2015 年第一季度报告
公司代码：601111 公司简称：中国国航
中国国际航空股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
史乐山(John Robert Slosar) 董事 公务 邵世昌
樊澄 董事 公务 宋志勇
1.3 公司负责人蔡剑江、主管会计工作负责人肖烽 及会计机构负责人（会计主管人员）詹中 保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 210,693,979 209,642,869 0.50
归属于上市公司股东的净 56,070,490 54,340,012 3.18
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量 5,902,751 3,730,780 58.22
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 25,261,513 24,418,843 3.45
归属于上市公司股东的净 1,675,244 92,708 1,707.01
利润
归属于上市公司股东的扣 1,621,861 -17,468 9,384.75
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.03 0.17 上升 2.86 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.14 0.01 1,300.00
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益的加权 2.94 -0.03 上升 2.97 个百分点
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益的基本 0.13 -0.001 13,100.00
每股收益（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -1,017
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 133,974
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 2,660
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,600
少数股东权益影响额（税后） -41,782
所得税影响额 -30,852
合计 53,383
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 255,692
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
中国航空集团公司 5,427,546,093 41.48 192,796,331 冻结 127,445,536 国家
国泰航空有限公司 2,633,725,455 20.13 0 无 境外法人
HKSCC NOMINEES 1,679,986,520 12.84 0 境外法人
未知
LIMITED
中国航空(集团)有 1,556,334,920 11.89 0 36,454,464 境外法人
冻结
限公司
中国航空油料集团 86,300,000 0.66 0 国有法人
未知
公司
中外运空运发展股 75,800,000 0.58 0 国有法人
未知
份有限公司
蒋宏业 39,600,000 0.30 0 未知 未知
泰康人寿保险股份 35,004,590 0.27 0 未知
有限公司－分红－
未知
个人分红－019L－
FH002 沪
中国银行股份有限 23,466,170 0.18 0 未知
公司－华泰柏瑞积
未知
极成长混合型证券
投资基金
赵晓东 21,663,258 0.17 0 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国航空集团公司 5,234,749,762 人民币普通股 5,234,749,762
国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455
HKSCC 1,679,986,520 1,679,986,520
境外上市外资股
NOMINEESLIMITED
中国航空(集团)有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920
境外上市外资股 223,852,000
中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000
中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000
蒋宏业 39,600,000 人民币普通股 39,600,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红 35,004,590 35,004,590
人民币普通股
－个人分红－019L－FH002 沪
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞 23,466,170 23,466,170
人民币普通股
积极成长混合型证券投资基金
赵晓东 21,663,258 人民币普通股 21,663,258
上述股东关联关系或一致行动的说 中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全资子公
明 司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.37%
的股份。
注：
1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他
公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,679,986,520 股 H 股中不包含代中国航空（集团）有
限公司持有的 166,852,000 股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）
和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事
会公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司
分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本集团2015年1季度利润总额为24.06亿元，同比增加22.64亿元；归属于母公司的净利润为16.75
亿元，同比增加15.83亿元。本集团利润总额及归属于母公司净利润的上升主要是由于本集团优化
生产组织、加大运力投入，实现了收入的同比增长；同时成本控制有力，航油成本同比下降所致。
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单位：千元 币种：人民币
合并资产负债 2015 年 3 月 2014 年 12 月
变动金额 变动幅度 变动原因
表项目 31 日 31 日
本报告期本集团
应付短期融资
1,240,000 640,000 600,000 93.75% 一子公司发行短
债券
期融资债券。
本报告期预收客
预收账款 87,157 141,037 -53,880 -38.20%
票款减少。
本报告期应交企
业所得税和民航
应交税费 1,342,686 973,620 369,066 37.91%
基础设施建设基
金增加。
上年初至上
合并利润表项 年初至报告
年报告期末 变动金额 变动幅度 变动原因
目 期末（1-3 月）
（1-3 月）
本报告期确认来
自合营及联营公
投资收益 190,395 44,141 146,254 331.33%
司的投资收益较
上年同期增加。
本报告期补贴收
营业外收入 143,071 223,708 -80,637 -36.05%
入同比减少。
本报告期深圳航
营业外支出 19,713 7,613 12,100 158.94% 空营业外支出增
加。
本报告期应纳税
所得额增加带来
所得税费用 510,806 48,987 461,819 942.74%
所得税费用相应
增加。
上年初至上
合并现金流量 年初至报告
年报告期末 变动金额 变动幅度 变动原因
表项目 期末（1-3 月）
（1-3 月）
处置固定资
产、无形资产 本报告期完成的
和其他长期资 3,568 268,674 -265,106 -98.67% 飞机处置交易较
产收回的现金 上年同期减少。
净额
本报告期质押存
质押贷款净增
180,004 4,543 175,461 3862.23% 款的变动大于上
加额
年同期。
取得借款收到 本报告期提高自
4,995,568 9,403,891 -4,408,323 -46.88%
的现金 有资金使用效
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率，主动降低流
动资金借款规
模。
本报告期本集团
发行债券收到
600,000 - 600,000 - 一子公司发行短
的现金
期融资债券。
本报告期偿还到
偿还债务支付
6,598,736 11,337,256 -4,738,520 -41.80% 期债务较上年同
的现金
期减少。
支付其他与筹 本报告期偿付融
资活动有关的 1,532,612 935,247 597,365 63.87% 资租赁款较上年
现金 同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 承诺 及
有
诺 承诺类 时间 时
承诺方 承诺内容 履
背 型 及期 严
行
景 限 格
期
履
限
行
中国航空集团公司（简称“中航集团公司”）针对
本公司与其所属的中国航空集团财务有限责任公司
（简称“中航财务”）之间的存贷款业务相关事宜
与 承诺如下：
再 （1）中航财务为依据《企业集团财务公司管理办法》 承诺
融 等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立 时间
资 健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务 为
解决关 中航集
相 活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好， 2010 否 是
联交易 团公司
关 本公司在中航财务的相关存贷款业务具有安全性。 年8
的 在后续运营过程中，中航财务将继续按照相关法律 月 12
承 法规的规定规范运作； 日
诺 （2）鉴于本公司在资产、业务、人员、财务、机构
等方面均独立于中航集团公司，中航集团公司将继
续确保本公司的独立性并充分尊重本公司的经营自
主权，由本公司根据相关监管规定和业务开展的实
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际需要自主决策与中航财务间的存贷款业务，并依
照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，
中航集团公司不对本公司的相关决策进行干预；
（3）根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，
在中航财务出现支付困难的紧急情况时，中航集团
公司将按照解决支付困难的实际需要，相应增加中
航财务的资本金，确保本公司在中航财务存款的安
全。
承诺
时间
为
与 在本公司与中航财务于 2012 年 11 月 20 日签署的《金
2012
再 融财务服务协议》框架之内，保证本公司（含控股
年 10
融 子公司）在中航财务的存款每日余额上限低于中航
月 17
资 财务向本公司（含控股子公司）发放的贷款（包括
解决关 日，承
相 本公司 提供的其他信贷业务）每日余额上限，同时本公司 是 是
联交易 诺完
关 （含控股子公司）在中航财务的每个会计年度的日
成时
的 均存款余额低于当年中航财务向本公司（含控股子
间为
承 公司）实际发放的贷款（包括提供的其他信贷业务）
2015
诺 的日均余额。
年 12
月 31
日
承诺
时间
中航集团公司于 2013 年 12 月 20 日通过上海证券交 为
易所交易系统增持本公司 760,000 股 A 股股份（以 2013
下简称“本轮首次增持”），占本公司已发行总股 年 12
其 份的 0.01%。中航集团公司拟在未来 12 个月内（自 月 21
他 股份限 中航集 2013 年 12 月 20 日起算）以自身名义或通过一致行 日，承
是 是
承 售 团公司 动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持 诺完
诺 比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本轮首次 成时
增持已增持的股份）。中航集团公司承诺，在增持 间为
计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司 2015
股份。 年6
月 19
日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 中国国际航空股份有限公司
法定代表人 蔡剑江
日期 2015 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,037,969 9,734,557
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 14,154 12,534
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 233 155
应收账款 3,409,601 2,984,209
预付款项 786,559 843,801
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,891,809 2,846,003
买入返售金融资产
存货 1,116,787 1,100,179
划分为持有待售的资产 327,879 457,623
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,930,894 2,510,998
流动资产合计 19,515,885 20,490,059
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 93,823 90,222
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持有至到期投资
长期应收款 551,966 525,184
长期股权投资 13,580,649 13,368,005
投资性房地产 344,188 347,992
固定资产 141,800,274 139,607,933
在建工程 25,690,440 26,448,536
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,992,840 3,619,450
开发支出
商誉 1,102,185 1,102,185
长期待摊费用 549,366 558,726
递延所得税资产 3,472,363 3,484,577
其他非流动资产
非流动资产合计 191,178,094 189,152,810
资产总计 210,693,979 209,642,869
流动负债：
短期借款 17,754,781 20,671,494
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
应付短期融资债券 1,240,000 640,000
以公允价值计量且其变动计入当 6,502 7,712
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,000 150,000
应付账款 12,096,220 11,757,797
国内票证结算 1,583,258 2,103,215
国际票证结算 2,551,385 2,727,591
预收款项 87,157 141,037
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,257,457 1,663,520
应交税费 1,342,686 973,620
应付利息 746,654 659,180
应付股利
其他应付款 4,983,923 5,251,688
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,407,212 13,725,417
其他流动负债
流动负债合计 57,207,235 60,472,271
非流动负债：
长期借款 31,548,363 31,829,076
应付债券 17,194,630 17,194,120
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,487,250 3,402,031
长期应付职工薪酬
专项应付款
应付融资租赁款 33,518,343 31,240,298
预计负债 353,210 360,481
递延收益 3,516,793 3,336,106
递延所得税负债 2,443,827 2,336,862
其他非流动负债
非流动负债合计 92,062,416 89,698,974
负债合计 149,269,651 150,171,245
所有者权益
股本 13,084,751 13,084,751
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,647,545 16,647,545
减：库存股
其他综合收益 -5,003,810 -5,059,044
专项储备
盈余公积 5,766,587 5,766,587
一般风险准备
未分配利润 25,575,417 23,900,173
归属于母公司所有者权益合计 56,070,490 54,340,012
少数股东权益 5,353,838 5,131,612
所有者权益合计 61,424,328 59,471,624
负债和所有者权益总计 210,693,979 209,642,869
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中
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2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,658,888 3,258,265
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,281,318 2,033,210
预付款项 575,338 559,578
应收利息
应收股利
其他应收款 2,530,979 2,592,836
存货 651,670 633,178
划分为持有待售的资产 327,879 457,623
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,674,949 1,895,153
流动资产合计 10,701,021 11,429,843
非流动资产：
可供出售金融资产 22,784 22,784
委托贷款 1,020,000 1,020,000
持有至到期投资
长期应收款 358,368 349,500
长期股权投资 24,526,007 24,488,744
投资性房地产
固定资产 97,191,816 96,751,867
在建工程 17,832,850 18,466,382
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,505,971 2,125,388
开发支出
商誉
长期待摊费用 356,447 362,315
递延所得税资产 2,009,455 2,009,455
其他非流动资产
非流动资产合计 145,823,698 145,596,435
资产总计 156,524,719 157,026,278
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2015 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 11,055,670 13,059,072
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,513,363 8,358,733
国内票证结算 1,083,940 1,472,580
国际票证结算 2,254,179 2,445,144
预收款项 84,418 99,081
应付职工薪酬 429,012 522,110
应交税费 1,153,293 788,834
应付利息 634,725 574,389
应付股利
其他应付款 3,494,204 3,875,786
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,593,538 9,915,116
其他流动负债
流动负债合计 38,296,342 41,110,845
非流动负债：
长期借款 17,470,278 17,612,658
应付债券 16,000,000 16,000,000
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,757,510 1,757,510
长期应付职工薪酬
专项应付款
应付融资租赁款 24,939,166 23,895,151
预计负债 18,751 18,751
递延收益 2,951,031 2,798,912
递延所得税负债 130,177 130,177
其他非流动负债
非流动负债合计 63,266,913 62,213,159
负债合计 101,563,255 103,324,004
所有者权益：
股本 13,084,751 13,084,751
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,823,233 20,823,233
减：库存股
其他综合收益 166,530 166,530
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2015 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 5,766,587 5,766,587
未分配利润 15,120,363 13,861,173
所有者权益合计 54,961,464 53,702,274
负债和所有者权益总计 156,524,719 157,026,278
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 25,261,513 24,418,843
其中：营业收入 25,261,513 24,418,843
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,172,250 24,537,159
其中：营业成本 19,549,141 20,732,739
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,089 39,761
销售费用 1,683,692 1,721,119
管理费用 753,710 732,407
财务费用 1,137,672 1,311,394
资产减值损失 1,946 -261
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,890 -204
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 190,395 44,141
其中：对联营企业和合营企业的投资收 189,508 43,786
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,282,548 -74,379
加：营业外收入 143,071 223,708
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2015 年第一季度报告
其中：非流动资产处置利得 13 198
减：营业外支出 19,713 7,613
其中：非流动资产处置损失 312 480
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,405,906 141,716
减：所得税费用 510,806 48,987
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,895,100 92,729
归属于母公司所有者的净利润 1,675,244 92,708
少数股东损益 219,856 21
六、其他综合收益的税后净额 57,604 178,388
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 55,234 174,285
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 55,234 174,285
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,377
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 53,857 174,285
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,370 4,103
七、综合收益总额 1,952,704 271,117
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,730,478 266,993
归属于少数股东的综合收益总额 222,226 4,124
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,575,841 17,066,804
减：营业成本 13,436,927 14,389,650
营业税金及附加 28,055 22,109
销售费用 1,269,511 1,307,449
管理费用 400,412 376,729
财务费用 849,237 971,036
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,822 47,710
其中：对联营企业和合营企业的投资收 37,264 47,710
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,629,521 47,541
加：营业外收入 16,471 62,767
其中：非流动资产处置利得 8 140
减：营业外支出 6,324 6,357
其中：非流动资产处置损失 26 77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,639,668 103,951
减：所得税费用 380,478 6,865
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,259,190 97,086
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,259,190 97,086
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2015 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,409,856 25,117,741
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,918
收到其他与经营活动有关的现金 733,811 726,794
经营活动现金流入小计 26,145,585 25,844,535
购买商品、接受劳务支付的现金 13,649,637 16,038,164
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,187,863 3,735,003
支付的各项税费 601,422 571,584
支付其他与经营活动有关的现金 1,803,912 1,769,004
经营活动现金流出小计 20,242,834 22,113,755
经营活动产生的现金流量净额 5,902,751 3,730,780
二、投资活动产生的现金流量：
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2015 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,118
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,568 268,674
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,395 49,844
投资活动现金流入小计 43,081 318,518
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,408,309 4,845,716
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额 180,004 4,543
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,691 6,071
投资活动现金流出小计 3,590,004 4,856,330
投资活动产生的现金流量净额 -3,546,923 -4,537,812
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,995,568 9,403,891
发行债券收到的现金 600,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,595,568 9,403,891
偿还债务支付的现金 6,598,736 11,337,256
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 691,413 791,374
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,532,612 935,247
筹资活动现金流出小计 8,822,761 13,063,877
筹资活动产生的现金流量净额 -3,227,193 -3,659,986
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,192 49,862
五、现金及现金等价物净增加额 -876,557 -4,417,156
加：期初现金及现金等价物余额 9,659,987 14,761,830
六、期末现金及现金等价物余额 8,783,430 10,344,674
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,475,983 17,753,637
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 427,207 433,294
经营活动现金流入小计 17,903,190 18,186,931
购买商品、接受劳务支付的现金 9,576,537 10,796,400
支付给职工以及为职工支付的现金 2,097,235 1,982,487
支付的各项税费 417,090 227,049
支付其他与经营活动有关的现金 1,761,599 1,816,505
经营活动现金流出小计 13,852,461 14,822,441
经营活动产生的现金流量净额 4,050,729 3,364,490
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 559
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,344 267,848
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,740 46,213
投资活动现金流入小计 17,643 314,061
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,105,561 2,948,777
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
委托贷款所支付的现金 1,020,000
支付其他与投资活动有关的现金 3,819
投资活动现金流出小计 2,105,561 3,972,596
投资活动产生的现金流量净额 -2,087,918 -3,658,535
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,643,005 3,402,694
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,643,005 3,402,694
偿还债务支付的现金 3,603,608 5,659,422
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 536,131 605,154
支付其他与筹资活动有关的现金 1,057,680 727,815
19 / 20
2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 5,197,419 6,992,391
筹资活动产生的现金流量净额 -2,554,414 -3,589,697
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,774 4,915
五、现金及现金等价物净增加额 -599,377 -3,878,827
加：期初现金及现金等价物余额 3,258,265 5,924,189
六、期末现金及现金等价物余额 2,658,888 2,045,362
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽 会计机构负责人：詹中
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