600501 航天晨光股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600501 公司简称：航天晨光
航天晨光股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................... 5
四、 附录 ...................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吴启宏 董事 出差原因 杨建武
胡建军 董事 出差原因 梁 江
徐微陵 董事 出差原因 梁 江
吴景明 独立董事 出差原因 周 勇
1.3 公司负责人伍青、主管会计工作负责人黄国锴及会计机构负责人（会计主管人员）邹明保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,944,600,496.96 4,110,803,523.09 -4.04
归属于上市公司股东的
1,259,730,531.78 1,252,552,512.31 0.57
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-125,731,001.47 -235,323,350.70
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 647,625,813.69 692,520,514.65 -6.48
归属于上市公司股东的
7,178,019.47 10,074,121.91 -28.75
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 6,111,697.04 9,553,929.22 -36.03
利润
加权平均净资产收益率
0.57 0.85 减少 0.28 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 702,069.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 943,797.32
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 172,088.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,398.99
少数股东权益影响额（税后） -560,166.92
所得税影响额 -187,066.88
合计 1,066,322.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,023
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限
期末持股 况
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状 数
份数量
态 量
中国航天科工集团公司 93,360,000 23.98 0 无 0 国有法人
南京晨光集团有限责任公司 89,633,772 23.03 0 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司
－富国中证军工指数分级证 4,814,421 1.24 0 未知 其他
券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－华商未来主题股票型证券 3,400,022 0.87 0 未知 其他
投资基金
长安国际信托股份有限公司
－长安信托长安投资 300 号
1,481,085 0.38 0 未知 其他
分层式证券投资集合资金信
托
张莉霞 1,161,710 0.30 0 未知 境内自然人
李棠华 1,108,536 0.28 0 未知 境内自然人
郎富才 1,054,678 0.27 0 未知 境内自然人
华商基金－中国银行－平安
产险－华商基金－平安产险 1,000,000 0.26 0 未知 其他
委托投资 1 号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司
－华商新锐产业灵活配置混 1,000,000 0.26 0 未知 其他
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国航天科工集团公司 93,360,000 人民币普通股 93,360,000
南京晨光集团有限责任公司 89,633,772 人民币普通股 89,633,772
中国建设银行股份有限公司－富国
4,814,421 人民币普通股 4,814,421
中证军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商
3,400,022 人民币普通股 3,400,022
未来主题股票型证券投资基金
长安国际信托股份有限公司－长安
信托长安投资 300 号分层式证券投 1,481,085 人民币普通股 1,481,085
资集合资金信托
张莉霞 1,161,710 人民币普通股 1,161,710
李棠华 1,108,536 人民币普通股 1,108,536
郎富才 1,054,678 人民币普通股 1,054,678
华商基金－中国银行－平安产险－
华商基金－平安产险委托投资 1 号 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－华商
新锐产业灵活配置混合型证券投资 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
基金
南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下
上述股东关联关系或一致行动的说
属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关
明
系或属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或本 年初余额（或上期 变动比率
报表项目 变动原因
期金额） 金额） （%）
报告期内偿还借款及采购
货币资金 127,691,927.67 353,145,578.63 -63.84
支出
报告期内使用了较多前期
应收票据 23,041,103.42 57,040,082.93 -59.61
收到的银行承兑汇票
其他应收款 64,132,106.350 46,900,104.24 36.74 报告期内备用金借款增加
报告期内开具的银行承兑
应付票据 85,061,761.18 49,700,000.00 71.15
汇票增加
应交税费 11,212,938.13 36,594,098.93 -69.36 报告期内未交增值税减少
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报告期内支付了长短期借
应付利息 5,175,869.70 10,689,316.66 -51.58
款利息
报告期内计提的坏账准备
资产减值损失 4,839,113.35 1,277,986.17 278.65
增加
报告期内联营企业收益增
投资收益 6,777,292.93 4,523,125.70 49.84
加
营业外收入 1,947,861.77 1,019,043.26 91.15 报告期内政府补助增加
经营活动产生的
-125,731,001.47 -235,323,350.70 不适用 报告期内采购付款减少
现金流量净额
筹资活动产生的
-72,123,558.73 62,023,798.50 不适用 报告期内压缩了贷款规模
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年3月13日公司再融资申请无条件通过中国证监会发行审核委员会审核。目前，公司正在等
待中国证监会发行批文，公司将在获得发行批文后启动发行工作，本次发行全部工作预计将在
2015年年内完成。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否严
承诺 承诺
承诺方 承诺内容 间及期 履行期 格及时
背景 类型
限 限 履行
1、中国航天科工集团公司（以下简称
“航天科工”）间接控制的湖北航天双龙
专用汽车有限公司（以下简称“湖北双
龙”）主营业务中的“专用汽车制造、销
售”业务与航天晨光的主营业务存在部分
航天晨
重合。因为湖北双龙目前经营亏损，暂不
中国航 光本次
与再融 解决 宜在现阶段注入航天晨光。航天科工承诺
天科工 非公开
资相关 同业 在本次非公开发行完成后五年内，通过业 否 是
集团公 发行完
的承诺 竞争 务整合、资产注入、公司清理、股权转让
司 成后五
等合法合规的方式解决航天晨光与湖北 年内
双龙之间存在的同业竞争。
2、本承诺函在航天科工合法存续且为
航天晨光实际控制人期间持续有效，航天
科工将严格遵守上述承诺，确保航天晨光
合法权益不受损害。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 航天晨光股份有限公司
法定代表人 伍青
日期 2015 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:航天晨光股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 127,691,927.67 353,145,578.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,041,103.42 57,040,082.93
应收账款 1,258,626,544.98 1,259,641,012.31
预付款项 199,906,904.84 162,068,265.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,132,106.35 46,900,104.24
买入返售金融资产
存货 706,730,283.89 665,962,730.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,380,128,871.15 2,544,757,773.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 353,926,447.74 347,149,154.81
投资性房地产 86,975,596.80 87,822,761.58
固定资产 944,981,629.89 951,527,301.14
在建工程 22,480,351.34 21,327,623.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,233,559.82 115,037,468.54
开发支出
商誉 240,245.63 240,245.63
长期待摊费用 9,135,563.08 9,442,963.08
递延所得税资产 33,498,231.51 33,498,231.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,564,471,625.81 1,566,045,749.60
资产总计 3,944,600,496.96 4,110,803,523.09
流动负债：
短期借款 993,660,346.31 1,040,649,922.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,061,761.18 49,700,000.00
应付账款 819,330,631.05 940,871,091.22
预收款项 212,284,283.37 202,280,855.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,565,187.43 49,719,693.23
应交税费 11,212,938.13 36,594,098.93
应付利息 5,175,869.70 10,689,316.66
应付股利 11,773,446.65 14,836,491.78
其他应付款 108,843,021.39 126,605,218.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,298,907,485.21 2,471,946,688.44
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,830,752.03 34,116,749.35
递延所得税负债 3,258.95 3,258.95
其他非流动负债
非流动负债合计 182,834,010.98 184,120,008.30
负债合计 2,481,741,496.19 2,656,066,696.74
所有者权益
股本 389,283,600.00 389,283,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 499,950,047.20 499,950,047.20
减：库存股
其他综合收益 -11,101.77 -11,101.77
专项储备
盈余公积 83,549,085.35 83,549,085.35
一般风险准备
未分配利润 286,958,901.00 279,780,881.53
归属于母公司所有者权益合计 1,259,730,531.78 1,252,552,512.31
少数股东权益 203,128,468.99 202,184,314.04
所有者权益合计 1,462,859,000.77 1,454,736,826.35
负债和所有者权益总计 3,944,600,496.96 4,110,803,523.09
法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：黄国锴会计机构负责人：邹明
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:航天晨光股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 73,389,849.53 248,900,104.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,738,903.42 41,673,238.01
应收账款 1,044,153,799.79 992,830,014.88
预付款项 114,474,026.13 102,392,091.33
应收利息
应收股利 13,267,002.38 14,898,129.85
其他应收款 170,346,064.66 182,015,734.86
存货 375,259,887.99 356,442,681.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,808,629,533.90 1,939,151,995.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 583,879,221.91 577,101,928.98
投资性房地产
固定资产 798,425,178.98 804,198,160.68
在建工程 20,841,454.94 19,688,726.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,307,703.88 87,285,060.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,263,548.85 2,310,948.85
递延所得税资产 28,969,330.17 28,969,330.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,520,686,438.73 1,519,554,155.85
资产总计 3,329,315,972.63 3,458,706,151.33
流动负债：
短期借款 887,000,000.00 926,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,861,761.18 9,000,000.00
应付账款 860,613,169.65 897,065,833.52
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预收款项 169,965,088.17 177,333,407.32
应付职工薪酬 31,427,540.33 30,218,574.46
应交税费 7,956,162.43 23,660,382.82
应付利息 5,011,814.14 10,517,483.33
应付股利
其他应付款 15,062,498.42 60,160,076.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,000,898,034.32 2,133,955,757.45
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,588,000.00 10,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,588,000.00 160,600,000.00
负债合计 2,160,486,034.32 2,294,555,757.45
所有者权益：
股本 389,283,600.00 389,283,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 466,455,534.13 466,455,534.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,632,260.77 77,632,260.77
未分配利润 235,458,543.41 230,778,998.98
所有者权益合计 1,168,829,938.31 1,164,150,393.88
负债和所有者权益总计 3,329,315,972.63 3,458,706,151.33
法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：黄国锴会计机构负责人：邹明
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 647,625,813.69 692,520,514.65
其中：营业收入 647,625,813.69 692,520,514.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 647,300,536.57 690,344,817.56
其中：营业成本 525,748,674.64 569,594,864.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,603,690.38 1,546,286.24
销售费用 39,002,594.11 44,789,310.14
管理费用 61,189,734.14 57,560,374.21
财务费用 14,916,729.95 15,575,996.22
资产减值损失 4,839,113.35 1,277,986.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,777,292.93 5,413,125.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,777,292.93 4,523,125.70
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,102,570.05 7,588,822.79
加：营业外收入 1,947,861.77 1,019,043.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 134,305.54 166,278.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,916,126.28 8,441,587.42
减：所得税费用 793,951.86 1,654,069.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,122,174.42 6,787,518.08
归属于母公司所有者的净利润 7,178,019.47 10,074,121.91
少数股东损益 944,154.95 -3,286,603.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,122,174.42 6,787,518.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,178,019.47 10,074,121.91
归属于少数股东的综合收益总额 944,154.95 -3,286,603.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：黄国锴会计机构负责人：邹明
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 587,525,305.99 613,833,733.39
减：营业成本 507,072,621.34 524,183,784.55
营业税金及附加 1,150,124.60 917,711.75
销售费用 30,656,797.78 34,646,598.02
管理费用 32,538,558.26 31,815,295.54
财务费用 12,566,982.94 12,581,429.80
资产减值损失 5,849,690.84 1,993,494.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,777,292.93 4,523,125.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,777,292.93 4,523,125.70
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益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,467,823.16 12,218,544.91
加：营业外收入 246,133.44 159,367.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 16,091.85 49,435.71
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,697,864.75 12,328,476.40
减：所得税费用 18,320.32 1,177,336.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,679,544.43 11,151,139.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,679,544.43 24,082,904.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.03
法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：黄国锴会计机构负责人：邹明
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 720,561,789.42 763,793,541.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,308,232.75 705,549.99
收到其他与经营活动有关的现金 12,501,957.37 4,859,773.48
经营活动现金流入小计 740,371,979.54 769,358,864.81
购买商品、接受劳务支付的现金 653,047,624.08 793,827,345.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,776,501.25 114,290,959.01
支付的各项税费 34,583,264.25 29,079,732.81
支付其他与经营活动有关的现金 71,695,591.43 67,484,177.80
经营活动现金流出小计 866,102,981.01 1,004,682,215.51
经营活动产生的现金流量净额 -125,731,001.47 -235,323,350.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,847,720.68 882.69
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,847,720.68 882.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,213,020.41 34,052,376.22
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,213,020.41 34,052,376.22
投资活动产生的现金流量净额 -25,365,299.73 -34,051,493.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,200,000.00
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的 5,200,000.00
现金
取得借款收到的现金 236,924,544.04 307,716,518.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 236,924,544.04 312,916,518.47
偿还债务支付的现金 285,362,497.10 232,381,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,685,605.67 18,511,219.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,063,045.13 1,985,574.29
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 309,048,102.77 250,892,719.97
筹资活动产生的现金流量净额 -72,123,558.73 62,023,798.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -98,174.18 -76,484.88
五、现金及现金等价物净增加额 -223,318,034.11 -207,427,530.61
加：期初现金及现金等价物余额 338,835,583.25 434,079,283.90
六、期末现金及现金等价物余额 115,517,549.14 226,651,753.29
法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：黄国锴会计机构负责人：邹明
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：航天晨光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 670,215,703.79 674,137,540.76
收到的税费返还 832,109.47 157,680.33
收到其他与经营活动有关的现金 15,913,378.86 2,847,279.18
经营活动现金流入小计 686,961,192.12 677,142,500.27
购买商品、接受劳务支付的现金 618,487,277.40 757,205,806.36
支付给职工以及为职工支付的现金 63,897,150.45 62,736,533.74
支付的各项税费 16,518,707.94 12,315,093.11
支付其他与经营活动有关的现金 83,150,476.04 46,900,103.54
经营活动现金流出小计 782,053,611.83 879,157,536.75
经营活动产生的现金流量净额 -95,092,419.71 -202,015,036.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,631,127.47 3,046,648.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 882.69
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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600501 航天晨光股份有限公司 2015 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,631,127.47 3,047,531.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,062,930.81 32,136,445.22
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,062,930.81 32,136,445.22
投资活动产生的现金流量净额 -23,431,803.34 -29,088,914.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 231,000,000.00 295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 231,000,000.00 295,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,041,276.40 14,722,911.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 289,041,276.40 234,722,911.11
筹资活动产生的现金流量净额 -58,041,276.40 60,277,088.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -719.76 -102,325.09
五、现金及现金等价物净增加额 -176,566,219.21 -170,929,186.83
加：期初现金及现金等价物余额 247,215,415.61 301,838,420.61
六、期末现金及现金等价物余额 70,649,196.40 130,909,233.78
法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：黄国锴会计机构负责人：邹明
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