中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2015 年第一季度报告
1 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、 重要事项 ..................................................... 5
四、 附录 ......................................................... 8
2 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司 2015 年 4 月 29 日召开的董事会审议通过了本季度报告，公司独立非执行董
事闻宝满先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事郑清智先生代为出
席并行使表决权。
1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）
何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 676,344,155 683,047,239 -0.98
归属于上市公司股
104,821,619 98,719,844 6.18
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-4,603,658 -7,615,040 39.55
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 125,667,524 117,685,702 6.78
归属于上市公司股
2,071,941 1,817,936 13.97
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,979,951 1,746,146 13.39
损益的净利润
加权平均净资产收
2.13 2.07 增加 0.06 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.1 0.09 11.11
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -1,915
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
60,011
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 13,077
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 67,312
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,087
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,516
少数股东权益影响额（税后） -1,696
所得税影响额 -31,228
合计 91,990
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 1,036,643
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
中国铁路工程总公司 11,950,010,000 56.10 0 无 0 国家
HKSCC Nominees Limited 4,150,900,675 19.49 0 未知 0 其他
全国社会保障基金理事会转持 163,625,000 0.77 0 0 其他
无
三户
华夏人寿保险股份有限公司－ 39,980,000 0.19 0 0 其他
无
万能保险产品
香港中央结算有限公司 38,507,692 0.18 0 无 0 其他
南方东英资产管理有限公司－ 30,402,166 0.14 0 0 其他
无
南方富时中国 A50ETF
中国银行股份有限公司－嘉实 28,963,762 0.14 0 175,500 其他
沪深 300 交易型开放式指数证 质押
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－ 20,296,111 0.10 0 0 其他
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 无
式指数证券投资基金
全国社保基金一零一组合 18,000,034 0.08 0 无 0 其他
中国工商银行股份有限公司－ 15,881,726 0.07 0 0 其他
华夏沪深 300 交易型开放式指 无
数证券投资基金
4 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国铁路工程总公司 11,950,010,000 人民币普通股 11,950,010,000
HKSCC Nominees Limited 4,150,900,675 境外上市外资股 4,150,900,675
全国社会保障基金理事会转持三户 163,625,000 人民币普通股 163,625,000
华夏人寿保险股份有限公司－万能 39,980,000 39,980,000
人民币普通股
保险产品
香港中央结算有限公司 38,507,692 人民币普通股 38,507,692
南方东英资产管理有限公司－南方 30,402,166 30,402,166
人民币普通股
富时中国 A50ETF
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 28,963,762 28,963,762
人民币普通股
300 交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰 20,296,111 20,296,111
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证 人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一零一组合 18,000,034 人民币普通股 18,000,034
中国工商银行股份有限公司－华夏 15,881,726 15,881,726
沪深 300 交易型开放式指数证券投 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 第一大股东中铁工与上述其他 9 名股东之间不存在关联关系，
明 也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联
关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
注 1：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客
户持有。
注 2：香港中央结算有限公司持有的 A 股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有。
注 3：表中所示数字来自于 2015 年 3 月 31 日之股东名册。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末或本 上期期末或上 增减变
项目 增减变动原因
报告期（千元） 期同期（千元） 动率（%）
5 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
主要为公司预付工程款和物资贸易
预付款项 35,010,786 31,640,331 10.65
采购款增加所致。
主要为公司在建工程项目投入增加
在建工程 5,463,148 4,937,121 10.65
所致。
主要为公司在春节期间集中支付工
应付账款 205,903,471 218,207,469 -5.64
程款和劳务费所致。
其他权益 主要为公司 1 月 21 日发行的 40 亿元
6,958,000 2,982,000 133.33
工具 永续债。
主要为研发费用和人工成本增长所
管理费用 5,007,742 4,478,683 11.81
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 订单情况分析
新签订单情况：今年1-3月份受招标项目减少的影响，公司新签订单1,569.4亿元，
同比减少22.1%。业务板块方面，基建板块1,352.6亿元（铁路工程331.6亿元，同比
减少37.8%；公路工程231.8亿元，同比减少20.7 %；市政及其他工程789.2亿元，同
比减少8.4 %），同比减少19.8 %；勘察设计板块41.5亿元，同比增长16.1 %；工业
板块47.5亿元，同比增加40.4%。地域方面，国内新签合同额1,453.4亿元，同比减少
25.1%；海外新签合同额116亿元，同比增长54.4%。
在 手订单情况 : 截止报告期末，公司在手订单18,389亿元。其中基建板块
14,902.4亿元，勘察设计板块230.8亿元，工业板块223亿元。
3.2.2 波兰A2诉讼情况
本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另
外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段
与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在
公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露，截至报
告期末尚无后续进展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
6 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
承诺事项 承诺内容 履行情况
中国中铁依法成立之日起，中铁工及其除中国中铁外的其他
附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参
与任何与中国中铁及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争
的任何业务。如中铁工或其除中国中铁外的其他附属企业发现任
何与中国中铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务 中铁工严格按
中铁工发行
机会，将立即书面通知中国中铁，并保证中国中铁或其附属企业 照以上承诺履
时所作承诺
对该业务机会的优先交易及选择权。如中铁工或其附属企业拟向 行。
第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使
用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞
争的新业务、资产或权益，中铁工将保证中国中铁或其附属企业
对该新业务、资产或权益的优先受让权。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中铁股份有限公司
法定代表人 李长进
日期 2015 年 4 月 29 日
7 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,269,860 77,354,348
以公允价值计量且其变动计入当
105,192 108,753
期损益的金融资产
应收票据 2,074,134 1,567,393
应收账款 141,067,950 145,830,995
预付款项 35,010,786 31,640,331
应收利息 243,785 181,973
应收股利 47,240 38,904
其他应收款 39,320,239 37,901,654
存货 241,871,614 241,516,854
一年内到期的非流动资产 7,320,465 8,138,476
其他流动资产 1,055,403 1,022,861
流动资产合计 539,386,668 545,302,542
非流动资产：
可供出售金融资产 8,752,588 8,786,275
长期应收款 11,132,671 11,546,903
长期股权投资 6,734,279 6,561,023
投资性房地产 3,259,152 3,297,545
固定资产 42,320,778 43,181,465
在建工程 5,463,148 4,937,121
工程物资 348,055 308,454
固定资产清理 4,197 1,103
无形资产 48,020,804 48,199,622
商誉 828,683 828,683
长期待摊费用 295,120 282,622
递延所得税资产 4,308,614 4,281,358
其他非流动资产 5,489,398 5,532,523
非流动资产合计 136,957,487 137,744,697
资产总计 676,344,155 683,047,239
流动负债：
短期借款 61,351,023 60,757,488
吸收存款 3,434,796 3,434,796
8 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当
259,873 303,830
期损益的金融负债
应付票据 26,612,712 27,239,446
应付账款 205,903,471 218,207,469
预收款项 82,188,519 80,745,204
应付职工薪酬 2,486,443 2,741,496
应交税费 12,206,576 13,308,411
应付利息 1,025,206 1,351,613
应付股利 66,592 61,321
其他应付款 35,735,491 36,324,122
一年内到期的非流动负债 24,550,005 26,625,008
其他流动负债 22,640 39,838
流动负债合计 455,843,347 471,140,042
非流动负债：
长期借款 62,072,709 59,442,327
应付债券 33,291,547 33,291,547
长期应付款 3,101,112 3,164,211
长期应付职工薪酬 3,972,029 3,972,029
专项应付款 74,354 67,025
预计负债 259,503 259,793
递延收益 1,487,188 1,381,599
递延所得税负债 1,032,982 1,102,971
其他非流动负债 161,880 161,880
非流动负债合计 105,453,304 102,843,382
负债合计 561,296,651 573,983,424
所有者权益
股本 21,299,900 21,299,900
其他权益工具 6,958,000 2,982,000
其中：永续债 6,958,000 2,982,000
资本公积 30,444,854 30,529,448
其他综合收益 153,115 25,528
专项储备 - -
盈余公积 3,416,757 3,416,757
一般风险准备 747,107 736,266
未分配利润 41,801,886 39,729,945
归属于母公司所有者权益合计 104,821,619 98,719,844
少数股东权益 10,225,885 10,343,971
所有者权益合计 115,047,504 109,063,815
负债和所有者权益总计 676,344,155 683,047,239
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文
9 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,533,918 16,488,681
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,231 1,317
益的金融资产
应收账款 7,324,143 8,043,861
预付款项 1,894,185 1,617,480
其他应收款 35,948,850 31,997,998
存货 1,674,287 1,095,114
一年内到期的非流动资产 1,203,000 1,203,000
流动资产合计 56,579,614 60,447,451
非流动资产：
可供出售金融资产 3,116,164 2,789,250
长期应收款 14,393,211 14,488,737
长期股权投资 80,221,528 80,221,528
投资性房地产 142,375 143,290
固定资产 286,670 292,451
在建工程 4,405 4,405
无形资产 622,011 626,952
长期待摊费用 2,554 5,701
递延所得税资产 22,864 22,865
非流动资产合计 98,811,782 98,595,179
资产总计 155,391,396 159,042,630
流动负债：
短期借款 3,999,458 4,901,978
以公允价值计量且其变动计入当期损
- 17,700
益的金融负债
应付账款 6,759,482 8,575,862
预收款项 3,725,006 3,348,235
应付职工薪酬 9,412 9,824
应交税费 432,830 525,839
应付利息 306,755 737,491
其他应付款 25,677,114 29,819,687
一年内到期的非流动负债 1,039,324 2,030,855
流动负债合计 41,949,381 49,967,471
非流动负债：
长期借款 472,522 472,522
应付债券 23,924,699 23,916,321
10 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬 13,935 13,935
递延收益 4,022 4,014
非流动负债合计 24,415,178 24,406,792
负债合计 66,364,559 74,374,263
所有者权益：
股本 21,299,900 21,299,900
其他权益工具 6,958,000 2,982,000
其中：永续债 6,958,000 2,982,000
资本公积 41,392,822 41,392,822
其他综合收益 -5,755 -5,960
专项储备 - -
盈余公积 2,745,376 2,745,376
未分配利润 16,636,494 16,254,229
所有者权益合计 89,026,837 84,668,367
负债和所有者权益总计 155,391,396 159,042,630
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 126,287,461 118,091,116
其中：营业收入 125,667,524 117,685,702
利息收入 200,000 -
手续费及佣金收入 419,937 405,414
二、营业总成本 123,484,998 115,567,389
其中：营业成本 112,600,019 105,364,622
利息支出 43,235 -
手续费及佣金支出 152 67
营业税金及附加 3,994,101 3,716,230
销售费用 533,005 554,840
管理费用 5,007,742 4,478,683
财务费用 1,342,129 1,371,587
资产减值损失 -35,385 81,360
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -34,471 -19,929
投资收益（损失以“－”号填列） 47,568 22,390
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,815,560 2,526,188
加：营业外收入 122,143 117,436
减：营业外支出 67,057 60,996
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,870,646 2,582,628
减：所得税费用 720,205 654,136
11 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,150,441 1,928,492
归属于母公司所有者的净利润 2,071,941 1,817,936
少数股东损益 78,500 110,556
六、其他综合收益的税后净额 127,587 397,130
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 129,772 395,874
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -2,860 -19,070
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -2,860 -19,070
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 132,632 414,944
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
- -34,045
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 199,305 373,606
3.外币财务报表折算差额 -66,673 75,382
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,185 1,256
七、综合收益总额 2,017,028 2,325,622
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,956,852 2,213,810
归属于少数股东的综合收益总额 60,176 111,812
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,771,427 3,212,775
减：营业成本 4,480,703 3,112,250
营业税金及附加 10,237 3,588
管理费用 48,378 56,394
财务费用 -150,069 -45,050
资产减值损失 1,564 1,157
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 380,614 84,436
加：营业外收入 1,723 122
减：营业外支出 71 70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 382,266 84,488
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 382,266 84,488
五、其他综合收益的税后净额 205 -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 205 -
12 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 205 -
六、综合收益总额 382,471 84,488
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,059,621 136,589,108
存放中央银行款项净减少额 284,304 -
收取利息、手续费及佣金的现金 619,937 729,413
收到的税费返还 101,239 123,441
收到其他与经营活动有关的现金 4,432,429 1,706,531
经营活动现金流入小计 151,497,530 139,148,493
购买商品、接受劳务支付的现金 138,217,514 129,593,521
支付利息、手续费及佣金的现金 43,387 22
支付给职工以及为职工支付的现金 10,236,384 8,970,115
支付的各项税费 5,440,461 5,360,630
支付其他与经营活动有关的现金 2,163,442 2,839,245
经营活动现金流出小计 156,101,188 146,763,533
经营活动产生的现金流量净额 -4,603,658 -7,615,040
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,251,225 1,066,292
取得投资收益收到的现金 48,239 22,391
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,588 10,727
收到其他与投资活动有关的现金 53,124 -
投资活动现金流入小计 1,369,176 1,099,410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,873,519 4,889,167
投资支付的现金 2,306,170 3,208,145
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 267,371 -
投资活动现金流出小计 6,447,060 8,097,312
投资活动产生的现金流量净额 -5,077,884 -6,997,902
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,200,436 212,260
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 224,436 212,260
取得借款收到的现金 24,863,892 26,815,008
筹资活动现金流入小计 29,064,328 27,027,268
偿还债务支付的现金 24,618,167 16,213,293
13 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 802,642 758,124
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,520 9,497
支付其他与筹资活动有关的现金 - 200,530
筹资活动现金流出小计 25,420,809 17,171,947
筹资活动产生的现金流量净额 3,643,519 9,855,321
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,465 22,943
五、现金及现金等价物净增加额 -6,084,488 -4,734,678
加：期初现金及现金等价物余额 68,678,886 81,423,526
六、期末现金及现金等价物余额 62,594,398 76,688,848
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,111,895 4,965,228
收到其他与经营活动有关的现金 9,299,284 14,802,372
经营活动现金流入小计 18,411,179 19,767,600
购买商品、接受劳务支付的现金 8,331,506 4,703,265
支付给职工以及为职工支付的现金 28,679 33,501
支付的各项税费 31,095 47,033
支付其他与经营活动有关的现金 18,236,982 14,348,486
经营活动现金流出小计 26,628,262 19,132,285
经营活动产生的现金流量净额 -8,217,083 635,315
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55 -
收到其他与投资活动有关的现金 1,931 100,000
投资活动现金流入小计 1,986 100,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136 579
投资支付的现金 - 25,000
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,003 2,246,750
投资活动现金流出小计 1,000,139 2,272,329
投资活动产生的现金流量净额 -998,153 -2,172,329
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,976,000 -
取得借款收到的现金 2,115,330 2,733,817
筹资活动现金流入小计 6,091,330 2,733,817
偿还债务支付的现金 4,017,850 1,201,153
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 801,122 748,627
14 / 15
中国中铁股份有限公司 2015 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000 16,648
筹资活动现金流出小计 4,838,972 1,966,428
筹资活动产生的现金流量净额 1,252,358 767,389
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,115 4,995
五、现金及现金等价物净增加额 -7,954,763 -764,630
加：期初现金及现金等价物余额 16,488,681 7,896,249
六、期末现金及现金等价物余额 8,533,918 7,131,619
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文
4.2 审计报告
不适用
15 / 15
首页
微信公众号
证券之星APP
