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2015 年第一季度报告

公司代码：601038 公司简称：一拖股份

第一拖拉机股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、释义 .................................................................. 3

三、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

四、重要事项 .............................................................. 6

五、附录 ................................................................. 10

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2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司全体董事出席董事会审议本第一季度报告。

1.3 本公司负责人赵剡水、主管会计工作负责人姚卫东及会计机构负责人（会计主管人员）周鹃

保证本第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

A股指经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在

境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购

和进行交易的普通股

本公司指第一拖拉机股份有限公司

控股子公司指本公司持有其 50%以上股份/股权的公司；通过协议安排实际

控制的公司

中国证监会指中国证券监督管理委员会

本集团指本公司及其控股子公司

H股指经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以

人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股

联交所上市规则指联交所证券上市规则

中国指中华人民共和国，就本第一季度报告而言，不包括中国香港特

别行政区、中国澳门特别行政区及台湾

上交所指上海证券交易所

国机集团指中国机械工业集团有限公司（本公司最终控股股东）

联交所指香港联合交易所有限公司

附属公司指具有联交所上市规则赋予该词的涵义

中国一拖指中国一拖集团有限公司（本公司控股股东）

财务公司指中国一拖集团财务有限责任公司（本公司控股子公司）

采埃孚一拖车桥公司指采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司（本公司参股公司）

三、公司主要财务数据和股东变化

3.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增

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（2015 年 3 月 31 日）（2014 年 12 月 31 日）减(%)

总资产 13,059,194,182.44 12,355,694,645.67 5.69

归属于上市公司

4,677,548,538.79 4,593,468,033.54 1.83

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

（2015 年 1 月 1 日至（2014 年 1 月 1 日至比上年同期增减(%)

2015 年 3 月 31 日） 2014 年 3 月 31 日）

经营活动产生的

-399,957,110.23 -377,157,131.69 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

（2015 年 1 月 1 日至（2014 年 1 月 1 日至比上年同期增减（%）

2015 年 3 月 31 日） 2014 年 3 月 31 日）

营业收入 2,987,316,063.13 3,084,465,996.11 -3.15

归属于上市公司

90,710,627.94 99,066,916.54 -8.43

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

74,684,541.00 91,003,961.04 -17.93

常性损益的净利

润

加权平均净资产

1.96 2.17 减少 0.21 个百分点

收益率（%）

基本每股收益

0.0911 0.0995 -8.44

（元/股）

稀释每股收益

0.0911 0.0995 -8.44

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额

非流动资产处置损益 228,731.25

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,943,870.20

量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 205,200.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

16,881,636.90

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 737,933.52

少数股东权益影响额（税后） -2,175,263.11

所得税影响额 -4,796,021.82

合计 16,026,086.94

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3.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 31,258

（其中：A 股 30,865 户；

H 股：393 户）

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）条件股份数股东性质

数量 (%) 股份状态数量

量

中国一拖集团有限公司 443,910,000 44.57 443,910,000 无国有法人

HKSCC NOMINEES LIMITED 398,289,398 39.99 境外法人

未知

（注 1）

中国农业银行－长盛同德 2,250,266 0.23 其他

主题增长股票型证券投资未知

基金

林霜雨 2,129,282 0.21 未知境内自然人

陈利华 1,573,340 0.16 未知境内自然人

罗秀珍 1,490,784 0.15 未知境内自然人

LIU HON NAM 726,000 0.07 未知境外自然人

胡瑞兴 459,802 0.05 未知境内自然人

香港中央结算有限公司 459,401 0.05 境外法人

未知

（注 2）

陈艳星 449,702 0.05 未知境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量

股的数量种类数量

HKSCC NOMINEES LIMITED 398,289,398 境外上市外资股 398,289,398

中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证 2,250,266 2,250,266

人民币普通股

券投资基金

林霜雨 2,129,282 人民币普通股 2,129,282

陈利华 1,573,340 人民币普通股 1,573,340

罗秀珍 1,490,784 人民币普通股 1,490,784

LIU HON NAM 726,000 境外上市外资股 726,000

胡瑞兴 459,802 人民币普通股 459,802

香港中央结算有限公司 459,401 人民币普通股 459,401

陈艳星 449,702 人民币普通股 449,702

高文珍 449,100 人民币普通股 449,100

上述股东关联关系或一致行动的说明在前十名股东和前十名无限售条件股份股东中，本公司控

股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系，也不属

于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公

司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互

之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行

动人

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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；

注 2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通所持有的公司

人民币普通股。

3.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

合并资产负债表项目期末数期初数变动幅度原因说明

（%）

拆出资金 45,000 不适用本期财务公司拆出资金

以公允价值计量且其 48,286 35,436 36.26 财务公司购买信托产品

变动计入当期损益的

金融资产

应收账款 135,410 87,936 53.99 销售旺季应收账款相应增加

预付款项 16,668 29,209 -42.94 前期预付款项本期到货

应收利息 34 13 161.54 财务公司应收利息增加

其他应收款 7,401 22,849 -67.61 年初应收联营公司采埃孚一拖车桥

公司购买无形资产组的款项本期到

账

买入返售金融资产 29,156 不适用财务公司购买买入返售金融资产

长期股权投资 14,593 6,585 121.61 按照合资协议本期对联营公司采埃

孚一拖车桥公司缴付剩余出资

拆入资金 20,000 35,000 -42.86 年初拆入资金归还，期末重新拆入

应付账款 228,722 135,058 69.35 销售旺季产量较大，货款尚未到合同

结算期

预收款项 13,370 26,690 -49.91 前期预收款项本期实现销售

其他流动负债 12,188 5,324 128.92 销售旺季计提的三包及销售服务费

等较年初增加

其他综合收益 967 1,630 -40.67 可供出售金融资产的公允价值和外

币报表折算差额均减少

合并利润表项目本期数上年同期数变动幅度原因说明

（%）

利息收入 7,972 1,896 320.53 本期财务公司出售转贴现票据增加

利息收入

手续费及佣金收入 9 30 -68.92 本期财务公司手续费及佣金收入下

降

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利息支出 6,844 841 714.26 本期财务公司出售转贴现票据增加

利息支出

公允价值变动收益 28 245 -88.42 所持股票公允价值变动

投资收益 1,849 819 125.78 财务公司信托产品收益同比增加

营业外支出 46 93 -51.06 固定资产处置净损失同比减少

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

4.2.1 公司于2015年3月4日开始，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司2012年

度公开发行公司债券（第一期）债券持有人支付2014年3月4日至2015年3月3日期间的利息。（详

见公司于2015年2月25日刊载于上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股

份有限公司2012年度公开发行公司债券（第一期）2015年付息公告》）

4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

履行情况

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容

说明

自 2012 年 1 月 11 日起，一拖（洛阳）机

具有限公司除将已购入或已订购的农机具

与首次公开发行产品完成配套销售外，不再从事农机具产遵守承诺、

解决同业竞争本公司

相关的承诺品的采购、组装、销售；本公司及所有的正常履行

控股子公司不从事农机具的加工、生产或

组装，仅进行配套销售及相应的采购。

中国一拖将不从事并努力促使其控制的其

他企业不从事与本公司相同或相近的业

务，以避免与本公司的业务经营构成直接

与首次公开发行或间接的竞争。此外，中国一拖或其控制遵守承诺、

解决同业竞争中国一拖

相关的承诺的其他企业在市场份额、商业机会及资源正常履行

配置等方面可能对本公司带来不公平的影

响时，中国一拖自愿放弃并努力促使其控

制的其他企业放弃与本公司的业务竞争。

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2015 年第一季度报告

国机集团将不从事并努力促使其控制的其

他企业不从事与本公司相同或相近的业

务，以避免与本公司的业务经营构成直接

与首次公开发行或间接的竞争。此外，国机集团或其控制遵守承诺、

解决同业竞争国机集团

相关的承诺的其他企业在市场份额、商业机会及资源正常履行

配置等方面可能对本公司带来不公平的影

响时，国机集团自愿放弃并努力促使其控

制的其他企业放弃与本公司的业务竞争。

自本公司首次公开发行股票（A 股）并上

市交易之日起 36 个月内，国机集团不转让

与首次公开发行遵守承诺、

股份限售国机集团或委托他人管理国机集团直接和间接持有

相关的承诺正常履行

本公司首次公开发行股票前已发行股份，

也不由本公司回购该部分股份。

2010 年 8 月 16 日，中国一拖与财务公司

签署《存款协议》和《贷款协议》，并对

中国一拖及其下属公司（除本公司外）在

财务公司的年度贷款规模上限进行了约

与首次公开发行定。中国一拖进一步承诺，在上述《存款遵守承诺、

存贷款规模中国一拖

相关的承诺协议》和《贷款协议》以及关联交易上限正常履行

的基础上，保证中国一拖及其下属公司（除

本公司外）财务公司的贷款规模小于其存

款规模，并通过各种举措保证下属公司贷

款安全性。

针对与本公司及下属子公司产品相关但尚

处于申请过程中的专利，中国一拖承诺待

相关的 50 项专利权申请完成后，将其无偿

转让给本公司；除上述正在申请中的专利

与首次公开发行提高资产完整权外，中国一拖将不再以自己名义申请与遵守承诺、正

中国一拖

相关的承诺性本公司及其附属公司产品相关的专利权；常履行

中国一拖于该《承诺函》出具日后开发出

与本公司及其附属公司产品相关的新技

术，将无偿转让给本公司并直接以本公司

名义申请专利权。

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2015 年第一季度报告

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称第一拖拉机股份有限公司

法定代表人赵剡水

日期 2015 年 4 月 29 日

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五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,451,389,372.32 1,998,159,516.29

结算备付金

拆出资金 450,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当 482,860,629.63 354,360,150.44

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,008,020,970.31 940,748,139.33

应收账款 1,354,098,136.88 879,355,043.69

预付款项 166,675,918.19 292,088,912.74

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 343,472.23 133,472.22

应收股利

其他应收款 74,005,985.76 228,490,379.91

买入返售金融资产 291,555,313.50

存货 1,455,378,606.61 1,447,426,253.97

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 55,387,341.92 56,383,561.23

流动资产合计 6,789,715,747.35 6,197,145,429.82

非流动资产：

发放贷款及垫款 1,340,077,684.49 1,362,361,447.55

可供出售金融资产 281,160,741.41 285,935,741.41

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 145,925,075.99 65,849,170.84

投资性房地产

固定资产 2,724,758,266.51 2,738,916,218.10

在建工程 722,457,838.04 642,813,215.87

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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油气资产

无形资产 938,261,204.73 947,153,734.35

开发支出

商誉

长期待摊费用 24,750,831.15 23,378,553.87

递延所得税资产 92,086,792.77 92,141,133.86

其他非流动资产

非流动资产合计 6,269,478,435.09 6,158,549,215.85

资产总计 13,059,194,182.44 12,355,694,645.67

流动负债：

短期借款 1,630,736,964.04 1,644,532,646.15

向中央银行借款

吸收存款及同业存放 562,419,010.49 576,246,341.28

拆入资金 200,000,000.00 350,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 780,560,379.28 916,374,670.17

应付账款 2,287,223,402.71 1,350,582,485.03

预收款项 133,699,328.92 266,897,178.83

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 99,885,974.81 100,709,706.51

应交税费 -241,861,453.99 -326,702,397.31

应付利息 42,762,423.87 57,516,420.08

应付股利

其他应付款 259,635,576.22 256,876,518.96

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 28,624,245.54 30,055,745.54

其他流动负债 121,883,101.43 53,243,515.75

流动负债合计 5,905,568,953.32 5,276,332,830.99

非流动负债：

长期借款 41,655,000.00 46,597,500.00

应付债券 1,492,525,505.70 1,491,971,739.19

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

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2015 年第一季度报告

专项应付款

预计负债

递延收益 169,849,321.96 174,628,692.16

递延所得税负债 43,952,896.34 45,336,983.15

其他非流动负债

非流动负债合计 1,747,982,724.00 1,758,534,914.50

负债合计 7,653,551,677.32 7,034,867,745.49

所有者权益

股本 995,900,000.00 995,900,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,124,246,289.70 2,124,246,289.70

减：库存股

其他综合收益 9,665,618.51 16,295,741.20

专项储备

盈余公积 368,972,848.56 368,972,848.56

一般风险准备 7,683,706.66 7,683,706.66

未分配利润 1,171,080,075.36 1,080,369,447.42

归属于母公司所有者权益合计 4,677,548,538.79 4,593,468,033.54

少数股东权益 728,093,966.33 727,358,866.64

所有者权益合计 5,405,642,505.12 5,320,826,900.18

负债和所有者权益总计 13,059,194,182.44 12,355,694,645.67

法定代表人：赵剡水主管会计工作负责人：姚卫东会计机构负责人：周鹃

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2015 年第一季度报告

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,322,467,331.77 1,545,998,376.10

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 377,280,180.76 320,864,230.37

应收账款 1,905,297,839.97 864,908,505.18

预付款项 158,084,976.22 287,933,932.64

应收利息 5,279,014.53 5,279,014.53

应收股利 20,694,898.90 20,694,898.90

其他应收款 39,469,466.79 201,047,271.43

存货 530,159,136.45 581,750,569.91

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 190,244,073.30 182,037,351.92

流动资产合计 4,548,976,918.69 4,010,514,150.98

非流动资产：

可供出售金融资产 166,232,000.00 169,840,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,051,787,704.22 2,971,115,370.22

投资性房地产

固定资产 1,413,564,891.63 1,445,442,696.02

在建工程 553,213,516.88 446,998,550.61

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 579,643,430.24 584,435,134.44

开发支出

商誉

长期待摊费用 21,912,215.31 18,915,585.93

递延所得税资产 7,100,975.68 7,100,975.68

其他非流动资产

非流动资产合计 5,793,454,733.96 5,643,848,312.90

资产总计 10,342,431,652.65 9,654,362,463.88

流动负债：

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2015 年第一季度报告

短期借款 1,532,784,960.00 1,528,219,200.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 621,271,912.91 824,335,790.27

应付账款 1,699,950,827.55 907,428,178.52

预收款项 95,486,569.10 138,590,676.64

应付职工薪酬 33,523,984.60 30,822,241.98

应交税费 -227,209,102.99 -289,463,168.86

应付利息 29,217,917.47 56,724,301.01

应付股利

其他应付款 181,256,097.83 175,113,885.41

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 23,536,000.00 25,513,000.00

其他流动负债 78,154,934.72 8,280,760.00

流动负债合计 4,067,974,101.19 3,405,564,864.97

非流动负债：

长期借款 41,655,000.00 46,597,500.00

应付债券 1,492,525,505.70 1,491,971,739.19

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 124,479,862.41 126,198,362.41

递延所得税负债 6,082,800.00 6,624,000.00

其他非流动负债

非流动负债合计 1,664,743,168.11 1,671,391,601.60

负债合计 5,732,717,269.30 5,076,956,466.57

所有者权益：

股本 995,900,000.00 995,900,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,018,025,662.91 2,018,025,662.91

减：库存股

其他综合收益 34,469,200.00 37,536,000.00

专项储备

盈余公积 294,479,564.73 294,479,564.73

未分配利润 1,266,839,955.71 1,231,464,769.67

所有者权益合计 4,609,714,383.35 4,577,405,997.31

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2015 年第一季度报告

负债和所有者权益总计 10,342,431,652.65 9,654,362,463.88

法定代表人：赵剡水主管会计工作负责人：姚卫东会计机构负责人：周鹃

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2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 3,067,134,061.92 3,103,725,179.50

其中：营业收入 2,987,316,063.13 3,084,465,996.11

利息收入 79,724,452.03 18,958,186.78

已赚保费

手续费及佣金收入 93,546.76 300,996.61

二、营业总成本 2,984,213,506.66 3,011,239,853.61

其中：营业成本 2,478,718,952.18 2,539,315,412.41

利息支出 68,439,320.93 8,405,129.72

手续费及佣金支出 81,036.85 110,089.00

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,390,328.58 8,671,951.90

销售费用 149,253,129.50 150,046,155.64

管理费用 213,358,594.50 244,056,372.05

财务费用 23,847,550.23 24,512,589.96

资产减值损失 44,124,593.89 36,122,152.93

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 283,115.57 2,445,426.38

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 18,494,259.45 8,191,447.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,571,450.71 -19,112.88

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,697,930.28 103,122,200.18

加：营业外收入 6,571,869.27 5,867,124.90

其中：非流动资产处置利得 247,043.37 139,203.16

减：营业外支出 456,134.30 931,983.14

其中：非流动资产处置损失 18,312.12 561,555.79

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,813,665.25 108,057,341.94

减：所得税费用 16,159,317.51 13,375,303.17

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,654,347.74 94,682,038.77

归属于母公司所有者的净利润 90,710,627.94 99,066,916.54

少数股东损益 943,719.80 -4,384,877.77

六、其他综合收益的税后净额 -6,840,368.04 3,225,701.62

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -6,630,122.69 3,274,351.88

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2015 年第一季度报告

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -6,630,122.69 3,274,351.88

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,878,942.69 -1,421,587.86

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -2,751,180.00 4,695,939.74

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -210,245.35 -48,650.26

七、综合收益总额 84,813,979.70 97,907,740.39

归属于母公司所有者的综合收益总额 84,080,505.25 102,341,268.42

归属于少数股东的综合收益总额 733,474.45 -4,433,528.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0911 0.0995

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0911 0.0995

法定代表人：赵剡水主管会计工作负责人：姚卫东计机构负责人：周鹃

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2015 年第一季度报告

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 2,310,781,763.18 2,623,202,513.17

减：营业成本 2,041,585,710.48 2,332,877,344.59

营业税金及附加 439,734.86 65,399.13

销售费用 46,267,452.03 33,347,469.86

管理费用 134,942,822.64 128,438,743.56

财务费用 12,165,856.04 19,956,955.97

资产减值损失 35,508,374.19 17,871,344.81

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） -746,552.92 -26,312.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收 -842,552.92 -26,312.88

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,125,260.02 90,618,942.37

加：营业外收入 2,495,105.92 3,688,813.47

其中：非流动资产处置利得 218,384.45

减：营业外支出 2,500.00 589,611.95

其中：非流动资产处置损失 294,382.49

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,617,865.94 93,718,143.89

减：所得税费用 6,242,679.90 4,530,483.37

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,375,186.04 89,187,660.52

五、其他综合收益的税后净额 -3,066,800.00 -448,800.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,066,800.00 -448,800.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,066,800.00 -448,800.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 32,308,386.04 88,738,860.52

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2015 年第一季度报告

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0355 0.0896

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0355 0.0896

法定代表人：赵剡水主管会计工作负责人：姚卫东会计机构负责人：周鹃

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2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,465,805,538.70 2,513,442,717.64

客户存款和同业存放款项净增加额 -13,827,330.79 -68,138,640.24

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 -600,000,000.00 -350,000,000.00

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 79,221,111.66 19,684,238.10

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 7,874,710.92 20,849,652.42

收到其他与经营活动有关的现金 6,446,557.69 55,400,444.27

经营活动现金流入小计 1,945,520,588.18 2,191,238,412.19

购买商品、接受劳务支付的现金 1,683,558,248.06 2,061,615,798.06

客户贷款及垫款净增加额 -11,088,036.72 -34,664,205.72

存放中央银行和同业款项净增加额 -4,817,058.02 -10,220,796.04

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金 55,813,067.88 4,854,873.86

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 291,225,705.22 294,926,872.33

支付的各项税费 48,289,093.17 74,106,315.52

支付其他与经营活动有关的现金 282,496,678.82 177,776,685.87

经营活动现金流出小计 2,345,477,698.41 2,568,395,543.88

经营活动产生的现金流量净额 -399,957,110.23 -377,157,131.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,762,752.05 2,133,443.16

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 165,300,352.00 424,210.13

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 169,063,104.05 2,557,653.29

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2015 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 140,828,665.87 154,012,619.43

产支付的现金

投资支付的现金 81,514,886.92 226,910,413.37

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 222,343,552.79 380,923,032.80

投资活动产生的现金流量净额 -53,280,448.74 -378,365,379.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 120,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 120,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,329,275.61 46,742,100.93

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 49,329,275.61 46,742,100.93

筹资活动产生的现金流量净额 -49,329,275.61 73,257,899.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,111,536.88 1,016,727.55

五、现金及现金等价物净增加额 -504,678,371.46 -681,247,884.58

加：期初现金及现金等价物余额 1,749,902,168.21 1,618,450,134.70

六、期末现金及现金等价物余额 1,245,223,796.75 937,202,250.12

法定代表人：赵剡水主管会计工作负责人：姚卫东会计机构负责人：周鹃

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2015 年第一季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,471,007,526.82 1,737,911,796.85

收到的税费返还 1,887,840.08 1,759,698.96

收到其他与经营活动有关的现金 13,818,822.82 4,862,371.33

经营活动现金流入小计 1,486,714,189.72 1,744,533,867.14

购买商品、接受劳务支付的现金 1,384,247,528.88 1,550,938,377.01

支付给职工以及为职工支付的现金 149,037,008.20 110,048,478.45

支付的各项税费 19,795,105.71 12,084,997.33

支付其他与经营活动有关的现金 92,594,394.81 77,478,193.86

经营活动现金流出小计 1,645,674,037.60 1,750,550,046.65

经营活动产生的现金流量净额 -158,959,847.88 -6,016,179.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 64,000,000.00 64,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,464,311.97 1,853,722.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资 165,275,352.00 342,888.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 231,739,663.97 66,196,610.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资 111,644,373.39 111,761,089.92

产支付的现金

投资支付的现金 145,514,886.92 204,391,854.48

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 257,159,260.31 316,152,944.40

投资活动产生的现金流量净额 -25,419,596.34 -249,956,334.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 388,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 38,547,954.93

筹资活动现金流入小计 426,547,954.93

偿还债务支付的现金 515,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,287,029.06 45,146,366.97

支付其他与筹资活动有关的现金

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2015 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计 56,287,029.06 561,046,366.97

筹资活动产生的现金流量净额 -56,287,029.06 -134,498,412.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,860.54 -14,868.04

五、现金及现金等价物净增加额 -240,631,612.74 -390,485,793.69

加：期初现金及现金等价物余额 1,398,841,155.04 958,278,308.01

六、期末现金及现金等价物余额 1,158,209,542.30 567,792,514.32

法定代表人：赵剡水主管会计工作负责人：姚卫东会计机构负责人：周鹃

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