证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-49
大连大显控股股份有限公司关于
2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1554 号《关于核准大连大
显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2014 年 6 月
以非公开发行方式向大连大显集团有限公司 1 名特定投资者发行了
400,000,000 股普通股股票，发行价格为人民币 3.44 元/股，募集资金总额
为人民币 1,376,000,000 元，扣除发行费用人民币 12,101,175.82 元，募集
资金净额为人民币 1,363,898,824.18 元。该募集资金已于 2014 年 6 月 9 日
到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2014】
第 1021 号验资报告验证。
截止2014年12月31日，公司募集资金累计使用556,241,752.94元，募集
资金本金余额及利息合计为809,149,505.63元（包括累计收到的银行存款利
息及扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金的管理情况
公司已制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等事项
作出了明确规定。公司先后签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募
集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主
要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，
不存在重大差异。本年度中公司除保荐机构同意使用的募集资金使用外，将
募集资金账户中340,000,000.00元存储于大连福美贵金属贸易有限公司开
设的定期存单账户中，25,500,000.00元用于远中租赁增资及偿还垫付往来
款 项 ， 467,730,000.00 元 存 放 在 渤 海 银 行 开 立 保 证 金 账 户 中 ，
213,000,000.00元用于大宗商品贸易业务。公司根据募集资金管理制度及相
关规定和保荐机构的意见已经积极采取纠正措施及解决募集资金使用及管
理中存在的问题。
截止2014年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
开户名 开户行 账号 余额 (元)
渤海银行股份有限公司大
大连控股 2001153183000228 17,145.10
连沙河口支行
渤海银行股份有限公司大
大连控股 2001153183000109 87,714.80
连沙河口支行
渤海银行股份有限公司大
大连控股 2001153183001080 9,964.83
连分行
渤海银行股份有限公司大
福美贵金属 2001234255000598 121.64
连分行
渤海银行股份有限公司大
福美贵金属 2001234255000360 467,730,000.00
连分行
渤海银行股份有限公司大
福美贵金属 2001234255000736 340,000,000.00
连分行
渤海银行股份有限公司大
福美贵金属 2001234255000122 1,304,512.21
连分行
上海浦东发展银行股份有
福美贵金属 限公司深圳分行中心区支 79080154740015408 47.05
行
合计 809,149,505.63
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度，公司按照此次非公开发行文件中承诺的募集资金使用方向使用
募集资金，募集资金详细使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
根据公司定增报送文件的详细说明以及中国证监会核准的公司本次定
向增发募资资金用途，公司成立了全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司
（以下简称“福美贵金属”），注册资本6亿元整（为公司此次定向增发募集
资金），公司持股比例为100%。
为了保证募集资金收益最大化，福美贵金属将6亿资本金中3.4亿元按活
期计息存款转为定期存单。上述事项经公司于2015年2月6日召开的第七届第
三十次董事会审议通过（详见公司临2015-09号公告）。
现由于上述定期存单到期，公司于2015年2月27日召开的第七届第三十
一次董事会审议通过了关于将上述3.4亿元暂时闲置募集资金续存为定期存
单的议案（详见公司临2015-19号公告）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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公司此次定向增发不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况。
公司此次定向增发不存在超募资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司除保荐机构同意使用的募集资金使用外，将剩余募集资金
账户中 340,000,000.00 元存储于大连福美贵金属贸易有限公司开设的定期
存单账户中，25,500,000.00 元用于远中租赁增资及偿还垫付往来款项，
467,730,000.00 元存放在渤海银行开立保证金账户中，213,000,000.00 元用
于大宗商品贸易业务。
经保荐机构核查及募集资金使用相关规定，公司根据相关决策程序及募
集资金监管协议，公司已经积极采取纠正措施及解决募集资金使用及管理中
存在的问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告
的结论性意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使
用情况出具了鉴证报告，并发表了如下结论性意见：
“我们认为，贵公司董事会编制的《关于 2014 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公
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司募集资金管理规定》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司
2014 年度募集资金存放与使用的实际情况。”
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
的结论性意见
瑞信方正证券有限责任公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具
了专项核查报告，并并发表了如下结论性意见：
“大连控股 2014 年度未能严格按照《募集资金管理办法》及三方监管
协议、四方监管协议等规定存放和划转募集资金，相关募集资金的使用未能
严格按照《募集资金管理办法》履行上市公司相关审批程序以及报告与公告
义务；且未能严格按照公开披露文件承诺的用途使用募集资金。经保荐机构
督导，公司于 2015 年对上述事项进行了整改规范，具体规范过程及结果详
见本报告八、募集资金使用和存放的规范过程。”
八、上网公告附件
（一）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连大显控股
股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》；
（二）《瑞信方正证券有限责任公司关于大连大显控股股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：亿元
募集资金总额 13.64 本年度投入募集资金总额 5.56
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 5.56
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资 已变更项 募集资 调整后投 截至期 本年 截至期 截至期末累计投入 截至期 项目达 本年 是否达 项目可
项目 目，含部 金承诺 资总额 末承诺 度投 末累计 金额与承诺投入金 末投入 到预定 度实 到预计 行性是
分变更 投资总 投入金 入金 投入金 额的差额(3)＝ 进度（%） 可使用 现的 效益 否发生
（如有） 额 额(1) 额 额(2) (2)-(1) (4)＝ 状态日 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
偿还银行
无 4.81 0.68 0.68 否
贷款
开展大宗
无 8.83 4.63 4.63 否
商品贸易
合计 — 13.64 5.31 5.31 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2015 年 2 月 6 日召开的第七届第三十次董事会审议通过了《关于将 3.4 亿
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 元暂时闲置募集资金转为定期存单的议案》，将大连福美贵金属贸易有限公司 6 亿资
本金中 3.4 亿元按活期计息存款转为定期存款。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 公司将 0.255 亿元用于增资远中租赁及偿还垫付往来款项。
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