庞大集团:2015年第一季度报告

来源:上交所 2015-04-30 16:48:05
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2015 年第一季度报告

公司代码:601258 公司简称:庞大集团

庞大汽贸集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目录

一、 重要提示重要提示 ...................................................... 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 5

四、 附录 .................................................................. 9

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2015 年第一季度报告

一、 重要提示重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君 及会计机构负责人(会计主管

人员)沈宝东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

总资产 62,921,684,538 67,745,776,757 -7.12

归属于上市公司股东的净资产 12,168,582,629 12,132,358,277 0.30

上年初至上年报告期 比上年同期增减

年初至报告期末

末 (%)

经营活动产生的现金流量净额 -625,308,063 2,490,233,832 -125.11

上年初至上年报告期 比上年同期增减

年初至报告期末

末 (%)

营业收入 13,713,721,350 16,591,395,013 -17.34

归属于上市公司股东的净利润 36,224,352 79,970,105 -54.70

归属于上市公司股东的扣除非 29,611,477 81,976,775 -63.88

经常性损益的净利润

减少 0.60 个百分

加权平均净资产收益率(%) 0.30 0.90

基本每股收益(元/股) 0.01 0.03 -66.67

稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 323,047

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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

985,323

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,524,716

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后) -9,552

所得税影响额 -2,210,659

合计 6,612,875

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位:股

股东总数(户) 71,454

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股份状 股东性质

数量 (%) 数量

量 态

境内自然

庞庆华 681,450,000 21.03 - 质押 670,050,000

易方达资产-兴业

银行-外贸信托-

晶技九智 8 号定向增 153,061,224 4.72 153,061,224 未知 - 未知

发集合资金信托计

新华基金-华夏银

行-新华-新奥-

92,314,814 2.85 92,314,814 未知 - 未知

庞大分级 1 号资产管

理计划

新华基金-华夏银

行-新华-新奥-

92,314,814 2.85 92,314,814 未知 - 未知

庞大分级 2 号资产管

理计划

国信证券股份有限

91,121,500 2.81 - 未知 - 未知

公司

前海人寿保险股份

有限公司-自有资 66,999,942 2.07 66,999,942 未知 - 未知

金华泰组合

中信证券股份有限

60,309,505 1.86 - 未知 - 未知

公司

全国社保基金五零

60,000,000 1.85 60,000,000 未知 - 未知

四组合

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境内自然

杨家庆 59,740,450 1.84 - 质押 59,740,450

境内自然

郭文义 59,286,150 1.83 - 质押 59,286,150

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通 股份种类及数量

股东名称

股的数量 种类 数量

庞庆华 681,450,000 人民币普通股 681,450,000

国信证券股份有限公司 91,121,500 人民币普通股 91,121,500

中信证券股份有限公司 60,309,505 人民币普通股 60,309,505

杨家庆 59,740,450 人民币普通股 59,740,450

郭文义 59,286,150 人民币普通股 59,286,150

王玉生 58,150,400 人民币普通股 58,150,400

贺立新 57,696,100 人民币普通股 57,696,100

裴文会 54,257,605 人民币普通股 54,257,605

杨晓光 45,496,100 人民币普通股 45,496,100

克彩君 35,662,550 人民币普通股 35,662,550

1、前十名股东中,股东杨家庆、郭文义与股东庞庆华之间存

在一致行动关系;新华基金-华夏银行-新华-新奥-庞大

分级 1 号资产管理计划与新华基金-华夏银行-新华-新奥

-庞大分级 2 号资产管理计划为同一公司产品;除此之外,

上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述其他股东存在关联关系。

明 2、前十名无限售条件股东中,杨家庆、郭文义、王玉生、贺

立新、裴文会、杨晓光、克彩君与股东庞庆华存在一致行动

关系。除此之外,公司未知其他上述前十名无限售条件股东

之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在

关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致

行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因:

(1)应收票据 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 41,171,365 元,较 2014 年 12 月 31 日增加 103.99%,

主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票增加所致。

(2)其他流动资产 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 915,922,024 元,较 2014 年 12 月 31 日减少

44.64%,主要是由于本集团本期出售理财产品所致。

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2015 年第一季度报告

(3)应付职工薪酬 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 108,903,140 元,较 2014 年 12 月 31 日增加

176.81%,主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加。

(4)应交税费 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 60,059,865 元,较 2014 年 12 月 31 日减少 81.50%,

主要是本集团本期交纳企业所得税所致。

(5)应付利润 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 0 元,较 2014 年 12 月 31 日减少 100.00%,主要

是本集团本期无应支付给股东的利润所致。

(6)递延收益 2015 年 3 月 31 日余额为人民币 340,650,140 元,较 2014 年 12 月 31 日减少 33.84%,

主要是本集团开展增值业务产生尚未到受益期的会员和延保收入减少所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因:

(1)营业税金及附加 2015 年 1-3 月金额为人民币 35,839,276 元,较 2014 年同期增加 34.22%,

主要是本集团本期缴纳的城建税和教育税附加增加所致。

(2)财务费用 2014 年 1-3 月份金额人民币 230,026,126 元,较 2014 年同期减少 42.45%,主要是

由于本集团本期银行借款利息支出减少所致。

(3)投资收益 2015 年 1-3 月份金额人民币 31,050,751 元,较 2014 年同期减少 76.86%,主要是

由于本集团分占合营公司和联营公司的投资收益减少所致。

(4)营业外支出 2015 年 1-3 月份金额人民币 13,132,397 元,较 2014 年同期增减少 44.43%,主

要是由于本集团本期发生的非经营性损失减少所致。

(5)所得税费用 2015 年 1-3 月份金额人民币 59,329,657 元,较 2014 年同期增加 74.68%,主要

是由于本集团本期应纳税利润减少所致。

(6)归属于母公司股东的净利润 2015 年 1-3 月金额为人民币 36,224,352 元,较 2014 年同期减少

54.70%,主要是本集团盈利减少所致。

(7)少数股东损益 2015 年 1-3 月金额为人民币-1,410,687 元,较 2014 年同期减少 36.38%,主要

是由于部分非全资子公司本年净利润减少所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因:

(1)收到的税收返还的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 8,183,556 元,较 2014 年同期减少 62.03%,

主要原因为本期实际受到的税收返还款减少所致。

(2)收到其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 10,919,609 元,较 2014 年同期

减少 70.51%,主要原因为本期收到的政府补贴款减少所致。

(3)支付的其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 507,749,368 元,较 2014 年

同期增加 45.48%,主要原因为本期经营性往来支出增加所致。

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(4)收回投资所收到的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 515,000,000 元,较 2014 年同期增加 100%,

主要是由于本集团本期投资到期收回所致。

(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2015 年 1-3 月金额为人民币

162,673,512 元,较 2014 年同期减少 45.95%,主要原因为本集团本期处置的工程项目及土地较去

年同期减少所致。

(6)取得存款利息收入所收到的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 113,499,424 元,较 2014 年同

期增加 30.38%,主要原因为本集团本期取得的银行存款利息较去年同期增加所致。

(7)投资所支付的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 0 元,较 2014 年同期减少 100.00%,主要原

因为本集团本期无投资支付现金所致。

(8)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2015 年 1-3 月金额为人民币 10,517,623 元,较

2014 年同期增加 891.43%,主要原因为本集团本期支付以前年度股权款的现金增加所致。

(9)减少使用受限制定期存款所收到的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 0 元,较 2014 年同期减

少 100%,主要原因为本集团本期受限制的定期存款余额增加所致。

(10)增加使用受限制定期存款所支付的现金 2015 年 1-3 月金额为人民币 83,029,308 元,较 2014

年同期增加 100%,主要原因为本集团本期受限制的定期存款余额增加所致。

(11)汇率变动对现金及现金等价物的影响 2015 年 1-3 月金额为人民币 22,644,842 元,较 2014

年同期减少 68.79%,主要原因为本集团本期境外子公司使用的本位币折合成人民币所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,公司控股股东一致行动人包头信达民企业策划股份有限公司(以下简称“包头信达民”)

通过上海证券交易所集合竞价交易系统和上海证券交易所大宗交易系统累计减持了本公司股份

512,224,999股,占公司总股本的15.81%,减持后,包头信达民不再持有本公司股份。详见公司于

2015年3月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的临时公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 承诺内容

(1)庞庆华、包头信达民企业策划股份有限公司、18名自然人股东(即杨家庆、郭文义、王玉生、

杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、

李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨18名持有本公司股份的自然人股东)、庞庆华控制的其他企业与本

公司签署了《避免同业竞争协议》,上述各方承诺:不会在中国境内和/或境外单独或与其他自然

人、法人、合伙或组织,以任何形式,包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、

代理、参股或借贷等形式,以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/

或经营任何与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的业务,但下列情况除外:1)如果庞庆华

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2015 年第一季度报告

先生、庞庆华控制的其他企业或包头信达民、18名自然人股东获得或发现与公司及/或其附属公司

的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会,其已经根据《避免同业竞争协议》将该业务机会

向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权,且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业

务;2)第三方首先向公司及/或其附属公司提出要约,经过充分商讨后公司的董事会或股东会批

准公司及/或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划,并向庞庆华先生和/或包头信达

民和/或18名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认,且非上市集团最终没有以更

优越的条件从事该项业务。

(2) 庞庆华、包头信达民企业策划股份有限公司、18名自然人股东(即杨家庆、郭文义、王玉

生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙

志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨18名持有本公司股份的自然人股东)分别向本公司出具了《放

弃竞争与利益冲突承诺函》,上述各方承诺:不就公司与本人/本公司或附属公司相关的任何关联

交易采取任何行动,故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果

公司必须与本人/本公司或附属公司发生任何关联交易,则本人/本公司承诺将促使上述交易按照

公平合理的和正常商业交易条件进行,且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求。本人/本公司

及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本

人/本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司承诺将

不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。如果本人/本公司违反上述声明、保证

与承诺,本人/本公司同意给予公司赔偿。

3.3.2 承诺履行情况

报告期内未有违反承诺事项的情况发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 庞大汽贸集团股份有限公司

法定代表人 庞庆华

日期 2015 年 4 月 29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 21,263,024,194 23,896,015,464

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据 41,171,365 20,182,594

应收账款 604,853,286 841,815,217

预付款项 4,316,512,193 4,049,575,101

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 5,824,312,570 5,685,717,021

买入返售金融资产

存货 8,866,983,881 10,239,456,820

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,450,404,299 2,446,055,445

其他流动资产 915,922,024 1,654,443,207

流动资产合计 44,283,183,812 48,833,260,869

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 107,107,960 107,107,960

持有至到期投资

长期应收款 60,571,957 56,356,933

长期股权投资 567,683,315 536,632,566

投资性房地产 276,000,000 276,000,000

固定资产 8,162,778,902 7,946,670,179

在建工程 951,576,638 1,168,287,009

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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油气资产

无形资产 6,086,481,524 6,235,453,590

开发支出

商誉 1,108,113,892 1,108,113,892

长期待摊费用 259,118,691 288,067,031

递延所得税资产 435,907,878 432,758,224

其他非流动资产 623,159,969 757,068,504

非流动资产合计 18,638,500,726 18,912,515,888

资产总计 62,921,684,538 67,745,776,757

流动负债:

短期借款 7,787,078,193 9,790,625,813

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据 31,228,854,695 34,126,179,133

应付账款 2,291,209,280 1,803,720,303

预收款项 242,577,157 263,202,157

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 108,903,140 39,342,323

应交税费 60,059,865 324,635,551

应付利息

应付股利 1,526,113

其他应付款 2,715,616,374 2,694,864,714

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 611,844,686 718,442,855

其他流动负债 1,571,759,167 1,544,135,416

流动负债合计 46,617,902,557 51,306,674,378

非流动负债:

长期借款 1,330,968,814 1,175,487,400

应付债券 2,201,274,851 2,339,838,231

其中:优先股

永续债

长期应付款 14,601,310 17,500,920

长期应付职工薪酬

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2015 年第一季度报告

专项应付款

预计负债 29,595,264 32,227,410

递延收益 340,650,140 514,858,791

递延所得税负债 87,844,014 95,155,704

其他非流动负债

非流动负债合计 4,004,934,393 4,175,068,456

负债合计 50,622,836,950 55,481,742,834

所有者权益

股本 3,240,056,701 3,240,056,701

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 6,617,485,150 6,617,485,150

减:库存股

其他综合收益 -52,722 -52,722

专项储备

盈余公积 216,972,798 216,972,798

一般风险准备

未分配利润 2,094,120,702 2,057,896,350

归属于母公司所有者权益合计 12,168,582,629 12,132,358,277

少数股东权益 130,264,959 131,675,646

所有者权益合计 12,298,847,588 12,264,033,923

负债和所有者权益总计 62,921,684,538 67,745,776,757

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东

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2015 年第一季度报告

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 6,710,246,893 7,572,322,270

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产

衍生金融资产

应收票据 418,200 56,900,000

应收账款 267,719,902 268,081,564

预付款项 163,042,518 178,138,294

应收利息

应收股利

其他应收款 19,597,000,940 17,987,942,806

存货 256,112,991 208,788,163

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 6,750,479 7,262,622

其他流动资产 536,993,454 1,064,716,303

流动资产合计 27,538,285,377 27,344,152,022

非流动资产:

可供出售金融资产 98,920,000 98,920,000

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 9,150,176,580 9,156,997,093

投资性房地产

固定资产 1,009,490,130 1,016,489,526

在建工程 209,907,268 205,813,924

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,431,404,006 1,374,250,627

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,692,299 1,849,861

递延所得税资产 134,288,323 134,288,323

其他非流动资产 1,264,458,688 1,328,577,849

非流动资产合计 13,300,337,294 13,317,187,203

资产总计 40,838,622,671 40,661,339,225

流动负债:

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2015 年第一季度报告

短期借款 2,703,083,125 2,089,800,000

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债

衍生金融负债

应付票据 8,493,911,300 9,534,862,700

应付账款 174,217,994 97,606,452

预收款项 70,422,335 90,854,163

应付职工薪酬 5,123,433 2,210,164

应交税费 1,873,330 14,975,196

应付利息

应付股利

其他应付款 15,446,730,668 14,861,356,020

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 75,000,000 75,032,197

其他流动负债 1,571,759,167 1,544,135,416

流动负债合计 28,542,121,352 28,310,832,308

非流动负债:

长期借款 1,113,000,000 988,000,000

应付债券 2,201,274,851 2,339,838,231

其中:优先股

永续债

长期应付款 100 8,838

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 3,697,629 3,697,629

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,317,972,580 3,331,544,698

负债合计 31,860,093,932 31,642,377,006

所有者权益:

股本 3,240,056,701 3,240,056,701

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 6,666,930,315 6,666,930,315

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 216,972,798 216,972,798

未分配利润 -1,145,431,075 -1,104,997,595

所有者权益合计 8,978,528,739 9,018,962,219

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2015 年第一季度报告

负债和所有者权益总计 40,838,622,671 40,661,339,225

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东

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2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 13,713,721,350 16,591,395,013

其中:营业收入 13,713,721,350 16,591,395,013

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 13,659,461,865 16,611,181,811

其中:营业成本 12,238,212,898 15,049,674,009

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 35,839,276 26,702,753

销售费用 545,204,721 567,104,408

管理费用 548,290,507 567,998,527

财务费用 230,026,126 399,702,114

资产减值损失 61,888,337

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 31,050,751 134,179,459

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 31,050,751 136,312,236

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 85,310,236 114,392,661

加:营业外收入 21,965,483 20,957,297

其中:非流动资产处置利得 6,423,692 5,490,006

减:营业外支出 13,132,397 23,632,857

其中:非流动资产处置损失 6,100,645 7,744,591

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 94,143,322 111,717,101

减:所得税费用 59,329,657 33,964,468

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,813,665 77,752,633

归属于母公司所有者的净利润 36,224,352 79,970,105

少数股东损益 -1,410,687 -2,217,472

六、其他综合收益的税后净额 - -2,716,878

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -2,716,878

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

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2015 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - -2,716,878

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

七、综合收益总额 34,813,665 75,035,755

归属于母公司所有者的综合收益总额 36,224,352 77,253,227

归属于少数股东的综合收益总额 -1,410,687 -2,217,472

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.01 0.03

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东

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2015 年第一季度报告

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 747,361,880 634,487,036

减:营业成本 645,116,010 566,635,017

营业税金及附加 3,125,562 729,611

销售费用 30,788,130 44,305,254

管理费用 52,953,097 58,367,716

财务费用 102,738,703 164,197,221

资产减值损失 2,612,976 -

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 44,992,294 175,125,558

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 31,618,422 136,138,358

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -44,980,304 -24,622,225

加:营业外收入 5,623,139 1,283,658

其中:非流动资产处置利得 252,617 426,846

减:营业外支出 1,145,986 4,634,648

其中:非流动资产处置损失 56,859 272,966

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -40,503,151 -27,973,215

减:所得税费用 -69,671 1,351

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -40,433,480 -27,974,566

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -40,433,480 -27,971,865

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东

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2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 16,879,978,320 20,927,328,222

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 8,183,556 21,553,015

收到其他与经营活动有关的现金 10,919,609 6,403,999

经营活动现金流入小计 16,899,081,485 20,955,285,236

购买商品、接受劳务支付的现金 15,985,661,510 16,965,824,736

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 502,838,702 553,836,008

支付的各项税费 528,139,968 596,377,790

支付其他与经营活动有关的现金 507,749,368 349,012,870

经营活动现金流出小计 17,524,389,548 18,465,051,404

经营活动产生的现金流量净额 -625,308,063 2,490,233,832

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 515,000,000 -

取得投资收益收到的现金

取得存款利息收入所收到的现金 113,499,424 87,052,811

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 162,673,512 300,973,524

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 791,172,936 388,026,335

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 577,408,191 510,049,675

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2015 年第一季度报告

现金

投资支付的现金 - 17,735,796

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,517,623 1,060,852

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 587,925,814 528,846,323

投资活动产生的现金流量净额 203,247,122 -140,819,988

三、筹资活动产生的现金流量:

减少使用受限制定期存款所收到的现金 - 180,350,895

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,574,671,615 4,637,370,030

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,574,671,615 4,817,720,925

增加使用受限制定期存款所支付的现金 83,029,308

偿还债务支付的现金 5,439,885,254 6,732,356,707

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 323,071,848 443,597,634

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 5,845,986,410 7,175,954,341

筹资活动产生的现金流量净额 -2,271,314,795 -2,358,233,416

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,644,842 -72,567,486

五、现金及现金等价物净增加额 -2,716,020,578 -81,387,058

加:期初现金及现金等价物余额 22,666,890,381 18,464,600,384

六、期末现金及现金等价物余额 19,950,869,803 18,383,213,326

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东

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2015 年第一季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 870,442,213 1,307,448,030

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 6,907,616 856,807

经营活动现金流入小计 877,349,829 1,308,304,837

购买商品、接受劳务支付的现金 1,618,997,882 848,386,320

支付给职工以及为职工支付的现金 23,313,963 29,866,705

支付的各项税费 13,473,558 495,163,873

支付其他与经营活动有关的现金 68,744,688 116,639,036

经营活动现金流出小计 1,724,530,091 1,490,055,934

经营活动产生的现金流量净额 -847,180,262 -181,751,097

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 553,438,935 1,342,182,892

取得投资收益收到的现金 13,373,873 38,987,200

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 103,848,127 56,978,518

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

取得存款利息收入所收到的现金 42,885,125 25,728,114

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 713,546,060 1,463,876,724

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 53,266,598 75,085,714

现金

投资支付的现金 1,183,410,563 32,795,298

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,517,623 -

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,244,194,784 107,881,012

投资活动产生的现金流量净额 -530,648,724 1,355,995,712

三、筹资活动产生的现金流量:

减少使用受限制定期存款所收到的现金 53,000,000 -

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2,130,283,125 973,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,183,283,125 973,000,000

增加使用受限制定期存款所支付的现金 - 168,000,000

偿还债务支付的现金 1,392,000,000 1,526,806,184

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 222,529,516 299,866,530

支付其他与筹资活动有关的现金

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2015 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计 1,614,529,516 1,994,672,714

筹资活动产生的现金流量净额 568,753,609 -1,021,672,714

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -809,075,377 152,571,901

加:期初现金及现金等价物余额 7,102,922,270 5,342,367,328

六、期末现金及现金等价物余额 6,293,846,893 5,494,939,229

法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:克彩君 会计机构负责人:沈宝东

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