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2015 年第一季度报告

公司代码：600597 公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示...................................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3

三、重要事项...................................................................... 5

四、附录.......................................................................... 8

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2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

张崇建董事长因公出差郭本恒

1.3 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 15,091,047,243 12,883,145,141 17.14

归属于上市公司股东的净资产 4,580,217,770 4,511,645,987 1.52

年初至报告期末上年初至上年报告

比上年同期增减(%)

期末

经营活动产生的现金流量净额 91,677,711 -769,218,315 不适用

年初至报告期末上年初至上年报告

比上年同期增减（%）

期末

营业收入 4,991,109,562 4,618,303,036 8.07

归属于上市公司股东的净利润 97,868,111 70,284,317 39.25

归属于上市公司股东的扣除非经

95,606,142 68,331,582 39.92

常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 2.16 1.63 增加 0.53 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.080 0.057 40.35

稀释每股收益（元/股） 0.080 不适用不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额

非流动资产处置损益 -1,692,897

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 5,976,590

量持续享受的政府补助除外

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2015 年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -811,010

少数股东权益影响额（税后） -104,877

所得税影响额 -1,105,837

合计 2,261,969

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 43,865

前十名股东持股情况

期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况

股东名称（全称）股东性质

数量 (%) 件股份数量股份状态数量

光明食品（集团）有限

668,851,666 54.35 0 未知未知国有法人

公司

邓佑衔 18,981,398 1.54 0 未知未知未知

全国社保基金一一零

14,816,546 1.2 0 未知未知未知

组合

中国人民人寿保险股

份有限公司－万能－ 14,762,329 1.2 0 未知未知未知

个险万能

全国社保基金一零六

13,559,110 1.1 0 未知未知未知

组合

中国农业银行股份有

限公司－富国中证国

7,022,820 0.57 0 未知未知未知

有企业改革指数分级

证券投资基金

全国社保基金四一六

6,799,915 0.55 0 未知未知未知

组合

全国社保基金一零一

5,656,924 0.46 0 未知未知未知

组合

中国工商银行－博时

第三产业成长股票证 5,001,811 0.41 0 未知未知未知

券投资基金

全国社保基金一一七

5,000,000 0.41 0 未知未知未知

组合

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

光明食品（集团）有限公司 668,851,666 人民币普通股 668,851,666

邓佑衔 18,981,398 人民币普通股 18,981,398

全国社保基金一一零组合 14,816,546 人民币普通股 14,816,546

中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个

14,762,329 人民币普通股 14,762,329

险万能

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全国社保基金一零六组合 13,559,110 人民币普通股 13,559,110

中国农业银行股份有限公司－富国中证国有

7,022,820 人民币普通股 7,022,820

企业改革指数分级证券投资基金

全国社保基金四一六组合 6,799,915 人民币普通股 6,799,915

全国社保基金一零一组合 5,656,924 人民币普通股 5,656,924

中国工商银行－博时第三产业成长股票证券

5,001,811 人民币普通股 5,001,811

投资基金

全国社保基金一一七组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明未知

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、财务状况分析

单位：元币种：人民币

金额

项目增减额增减比率（%）

2015年3月31日 2014年12月31日

应收票据 2,313,332 5,563,461 -3,250,129 -58.42

长期股权投资 27,032,674 16,397,876 10,634,798 64.85

应付职工薪酬 76,433,806 206,841,812 -130,408,006 -63.05

应付债券 1,546,504,893 - 1,546,504,893 不适用

专项应付款 - 700,000 -700,000 -100.00

其他非流动负债 - 280,000 -280,000 -100.00

注：主要变动原因

1）应收票据减少，主要是应收票据到期，收回货款。

2）长期股权投资增加，主要是新西兰新莱特乳业有限公司对外投资增加。

3）应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年度年终奖。

4）应付债券增加，主要是本期收到Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金。

5）专项应付款减少，主要是本期结转益生菌乳制品研发项目。

6）其他非流动负债减少，主要是本期转销管理层激励基金。

2、经营状况分析

单位：元币种：人民币

金额

项目增减额增减比率（%）

本期数上年同期数

营业税金及附加 21,257,302 14,225,058 7,032,244 49.44

财务费用 29,346,895 3,506,811 25,840,084 736.85

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资产减值损失 9,871,513 14,540,842 -4,669,329 -32.11

投资收益 272,440 115,127 157,313 136.64

营业外收入 8,301,318 5,359,158 2,942,160 54.90

营业外支出 4,828,634 3,600,002 1,228,632 34.13

所得税费用 50,378,957 38,725,207 11,653,750 30.09

注：主要变动原因

1）营业税金及附加增加，主要是本期应交流转税增加。

2）财务费用增加，主要是本期计提应付债券利息。

3）资产减值损失减少，主要是去年同期计提存货跌价准备增加。

4）投资收益增加，主要是本期联营企业经营利润增加。

5）营业外收入增加，主要是本期收到补贴收入及摊销的递延收益增加。

6）营业外支出增加，主要是本期公益性捐增支出增加。

7）所得税费用增加，主要是本期利润增加。

3、现金流量分析

单位：元币种：人民币

金额

项目增减额

本期数上年同期数

经营活动产生的现金流量净额 91,677,711 -769,218,315 860,896,026

投资活动产生的现金流量净额 -350,096,364 -276,341,354 -73,755,010

筹资活动产生的现金流量净额 1,875,575,742 -58,365,216 1,933,940,958

注：主要变动原因

1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。

2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付的现金增加。

3）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收到Chatworth Asset Holding Ltd.投入

资金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年1月26日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

（详见2015年1月28日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站上的《关于修改公司章程的公告》及相关附件）。

2015年3月2日，公司接光明食品（集团）有限公司通知：上海牛奶（集团）有限公司无偿划

转至光明集团的本公司366,498,967股国有股份，已于2015年2月27日在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司完成过户登记手续（详见2015年3月3日，刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于国有股份无偿划转的进展

公告》）。

本公司股票自2015年3月9日起停牌。停牌期间，公司根据有关规定及时履行信息披露义务。

（详见2015年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未

是如未能

能及

否及时履

承承是否时履

有行应说

诺诺承诺承诺时间及时行应

承诺方履明未完

背类内容及期限严格说明

行成履行

景型履行下一

期的具体

步计

限原因

划

1、在限制性股票解锁后，继续

与按照法律法规，监管机构的规章 2013 年 1

股和规定，以及激励计划与授予协月 29 日起

权议的规定或约定，合法处置已解长期有效

郭本恒、梁永

激股锁的限制性股票。2、在本人担（注：沈小

平、罗海、沈伟

励份任公司董事、高级管理人员（总燕关于股

平、李柯、孙克否是

相限经理、副总经理、董事会秘书、份限售的

杰、董宗泊、沈

关售财务总监）期间，以及辞任上述承诺自

小燕（注）

的职务之日起 6 个月内不出售本人 2014 年 9

承持有的本公司股票（包括以获售月 26 日起

诺限制性股票以外的方式取得的长期有效）

本公司股票）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称光明乳业股份有限公司

法定代表人张崇建

日期 2015-4-29

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2015 年第一季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:光明乳业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 3,618,262,276 2,001,684,379

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,313,332 5,563,461

应收账款 2,056,620,628 1,695,027,448

预付款项 418,352,775 396,767,016

应收利息

应收股利

其他应收款 76,119,195 79,365,222

存货 2,135,970,837 2,030,733,693

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 163,202,989 209,385,691

流动资产合计 8,470,842,032 6,418,526,910

非流动资产：

可供出售金融资产 2,458,024 2,478,374

持有至到期投资

长期应收款 848,939 923,939

长期股权投资 27,032,674 16,397,876

投资性房地产

固定资产 4,281,749,721 4,357,378,383

在建工程 1,032,162,042 808,234,611

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 247,693,488 241,989,680

无形资产 309,105,211 312,395,871

商誉 238,616,627 245,996,250

长期待摊费用 1,133,060 1,174,896

递延所得税资产 371,748,754 372,682,680

其他非流动资产 107,656,671 104,965,671

非流动资产合计 6,620,205,211 6,464,618,231

资产总计 15,091,047,243 12,883,145,141

流动负债：

短期借款 2,036,134,574 1,813,994,215

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2015 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 48,057,251 40,724,771

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,389,225,484 2,053,400,598

预收款项 451,924,684 506,196,840

应付职工薪酬 76,433,806 206,841,812

应交税费 280,382,081 275,308,472

应付利息 5,210,412 4,032,610

应付股利

其他应付款 1,665,053,949 1,580,751,905

一年内到期的非流动负债 1,069,920 1,215,000

其他流动负债

流动负债合计 6,953,492,161 6,482,466,223

非流动负债：

长期借款 978,802,670 858,503,081

应付债券 1,546,504,893

其中：优先股

永续债

长期应付款 65,782,615 65,782,615

长期应付职工薪酬

专项应付款 700,000

预计负债

递延收益 200,604,957 181,787,728

递延所得税负债 93,880,217 94,049,613

其他非流动负债 280,000

非流动负债合计 2,885,575,352 1,201,103,037

负债合计 9,839,067,513 7,683,569,260

所有者权益

股本 1,230,636,739 1,230,636,739

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,772,991,592 1,771,264,241

减：库存股 64,760,115 64,760,115

其他综合收益 -63,930,595 -32,906,914

专项储备

盈余公积 410,419,606 410,419,606

一般风险准备

未分配利润 1,294,860,543 1,196,992,430

归属于母公司所有者权益合计 4,580,217,770 4,511,645,987

少数股东权益 671,761,960 687,929,894

所有者权益合计 5,251,979,730 5,199,575,881

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2015 年第一季度报告

负债和所有者权益总计 15,091,047,243 12,883,145,141

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:光明乳业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,171,225,682 1,253,503,275

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 3,085,060,404 2,623,960,041

预付款项 193,641,857 187,195,335

应收利息

应收股利 132,318,824 86,887,731

其他应收款 1,277,758,058 1,254,494,151

存货 597,948,140 507,674,279

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 464,512 20,189,420

流动资产合计 6,458,417,477 5,933,904,232

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,314,186,839 1,313,967,983

投资性房地产

固定资产 1,476,859,274 1,492,641,667

在建工程 7,677,459 2,818,361

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

无形资产 143,592,150 144,677,526

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 495,411,408 509,943,517

其他非流动资产 6,825,450 2,560,450

非流动资产合计 3,444,552,580 3,466,609,504

资产总计 9,902,970,057 9,400,513,736

流动负债：

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2015 年第一季度报告

短期借款 759,888,287 664,670,428

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,806,824,790 2,428,405,947

预收款项 294,235,783 330,587,220

应付职工薪酬 25,439,195 93,513,948

应交税费 157,571,483 162,930,936

应付利息 1,269,514 1,649,724

应付股利

其他应付款 1,453,067,233 1,401,531,698

一年内到期的非流动负债 1,069,920 1,215,000

其他流动负债

流动负债合计 5,499,366,205 5,084,504,901

非流动负债：

长期借款 9,964,977 10,392,642

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 64,760,115 64,760,115

长期应付职工薪酬

专项应付款 700,000

预计负债

递延收益 92,404,391 92,647,984

递延所得税负债

其他非流动负债 280,000

非流动负债合计 167,129,483 168,780,741

负债合计 5,666,495,688 5,253,285,642

所有者权益：

股本 1,230,636,739 1,230,636,739

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,736,981,248 1,735,525,880

减：库存股 64,760,115 64,760,115

其他综合收益

专项储备

盈余公积 410,419,606 410,419,606

未分配利润 923,196,891 835,405,984

所有者权益合计 4,236,474,369 4,147,228,094

负债和所有者权益总计 9,902,970,057 9,400,513,736

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

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2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 4,991,109,562 4,618,303,036

其中：营业收入 4,991,109,562 4,618,303,036

二、营业总成本 4,822,337,236 4,481,318,446

其中：营业成本 3,237,972,957 3,041,008,832

营业税金及附加 21,257,302 14,225,058

销售费用 1,401,081,350 1,277,796,310

管理费用 122,807,219 130,240,593

财务费用 29,346,895 3,506,811

资产减值损失 9,871,513 14,540,842

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 272,440 115,127

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 272,440 115,127

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,044,766 137,099,717

加：营业外收入 8,301,318 5,359,158

其中：非流动资产处置利得 48,795 159,698

减：营业外支出 4,828,634 3,600,002

其中：非流动资产处置损失 1,885,936 1,181,885

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 172,517,450 138,858,873

减：所得税费用 50,378,957 38,725,207

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,138,493 100,133,666

归属于母公司所有者的净利润 97,868,111 70,284,317

少数股东损益 24,270,382 29,849,349

六、其他综合收益的税后净额 -66,639,268 89,406,070

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -31,023,681 32,460,463

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -31,023,681 32,460,463

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益的有效部分 -10,999,958 6,622,156

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2015 年第一季度报告

5.外币财务报表折算差额 -20,023,723 25,838,307

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -35,615,587 56,945,607

七、综合收益总额 55,499,225 189,539,736

归属于母公司所有者的综合收益总额 66,844,430 102,744,780

归属于少数股东的综合收益总额 -11,345,205 86,794,956

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.080 0.057

（二）稀释每股收益(元/股) 0.080 不适用

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 3,462,800,403 3,227,919,455

减：营业成本 2,462,025,372 2,378,583,225

营业税金及附加 12,876,334 7,680,262

销售费用 870,192,884 781,243,104

管理费用 54,199,768 59,158,514

财务费用 1,429,762 -10,375,525

资产减值损失 8,470,006 6,487,669

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 45,649,946 43,570

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 218,853 43,570

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,256,223 5,185,776

加：营业外收入 3,719,173 834,417

其中：非流动资产处置利得 1,486,862 64,559

减：营业外支出 652,381 1,154,077

其中：非流动资产处置损失 601,481 122,208

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,323,015 4,866,116

减：所得税费用 14,532,109 1,332,688

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,790,906 3,533,428

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

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2015 年第一季度报告

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 87,790,906 3,533,428

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,396,598,321 4,817,170,495

收到的税费返还 83,005,063 140,051,247

收到其他与经营活动有关的现金 17,610,066 15,827,550

经营活动现金流入小计 5,497,213,450 4,973,049,292

购买商品、接受劳务支付的现金 3,584,382,349 4,217,177,490

支付给职工以及为职工支付的现金 392,157,682 344,500,201

支付的各项税费 319,526,920 185,452,542

支付其他与经营活动有关的现金 1,109,468,788 995,137,374

经营活动现金流出小计 5,405,535,739 5,742,267,607

经营活动产生的现金流量净额 91,677,711 -769,218,315

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,109,918 654,459

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 3,109,918 654,459

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 342,900,226 276,995,813

投资支付的现金 10,306,056

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 353,206,282 276,995,813

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2015 年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额 -350,096,364 -276,341,354

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,079,924,737 373,011,202

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,528,432,393 1,305,841

筹资活动现金流入小计 2,608,357,130 374,317,043

偿还债务支付的现金 689,530,840 408,166,970

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,240,548 24,455,289

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,696,000 5,930,000

支付其他与筹资活动有关的现金 10,000 60,000

筹资活动现金流出小计 732,781,388 432,682,259

筹资活动产生的现金流量净额 1,875,575,742 -58,365,216

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -579,192 1,066,700

五、现金及现金等价物净增加额 1,616,577,897 -1,102,858,185

加：期初现金及现金等价物余额 2,001,684,379 2,600,367,233

六、期末现金及现金等价物余额 3,618,262,276 1,497,509,048

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,724,950,397 3,113,118,319

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 9,729,124 11,395,211

经营活动现金流入小计 3,734,679,521 3,124,513,530

购买商品、接受劳务支付的现金 2,811,499,118 3,037,306,778

支付给职工以及为职工支付的现金 170,963,021 157,160,766

支付的各项税费 170,990,819 112,748,596

支付其他与经营活动有关的现金 723,400,420 734,823,691

经营活动现金流出小计 3,876,853,378 4,042,039,831

经营活动产生的现金流量净额 -142,173,857 -917,526,301

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,486,262 64,559

净额

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2015 年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,486,262 64,559

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,949,032 21,040,215

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 27,949,032 21,040,215

投资活动产生的现金流量净额 -26,462,770 -20,975,656

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 426,277,019

收到其他与筹资活动有关的现金 990,000 1,271,214

筹资活动现金流入小计 427,267,019 1,271,214

偿还债务支付的现金 331,632,680

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,265,305

支付其他与筹资活动有关的现金 10,000 60,000

筹资活动现金流出小计 340,907,985 60,000

筹资活动产生的现金流量净额 86,359,034 1,211,214

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -82,277,593 -937,290,743

加：期初现金及现金等价物余额 1,253,503,275 2,035,449,552

六、期末现金及现金等价物余额 1,171,225,682 1,098,158,809

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

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