长江传媒：2015年第一季度报告_股票频道

2015 年第一季度报告

公司代码：600757 公司简称：长江传媒

长江出版传媒股份有限公司

2015 年第一季度报告

二〇一五年四月

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录 ................................................................. 12

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2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘启胜、主管会计工作负责人华应生及会计机构负责人（会计主管人员）王

勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 7,124,319,857.97 7,174,482,724.71 -0.70

归属于上市公司 4,799,608,826.80 4,746,088,313.45 1.13

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -231,192,163.66 -157,988,013.14 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 1,025,287,894.04 1,016,554,285.09 0.86

归属于上市公司 63,149,157.11 96,358,780.38 -34.46

股东的净利润

归属于上市公司 51,275,698.26 93,880,920.98 -45.38

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 1.32 2.14 减少 0.82 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.05 0.08 -37.50

（元/股）

稀释每股收益 0.05 0.08 -37.50

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

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2015 年第一季度报告

非流动资产处置损益 -91,050.09

计入当期损益的政府补助，但与公 10,849,469.87

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效 309,782.30

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入 2,127,008.95

和支出

少数股东权益影响额（税后） -670,837.78

所得税影响额 -650,914.40

合计 11,873,458.85

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位：股

股东总数（户） 30847

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）售条件股股份状股东性质

数量 (%) 数量

份数量态

湖北长江出版传媒集团 683,684,486 56.33% 国有法人

无

有限公司

广发证券股份有限公司 22,819,822 1.88% 其他

客户信用交易担保证券未知

账户

申银万国证券股份有限 22,430,940 1.85% 其他

公司客户信用交易担保未知

证券账户

太平人寿保险有限公司 17,790,000 1.47% 其他

－传统－普通保险产品未知

－022L-CT001 沪

王国璞 17,643,000 1.45% 未知 17,643,000 其他

齐鲁证券有限公司客户 14,256,044 1.17% 其他

信用交易担保证券账未知

户

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华泰证券股份有限公司 12,718,286 1.05% 其他

客户信用交易担保证券未知

账户

上海华源企业发展股份 10,412,589 0.86% 944,757 10,412,589 其他

有限公司(破产企业财冻结

产处置专户)

安信证券股份有限公司 10,379,048 0.86% 其他

客户信用交易担保证券未知

账户

上工申贝（集团）股份 10,298,534 0.85% 其他

未知

有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

的数量种类数量

湖北长江出版传媒集团有限公 683,684,486 683,684,486

人民币普通股

司

广发证券股份有限公司客户信用交易 22,819,822 22,819,822

人民币普通股

担保证券账户

申银万国证券股份有限公司客户信用 22,430,940 22,430,940

人民币普通股

交易担保证券账户

太平人寿保险有限公司－传统－普通 17,790,000 17,790,000

人民币普通股

保险产品－022L-CT001 沪

王国璞 17,643,000 人民币普通股 17,643,000

齐鲁证券有限公司客户信用交易担保 14,256,044 14,256,044

人民币普通股

证券账户

华泰证券股份有限公司客户信用交易 12,718,286 12,718,286

人民币普通股

担保证券账户

安信证券股份有限公司客户信用交易 10,379,048 10,379,048

人民币普通股

担保证券账户

上工申贝（集团）股份有限公 10,298,534 10,298,534

人民币普通股

司

国泰君安证券股份有限公司客户信用 9,879,592 9,879,592

人民币普通股

交易担保证券账户

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股

东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量无

的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

情况表

□适用 √不适用

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2015 年第一季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度（%）变动原因说明

应收票据 180,560,403.90 122,185,522.71 47.78 主要系银行承兑汇票结算增加

主要系 2015 春季教材教辅款尚未

应收账款 688,142,354.58 432,903,115.49 58.96

收回

预付款项 234,298,966.03 168,271,449.45 39.24 主要系预付货款增加

其他应收款 56,920,889.79 38,734,666.37 46.95 主要系备用金增加

应付票据 260,100,240.34 159,389,452.73 63.19 主要系银行承兑汇票结算增加

应付职工薪酬 108,221,480.45 173,691,474.58 -37.69 主要系支付员工绩效

应交税费 5,628,707.16 30,381,095.61 -81.47 主要系支付各项税费

利润表项目本期数上年同期数变动幅度（%）变动原因说明

资产减值损失 75,072,150.19 15,375,509.94 388.26 主要系计提资产减值损失增加

投资收益 21,474,900.58 8,820,325.34 143.47 主要系理财收益增加

营业外收入 14,238,269.65 1,994,659.19 613.82 主要系政府补助增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）关于重大资产重组事项的承诺：

承诺承诺是否有履履行情况说

承诺内容

事项方行期限明

一、由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑

截至披露

注入物未办理房屋产权证，为保护本公司全体股东权益，

日，已有两

房屋长江出版传媒集团对本次拟注入公司的房产不能如

集团处办理完

产权期办理完产权证书而可能导入拟注入公司资产的价无期限

公司毕，另外两

证书值发生减损的情形给予如下承诺：

处正在办理

办理将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产

中。

权证书，若至本次交易之交割日尚未完成该等房产的

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产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入本公司

资产价值发生减损的，长江出版传媒集团愿意以现金

方式予以补足。

二、长江出版传媒集团作为本公司控股股东，现持有

公司 120,586,064 股，在本次发行股份购买资产暨关

联交易完成后，将持有本公司 683,684,486 股，现就

相关股份限售期承诺如下：

（一）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江

出版传媒集团不转让或者委托他人管理其有直接或

间接持有的长江出版传媒集团本次重大资产重组前

已持有的 120,586,064 股；

（二）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江

股份集团出版传媒集团不转让或者委托他人管理其直接或间 2015 年 1

严格履行

限售公司接持有的长江出版传媒集团在本次重大资产重组中月 18 日

获得的本公司其他股东让渡的 7,558.62 万股有限售

条件的流通股；

（三）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江

出版传媒集团不转让或者委托他人管理其直接或间

接持有的长江出版传媒集团通过本次重大资产重组

所增持的其他股份。

本次发行的股份将在上海证券交易所上市，待限售期

届满后股份将依据中国证监会及上海证券交易所的

有关规定进行交易。

三、长江出版传媒集团亦已承诺本次交易完成后与本

公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，

确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、

财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司

资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独

独立立，长江出版传媒集团承诺如下：

集团

性承（一）保证上市公司人员独立无期限严格履行

公司

诺 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责

人、董事会秘书等高级管理人员不在长江出版传媒集

团及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职

务。

2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江

出版传媒集团之间完全独立。

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（二）保证上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有独立完整的资产。

2、保证上市公司不存在资金、资产被长江出版传

媒集团占用的情形。

（三）保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财

务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与长江出版

传媒集团共用银行账户，独立核算。

4、保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集

团及其控制的其他企业兼职和领取报酬。

5、保证上市公司依法独立纳税。

6、保证上市公司能够独立做出财务决策，长江出

版传媒集团不干预上市公司资金的使用。

（四）保证上市公司机构独立

保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独

立、完整的组织机构，与长江出版传媒集团的机构完

全分开。

（五）保证上市公司业务独立

保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、

资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能

力，与长江出版传媒集团不存在同业竞争。

四、本次交易，长江出版传媒集团下属《行政事业资长江出版传

产与财务》杂志社未纳入本次交易拟注入上市公司资媒集团已与

产的范围内，为此长江出版传媒集团出具承诺函：未本公司签订

来若《行政事业资产与财务》杂志社盈利能力显著改相关协议，

善，或与拟购买资产业务产生较大金额不必要的关联本公司将受

解决交易，或与拟购买资产的业务存在竞争或潜在竞争，让《行政事

集团 2015 年 1

同业将以市场公允价格由本公司优先收购；实施前述收购业资产与财

公司月 18 日

竞争的时间最迟不晚于本次交易完成后的 36 个月；如本务》杂志社

次交易完成后的 36 个月本公司不收购，长江出版传的全部股

媒集团将转让所持有的全部股权。权。截至本

报告出具

日，公司正

在履行相关

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手续，完毕

后另行发布

公告。

五、为避免今后可能出现的同业竞争，湖北长江出版

传媒集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向

本公司作出如下承诺：

（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注

入上市公司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在

避免

集团同业竞争关系；

同业无期限严格履行

公司（二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同

竞争

业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监

管部门认可的合法方式将其注入上市公司，以规避与

上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，保证不利用

自身股东的地位损害上市公司及中小股东的正当权

益。

六、为保护上市公司股东利益、规范关联交易，长江

出版传媒集团出具了《关于减少和规范关联交易的承

诺函》，向上市公司及其全体股东作出如下承诺：

（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大

影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予长江出版

传媒集团优于市场第三方的权利。

（二）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大

影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。

（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。

规范（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所

集团

关联控制的企业提供任何形式的担保。无期限严格履行

公司

交易（五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江

出版传媒集团及所控制的企业与上市公司发生必要

之关联交易，保证：

① 督促上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规

范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决

策程序，长江出版传媒集团将严格按照该等规定履行

关联股东的回避表决义务，从制度上保证上市公司及

中小股东的利益不受损害；

② 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理

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的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，

不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；

③ 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规

则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程

的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理

有关报批程序。

七、长江出版传媒集团有限公司关于避免上市公司资

金占用的承诺：2010 年 12 月 31 日，湖北长江出版传

媒集团有限公司（以下简称“长江出版传媒集团”及

“集团”）拟注入上海华源企业发展股份有限公司（以

下简称“上市公司”）资产中的其他应收款中含应收

控股股东长江出版传媒集团款项共计

561,406,363.69 元，其中包含拟注入上市公司的各子

公司在集团结算中心的存款余额 558,813,711.23 元

避免

集团以及湖北省新华书店（集团）有限公司为集团代垫的

资金无期限严格履行

公司房产过户费 2,592,652.46 元；2011 年 1-5 月拟注入

占用

上市公司的各主体共发生代发非上市主体离退休人

员工资和费用 21,008,585.00 元。截至 2011 年 5 月

31 日，以上款项余额已经全部结清。本次重组完成后，

为了确保上市公司资金不被占用，长江出版传媒集团

承诺：本次重组完成以后，长江出版传媒集团将严格

执行上市公司相关制度和规定，本次重组注入上市公

司的各子公司将不再发生在集团结算中心存款的事

项，集团也不会以其他任何方式占用上市公司资金。

（2）本公司于 2006 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“2006

证监立通字 001 号”《立案调查通知书》，因“涉嫌违反证券法规”，证监会上海稽查局对

本公司立案调查。截至目前，该项立案调查仍在进行中，尚无调查结论意见。作为本公司的

控股股东，湖北长江出版传媒集团有限公司对于因上述立案调查可能导致的行政处罚及可能

由此产生的民事诉讼及相关的民事诉讼赔偿事宜，承诺如下：

是否有

承诺事项承诺方承诺内容履行期履行情况

限

如果上市公司因中国证监会上海稽查局立案截至披露日，公司

关于公司立案稽查导致任何行政处罚，且行政处罚费用超出未因该立案调查事

集团公司

调查事项的关上市公司实施重大资产重组前自有资金能够项导致任何行政处

承诺承担的范围，或由上市公司原控股股东中国华罚或产生民事诉讼

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源集团有限公司承担后仍不足，或上市公司原事宜。2011 年，公

控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则司通过破产重整和

由长江出版传媒集团负责承担差额部分；若由无期限重大资产重组，已

于本次行政处罚导致相关的民事诉讼或赔偿，经实现“脱胎换骨，

相关的民事诉讼或赔偿费用由华源发展原控更名改姓”，演变

股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，为一个全新的上市

或华源发展原控股股东中国华源集团有限公公司。

司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担

部分或全部民事诉讼或赔偿费用。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称长江出版传媒股份有限公司

法定代表人潘启胜

日期 2015 年 4 月 29 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:长江出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 818,260,796.93 1,072,259,867.44

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 1,368,202.30 1,058,420.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 180,560,403.90 122,185,522.71

应收账款 688,142,354.58 432,903,115.49

预付款项 234,298,966.03 168,271,449.45

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 19,122,784.07 19,422,784.07

其他应收款 56,920,889.79 38,734,666.37

买入返售金融资产

存货 1,080,025,040.22 1,011,360,631.31

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,854,440,556.71 2,074,743,225.68

流动资产合计 4,933,139,994.53 4,940,939,682.52

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 268,168,436.91 300,113,739.22

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 34,278,857.37 35,658,435.70

投资性房地产 312,822,943.87 316,001,499.25

固定资产 968,863,913.14 985,158,235.95

在建工程 104,873,795.14 98,566,090.17

工程物资

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2015 年第一季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 373,415,084.33 370,636,974.54

开发支出 268,122.56

商誉

长期待摊费用 55,022,680.96 54,580,843.73

递延所得税资产

其他非流动资产 73,466,029.16 72,827,223.63

非流动资产合计 2,191,179,863.44 2,233,543,042.19

资产总计 7,124,319,857.97 7,174,482,724.71

流动负债：

短期借款 30,000,000.00 280,100,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 260,100,240.34 159,389,452.73

应付账款 1,213,970,985.62 995,227,637.98

预收款项 214,996,720.06 248,488,401.11

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 108,221,480.45 173,691,474.58

应交税费 5,628,707.16 30,381,095.61

应付利息 55,097.00 507,583.33

应付股利

其他应付款 312,519,587.02 341,239,819.51

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,145,492,817.65 2,229,025,464.85

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

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长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 66,178,054.70 76,447,185.26

递延所得税负债 22,528,739.77 23,968,625.19

其他非流动负债

非流动负债合计 88,706,794.47 100,415,810.45

负债合计 2,234,199,612.12 2,329,441,275.30

所有者权益

股本 1,213,650,273.00 1,213,650,273.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,785,546,585.65 1,785,546,585.65

减：库存股

其他综合收益 124,482,205.70 134,110,849.46

专项储备

盈余公积 22,430,328.34 22,430,328.34

一般风险准备

未分配利润 1,653,499,434.11 1,590,350,277.00

归属于母公司所有者权益合计 4,799,608,826.80 4,746,088,313.45

少数股东权益 90,511,419.05 98,953,135.96

所有者权益合计 4,890,120,245.85 4,845,041,449.41

负债和所有者权益总计 7,124,319,857.97 7,174,482,724.71

法定代表人：潘启胜主管会计工作负责人：华应生会计机构负责人：王勇

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:长江出版传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 559,813,732.91 735,705,687.17

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,010,000.00

应收账款 88,527,076.48 1,907,872.20

预付款项 34,130,951.02 35,000,000.00

应收利息

14 / 22

2015 年第一季度报告

应收股利 911,650,234.00 911,650,234.00

其他应收款 1,459,493.10 385,500.00

存货 4,207,435.16 19,355,473.26

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,105,616,753.38 2,355,536,072.24

流动资产合计 3,710,415,676.05 4,059,540,838.87

非流动资产：

可供出售金融资产 225,000.00 112,500.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,930,325,094.47 2,892,425,294.47

投资性房地产

固定资产 5,675,159.55 6,253,541.51

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 96,812.16 96,812.16

开发支出

商誉

长期待摊费用 15,125,000.00 16,500,000.00

递延所得税资产

其他非流动资产 2,787,421.36 2,787,421.36

非流动资产合计 2,954,234,487.54 2,918,175,569.50

资产总计 6,664,650,163.59 6,977,716,408.37

流动负债：

短期借款 250,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 25,000,000.00 25,000,000.00

应付账款 43,883,632.24 39,217,200.84

预收款项 208,482.91

应付职工薪酬 33,549,660.41 43,510,111.39

应交税费 533,263.06 536,851.62

应付利息 449,166.67

应付股利

其他应付款 1,519,938,847.13 1,587,415,968.91

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

15 / 22

2015 年第一季度报告

其他流动负债

流动负债合计 1,623,113,885.75 1,946,129,299.43

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,330,000.00 26,570,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,330,000.00 26,570,000.00

负债合计 1,627,443,885.75 1,972,699,299.43

所有者权益：

股本 1,213,650,273.00 1,213,650,273.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,567,063,552.56 3,567,063,552.56

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 22,430,328.34 22,430,328.34

未分配利润 234,062,123.94 201,872,955.04

所有者权益合计 5,037,206,277.84 5,005,017,108.94

负债和所有者权益总计 6,664,650,163.59 6,977,716,408.37

法定代表人：潘启胜主管会计工作负责人：华应生会计机构负责人：王勇

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 1,025,287,894.04 1,016,554,285.09

其中：营业收入 1,025,287,894.04 1,016,554,285.09

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

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2015 年第一季度报告

二、营业总成本 1,001,632,867.81 934,680,328.05

其中：营业成本 700,363,445.00 704,759,379.32

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,425,228.91 3,078,170.09

销售费用 98,677,440.29 86,648,424.10

管理费用 126,058,315.29 125,928,399.91

财务费用 -963,711.87 -1,109,555.31

资产减值损失 75,072,150.19 15,375,509.94

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 309,782.30 -69,161.13

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 21,474,900.58 8,820,325.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收 770,421.67 352,081.70

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,439,709.11 90,625,121.25

加：营业外收入 14,238,269.65 1,994,659.19

其中：非流动资产处置利得 46,302.34 96,333.08

减：营业外支出 1,352,840.92 1,202,181.90

其中：非流动资产处置损失 137,352.43 161,053.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,325,137.84 91,417,598.54

减：所得税费用 32,007.48 150,498.51

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,293,130.36 91,267,100.03

归属于母公司所有者的净利润 63,149,157.11 96,358,780.38

少数股东损益 -4,856,026.75 -5,091,680.35

六、其他综合收益的税后净额 -9,628,643.76 -5,995,018.75

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -9,628,643.76 -5,995,018.75

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -9,628,643.76 -5,995,018.75

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

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2015 年第一季度报告

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -9,628,643.76 -5,995,018.75

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 48,664,486.60 85,272,081.28

归属于母公司所有者的综合收益总额 53,520,513.35 90,363,761.63

归属于少数股东的综合收益总额 -4,856,026.75 -5,091,680.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.08

（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.08

法定代表人：潘启胜主管会计工作负责人：华应生会计机构负责人：王勇

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 76,638,233.79 75,247,749.92

减：营业成本 56,415,929.19 56,415,929.13

营业税金及附加 432,722.89 622,303.76

销售费用 1,722,148.78 1,793,230.20

管理费用 7,859,394.61 8,537,195.56

财务费用 1,651,157.17 -1,387,818.05

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 23,668,745.61 6,540,592.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,225,626.76 15,807,501.61

加：营业外收入 21,059.32

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 57,517.18

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,189,168.90 15,807,501.61

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,189,168.90 15,807,501.61

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2015 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 32,189,168.90 15,807,501.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：潘启胜主管会计工作负责人：华应生会计机构负责人：王勇

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 720,060,343.93 799,807,366.05

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,187,339.31

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2015 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 71,962,794.54 22,517,242.44

经营活动现金流入小计 793,210,477.78 822,324,608.49

购买商品、接受劳务支付的现金 589,859,116.71 606,091,345.15

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 179,596,328.84 146,253,685.49

支付的各项税费 40,046,405.69 34,773,138.26

支付其他与经营活动有关的现金 214,900,790.20 193,194,452.73

经营活动现金流出小计 1,024,402,641.44 980,312,621.63

经营活动产生的现金流量净额 -231,192,163.66 -157,988,013.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 21,079,115.26

取得投资收益收到的现金 24,705,739.34 12,370,592.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资 366,619.16 268,817.19

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 1,200,000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 215,089,842.13

投资活动现金流入小计 262,441,315.89 12,639,409.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,004,185.90 19,356,429.08

产支付的现金

投资支付的现金 2,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 137,828,608.00

投资活动现金流出小计 24,004,185.90 159,185,037.08

投资活动产生的现金流量净额 238,437,129.99 -146,545,627.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,300,000.00 24,550,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,300,000.00 24,550,000.00

现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 176,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 22,300,000.00 200,550,000.00

偿还债务支付的现金 270,100,000.00 66,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,543,141.66 1,223,825.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,840,000.00

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2015 年第一季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 277,643,141.66 67,623,825.75

筹资活动产生的现金流量净额 -255,343,141.66 132,926,174.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -248,098,175.33 -171,607,466.49

加：期初现金及现金等价物余额 1,055,431,364.69 1,367,135,714.44

六、期末现金及现金等价物余额 807,333,189.36 1,195,528,247.95

法定代表人：潘启胜主管会计工作负责人：华应生会计机构负责人：王勇

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 87,841,583.71 40,744,434.03

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,085,692.85 2,127,972.82

经营活动现金流入小计 88,927,276.56 42,872,406.85

购买商品、接受劳务支付的现金 130,807,887.33 73,732,870.49

支付给职工以及为职工支付的现金 13,351,455.01 9,577,628.17

支付的各项税费 2,295,231.86 4,547,647.85

支付其他与经营活动有关的现金 29,291,727.69 7,527,985.35

经营活动现金流出小计 175,746,301.89 95,386,131.86

经营活动产生的现金流量净额 -86,819,025.33 -52,513,725.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 23,668,745.61 6,540,592.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资 255,618.24

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 247,501,899.02

投资活动现金流入小计 271,426,262.87 6,540,592.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,182.00 21,555.00

产支付的现金

投资支付的现金 33,899,800.00 45,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

21 / 22

2015 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金 89,828,608.00

投资活动现金流出小计 33,920,982.00 134,850,163.00

投资活动产生的现金流量净额 237,505,280.87 -128,309,570.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 94,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 -73,401,376.47

筹资活动现金流入小计 -73,401,376.47 94,500,000.00

偿还债务支付的现金 250,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,176,833.33 171,500.00

支付其他与筹资活动有关的现金 123,036,564.67

筹资活动现金流出小计 253,176,833.33 123,208,064.67

筹资活动产生的现金流量净额 -326,578,209.80 -28,708,064.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -175,891,954.26 -209,531,360.39

加：期初现金及现金等价物余额 735,705,687.17 1,029,528,141.94

六、期末现金及现金等价物余额 559,813,732.91 819,996,781.55

法定代表人：潘启胜主管会计工作负责人：华应生会计机构负责人：王勇

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