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,092,950.00 132,139.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 81,874,484.98 39,145,801.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121,415,274.96 243,877,687.37

投资支付的现金 12,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 133,415,274.96 243,877,687.37

投资活动产生的现金流量净额 -51,540,789.98 -204,731,885.47

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款所收到的现金 615,000,000.00 851,100,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 615,000,000.00 851,100,000.00

偿还债务所支付的现金 613,497,000.00 1,053,812,763.03

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,148,793.09 39,066,175.80

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 7,783,396.41 7,075,016.77

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 651,645,793.09 1,092,878,938.83

筹资活动产生的现金流量净额 -36,645,793.09 -241,778,938.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,066,072.60 -10,503,772.41

五、现金及现金等价物净增加额 -2,461,747,480.47 -1,243,130,989.54

加:期初现金及现金等价物余额 17,802,441,129.06 12,108,370,760.93

六、期末现金及现金等价物余额 15,340,693,648.59 10,865,239,771.39

法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义

7

母公司现金流量表

编制单位:东方电气股份有限公司 2015 年 1-3 月 单位:人民币

项目 本年金额 上年金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,737,010,404.91 3,040,067,311.61

收到的税费返还 19,849,621.14 145,491,480.01

收到其他与经营活动有关的现金 257,000,041.23 78,487,769.64

经营活动现金流入小计 3,013,860,067.28 3,264,046,561.26

购买商品、接受劳务支付的现金 3,641,226,229.66 3,469,457,695.15

支付给职工以及为职工支付的现金 20,006,154.71 37,527,086.00

支付的各项税费 62,803,735.11 73,974,325.78

支付其他与经营活动有关的现金 265,244,592.11 150,652,010.99

经营活动现金流出小计 3,989,280,711.59 3,731,611,117.92

经营活动产生的现金流量净额 -975,420,644.31 -467,564,556.66

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 557,375,029.84

取得投资收益收到的现金 22,561,373.95 18,286,063.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 1,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 579,936,403.79 18,287,063.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,335,990.00 784,401.68

投资支付的现金 512,000,000.00 524,387,600.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 514,335,990.00 525,172,001.68

投资活动产生的现金流量净额 65,600,413.79 -506,884,937.89

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 3,497,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,498.32 3,062,500.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 3,505,498.32 3,062,500.00

筹资活动产生的现金流量净额 -3,505,498.32 -3,062,500.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,326,298.13 -16,911,169.80

五、现金及现金等价物净增加额 -910,999,430.71 -994,423,164.35

加:期初现金及现金等价物余额 6,604,338,925.64 3,859,089,929.82

六、期末现金及现金等价物余额 5,693,339,494.93 2,864,666,765.47

法定代表人:斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义

8

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