公司代码：601699 公司简称：潞安环能
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2015 年第一季度报告
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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一、 重要提示
3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3.3 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清 及会计机构负责人（会计主管人员）
王会波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 52,567,122,207.80 51,506,179,139.82 2.06
归属于上市公司股东的净资产 18,786,346,291.44 18,461,384,623.43 1.76
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,066,006,152.71 224,810,223.09 374.18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,738,916,310.32 3,142,113,250.85 -12.83
归属于上市公司股东的净利润 71,412,329.17 234,011,538.76 -69.48
归属于上市公司股东的扣除非 74,426,556.70 232,069,986.98 -67.93
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.383 1.353 减少 0.97 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.031 0.102 -69.61
稀释每股收益（元/股） 0.031 0.102 -69.61
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -63,078.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 87,907.39
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,571,367.25
少数股东权益影响额（税后） -752,849.31
所得税影响额 285,160.32
合计 -3,014,227.53
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 110,815
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 1,411,481,932 61.34 0 无 0 国有法人
山西潞安工程有限公司 23,400,000 1.02 0 0 境内非国有
无
法人
日照港集团有限公司 20,536,008 0.89 0 无 0 国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,810,296 0.51 0 冻结 943,992 国有法人
丰和价值证券投资基金 8,758,000 0.38 0 无 0 其他
天脊煤化工集团股份有限公司 8,650,000 0.38 0 0 境内非国有
无
法人
中国工商银行－汇添富均衡增长股票 8,086,250 0.35 0 0 其他
无
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实周 7,999,721 0.35 0 0 其他
无
期优选股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－汇添富 7,609,852 0.33 0 0 其他
无
逆向投资股票型证券投资基金
郑州铁路局 7,300,000 0.32 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 1,411,481,932 人民币普通股 1,411,481,932
山西潞安工程有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000
日照港集团有限公司 20,536,008 人民币普通股 20,536,008
上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,810,296 人民币普通股 11,810,296
丰和价值证券投资基金 8,758,000 人民币普通股 8,758,000
天脊煤化工集团股份有限公司 8,650,000 人民币普通股 8,650,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,086,250 人民币普通股 8,086,250
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资 7,999,721 7,999,721
人民币普通股
基金
中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资股票型证券投 7,609,852 7,609,852
人民币普通股
资基金
郑州铁路局 7,300,000 人民币普通股 7,300,000
上述股东关联关系或一 除山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司
致行动的说明 的全资和控股子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 项目 变化百 变化原因
号 分比
资 产负债 表 表变 化较
本报告期末数 本报告期初数
大项目
1 应收账款 2,692,651,772.24 1,664,752,098.33 61.74% 煤炭行情持续下行，部分客户延长结
算货款信用期
2 预付款项 503,855,402.51 192,786,238.36 161.35% 预付货款、材料款增加
3 存货 1,484,303,761.68 975,637,723.50 52.14% 报告期内库存煤炭增加
4 其他流动资产 388,245,102.69 217,667,558.76 78.37% 未抵扣的增值税增加
5 短期借款 4,794,350,000.00 3,245,000,000.00 47.75% 一年内银行借款增加
6 预收款项 963,624,083.46 554,090,501.18 73.91% 煤炭行情持续下行，预收煤款减少
7 少数股东权益 -1,819,810.62 47,153,310.48 -103.86% 部分子公司亏损所致
利润表变化较大项目 本报告期末数 上年同期数
1 营业税金及附加 205,868,131.59 40,620,022.89 406.81% 报告期内资源税从量计征改为从价计
征及核算方法改变所致
2 利润总额 60,528,060.51 270,625,879.00 -77.63% 报告期内收入同比下降明显
3 所得税费用 40,590,932.39 98,697,223.18 -58.87% 利润总额减少所致
现金流量表变化较大 本报告期末数 上年同期数
项目
经营活动产生的现金 报告期内经营活动支付的现金减少
1 1,066,006,152.71 224,810,223.09 374.18%
流量净额
投资活动产生的现金 相比同期报告期内未发生股权投资
2 -528,177,025.33 -1,291,006,247.24 -59.09%
流量净额
筹资活动产生的现金 报告期内偿还债务支付的现金较多
2 446,158,318.87 846,395,219.30 -47.29%
流量净额
3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.7 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司2006年9月22日IPO上市时，控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（下称"集团公
司"）承诺：
1、未来五至十年内，根据公司的资金实力、市场时机、战略规划和发展需求，集团公司将逐
步把煤炭资产注入公司，使公司成为集团公司下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。
2、为切实履行公司上市时关于避免同业竞争承诺，控股股东集团公司与公司积极采取各种有
效措施和安排，一是集团公司与公司签订了《避免同业竞争的协议》，根据该协议，对集团公司
与公司地处相同区域的煤炭业务，由公司按照协议约定以不高于第三方的市场价格全部收购其煤
炭产品，统一对外销售；二是近年来通过上市融资、增资控股以及资源整合等方式，先后将潞安
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集团公司屯留矿井项目（余吾煤业）、潞宁煤业、19座整合主体矿井纳入上市公司。三是未来公
司将根据资金实力、市场时机、战略规划和发展需求，继续通过多种持续融资手段和渠道，积极
采取主动收购或其他合法有效方式，逐步把集团公司煤炭生产经营性资产纳入到公司。
3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.9 公司煤炭产销数据
报告期内公司商品煤综合售价 389.68 元，混煤产量 429.13 万吨，销量 313.15 万吨；喷吹煤
产量 377.82 万吨，销量 271.33 万吨；其他洗煤产量 54.28 万吨，销量 40.96 万吨；焦化产品产
量 30.50 万吨，销量 22.35 万吨。
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公司名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人 李晋平
日期 2015-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,371,668,685.87 9,348,433,368.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 863,265.00 775,357.61
衍生金融资产
应收票据 5,768,236,986.42 6,815,006,106.25
应收账款 2,692,651,772.24 1,663,256,422.22
预付款项 503,855,402.51 198,595,310.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 271,199,987.18 219,000,335.93
买入返售金融资产
存货 1,484,303,761.68 975,637,723.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 388,245,102.69 217,667,558.76
流动资产合计 20,481,024,963.59 19,438,372,183.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 36,690,659.84 36,690,659.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,271,275,415.61 2,242,759,871.60
投资性房地产
固定资产 10,965,093,532.27 10,417,416,154.24
在建工程 9,025,028,476.49 9,570,437,406.54
工程物资 1,264,981.75 1,232,272.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,091,946,334.80 9,110,219,708.23
开发支出
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商誉 133,255,036.89 133,255,036.89
长期待摊费用 17,894,886.69 10,113,398.73
递延所得税资产 321,471,462.85 321,471,462.85
其他非流动资产 222,176,457.02 224,210,984.61
非流动资产合计 32,086,097,244.21 32,067,806,956.37
资产总计 52,567,122,207.80 51,506,179,139.82
流动负债：
短期借款 4,794,350,000.00 3,245,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,832,620,000.00 4,723,490,000.00
应付账款 7,980,811,223.39 8,903,637,024.04
预收款项 963,624,083.46 554,090,501.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 763,384,542.40 851,772,917.10
应交税费 313,246,458.53 422,995,761.36
应付利息 27,809,379.14 30,018,848.98
应付股利 1,576,513.33 1,576,513.33
其他应付款 927,572,472.28 951,936,086.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,041,988,127.42 4,314,619,603.13
其他流动负债
流动负债合计 23,646,982,799.95 23,999,137,256.08
非流动负债：
长期借款 5,624,149,500.00 5,365,711,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,420,085,744.17 3,546,178,655.94
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,022,320.23 86,613,793.89
递延所得税负债
其他非流动负债 65,355,362.63
非流动负债合计 10,135,612,927.03 8,998,503,949.83
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负债合计 33,782,595,726.98 32,997,641,205.91
所有者权益
股本 2,301,084,000.00 2,301,084,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,439,358,455.18 1,439,358,455.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,462,119,936.86 3,208,570,598.02
盈余公积 2,278,439,711.68 2,278,439,711.68
一般风险准备
未分配利润 9,305,344,187.72 9,233,931,858.55
归属于母公司所有者权益合计 18,786,346,291.44 18,461,384,623.43
少数股东权益 -1,819,810.62 47,153,310.48
所有者权益合计 18,784,526,480.82 18,508,537,933.91
负债和所有者权益总计 52,567,122,207.80 51,506,179,139.82
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,794,028,717.52 7,662,669,118.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,332,527,015.53 6,542,362,150.69
应收账款 2,013,543,520.70 1,447,247,602.63
预付款项 138,840,437.72 92,177,794.25
应收利息
应收股利
其他应收款 166,801,987.94 167,887,709.41
存货 656,704,916.11 354,304,530.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,698,619,305 5,132,942,305
其他流动资产 1,805,629.54 7,494,879.63
流动资产合计 22,802,871,530.06 21,407,086,091.28
非流动资产：
可供出售金融资产 36,690,659.84 36,690,659.84
持有至到期投资
长期应收款 56,396,689.26 60,268,314.57
长期股权投资 7,592,738,687.79 7,564,223,143.78
投资性房地产
固定资产 4,012,836,286.68 3,390,440,555.84
在建工程 536,503,140.10 1,087,130,582.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 289,667,253.29 293,315,380.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 195,730,606.70 195,730,606.70
其他非流动资产 1,548,432,733.18 2,262,159,030
非流动资产合计 14,268,996,056.84 14,889,958,273.66
资产总计 37,071,867,586.90 36,297,044,364.94
流动负债：
短期借款 2,850,000,000.00 2,135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015 年第一季度报告
应付票据 2,585,220,000.00 2,525,220,000.00
应付账款 4,168,247,069.78 5,137,100,293.51
预收款项 737,981,685.16 423,280,227.37
应付职工薪酬 597,095,309.85 569,821,860.05
应交税费 161,676,171.88 202,924,881.84
应付利息
应付股利
其他应付款 1,126,311,023.75 1,266,824,681.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,351,400,942.72 1,464,698,418.43
其他流动负债
流动负债合计 13,577,932,203.14 13,724,870,362.22
非流动负债：
长期借款 2,979,000,000.00 2,729,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,896,367,757.16 1,501,680,680.51
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,312,320.23
递延所得税负债 2,046,217.2 2,046,217.20
其他非流动负债 34,179,806.99 39,492,127.22
非流动负债合计 4,916,906,101.58 4,272,219,024.93
负债合计 18,494,838,304.72 17,997,089,387.15
所有者权益：
股本 2,301,084,000.00 2,301,084,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,265,297,749.86 1,265,297,749.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,311,402,584.19 2,134,519,488.46
盈余公积 2,278,439,711.68 2,278,439,711.68
未分配利润 10,420,805,236.45 10,320,614,027.79
所有者权益合计 18,577,029,282.18 18,299,954,977.79
负债和所有者权益总计 37,071,867,586.90 36,297,044,364.94
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,738,916,310.32 3,142,113,250.85
其中：营业收入 2,738,916,310.32 3,142,113,250.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,703,606,912.16 2,889,503,255.29
其中：营业成本 1,901,797,854.28 2,161,218,205.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 205,868,131.59 40,620,022.89
销售费用 28,295,768.42 34,037,334.32
管理费用 449,447,349.54 550,944,402.34
财务费用 118,204,801.27 102,683,289.78
资产减值损失 -6,992.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,603,451.40 22,024,629.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,024,629.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,912,849.56 274,634,625.06
加：营业外收入 1,261,793.37 895,798.87
其中：非流动资产处置利得 900.00
减：营业外支出 4,646,582.42 4,904,544.93
其中：非流动资产处置损失 99,810.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,528,060.51 270,625,879.00
减：所得税费用 40,590,932.39 98,697,223.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,937,128.12 171,928,655.82
归属于母公司所有者的净利润 71,412,329.17 234,011,538.76
少数股东损益 -51,475,201.05 -62,082,882.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
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（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19,937,128.12 171,928,655.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,412,329.17 234,011,538.76
归属于少数股东的综合收益总额 -51,475,201.05 -62,082,882.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.10
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,274,762,506.73 2,546,904,097.96
减：营业成本 1,754,085,404.16 1,957,000,671.36
营业税金及附加 145,171,960.08 28,307,084.42
销售费用 23,026,295.06 30,968,028.38
管理费用 296,423,393.29 342,153,111.34
财务费用 -32,969,836.01 -32,013,718.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,515,544.01 22,055,835.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,055,835.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,540,834.16 242,544,757.1
加：营业外收入 543,601.51 393,054.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 212,425.48 350,190.12
其中：非流动资产处置损失 7,980.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,872,010.19 242,587,621.03
减：所得税费用 17,680,801.53 36,388,143.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,191,208.66 206,199,477.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 100,191,208.66 206,199,477.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.09
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,601,045,021.91 3,565,838,190.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,364,298.63 51,610,714.08
经营活动现金流入小计 3,604,409,320.54 3,617,448,904.33
购买商品、接受劳务支付的现金 374,010,233.46 683,672,911.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,381,694,280.89 1,495,496,789.94
支付的各项税费 691,844,419.18 1,065,386,363.93
支付其他与经营活动有关的现金 90,854,234.3 148,082,615.41
经营活动现金流出小计 2,538,403,167.83 3,392,638,681.24
经营活动产生的现金流量净额 1,066,006,152.71 224,810,223.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,418,487.13 1,008,936.48
取得投资收益收到的现金 87,907.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,507,294.52 1,008,936.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 530,684,319.85 462,015,183.72
投资支付的现金 830,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 530,684,319.85 1,292,015,183.72
投资活动产生的现金流量净额 -528,177,025.33 -1,291,006,247.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,312,788,000.00 2,386,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,312,788,000.00 2,386,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,777,631,475.71 1,419,553,293.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,998,205.42 120,051,487.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,866,629,681.13 1,539,604,780.70
筹资活动产生的现金流量净额 446,158,318.87 846,395,219.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 983,987,446.25 -219,800,804.85
加：期初现金及现金等价物余额 7,656,574,692.43 6,911,871,369.09
六、期末现金及现金等价物余额 8,640,562,138.68 6,692,070,564.24
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,483,220,145.60 2,032,356,964.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 145,169,045.88 134,320,463.95
经营活动现金流入小计 2,628,389,191.48 2,166,677,428.23
购买商品、接受劳务支付的现金 933,056,315.98 1,059,830,082.29
支付给职工以及为职工支付的现金 910,272,427.74 1,023,466,437.04
支付的各项税费 494,272,345.29 629,968,975.31
支付其他与经营活动有关的现金 192,178,535.93 243,416,982.99
经营活动现金流出小计 2,529,779,624.94 2,956,682,477.63
经营活动产生的现金流量净额 98,609,566.54 -790,005,049.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,381,697,000.00 1,033,815,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,381,697,000.00 1,033,815,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 235,812,539.51 268,348,029.15
投资支付的现金 2,231,902,000.00 1,485,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,467,714,539.51 1,753,348,029.15
投资活动产生的现金流量净额 -1,086,017,539.51 -719,533,029.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,470,000,000.00 2,265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,470,000,000.00 2,265,000,000.00
偿还债务支付的现金 618,297,475.71 890,951,587.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,987,108.38 101,913,691.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 719,284,584.09 992,865,278.69
筹资活动产生的现金流量净额 750,715,415.91 1,272,134,721.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -236,692,557.06 -237,403,357.24
加：期初现金及现金等价物余额 7,299,614,727.39 6,438,037,065.49
六、期末现金及现金等价物余额 7,062,922,170.33 6,200,633,708.25
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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